财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2019年上半年总收入约3.728亿元，较2018年同期约4.219亿元下降约11.6%[8][14][17] - 2019年上半年毛利约1.154亿元，较2018年同期约1.017亿元增加约13.5%[9][14][19] - 2019年上半年毛利率约31.0%，较2018年同期24.1%增加约6.9%[10][19] - 2019年上半年公司拥有人应占期内利润及综合收益总额约5210万元，较2018年同期约6710万元下降约22.3%[10][14] - 2019年上半年每股基本盈利约0.05元，2018年同期约0.06元[14] - 公司拥有人应占利润及综合收益总额由2019年上半年的约5210万元降至2018年同期的约6710万元，下降约22.3%[29] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入为372,839千元人民币，2018年同期为421,887千元人民币，同比下降11.62%[82] - 2019年上半年毛利为115,431千元人民币，2018年同期为101,726千元人民币，同比增长13.47%[82] - 2019年上半年除税前利润为65,908千元人民币，2018年同期为84,760千元人民币，同比下降22.24%[82] - 2019年上半年期内利润及综合收益总额为52,125千元人民币，2018年同期为67,112千元人民币，同比下降22.33%[82] - 2019年上半年基本每股盈利为人民币0.05元，2018年同期为人民币0.06元[82] - 2019年上半年盈利52125千元，2018年为67112千元[153] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 2019年上半年销售成本约2.574亿元，较2018年同期约3.202亿元下降约19.6%[18] - 2019年上半年其他收入、收益、开支及亏损净额约670万元，2018年同期约660万元[20] - 2019年上半年销售及分销费用约830万元，较2018年同期约960万元下降约14.0%[22] - 2019年上半年管理费用约1720万元，较2018年同期约1420万元增加约20.9%[23] - 截至2019年6月30日止六个月，集团融资成本约460万元，较2018年同期的190万元上升约145.4%[25] - 截至2019年6月30日止六个月，集团所得税开支约1380万元，较2018年同期的1760万元下降约21.9%[27] - 2019年上半年利息收入6329千元，2018年为2894千元；外汇收益净额2019年为113千元，2018年为961千元等[143] - 2019年上半年即期税项12692千元，递延税项1091千元，所得税总额13783千元；2018年对应为8022千元、9626千元、17648千元[147] - 2019年上半年物业、厂房及设备折旧8729千元，使用权资产折旧656千元；2018年物业、厂房及设备折旧6507千元，解除预付租赁款项311千元[150] - 2019年上半年员工成本总额17090千元，2018年为20667千元[150] - 2019年上半年董事及主要管理层其他成员短期福利为1,623千元，2018年为1,914千元；离职后福利2019年为141千元，2018年为175千元；总计2019年为1,764千元，2018年为2,089千元[185] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2019年6月30日，集团现金及银行结余等共约6.143亿元，较2018年12月31日的约4.8亿元增加约28.0%[30] - 2019年6月30日，集团银行贷款约2.7亿元，2018年12月31日为2亿元[31] - 2019年6月30日，集团资产负债率约106.2%，2018年12月31日约为75.9%[32] - 2019年6月30日，集团贸易应收款项的91.6%应收中国主要电信网络运营商，2018年12月31日为86.0%[36] - 2019年6月30日，集团资本承担约57万元，2018年12月31日约为290万元[39] - 截至2019年6月30日，非流动资产为335,041千元人民币，2018年12月31日为345,490千元人民币[84] - 截至2019年6月30日，流动资产为1,381,767千元人民币，2018年12月31日为1,149,900千元人民币[84] - 截至2019年6月30日，流动负债为860,778千元人民币，2018年12月31日为626,344千元人民币[84] - 截至2019年6月30日，权益总额为832,503千元人民币，2018年12月31日为850,375千元人民币[86] - 截至2019年6月30日，非流动负债为23,527千元人民币，2018年12月31日为18,671千元人民币[86] - 2019年6月30日贸易应收款项621712千元，应收票据24595千元，呆账拨备6061千元；2018年12月31日对应为537513千元、7861千元、6055千元[160] - 2019年6月30日贸易应收款项及应收票据为615,651千元，2018年12月31日为531,458千元[162][163] - 2019年上半年贸易应收款项确认减值亏损6千元，2018年无减值亏损[166] - 2019年6月30日贸易应付款项为254,397千元，2018年12月31日为186,588千元[169] - 2019年6月30日衍生金融工具公平价值为700千元，2018年12月31日无衍生金融工具[180] - 2019年6月30日有关购置物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本开支为570千元，2018年12月31日为2,902千元[183] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2019年上半年经营活动产生的净现金为45,931千元人民币，2018年同期为 - 103,410千元人民币[98] - 2019年上半年投资活动使用的净现金为 - 2,972千元人民币，2018年同期为 - 52,380千元人民币[98] - 2019年上半年融资活动产生的净现金为65,621千元人民币，2018年同期为128,118千元人民币[98] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加108,580千元人民币，2018年同期减少27,672千元人民币[98] - 2019年初现金及现金等价物为403,298千元人民币，2018年初为341,400千元人民币[98] - 2019年上半年汇率变动对以外币持有的现金结余影响为 - 34千元人民币，2018年同期为950千元人民币[98] - 2019年上半年末银行结余及现金为511,844千元人民币，2018年同期为314,678千元人民币[98] 财务数据关键指标变化 - 股份与股利 - 2016年12月12日公司全球发售2.8亿股股份，发行价每股1.02港元，筹集总所得款项约2.856亿港元[46] - 截至2019年6月30日，所得款项净额约1.779亿港元已由集团动用，未动用所得款项存放于持牌银行[46] - 截至2019年6月30日，建设金坛工厂第二期扩充计划实际动用所得款项净额1.213亿港元，占比48.9%[46] - 截至2019年6月30日，光缆生产价值链上游发展或收购实际动用所得款项净额7080万港元，占比28.5%[46] - 截至2019年6月30日，多元新产品及服务研发等实际动用所得款项净额2500万港元，占比10.1%[46] - 截至2019年6月30日，偿还部分银行贷款实际动用所得款项净额1510万港元，占比6.1%[46] - 截至2019年6月30日，用作额外营运资金等实际动用所得款项净额1620万港元，占比6.5%[46] - 截至2019年6月30日，董事及主要行政人员中，于茹敏等四人持有8.4亿股股份，股权概约百分比为75%[49] - Pacific Mind持有8.4亿股股份，占股份总数的75%[54] - 根据购股权计划，已授出但尚未行使的购股股权行使时可能发行的股份最高数目，不得超公司已发行普通股本的30%；所有购股股权行使时可发行股份总数，不得超采纳计划决议案通过当日已发行普通股的10%[59] - 购股股权计划下，12个月内每名合资格参与者获配股份总数不得超公司已发行股本的1%；向主要股东等授出超公司已发行普通股0.1%或总价超500万港元的购股股权，须经股东事先批准[61] - 授出购股股权要约可由承授人在21日内支付1港元接纳，行使期不得超授出日期起十年，行使价不得低于规定三者中的最高者[62] - 截至2019年6月30日，无购股股权授出、行使、注销或失效，无未行使购股股权[62] - 截至2019年6月30日，公司无就授出购股股权确认按股份结算的开支[63] - 根据购股股权计划，公司可授出最多1.12亿份购股股权，占通过决议案日期公司已发行股份的10%[63] - 2019年宣派截至2018年12月31日止年度每股普通股末期股利0.07098港元（相当于人民币0.0625元），共7960万港元（相当于人民币7000万元）；2018年对应为0.075港元（相当于人民币0.06元），8400万港元（相当于人民币7240万元）[155] - 2018年12月31日及2019年6月30日法定股本均为8,000,000千股，对应8,000千港元；已发行及缴足股本均为1,120,000千股，对应1,120千港元，报表列示为997千元[176] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 公司在中国的附属公司须维持法定盈余储备金，拨款来自税后纯利，直到储备余额达注册资本的50%，经批准可用于抵亏或增资，储备金下限为注册资本的25%[95] - 公司最终控股公司的股东豁免向Century Planet Limited提供的500,000美元及128,200,000港元贷款还款责任，合共相当于人民币113,295,000元，用于缴足敏博投资有限公司的注册资本[95] 业务相关 - 行业与联营公司 - 2019年上半年光纤联营公司因光纤预制棒采购价调整滞后录得较大亏损，下半年盈利情况预计好转[43] - 2019年6月6日中国正式进入5G商用元年，2020年5G规模部署有望改变光纤光缆行业供需格局[43] - 截至2019年6月30日止六个月，集团应占一家联营公司亏损约1030万元，2018年同期为利润约1650万元[26] - 2019年上半年向一间联营公司销售其他材料64千元，2018年无此项销售；2019年上半年向一间联营公司购买光纤及其他材料92,402千元，2018年为253,201千元[184] 业务相关 - 公司运营 - 2019年6月26日，公司以1471.5001万美元收购目标公司全部已发行股本及转让股东贷款[15] - 2019年6月30日，集团约有430名雇员，2018年6月30日约为370名，本期员工成本约1700万元，占总收入4.58%[40] - 2019年上半年收购物业、厂房及设备约6587000元，2018年为12205000元[157] 业务相关 - 财务准则应用 - 公司于2019年中期首次应用国际财务报告准则第16号，取代国际会计准则第17号租赁及相关诠释[103] - 集团采用国际财务报告准则第16号，加权平均承租人增量借款年利率为3%[126] - 2019年1月1日，集团确认租赁负债及使用权资产金额等于通过任何预付或应计租赁付款调整的相关租赁负债[126] - 2018年12月31日，中国租赁土地预付款项流动及非流动部分分别为51.9万元及2419.4万元，应用准则后重新分类为使用权资产[130] - 2019年1月1日使用权资产账面价值中，自预付租赁付款重新分类金额为24713千元[129] - 过渡至国际财务报告准则第16号对2019年1月1日保留溢利无重大影响[131] - 集团追溯应用国际财务报告准则第16号，累计影响于2019年1月1日确认，差额于期初保留溢利确认且比较资料不予重列[125] - 集团按逐项租赁基准就先前经营租赁应用五项可行权宜方法，如以特定评估作减值审阅等[125] - 出现租赁期变动等情况，集团重新计量租赁负债并对使用权资产作相应调整[120] 业务相关 - 销售业务 - 集团收入指已收及应收销售光缆的金额

财务表现 - 公司2018年总收入约为人民币900.3百万元，与2017年基本持平[25] - 2018年毛利增加8.6%至约人民币226.7百万元，毛利率提升2.0个百分点至25.2%[25] - 2018年公司拥有人应占年内利润及综合收益总额增加8.5%至约人民币141.4百万元[25] - 公司2018年收入为人民币900.3百万元，与2017年的901.3百万元基本持平[36] - 2018年公司毛利为人民币226.7百万元，较2017年增长8.6%[36] - 2018年公司净利润为人民币141.4百万元，较2017年增长8.5%[36] - 2018年每股基本盈利为人民币0.13元，较2017年的0.12元有所增长[36] - 公司2018年营业成本为人民币673.6百万元，较2017年下降2.7%[43] - 公司2018年毛利为人民币226.7百万元，同比增长8.6%，毛利率为25.2%，较2017年的23.2%有所提升[44] - 公司2018年其他收入、收益、开支及亏损净额为人民币12.3百万元，较2017年的1.4百万元大幅增加[45] - 公司2018年销售及分销费用为人民币16.9百万元，同比下降8.7%，主要由于客户自提运输比例上升[46] - 公司2018年管理费用为人民币37.3百万元，同比增长10.9%，主要由于业务发展和内部控制及管治的合规要求增加[48] - 公司2018年研究成本为人民币45.7百万元，同比增长20.4%，主要由于加大5G相关产品的研发投入[49] - 公司2018年融资成本为人民币6.0百万元，同比增长38.9%，与银行借贷增加相符[50] - 公司2018年应占一间联营公司利润为人民币35.4百万元，同比增长16.0%，主要由于盈利能力持续改善[51] - 公司2018年所得税开支为人民币27.1百万元，同比增长57.1%，与公司利润增加相符[52] - 公司2018年拥有人应占利润及综合收益总额为人民币141.4百万元，同比增长8.5%[53] - 公司2018年现金状况为人民币480.0百万元，较2017年增加3.2%[55] - 公司截至2018年12月31日的累计盈余为73,454千元人民币[125] - 公司股份溢价为214,255千元人民币[123] 产能与生产 - 公司预计2019年总年产能将达到15百万芯公里[23] - 公司拥有两个生产基地，总占地面积约76,900平方米[23] - 公司预计2019年底光纤预制棒合营企业将逐步投产，提升毛利率和竞争力[40] - 2019年公司计划扩充产能，提高生产效率，并实质性进入5G网络建设所需的新硬件生产行业[40] 股东与股权 - 公司已发行股份总数为1,120,000,000股[23] - 公司控股股东股权架构发生变动，涉及股份转让及全面收购豁免[91] - 公司董事及主要行政人员持有的股份及相关股份权益中，于茹敏女士、于金来先生、于茹萍女士和石明先生各自持有840,000,000股，占公司总股本的75%[134] - Pacific Mind Development Limited持有公司840,000,000股股份，占公司总股份的75%[148] - UBS TC (Jersey) Limited作为家庭信托的受托人，持有UBS Nominee Limited的100%已发行股本[149] 股利与分红 - 公司建议派付末期股利每股普通股人民币0.0625元[25] - 公司建议派发截至2018年12月31日止年度的末期股利每股普通股人民币0.0625元[117] - 公司拟派末期股利将于2019年7月31日支付，前提是股东周年大会批准[158] 研发与认证 - 公司产品获得ISO 9001:2008和ISO 14001:2004认证[23] - 公司自2010年起被认定为江苏省高新技术企业[23] - 公司参与起草中国光缆的国家及电信行业标准[23] - 公司2018年研究成本为人民币45.7百万元，同比增长20.4%，主要由于加大5G相关产品的研发投入[49] 市场与销售 - 2019年公司将继续扩展海外市场，建立稳定的海外销售网络[40] - 公司向五大供应商的采购额占总采购额的73.27%，其中最大供应商南方光纤占比58.17%[119] - 公司向最大客户的销售额占总销售额的43.78%，全部销售额来自五大客户[119] 企业管治 - 公司已遵守上市规则第14A章所载披露规定[90] - 公司已采纳并遵守上市规则附录14的企业管治守则[161] - 公司董事会由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[167] - 公司独立非执行董事均符合上市规则规定的独立性标准[168] - 公司董事会负责监察集团的业务经营、战略制定及财务表现[172] - 公司已安排董事及高级人员责任保险，以降低相关风险[163] - 所有董事已参与持续专业发展，并向公司提供了截至2018年12月31日止年度的培训记录[174] - 公司持续向董事告知上市规则及其他适用监管规定的最新进展，以确保合规并加强其良好企业管治常规意识[175] - 董事会定期举行董事会会议，一年至少四次，全体董事提供了有效的沟通方式[177] - 各董事在2018年举行的董事会会议及股东周年大会的出席记录显示，所有董事均出席了6/6次董事会会议[179] - 公司已成立审计委员会、薪酬委员会及提名委员会，以监察公司事务的不同方面及协助执行董事会职责[180] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，林芝强先生为主席，具备上市规则规定的适当专业资格[181] - 审计委员会在2018年举行了2次会议，每次会议均提供了必要的财务资料以供成员考虑和检阅[184] - 薪酬委员会在2018年举行了一次会议，以检讨公司董事薪酬方案并批准高级管理层的拟订薪酬[185] - 提名委员会由三名成员组成，于金来先生为主席，主要职责包括检讨董事会的架构、人数及组成，并物色合适董事人选[187] - 公司提名委员会在2018年举行了一次会议，成员出席率为100%[188] - 公司董事会已采纳提名政策，确保董事会的多元化和有效性[188] - 公司董事会多元化政策于2016年11月采纳，涵盖性别、年龄、文化及教育背景等因素[191] - 公司董事会认为2018年风险管理及内部监控充分有效[199] - 公司秘书在2018年遵守了上市规则第3.29条的培训要求[200] 员工与成本 - 公司截至2018年12月31日拥有约440名员工，年度员工成本约为人民币42.2百万元[66] - 公司2018年慈善及其他捐助总额为人民币993,500元，较2017年的570,500元增长74.1%[157] 资金与投资 - 公司通过全球发售筹集总所得款项约285.6百万港元，截至2018年12月31日已动用174.2百万港元，未动用款项为74.2百万港元[70] - 公司用于建设金坛工厂第二期扩展计划的资金为48.9百万港元，占原计划分配的121.3百万港元的40.3%[70] - 公司用于光缆生产价值链上游发展或收购的资金为28.5百万港元，占原计划分配的70.8百万港元的40.3%[70] - 公司用于多元新产品及服务研发的资金为10.1百万港元，占原计划分配的25.0百万港元的40.4%[70] - 公司用于偿还部分银行贷款的资金为6.1百万港元，占原计划分配的15.1百万港元的40.4%[70] - 公司用于额外营运资金及其他一般企业用途的资金为6.5百万港元，占原计划分配的16.2百万港元的40.1%[70] 关联交易 - 公司与亨通光导及盈科光导签订了多项机器采购、租赁及框架采购协议，涉及光缆生产相关设备及原材料[76] - 公司与江苏亨通签订了框架采购及销售协议，涉及光缆、光纤及光缆预制品等通信产品的采购与销售[80] - 盈科光导自亨通光导购买光纤预制棒及原材料约人民币2.336亿元[86] - 盈科光导向南方光纤销售光纤预制棒约人民币2.521亿元[86] - 公司自江苏亨通及其同系附属公司购买原材料约人民币1970万元[86] - 盈科光导租赁亨通光导的厂房物业的租金开支约人民币160万元[86] - 核数师出具无保留意见函件，确认所披露持续关连交易符合公司定价政策[86] - 独立非执行董事确认持续关连交易按一般商业条款进行，符合股东整体利益[89] 购股权计划 - 公司购股权计划允许向合资格参与者授出购股权，最高可发行股份不超过公司已发行股本的30%[140] - 每名合资格参与者在任何12个月期间可获得的购股权配发及发行股份总数不得超过公司已发行股本的1%[141] - 向主要股东或独立非执行董事授出超过公司已发行股份0.1%或总价值超过500万港元的购股权，须经股东大会批准[142] - 截至2018年12月31日，公司未授出、行使、注销或失效任何购股权[143] - 公司可授出最多112,000,000份购股权，占通过购股权计划决议案日期公司已发行股份的10%[144] 其他 - 公司2018年维持了充足的公众持股量[152] - 公司2018年未进行任何股份的购买、出售或赎回[153] - 公司计划于2019年6月19日举行股东周年大会，并暂停股份过户登记以确定股东投票权[158] - 公司截至2018年12月31日拥有约440名员工，年度员工成本约为人民币42.2百万元[66] - 公司2018年高级管理层薪酬区间为0-1,000,000港元，涉及4人[198] - 公司外部核数师费用为1,341千元人民币[195]