公司业务概况 - 納泉能源科技是中国领先的风电和变桨控制系统解决方案供应商，于2020年10月20日在香港联合交易所主板上市[2] - 公司主要从事风机高压变桨控制系统的研发、整合、制造和销售，已与行业领先的风电主机商建立稳定合作关系[4] - 公司拥有内蒙古的多伦风电场，总装机容量为19.5兆瓦，保持稳定运营并向地方电网公司出售绿色电力[6] - 公司提供风电后市场运维服务，团队人数超过100人，服务遍布全国的风电场[8] - 通过納泉智慧能源（深圳）有限公司平台，公司致力于风电储能、光伏储能、火电储能、冷热电智能微电网等综合能源项目的整体解决方案提供和产品研发与集成[10] - 公司一直专注于新能源电力产业的综合服务，围绕风电和储能两大核心领域为客户提供持续、高质量的产品和服务[12] 财务表现 - 2022年公司营业收入为219,949千元，同比下降29.7%[15] - 2022年公司净利润为5,374千元，同比下降74.5%[15] - 公司2022年每股盈利为0.021元，同比下降75.0%[15] - 公司现金及现金等价物及已抵押存款为65,617千元，同比下降21.0%[15] - 公司总负债为173,723千元，同比下降29.0%[15] - 公司净负债为108,106千元，同比下降33.2%[15] - 公司总权益为268,003千元，同比增长3.3%[15] 业务收入情况 - 集团2022年总收入约为人民币21.99亿元，较2021年减少29.7%主要受疫情影响[51] - 变桨控制系统业务收入约为人民币17.3亿元，较2021年减少32.9%，主要由于疫情影响和降价策略[53] - 风力发电业务收入约为人民币1.8亿元，较2021年减少约4百万，主要由于市场电力需求不足[55] - 2022年，风电场运营和维护业务收入约为人民币24百万元，较2021年减少约25%[57] - 储能管理系统业务2022年收入约为人民币4百万元，较2021年增长显著[60] 毛利率情况 - 毛利率由2021年的15%降低至2022年的13%，主要由于收入总额减少[73] - 变桨控制系统业务2022年毛利率下降至6.5%，主要由于原材料价格上涨和产品售价降低[75] - 风力发电业务2022年毛利率约为51.6%，较2021年下降4.6个百分点[77] - 风电场运营和维护业务2022年毛利率约为22.7%，较2021年下降7个百分点[79] - 储能管理系统业务2022年毛利率约为26.4%，较2021年下降26.5个百分点[81] 公司治理与管理团队 - 公司董事会致力于实现良好的企业治理标准，强调问责和透明度提升，以增强利益相关方的信任和信心[191] - 公司已采纳香港联交所上市规则附录十四中的企业治理守则，作为公司企业治理实践的基础，并在2022年度遵守了所有适用的守则条文[193] - 公司专注于新能源电力行业的综合服务，致力于为全球新能源应用提供更好的解决方案和服务，倡导诚信合规经营，不断完善合规管理制度，为可持续发展提供保障[195]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年度公司收入总额约2.199亿元，较2021年度的约3.129亿元减少29.7%[4] - 2022年度公司销售成本约1.92亿元，与2021年的约2.67亿元减少7500万元[11] - 2022年度公司毛利约2800万元，较2021年度的约4600万元减少约1800万元或39.1%[13] - 2022年公司其他收入约600万元，较2021年约470万元增加约130万元[14] - 2022年度公司年内溢利537.4万元，较2021年的2134.5万元减少[21] - 2022年非流动资产为100,866千元，2021年为100,756千元[28] - 2022年流动资产为340,860千元，2021年为403,655千元[28] - 2022年流动负债为168,906千元，2021年为237,590千元[28] - 2022年流动资产净值为171,954千元，2021年为166,065千元[28] - 2022年总资产减流动负债为272,820千元，2021年为266,821千元[28] - 2022年资产净值为268,003千元，2021年为259,561千元[29] - 2022年来自两名大客户的收益达167,111,000元，2021年为230,875,000元[36] - 2022年可呈報分部收益219,949千元，2021年為312,864千元，同比下降29.7%[45][47][51] - 2022年可呈報分部溢利27,555千元，2021年為45,873千元，同比下降39.9%[45][47][51] - 2022年可呈報分部資產342,736千元，2021年為388,760千元，同比下降11.8%[45][47][51] - 2022年綜合除稅前溢利7,237千元，2021年為23,473千元，同比下降69.2%[47] - 2022年增值稅退稅1,639千元，2021年為2,406千元，同比下降31.9%[48] - 2022年政府補助4,267千元，2021年為2,281千元，同比增長87.1%[48][56] - 2022年其他虧損淨額2,977千元，2021年為307千元，同比增長870.0%[47][57] - 2022年員工成本24,306千元，2021年為24,729千元，同比下降1.7%[60] - 2022年融資成本淨額1,962千元，2021年為4,031千元，同比下降51.3%[47][61] - 2022年確認為開支之存貨成本178,368千元，2021年為251,139千元，同比下降29.0%[64] - 2022年即期税项中中国企业所得税年内拨备1456千元，过往年度拨备不足414千元；2021年分别为2080千元和 - 20千元[65] - 2022年每股基本盈利按公司普通权益股东应占溢利5374000元及年内已发行加权平均普通股250000000股计算；2021年分别为21069000元和250000000股[69] - 2022年贸易及其他应收款项总计226356千元，2021年为269555千元[72] - 2022年已背书或贴现及终止确认但尚未到期的票据金额为46369000元，2021年为20897000元[74] - 2022年贸易及其他应付款项总计126632千元，2021年为185723千元[81] - 2022年应收票据27282000元质押为发行应付票据的抵押，2021年为16544000元[83] - 2022年公司无派发或宣派股息[70] - 2022年其他应付款项为37,696千元，2021年为38,805千元，其中应付第三方利息2022年为26,370千元，2021年为24,521千元；应付员工相关成本2022年为2,353千元，2021年为3,222千元；处置合营公司垫款两年均为5,133千元；其他2022年为3,840千元，2021年为5,929千元[84] - 2022年和2021年已发行及缴足的普通股股份数目均为250,000,000，金额均为2,168千元[86] - 2022年度集团财务费用约为人民币2百万元，较2021年度约人民币4百万元减少约人民币2百万元或约50%[99] - 2022年度公司权益股东应占溢利约为540万元，较2021年度的2110万元减少1570万元[105] - 2022年度集团现金及现金等价物约为4390万元，较2021年度的4060万元增加330万元，上涨8.1%[107] - 2022年度集团资产负债比率约为39%，较2021年度的49%下降10%[109] - 2022年度集团所得税开支约为200万元，与2021年度相同，本年度及上年度实际税率分别为26%和9%[110] - 2022年度集团净利润约为540万元，较2021年度的2130万元减少1590万元，降幅74.6%[111] - 2022年度集团资本开支共计约650万元，2021年为950万元[112] - 2022年12月31日集团聘用218名员工，2021年12月31日为169名[115] - 2022年12月31日集团并无任何重大或然负债[113] 各业务线收入数据关键指标变化 - 风力发电业务2022年收入约1800万元，较2021年减少约400万元[8] - 风电运营及维护业务2022年收入约2400万元，较2021年减少约800万元或约25%[10] - 储能能量管理系统业务2022年收入约400万元，较2021年约10万元大幅增长[10] - 2022年销售变桨控制系统及相关组件收益为172,888千元，2021年为257,782千元[37] - 2022年销售风电收益为18,483千元，2021年为22,539千元[37] - 2022年风电场运营及维护业务收益为23,800千元，2021年为32,439千元[37] 各业务线毛利率数据关键指标变化 - 风电运营及维护业务2022年度毛利率约22.7%，较2021年度的约29.7%下降7个百分点[1] - 咨询业务2022年度毛利率约34%，2021年该业务无收入[2] - 2022年度风力发电业务毛利率约51.6%，较2021年度的56.2%下降4.6个百分点[78] - 2022年度储能能量管理系统业务毛利率约26.4%，较2021年度的约52.9%下降26.5个百分点[79] - 变桨控制系统业务毛利率由2021年度的9.1%下降为2022年度的6.5%[102] 各业务线销售成本数据关键指标变化 - 2022年度风力发电业务销售成本约为人民币9百万元，较2021年度约人民币10百万元减少1百万元；风电运营及维护业务销售总成本约为人民币18百万元，比2021年度约人民币23百万元减少约人民币5百万元或约21.7%；储能能量管理系统业务销售成本约为人民币3百万元，较2021年度约人民币0.05百万元增加2.95百万元[100][101] 业务运营相关情况 - 2022年公司共交付1,313套变桨控制系统产品，较2021年交付量降低30.3%[89] - 2022年多伦风电场年度使用时数2,888小时，并入电网的年度风电总量为5,632万千瓦时[90] - 2022年集团运维团队111人，主要为远景能源分布在全国各地的风电场提供运维服务[93] - 2022年集团以储能EMS为突破口，落地订单项目10个，“多伦风场4MW/4MWh储能示范项目”顺利并网[95] - 2022年公司主营业务受商业环境一定负面影响，但依旧稳健发展[97] 上市所得款项使用情况 - 公司于2020年10月20日上市，发行6250万股新股份，上市所得款项净额约为1.126亿港元（约人民币9820万元）[122] - 截至2022年12月31日，采购生产定制高压变桨控制系统核心组件及原材料已动用所得款项净额1790万元[122] - 截至2022年12月31日，扩大变桨控制系统市场客户群已动用所得款项净额340万元[122] - 截至2022年12月31日，投资发展新分散式风电场已动用所得款项净额3130万元[122] - 截至2022年12月31日，增聘服务人员已动用所得款项净额360万元[122] - 截至2022年12月31日，加强研发能力已动用所得款项净额410万元，预计2023年继续使用480万元[122][125] - 截至2022年12月31日，多伦风电场偿还贷款已动用所得款项净额2140万元[122] - 截至2022年12月31日，一般运营资金已动用所得款项净额960万元[122] 公司治理及相关安排 - 董事会不建议派发截至2022年12月31日止年度的末期股息[132] - 毕马威会计师事务所确认初步公告财务数字与综合财务报表金额一致，但未发表意见或核证结论[135] - 公司将于2023年6月27日举行2023年股东周年大会[136] - 2023年6月21日至27日暂停办理股份过户登记手续[136] - 股东须于2023年6月20日下午4时30分前办理股份过户登记手续以出席大会并投票[136] - 截至2022年12月31日止年度业绩公告刊登在公司网站及联交所网站[137] - 截至2022年12月31日止年度报告将适时寄发予公司股东[142] - 公司审核委员会有三名成员，均为独立非执行董事[139] - 审核委员会主席为洪佩瑜女士[139] - 审核委员会已审阅公司2022年度业绩及财务报表[139] - 公告日期董事会有两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[142] 现金流及融资情况 - 若新冠病毒出现不利情况，公司自有资金现金流能维持正常存续12个月，目前无需融资弥补现金流[120] - 2022年集团附属公司新增短期借款990万元，以知识产权作抵押[114]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为89,712千元，较2021年的116,276千元下降22.8%[4] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利为10,111千元，较2021年的21,823千元下降53.7%[4] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利率为11%，较2021年的19%下降8%[4] - 截至2022年6月30日止六个月，股东应占溢利为3,218千元，较2021年的12,624千元下降74.5%[4] - 截至2022年6月30日，每股盈利为0.013元，较2021年的0.050元下降74%[4] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物及已抵押存款为56,912千元，较2021年12月31日的83,020千元下降31.4%[4] - 截至2022年6月30日，总债务为209,938千元，较2021年12月31日的244,850千元下降14.3%[4] - 截至2022年6月30日，净债务为153,026千元，较2021年12月31日的161,830千元下降5.4%[4] - 截至2022年6月30日，权益总额为262,620千元，较2021年12月31日的259,561千元增长1.2%[4] - 2022年上半年公司总收入约9000万元，较2021年上半年的约1.16亿元减少22.4%[30] - 截至2022年6月30日止六个月，公司销售成本约为8000万元，较2021年上半年减少约14.9%[36] - 2022年上半年公司毛利约为1000万元，较2021年上半年减少54.5%，整体毛利率为11%，较2021年上半年减少约8个百分点[41] - 2022年上半年其他收入约500万元，较2021年上半年增加约200万元[48] - 2022年上半年销售及分销开支约200万元，与2021年上半年基本相同[49] - 2022年上半年行政及其他经营开支约800万元，较2021年上半年增加约200万元[50] - 2022年上半年销售及分销开支约为200万元，与2021年上半年基本一致[53] - 2022年上半年行政及其他营运开支约为800万元，较2021年上半年增加200万元[54] - 2022年上半年财务费用约为100万元，较2021年上半年减少200万元[55][60] - 截至2022年6月30日，资产负债比例为44%，较2021年12月31日下降约5%[56][61] - 2022年上半年所得税开支约为100万元，与2021年上半年基本持平，2022年及2021年上半年实际税率分别为22%和9%[57][62] - 2022年上半年期内溢利约为300万元，较2021年上半年减少约1000万元或76.9%[58][63] - 截至2022年6月30日，已抵押的银行存款及现金及现金等价物结余约为5690万元，较2021年12月31日减少约2610万元[66][67] - 截至2022年6月30日，计息银行及其他借款为3340万元，较2021年12月31日减少约1690万元[66][67] - 2022年上半年资本开支约为160万元，2021年上半年无资本开支[68] - 2022年上半年收益为89,712千元，2021年同期为116,276千元[128] - 2022年上半年毛利为10,111千元，2021年同期为21,823千元[128] - 2022年上半年运营所得溢利为5,242千元，2021年同期为17,185千元[128] - 2022年上半年期内溢利为3,218千元，2021年同期为12,838千元[128][130] - 2022年上半年基本及摊薄每股盈利为0.013元，2021年同期为0.050元[128] - 2022年6月30日非流动资产为103,747千元，2021年12月31日为100,756千元[132] - 2022年6月30日流动资产为368,811千元，2021年12月31日为403,655千元[132] - 2022年6月30日流动负债为199,706千元，2021年12月31日为237,590千元[132] - 2022年6月30日非流动负债为10,233千元，2021年12月31日为7,260千元[133] - 2022年6月30日资产净值为262,619千元，2021年12月31日为259,561千元[133] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内溢利为12,624千元，其他全面收益为 - 1,059千元，全面收益总额为11,565千元[135] - 2021年7月1日，公司股本为2,168千元，股份溢价为95,992千元，保留溢利为118,437千元，权益总额为251,224千元[135] - 截至2022年6月30日止六个月，公司经营活动所得现金净额为9,168千元，投资活动所用现金净额为 - 1,390千元，融资活动所用现金净额为 - 20,265千元[138] - 2022年1月1日现金为40,572千元，6月30日现金为28,727千元，现金减少净额为 - 12,487千元[138] - 2021年经营活动所得现金净额为8,638千元，投资活动所用现金净额为 - 6,952千元，融资活动所用现金净额为 - 51,109千元[138] - 2021年1月1日现金为121,416千元，6月30日现金为71,478千元，现金减少净额为 - 49,423千元[138] - 2022年上半年收购物业、厂房及设备付款1,560千元，注资合营公司为0，已收利息270千元[138] - 2021年上半年收购物业、厂房及设备付款1,407千元，注资合营公司600千元，已收利息196千元[138] - 2022年上半年银行贷款所得款项4,049千元，偿还银行贷款10,000千元，偿还应付第三方贷款11,300千元[138] - 2021年上半年银行贷款所得款项10,000千元，偿还银行贷款35,862千元，偿还应付第三方贷款21,400千元[138] - 2022年上半年可呈報分部收益89,712千元，2021年同期為116,276千元[161] - 2022年上半年可呈報分部溢利10,111千元，2021年同期為21,823千元[161] - 2022年上半年綜合除稅前溢利4,117千元，2021年同期為14,170千元[161] - 2022年上半年其他收益5,120千元，2021年同期為3,002千元[161] - 2022年上半年其他虧損淨額434千元，2021年同期為159千元[161] - 2022年上半年獲得增值稅退稅805千元，2021年同期為1,152千元[164] - 2022年上半年獲得政府補助4,230千元，2021年同期為1,848千元[164] - 2022年上半年融資成本淨額1,125千元，2021年同期為2,494千元[161][166] - 2022年上半年確認為開支之存貨成本73,063千元，2021年同期為91,794千元[168] - 2022年上半年擁有的物業、廠房及設備折舊費用3,255千元，2021年同期為3,169千元[168] - 2022年上半年中国企业所得税年内拨备为942,000元，2021年为1,258,000元；递延税项暂时差额的产生及拨回2022年为 - 43,000元，2021年为74,000元[170] - 2022年上半年公司普通权益股东应占溢利为3,218,000元，2021年同期为12,624,000元；加权平均普通股均为250,000,000股[172] - 2022年上半年集团确认使用权资产添置5,802,000元，处置账面价值160,000元的使用权资产产生出售收益20,000元，2021年同期无此情况[172] - 2022年上半年集团购入办公室设备及其他在建工程成本为1,719,000元，2021年同期为1,407,000元[172] - 截至2022年6月30日贸易及其他应收款项总计256,472,000元，2021年12月31日为269,555,000元[173] - 截至2022年6月30日按摊销成本计量的贸易应收款项为133,654,000元，2021年12月31日为185,204,000元；应收票据2022年为18,052,000元，2021年为22,042,000元[174] - 截至2022年6月30日按公平值计入其他全面收益计量的应收票据为103,593,000元，2021年12月31日为61,476,000元[174] - 截至2022年6月30日贸易应收款项及应收票据一年以内账龄金额为225,216,000元，2021年12月31日为246,953,000元[176] - 截至2022年6月30日贸易应收款项及应收票据超过一年但两年内账龄金额为13,696,000元，2021年12月31日为9,047,000元[176] - 截至2022年6月30日应收电价附加为40,839,000元，2021年12月31日为34,566,000元[176][177] - 截至2022年6月30日，关联方贷款为24,386千元，第三方贷款为1,100千元，总计25,486千元；2021年12月31日分别为24,382千元、1,000千元，总计25,382千元[181] - 2022年6月30日银行现金为28,727千元，2021年12月31日为40,572千元[184] - 2022年6月30日为发行应付票据的已抵押存款为28,185千元，2021年12月31日为42,448千元[185] - 2022年6月30日银行贷款为4,049千元，应付第三方贷款为29,306千元，总计33,355千元；2021年12月31日分别为10,000千元、40,270千元，总计50,270千元[187] - 2022年6月30日短期银行贷款为4,049千元，2021年12月31日为10,000千元[188] - 2022年6月30日应付第三方贷款年利率介乎3.5%至7%[189][190] - 2022年6月30日即期贸易应付款项为55,987千元，应付票据及其他应付款项为69,747千元和35,701千元，总计161,435千元；非即期贸易应付款项为2,579千元，总计164,014千元；2021年12月31日分别为81,406千元、63,606千元、38,805千元，总计183,817千元；非即期贸易应付款项为1,906千元，总计185,723千元[191] - 2022年6月30日贸易应付款项3个月以内、3至6个月、6至12个月分别为49,972千元、5,808千元、207千元，总计55,987千元；2021年12月31日分别为69,367千元、11,934千元、105千元，总计81,406千元[192] - 2022年6月30日应付第三方利息为25,473千元，应付员工相关成本及处置合营公司垫款为827千元和5,133千元，其他为4,268千元，总计35,701千元；2021年12月31日分别为24,521千元、3,222千元、5,133千元、5,929千元，总计38,805千元[196] - 公司在2022年和2021年截至6月30日的六个月内未支付或宣派股息[196] - 截至2022年及2021年6月30日止六个月，公司概无派发现金股息[199] - 于2022年及2021年6月30日，公司概无尚未履行且未在各期末作出拨备的重大资本承担[199]

公司概况 - 公司是中国领先的风电及变桨控制系统解决方案供应商，2020年10月20日在港交所主板上市[3][9] - 公司拥有超170人的研发、生产、销售、运维及投资团队，在华北、华东及华南建立业务网络[3][9] - 公司主要从事风机高压变桨控制系统业务，拥有2条生产线及5套测试台，产品覆盖2 - 5兆瓦系列成熟机型[4][9] - 公司运营的多伦风电场装配13台风机，总装机容量19.5兆瓦，向地方电网售电[5][9] - 公司提供风电后市场运维服务，团队近60人，服务全国风电场[6][9] - 公司已形成风机高压变桨控制系统的研发、整合、制造及销售业务、风力发电业务及风电后市场运维业务[21][22] 业务发展 - 2021年公司新开发储能业务，以纳泉智慧能源（深圳）有限公司为平台开展相关项目[7][10] - 2021年公司开发新的储能业务，为风电、光伏、火电等领域提供智慧能源服务[21][22] - 变桨控制系统的客户从远景能源发展为运达股份、三一重能等优质风电主机商，核心部件客户包括国能信控等[23][27] - 公司通过灵丘县灃沅能源科技有限公司投资开发的灵丘项目于2021年12月31日成功并网[29] - 2021年4月公司设立纳泉智慧能源（深圳）有限公司，组建研发、销售团队，主导储能领域业务[33][36] - 2021年公司完成“纳泉3060能量管理系统(NQEMS)”，实现产品对外销售[34][36] - 2021年启动“多伦风场4MW/4MWh储能示范项目”建设，计划2022年2月完成调试并网[34][36] 财务状况 - 2021年公司实现营业收入3.129亿元，净利润2130万元，收入同比下降7.7%，股东应占溢利同比下降47.6%[13][16][19] - 2021年公司毛利率为14.7%，较2020年下降7.1%，每股盈利0.084元，同比下降58.2%[13] - 2021年公司现金及现金等价物及已抵押存款为8.302亿元，同比下降45.5%，总债务为2.4485亿元，同比下降20.1%[14] - 2021年公司交付变桨控制系统产品1884套，较2020年交付量提升10.6%[24][27] - 2021年多伦风电场年度使用时长3099小时，并入电网的年度风电总量为6043万千瓦时[26][28] - 2021年公司总收入约为人民币3.129亿元，较2020年的约人民币3.389亿元减少7.7%[43][45] - 2021年变桨控制系统业务收入约为人民币2.58亿元，较2020年减少约人民币2600万元，降幅约9.2%[46] - 2021年风力发电业务收入约2300万元，较2020年增加约300万元[48][49] - 2021年风电场运营及维护业务收入约3200万元，较2020年减少约300万元或6.8%[49][51] - 2021年储能能量管理系统业务收入约10万元，体现2022年业务潜力[50][51] - 2021年集团销售成本约2.67亿元，与2020年基本持平[52] - 2021年集团毛利约4600万元，较2020年减少约2800万元或37.8%，整体毛利率从21.7%降至14.7%[56][59] - 2021年集团销售及分销开支约600万元，较2020年增加约200万元或50%[66][69] - 2021年集团行政及其他营运开支约1500万元，较2020年减少约600万元[67][68] - 2021年集团财务成本约400万元，较2020年减少约33.3%[70] - 2021年集团净利润约2130万元，较2020年减少约1910万元或47.3%[73] - 2021年公司财务费用约400万元，较2020年约600万元减少约33.3%[75] - 2021年公司资产负债比率约为49%，较2020年度的56%下降7%[76] - 2021年公司所得税开支约200万元，2020年约700万元，实际税率分别为约9%和15%[77] - 2021年公司净利润约2130万元，较2020年度约4040万元减少约1910万元或47.3%[78] - 2021年公司现金及现金等价物约4060万元，较2020年度约1.214亿元减少约8080万元或约66.6%[81] - 2021年公司资本开支共计约950万元，2020年度为150万元，预计土地购买及厂房建设支出分别约600万元和1500万元[82][83] - 2020年附属公司抵押资产贷款余额约1400万元，2021年偿还，新增短期借款500万元以知识产权抵押[88] 行业前景 - 2022年风电进入全面平价时代，预计“十四五”期间，新型储能市场的年均增长将达50%以上，市场规模或达千亿元[17][19] - 国家目标到2025年新型储能累计装机规模达3000万千瓦以上[38][40] 未来规划 - 公司将保持变桨控制系统国内市场占有率及领先地位，稳定风电及运维业务[39][41] - 公司将积极开发国内外新客户，增加市场份额[39][41] - 公司将加强储能产品研发，完善产品体系，开发用户侧储能项目并与供应链企业合作[39][41] 人员情况 - 截至2021年12月31日，公司共聘用169名员工，2020年12月31日为165名[89] - 2021年公司运维团队有59人，主要为远景能源分布在全国各地的风电场提供运维服务[32][35] - 程里全先生为执行董事兼董事会主席，负责集团整体战略规划等，从事可再生能源及环保行业逾15年[114][115][117] - 程里全先生持有100%股权的宏远有限公司直接持有公司已发行股份的75% [119] - 程里伏先生为执行董事兼首席执行官，负责集团日常运营和整体管理，有超5年风电行业经验[120][121] - 程里全先生和程里伏先生为兄弟关系[119][122] - 王鲁彬于2020年3月19日获委任为非执行董事，预计每周投入一至两天处理公司事务[124][129] - 李浩于2020年3月19日获委任为非执行董事，预计每周投入一至两天处理公司事务[130][133] - 叶俊安于2020年9月4日获委任为独立非执行董事，负责为董事会提供独立建议和意见[134] - 叶俊安在会计和金融领域拥有超过23年经验[135] - 叶俊安46岁，2020年9月4日获委任为独立非执行董事，在会计及财务领域有逾23年经验[137] - 康健57岁，2020年9月4日获委任为独立非执行董事，有逾20年大型国有及跨国公司管理经验[141][144] - 李书升56岁，2020年9月4日获委任为独立非执行董事，在风电行业有逾16年经验[145][147] - 吴琼51岁，2015年11月加入公司任财务官，有逾16年财务管理经验[148][149] - 刘志信32岁，2015年10月被任命为采购副总经理，负责采购和供应商管理[151] - 叶俊安1997年11月获香港理工大学会计学学士学位，2000年11月起为特许公认会计师公会会员，2001年4月起为香港会计师公会会员[139][140] - 康健1988年7月获北京工业大学国际贸易学士学位，1999年5月获美国仁斯利尔理工大学工商管理硕士学位[143][144] - 李书升2008年7月获清华大学工商管理行政人员硕士学位[147] - 吴琼1996年2月获南京电子工业职工大学应用电子技术证书，2000年12月获中共中央党校函授学院学士学位，2002年5月获中级会计师证书[150] - 叶俊安为审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会成员，康健为审核委员会成员，李书升为薪酬委员会主席及审核委员会及提名委员会成员[137][141][144][145][147] - 吴琼女士51岁，2015年11月加入集团任财务总监，有逾16年财务管理经验[152] - 刘志信先生32岁，2015年10月获委任为采购副总经理，负责采购及供应商管理[152] - 陈曦先生39岁，2021年8月被任命为技术副总经理，负责技术及研发管理[154][157] - 周凌芸女士35岁，2015年10月起获委任为生产副经理，负责运营、生产及质量管理[156][158] - 刘娜女士33岁，2017年3月起获委任为业务人力资源副总经理，负责业务发展[160][161] - 潘红煌先生35岁，2020年3月17日获委任为公司秘书，3月19日调任为联席公司秘书，负责处理集团公司秘书事宜[162][164] - 吴琼女士1996年2月获南京电子工业职工大学应用电子技术专业专科毕业证，2000年12月获中共中央党校函授学院学士学位，2002年5月获中级会计师证书[152] - 刘志信先生2012年7月获潍坊科技学院机电专业专科毕业证[154][157] - 陈曦毕业于山东大学控制理论与控制工程专业，获硕士学位，为高级工程师[155][157] - 周凌芸女士2012年1月在东南大学取得电气自动化学士学位，2013年2月取得会计专业证书[159][160] 风险与应对 - 风电产业政策不确定性及财务、外汇风险或影响公司业务，公司将采取措施控制风险[91][92][96] - 2021年疫情未对公司生产、订单交付、运营和财务造成影响[97] - 预计2022年疫情不会对集团业务运营造成重大影响，即使疫情持续广泛流行，公司自有现金流能维持正常运营12个月，无需融资弥补现金流[98][102] 上市所得款项使用情况 - 公司于2020年10月20日上市，发行6250万股新股份，上市所得款项净额约为1.126亿港元（约人民币9820万元）[99] - 截至2021年12月31日，集团已使用部分上市所得款项净额，未动用的存入香港持牌银行，所得款项计划用途无重大变动[103][104] - 采购生产定制高压变桨控制系统核心组件及原材料已动用1790万元，完成预期采购量[105] - 扩大变桨控制系统市场客户群已动用210万元，剩余130万元预计在2022年1月1日至12月31日使用[105] - 投资山西大同灵丘新分散式风电场已动用3130万元[105] - 增聘70名服务人员扩大风电场运营及维护服务已动用24万元，剩余336万元预计在2022年1月1日至6月30日使用[105] - 加强研发能力已动用200万元，剩余890万元预计在2022年1月1日至12月31日使用[107] - 多伦风电场偿还第三方贷款已动用2140万元[107] - 一般运营资金已动用570万元，剩余390万元预计在2022年1月1日至12月31日使用[107] - 公司2020年12月31日实际所得款项净额约为人民币9820万元，预计首次公开发售所得款项净额约为人民币10030万元[108] - 截至2021年12月31日，公司与新客户达成样机采购协议，已用约人民币210万元研发及制造16套样机，预计2022年继续按订单研发制造并交付[109][112] - 截至2021年12月31日，公司增聘1名销售人员，动用所得款项净额约人民币5万元，预计2022年持续增聘以扩大客户群[109][112] - 截至2021年12月31日，运维人员新入职8人，已用约人民币24万元支付工资，2022年将继续增聘扩大运维服务[110][112] - 截至2021年12月31日，集团购买一套研发设备、新增一套测试台、新增入职核心技术人员9人，合计使用所得款项约人民币200万元，预计2022年按磋商结果增购研发设备及软件[111][113] 其他事项 - 宁波久久营业执照被吊销，吊销期间无实际业务活动，吊销前资可抵债，程先生承担董事责任可能性极小[166][168] - 因疫情，2021年集团未物色到合适业务推广展览，公司未参加任何展览[109][112] 企业管治 - 公司采用香港联交所上市规则附录十四企业管治守则原则及条文作为企业管治常规基础，2021年已遵守守则条文[171][174] - 公司采用上市规则附录十标准守则作为相关董事证券交易行为守则，2021年董事已遵守规定标准[172] - 董事会由程里全（主席）、程里伏（行政总裁）等7名董事组成，董事间无重大关系[177][178][180] - 2021年各董事出席董事会会议、审核委员会会议等的记录显示，多数董事出席率为100%[181] - 公司主席程里全负责集团战略规划等，行政总裁程里伏负责集团日常运营管理[181] - 公司主席为程里全先生，行政总裁为程里伏先生，主席负责整体战略规划等，行政总裁负责日常运营管理[182] - 截至2021年12月31日，董事会遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会三分之一，且至少一名具备相关专长[183][187] - 非执行董事（包括独立非执行董事）初步固定任期自上市日期起三年，特定情况可终止[185][188] - 全体董事须在股东周年大会上轮席退任及重选，每届大会三分之一董事（或最接近但不少于三分之一）轮退，每位董事至少每三年退任一次[186][188] - 董事会负责领导和控制公司，通过制定和

收入和利润（同比环比） - 收入为人民币116,276千元，同比下降4.7%[15] - 公司总营收为1.16亿元人民币，同比下降4.7%[38] - 公司2021年上半年总收入为人民币1.16276亿元，同比下降4.7%[39] - 公司收益同比下降4.7%至11.63亿元人民币（2020年同期：12.20亿元人民币）[135] - 公司总收益从2020年的人民币121,968千元下降至2021年的人民币116,276千元，降幅为4.7%[150] - 可呈报分部收益同比下降4.7%，从2020年的人民币121,968千元降至2021年的人民币116,276千元[160] - 股东应占溢利为人民币12,624千元，同比下降22.9%[15] - 报告期内溢利为人民币1300万元，较2020年上半年减少18.8%[58][63] - 期内溢利同比下降21.8%至1.28亿元人民币（2020年同期：1.64亿元人民币）[135] - 公司2021年上半年净利润为1262.4万元人民币[142] - 综合除税前溢利同比下降25.4%，从2020年的人民币18,989千元降至2021年的人民币14,170千元[160] - 基本每股盈利为人民币0.050元，同比下降42.5%[15] - 基本每股盈利同比下降42.5%至0.050元人民币（2020年同期：0.087元人民币）[135] 成本和费用（同比环比） - 销售成本为人民币9400万元，同比增长1.1%[43][46] - 销售成本同比上升1.6%至9.45亿元人民币（2020年同期：9.30亿元人民币）[135] - 变桨控制系统业务销售成本为人民币8100万元，同比增长5.2%[43][46] - 行政及其他营运开支为人民币600万元，较2020年上半年减少人民币200万元[55] - 财务费用为人民币300万元，与2020年上半年基本持平[55] - 销售及分销开支同比下降31.1%，从2020年的人民币8,001千元降至2021年的人民币5,510千元[160] - 员工成本同比增长84.1%，从2020年的人民币5,885千元增至2021年的人民币10,834千元[166] - 融资成本净额同比下降3.1%，从2020年的人民币2,575千元降至2021年的人民币2,494千元[164] - 除税前溢利中确认为开支之存货成本为91794千元，同比增长4.6%[170] - 使用权资产折旧费用为1044千元，较去年同期191千元增长446.6%[170] 各业务线表现 - 变桨控制系统业务收入为人民币9092.9万元，同比下降4.2%[39][40] - 风力发电业务收入为人民币1224.2万元，同比增长33.3%[41][45] - 风电场运营及维护业务收入为人民币1310.5万元，同比下降23.5%[42][45] - 变桨控制系统及相关组件销售收益从2020年的人民币95,275千元下降至2021年的人民币90,929千元，降幅为4.6%[150] - 风电销售收益从2020年的人民币9,444千元增长至2021年的人民币12,242千元，增幅为29.6%[150] - 风电场运营及维护业务收益从2020年的人民币17,249千元下降至2021年的人民币13,105千元，降幅为24.0%[150] - 公司总分部利润从2020年的人民币29,017千元下降至2021年的人民币21,823千元，降幅为24.8%[156][159] - 变桨控制系统及相关组件分部利润从2020年的人民币18,710千元大幅下降至2021年的人民币9,973千元，降幅为46.7%[156][159] - 风电销售分部利润从2020年的人民币5,624千元增长至2021年的人民币7,712千元，增幅为37.1%[156][159] - 风电场运营及维护业务分部利润从2020年的人民币4,683千元下降至2021年的人民币4,138千元，降幅为11.6%[156][159] - 截至2021年6月30日，公司总可呈报分部资产为人民币351,326千元，较2020年底的人民币394,364千元下降10.9%[159] - 变桨控制系统及相关组件分部资产从2020年底的人民币254,576千元下降至2021年6月的人民币212,535千元，降幅为16.5%[159] 毛利和毛利率 - 毛利为人民币21,823千元，同比下降24.8%[15] - 毛利率为19%，同比下降5个百分点[15] - 公司整体毛利为人民币2200万元，同比下降24.1%[49] - 公司整体毛利率为19%，同比下降5个百分点[49] - 变桨控制系统业务毛利为人民币1000万元，同比下降47.4%[49] - 毛利润同比下降24.8%至2.18亿元人民币（2020年同期：2.90亿元人民币）[135] 现金流 - 经营所得现金为1085.2万元，同比下降58.3%[144] - 已付税项为221.4万元，同比下降52.8%[144] - 经营活动所得现金净额为863.8万元，同比下降59.5%[144] - 收购物业、厂房及设备付款为140.7万元，同比增加29.7%[144] - 注资合营公司付款为60万元，同比下降25%[144] - 银行贷款所得款项为1000万元，同比增加100%[144] - 偿还银行贷款为3586.2万元，同比增加109.8%[144] - 偿还应付第三方贷款为2140万元，同比增加756%[144] - 现金减少净额为4942.3万元，去年同期为增加352万元[144] - 于六月三十日的现金为7147.8万元，同比增加82.6%[144] 资产和负债状况 - 现金及现金等价物和已抵押存款为人民币94,731千元，同比下降37.8%[15] - 总债务为人民币202,194千元，同比下降34.0%[15] - 净债务为人民币107,463千元，同比下降30.2%[15] - 权益总额为人民币251,224千元，同比增长4.2%[15] - 现金及现金等价物为人民币7100万元，较2020年6月30日增加人民币3200万元[66][71] - 计息银行及其他借款为人民币4630万元，较2020年12月31日减少人民币4730万元[61][64] - 已抵押银行存款及现金等价物余额为人民币9470万元，较2020年12月31日减少人民币5770万元[61][64] - 资产负债比率为44.6%，较2020年12月31日下降11.4%[55] - 现金及现金等价物同比下降41.1%至7.15亿元人民币（2020年末：12.14亿元人民币）[139] - 贸易及其他应收款项同比下降20.2%至22.03亿元人民币（2020年末：27.60亿元人民币）[139] - 银行借款及其他借款同比下降50.5%至4.63亿元人民币（2020年末：9.36亿元人民币）[139] - 资产净值同比上升4.2%至25.12亿元人民币（2020年末：24.11亿元人民币）[140] - 本公司权益股东应占权益总额同比上升4.9%至25.10亿元人民币（2020年末：23.92亿元人民币）[140] - 公司截至2021年6月30日总权益为2.512亿元人民币[142] - 新增使用权资产1374千元，主要源于物业租赁协议[178] - 购置发电机及其他设备成本1407千元，同比增长29.7%[179] - 贸易应收款项及应收票据净额217391千元，较期初271408千元下降19.9%[184][186] - 电费补贴应收款28488千元，较期初23222千元增长22.7%[188] - 一年内贸易应收款账龄占比93.2%（202599千元/217391千元）[187] - 电价附加应收款项为人民币28,488千元，较2020年12月31日的人民币23,222千元增长22.7%[190] - 现金及现金等价物为人民币71,478千元，较2020年12月31日的人民币121,416千元下降41.1%[191] - 已抵押存款为人民币23,253千元，较2020年12月31日的人民币30,960千元下降24.9%[192] - 银行贷款总额为人民币20,333千元，较2020年12月31日的人民币46,195千元下降56.0%[194] - 应付第三方贷款为人民币25,977千元，较2020年12月31日的人民币47,377千元下降45.2%[194] - 贸易应付款项为人民币63,404千元，较2020年12月31日的人民币71,836千元下降11.7%[198] - 应付票据为人民币48,942千元，较2020年12月31日的人民币96,215千元下降49.1%[198] - 其他应付款项为人民币32,983千元，较2020年12月31日的人民币36,820千元下降10.4%[198] - 短期银行贷款为人民币14,000千元，较2020年12月31日的人民币32,662千元下降57.1%[195] - 长期银行贷款之即期部分为人民币6,333千元，较2020年12月31日的人民币13,533千元下降53.2%[195] 运营和业务数据 - 公司交付变桨控制系统产品641套[22][23] - 多伦风电场半年度使用小时数为1,820小时[24] - 多伦风电场半年度风电总发电量达3,548万千瓦时[24] - 变桨控制系统业务覆盖中国十大主机商中的五家客户[22][23] - 运维团队规模为81人，主要为远景能源风电场提供服务[26][28] - 多伦风电场总装机容量为19.5兆瓦[24] - 产品交付覆盖2兆瓦至5兆瓦不同型号[22][23] - 最大客户远景集团贡献约78%收入[79] - 截至2021年6月30日，公司最大客户远景集团贡献收益占比约78%[82] 管理层讨论和指引 - 公司正开发4兆瓦风电储能示范项目[32][35] - 公司致力于研发8兆瓦及12兆瓦等大功率变桨产品[31][34] - 预计土地购买支出人民币600万元，厂房建设支出人民币1500万元[67][72] - 计划投入3130万元人民币于山西大同灵丘县发展分布式风电场[91][93] - 计划投入1090万元人民币加强研发能力以丰富变桨控制系统产品[93] - 已使用2140万元人民币全额偿还多伦风电场第三方贷款[93] - 计划投入340万元人民币扩大变桨控制系统市场的客户群[91] - 计划投入360万元人民币增聘70名服务人员以扩大风电运营维护服务[93] - 计划投入960万元人民币作为一般运营资金，截至2021年6月30日已使用380万元[93] - 公司计划持续增聘销售人员和运维人员以扩大客户群和服务范围[94][97][98][99] - 分布式风电场因政府手续未完成尚未开工，预计2021年下半年开始建设[96][99] - 原计划2020年12月31日前偿还第三方贷款，经协商延期至2021年12月31日前[101][102] - 技术团队与供应商就增购研发设备及软件仍在磋商，未达成协议[100][102] 其他收益和开支 - 其他收入为人民币300万元，同比增长50%[50][53] - 所得税开支为人民币100万元，较2020年上半年减少66.7%[57][62] - 其他收益同比增长33.1%，从2020年的人民币2,255千元增至2021年的人民币3,002千元[160][162] - 增值税退税同比下降87.9%，从2020年的人民币1,943千元降至2021年的人民币236千元[162] - 政府补助同比大幅增长492.3%，从2020年的人民币312千元增至2021年的人民币1,848千元[162] - 贸易及其他应收款项亏损拨备回拨493千元，去年同期为回拨39千元[170] - 当期所得税拨备1258千元，较去年同期2558千元下降50.8%[173] 公司上市和融资活动 - 公司于2020年10月20日在香港联交所主板上市，股票代码为1597[14] - 公司上市发行6250万股新股，获得净收益约1.126亿港元（约9820万元人民币）[84][87] - 截至2021年6月30日，公司已使用部分上市净收益，未动用资金存放于香港持牌银行[85][87] - 首次公开发售预计所得款项净额为人民币100.3百万元，实际所得款项净额为人民币98.2百万元，差额为人民币2.1百万元[94] - 公司使用所得款项净额约人民币1.3百万元开发制造8套样机[94][98] - 公司使用所得款项净额约人民币8.8百万元购买核心组件及原材料以满足订单需求[95][98] - 公司新招聘4名运维人员，使用所得款项净额约人民币0.02百万元支付工资[97][99] - 公司2020年首次公开发行普通股募集资金净额9816万元人民币[141] 公司治理和股权结构 - 公司确认已遵守企业管治守则和董事证券交易标准守则[102][105][106] - 公司或其附属公司在期内未购买、出售或赎回任何上市证券[104][107] - 购股权计划于2021年7月16日被股东通过书面决议采纳[110] - 购股权计划授予股份总数上限为公司采纳日期已发行股本的10%即25,000,000股[111][113] - 所有未行使购股权行权后发行股份总数不得超过公司不时已发行股份的30%[111][113] - 任何12个月内向单名承授人行权发行股份总数不得超过公司股份的1%[111][113] - 购股权行使价不得低于要约日收盘价、前五日平均收盘价及股票面值中的最高者[111][113] - 承授人接受要约需向公司支付人民币1.00元[111][113] - 购股权行权期限最长不超过授予日起10年[111][113] - 截至报告日期未授予任何购股权[112][114] - 董事程里全通过受控法团持有187,500,000股占公司股本75%[115] - 权益披露依据证券及期货条例第XV部及上市规则附录十标准守则[116][117] - 公司已发行股份总数为250,000,000股[120][128][133] - 弘远BVI持有公司股份187,500,000股，占已发行股份的75%[125] - 程里全先生通过弘远BVI持有公司股份187,500,000股，占已发行股份的75%[118][119][129] - 周旋女士（程里全配偶）被视为持有公司股份187,500,000股，占已发行股份的75%[125][129][130] - 截至2021年6月30日，除披露外无董事或主要行政人员持有公司股份或债权证权益[121][124] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成：叶俊安、康健和李书升[127] - 董事会不建议支付截至2021年6月30日止六个月的中期股息[127] - 弘远BVI由程里全先生全资拥有[129][130] - 公司股权登记册根据证券及期货条例第336条及第352条维护[121][122][126] - 除披露外，无其他实体/人士持有公司须披露的股份权益[126][132] 外汇和风险 - 非人民币资产主要为现金及现金等价物，以港元或美元计价，未签订任何外汇对冲合约[83][86] 地域表现 - 公司所有收益均产生于中国，所有非流动资产及资本支出均位于中国[161]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年收入为人民币3.389亿元，同比增长52.1%[11] - 公司2020年总收入为人民币3.389亿元，较2019年的人民币2.228亿元增长52.1%[22] - 公司2020年毛利为人民币7357万元，同比增长10.8%[11] - 毛利从2019年约人民币66.4百万元增长至2020年约人民币73.6百万元，增长10.8%[25] - 公司2020年股东应占溢利为人民币4017.3万元，同比下降5.6%[11] - 公司2020年每股盈利为人民币0.201元，同比下降11.5%[11] 成本和费用（同比环比） - 公司销售成本为人民币2.653亿元，较2019年增长69.6%[24] - 变桨控制系统业务销售成本为人民币2.309亿元，较2019年增加人民币9,640万元[24] - 风电场运营维护业务销售成本为人民币2,530万元，较2019年增加人民币1,190万元[24] - 销售及分销开支从2019年约人民币2.6百万元增加46.2%至2020年约人民币3.8百万元[27] - 行政及其他营运开支从2019年约人民币7.7百万元大幅增加至2020年约人民币21.2百万元[28] - 财务费用从2019年约人民币6.8百万元减少16.2%至2020年约人民币5.7百万元[29] 各业务线表现 - 变桨控制系统业务收入为人民币2.838亿元，较2019年增长人民币1.035亿元或57.4%[22] - 变桨控制系统产品交付量达1,704套，较2019年提升42.2%[16] - 风电业务收入为人民币2,025.8万元，与2019年基本持平[22][23] - 风电场运营维护业务收入为人民币3,479万元，较2019年增长75.8%[22][23] - 风力发电业务2020年毛利率为60.9%，与2019年59.6%基本持平[25] - 变桨控制系统业务毛利率从2019年25.4%下降至2020年18.7%[25] - 公司运维团队规模达79人，主要为远景能源风电场提供服务[18] - 多伦风电场2020年发电量5,161万千瓦时，利用时数2,647小时[17] - 公司运营的内蒙古多伦风电场装配13台风机，总装机容量为19.5兆瓦[8] - 按2018年销量计算，公司在中国变桨控制系统市场排名第三，市场份额为10.5%[8] 盈利能力指标 - 公司2020年毛利率为21.8%，同比下降8个百分点[11] - 整体毛利率从2019年29.8%下降至2020年21.8%[25] 客户和供应商集中度 - 前五大客户占2020年总收益的99%[43] - 最大客户远景集团占2020年总收益的80%[43] - 与远景集团签订具约束力的十年框架协议[43] - 最大客户收入占集团总收益约80.6%[182] - 五大客户收入合计占集团总收益约99%[182] - 最大供应商采购额占集团总采购约47.9%[182] - 五大供应商采购额合计占集团总采购约84.1%[182] 现金流和财务结构 - 公司2020年现金及现金等价物为人民币1.52375亿元，同比增长260.8%[12] - 现金及现金等价物从2019年约人民币35.6百万元增加241%至2020年约人民币121.4百万元[35] - 公司2020年总债务为人民币3.06325亿元，同比增长55.1%[12] - 公司2020年权益总额为人民币2.41101亿元，同比增长128.2%[12] - 资产负债比率从2019年89.2%下降至2020年41.4%，下降47.8%[30] - 上市所得款项净额约1.126亿港元（相当于约人民币0.982亿元）[47] - 首次公开发售实际所得款项净额为人民币98.2百万元，较预计人民币100.3百万元少人民币2.1百万元[48] 募集资金使用 - 截至2020年12月31日未动用上市所得款项净额[47] - 计划用于采购核心组件及原材料的款项为人民币17.9百万元，2020年度未动用[48] - 计划用于扩大客户群的款项为人民币3.4百万元，2020年度仅计划使用人民币0.7百万元且未动用[48][50] - 计划用于新分布式风电场的款项为人民币31.3百万元，2020年度未动用[48] - 计划用于增聘70名服务人员的款项为人民币3.6百万元，2020年度仅计划使用人民币0.3百万元且未动用[48][50] - 计划用于研发的款项为人民币10.9百万元，2020年度计划使用人民币4.8百万元但未动用[48][50] - 计划用于偿还第三方贷款的款项为人民币21.4百万元，2020年度未动用且还款延期至2021年[48][50] - 计划用于一般运营资金的款项为人民币9.6百万元，2020年度计划使用人民币1.9百万元但未动用[48][50] - 2020年销售回款情况好于预期，导致部分募集资金使用计划延迟[50] 公司治理和董事会 - 程里全持有公司75%的已发行股份[52] - 程里伏担任执行董事兼行政总裁并负责集团日常运营[52] - 王鲁彬于2020年3月19日获委任为非执行董事[53] - 李浩于2020年3月19日获委任为非执行董事[54] - 叶俊安于2020年9月4日获委任为独立非执行董事[56] - 叶俊安拥有22年会计及财务领域经验[56] - 王鲁彬每周投入1至2日处理集团事务[54] - 李浩每周投入1至2日处理集团事务[55] - 叶俊安为特许公认会计师公会及香港会计师公会会员[57] - 程里伏在风电行业拥有逾4年经验[52] - 康健先生拥有逾20年战略管理、营销管理及投资者关系管理经验[58] - 李书升先生在风电行业拥有逾15年经验[59] - 吴琼女士拥有逾15年财务管理经验[60] - 刘志信先生于2015年10月获委任为采购副总经理[61] - 赵同亮先生在变桨控制系统技术及研发方面拥有超过七年经验[62] - 周凌芸女士于2015年10月起获委任为生产副经理[62] - 刘娜女士于2017年3月起获委任为业务人力资源副总经理[62] - 潘红煌先生于2020年3月17日获委任为公司秘书[64] - 潘红煌先生于2017年6月获得工商管理硕士学位[64] - 董事会由7名董事组成包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[67] - 所有董事在2020年董事会会议出席率为100%（1/1会议）[69] - 独立非执行董事占比达董事会42.9%（3/7）符合联交所要求[71] - 董事初始任期为三年自上市日起计算[73] - 所有7名董事在上市前完成上市规则及证券法规培训[76] - 董事会成员年龄范围45-64岁[83] - 董事会目前全部由男性成员组成[83] - 董事袍金由股东批准执行董事酬金由董事会参考市场惯例确定[199] - 董事程里全通过受控法团持有公司1.875亿股股份占比75%[200] 委员会运作 - 审核委员会会议出席率100%（叶俊安、康健、李书升各出席1/1会议）[69] - 自上市日至2020年底未举行股东周年大会、薪酬委员会及提名委员会会议[69] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成（叶俊安、李书升、康健）[78] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成（李书升、程里全、叶俊安）[79] - 提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成（叶俊安、李书升、程里全）[81] - 自上市日至2020年12月31日期间薪酬委员会未举行任何会议[80] - 自上市日至2020年12月31日期间提名委员会未举行任何会议[81] - 审核委员会已审阅年度业绩公告及年报[78] - 薪酬委员会职责包括制定董事及高管薪酬政策[80] - 提名委员会负责评估独立非执行董事独立性[81] 审计和风险控制 - 公司向外部审计师毕马威支付审计服务费用人民币120万元[87] - 公司向外部审计师支付非审计服务（申报会计师服务）费用人民币138万元[87] - 公司风险管理和内部控制系统经审查确认为有效且足够[86] - 公司未设立独立内部审计部门而是聘请外部顾问进行内部监控审查[85] - 公司董事会未发现可能影响持续经营能力的重大不确定因素[86] 环境、社会及管治(ESG)表现 - 公司发布首份环境、社会及管治(ESG)报告，涵盖2020年度绩效[96] - 报告依据香港联交所《环境、社会及管治报告指引》(2019版)编制[97] - 报告范围涵盖公司及附属公司，时间范围为2020年1月1日至12月31日[99] - 通过上海青悦信用数据库检索未发现负面环境信息[100] - 识别19项环境、社会及管治议题，采用GRI实质性议题分析方法[108] - 设立ESG管理架构：董事会决策层，总经理室及7个中心组成实施层[105] - 主要利益相关方包括股东、政府、客户等7类群体，并列出对应关注议题[107] - 报告遵循重要性、量化、平衡、一致性四项汇报原则[98] - 反贪污培训覆盖员工比例100%[110] - 董事人均接受反贪污培训时长2小时[110] - 产品交付合格率目标100%[112] - 2020年获得7个实用新型专利及6个软件著作权[117] - 健康与安全方面违法违规事件总数0件[116] - 产品因安全理由回收比例0%[116] - 市场推广违法违规事件总数0件[116] - 已审结贪污诉讼案件数0件[110] - 反贪污培训覆盖董事会成员比例100%[110] - 员工人均参与反贪污培训时长1小时/人[110] - 公司二零二零年按评估制度执行环境、劳工、道德评估的供应商百分比为100%[127] - 公司二零二零年评估中发现不符合标准的供应商数量为0家[127] - 公司二零二零年员工劳动合同签订及社会保险参保率为100%[127] - 公司二零二零年接获关于产品及服务的投诉数目为0件[119] - 公司二零二零年违反产品和服务有关法律法规的事件总数为0件[119] - 员工培训覆盖率2020年达到100%[137] - 所有层级员工接受培训平均小时数为2小时/人，管理层为5小时/人[137] - 因工伤损失工作日数和死亡人数均为0[135] - 公司通过GB/T45001-2020健康安全管理体系认证[133] - 公司通过ISO14001:2015环境管理体系认证[140] - 社区公益投入金额从2019年0元增加到2020年50,000元[139] - 志愿者活动小时数从2019年46小时增加到2020年80小时，增长73.91%[139] 环境数据 - 公司2020年耗电总量为222兆瓦时，较2019年的209兆瓦时增长6.2%[145] - 公司2020年耗电强度为6.94千瓦时/万元，较2019年的9.38千瓦时/万元下降26.0%[144][145] - 公司2020年总耗水量为2,596立方米，较2019年的1,536立方米增长69.0%[145] - 公司2020年温室气体排放总量为211.96吨二氧化碳当量，较2019年的200.89吨增长5.5%[148] - 公司2020年温室气体排放密度为6.63千克二氧化碳当量/万元，较2019年的9.02千克下降26.5%[147][148] - 公司2020年无害废弃物总量为270吨，较2019年的250吨增长8.0%[150] - 公司2020年无害废弃物排放密度为8.44千克/万元，较2019年的11.22千克下降24.8%[149][150] - 公司2020年产品包装材料使用总量为212.9吨，较2019年的158.7吨增长34.2%[150] - 公司2020年包装材料回收量为81.7吨，2019年回收量为0吨[150] - 公司2020年风力发电量为51,610兆瓦时，较2019年的55,800兆瓦时下降7.5%[151] - 公司总耗水量及密度以每产量单位或每项设施计算[155] - 公司按类型划分的直接及间接能源总耗量以千个千瓦时计算及密度[155] - 公司制成品所用包装材料的总量以吨计及每生产单位占量[155] 人力资源数据 - 公司二零二零年女性员工流失率为20.09%，较二零一九年的21.43%下降1.34个百分点[128] - 公司二零二零年员工总数为134人，较二零一九年的165人减少31人[128] - 员工总数从2019年134人增加到2020年165人，增长23.13%[132] - 员工流失率从2019年25.37%上升到2020年29.09%[132] - 30-50岁员工流失率保持40%的高位[132] - 公司按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数[158] - 公司按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率[158] - 公司因工作关系而死亡的人数及比率[158] - 公司因工伤损失工作日数[158] - 公司按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比[160] - 公司按性别及雇员类别划分每名雇员完成受训的平均时数[160] 其他重要事项 - 其他收入从2019年人民币0.6百万元增加至2020年人民币5百万元，主要因税收返还人民币4.2百万元[26] - 上海电气订单金额人民币150万元的交付延迟[46] - 风力发电业务收益较2019年同期减少人民币40万元[46] - 风力发电业务收益较2019年同期增加人民币90万元[46] - 2020年1月31日至2月10日暂停业务运营[45] - 生产进度延后约两周[46] - 公司因疫情取消参加国际风能大会，且与新客户的样机采购协议尚未达成[50] - 宁波久久营业执照被吊销且无实际业务活动[65] - 公司于2020年10月20日在香港联交所上市[69] - 公司确认自上市日起完全遵守联交所企业管治守则[66] - 公司要求外商投资企业保留至少10%税后利润作为法定储备不可用于现金股息分配[90] - 公司联席公司秘书潘红煌和邓颖珊各接受不少于15小时专业培训[88] - 公司股东可要求召开特别股东大会需持有不少于十分之一已缴足股本[92] - 公司修订组织章程大纲及细则以符合上市规则要求于2020年生效[89] - 公司通过股东周年大会等渠道与股东保持沟通并处理股东查询[95] - 公司可供分派储备金约为人民币89,242,000元[179] - 公司捐款总额约为人民币50,000元[179] - 子公司以人民币1.7百万元收购大唐穀仓多伦新能源有限公司3.03%股权[181] - 公司未就截至2020年12月31日止年度派发末期股息[179] - 公司董事及高级职员可获弥偿保证条款于2020年度生效[191] - 公司已购买董事及高级职员责任保险提供保障[191] - 公司无任何购股权计划或长期奖励计划[196] - 2020年度无重大关联交易需遵守上市规则申报规定[193] - 2020年度无董事参与股票挂钩协议[197] - 2020年度无董事行使股份或债券购买权利[198] - 2020年度无董事涉及与集团业务竞争的权益[190] - 公司二零二零年供应商总数增至18家，较二零一九年的10家增长80%[127] - 公司二零二零年大陆地区供应商数量为18家，较二零一九年的10家增长80%[127] - 公司二零二零年海外及港澳台地区供应商数量保持0家[127]