公司基本信息 - 公司股份代号为871[1][7] - 核数师为大华马施云会计师事务所有限公司[7] - 主要往来银行包括江苏银行股份有限公司盐城分行、中国农业银行股份有限公司盐城分行、中国建设银行(亚洲)股份有限公司[7] - 公司注册地址位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[7] - 公司总部及主要营业地点在中国江苏省盐城市盐都区新都西路39号盛州大厦七楼和香港铜锣湾谢斐道482号兆安广场15楼1501 - 2室[7] - 主要股份登记处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited，股份登记分处为卓佳证券登记有限公司[7] - 公司网站为www.cdep.com.hk[7] 公司人事变动 - 伍斌先生于2020年3月31日辞任公司副主席[4] - 刘先生自2020年6月1日起将执行董事年薪从人民币120万元减至人民币10万元，并获任附属公司总经理，年薪为人民币38万元[59] - 周女士自2020年6月1日起将执行董事年薪从人民币60万元减至人民币10万元，并获任附属公司副总经理，年薪为人民币26万元[59] 报告期间信息 - 报告期间为截至2020年6月30日止六个月[10] - 财报期间为截至2020年6月30日止六个月[94][100][105] 购股权计划信息 - 购股权计划于2011年5月24日获股东批准[10] - 公司于2019年5月29日更新10%一般限额，根据购股计划全部购股权获行使后可发行最高股份数不超177,366,400股，占2019年5月29日已发行股份10%[51][53] - 报告期内，根据购股计划授出17,000,000份购股，且未行使、注销或失效[52][53] - 2020年1月20日授予员工购股权1700万股，行使价每股0.10港元，行使期为2020年1月20日至2021年1月19日[54] 公司业务板块信息 - 公司业务分为基建及填海疏浚、环保疏浚及水务管理、其他海事和物业管理四个业务板块[17] 公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司净亏损约人民币7370万元，2019年上半年净亏损约人民币2530万元[17] - 报告期内公司股东应占亏损约人民币7410万元[17] - 报告期内公司收益约1.199亿元人民币，较2019年同期约2.704亿元人民币下降55.7%[22] - 公司营运成本从2019年上半年约2.4亿元人民币降至报告期约1.345亿元人民币，降幅达43.9%[22] - 公司报告期录得毛损约1460万元人民币，2019年上半年录得毛利约3050万元人民币[22] - 其他收入从2019年6月30日止六个月的约120万元降至报告期的约10万元[23] - 行政开支从2019年6月30日止六个月的约2620万元增至报告期的约2750万元，增幅5.0%[23][24] - 所得税开支从2019年同期的约210万元降至报告期的约50万元[27] - 报告期亏损约7370万元，较2019年同期亏损约2530万元增加约191.8%[27] - 截至2020年6月30日，集团权益总额约为14.84亿元，流动负债净值约为3.52亿元，流动比率为0.70[27] - 公司2020年6月30日贸易应收款项约为人民币70040万元，较2019年12月31日的约人民币77760万元减少9.9%[30] - 2020年6月30日公司总负债约为人民币12.611亿元，较去年同期减少约1.8%[30] - 2020年6月30日公司资产负债比率为45.8%，2019年12月31日为43.2%[30] - 报告期内公司确认外汇亏损约为人民币620万元，2019年6月30日约为人民币80万元[30] - 2020年6月30日公司资本承担约为人民币2.775亿元，2019年12月31日约为人民币6620万元[33] - 2020年6月30日公司拥有449名员工，2019年12月31日为519名[33] - 报告期内公司总员工成本约为人民币1570万元，2019年6月30日约为人民币1980万元[33] - 2020年上半年收益为119,935千元，2019年同期为270,433千元，同比下降55.65%[66] - 2020年上半年毛损为14,571千元，2019年同期毛利为30,481千元[66] - 2020年上半年除税前亏损为73,187千元，2019年同期为23,143千元，亏损扩大216.24%[66] - 2020年上半年期内亏损及全面开支总额为73,677千元，2019年同期为25,253千元，亏损扩大191.76%[66] - 2020年6月30日非流动资为1,937,224千元，2019年12月31日为1,970,896千元，同比下降1.71%[69] - 2020年6月30日流动资为807,866千元，2019年12月31日为876,272千元，同比下降7.81%[69] - 2020年6月30日流动负债为1,159,854千元，2019年12月31日为1,159,452千元，同比上升0.03%[69] - 2020年6月30日流动负债净值为351,988千元，2019年12月31日为283,180千元，同比上升24.29%[69] - 2020年6月30日本公司拥有人应占权益为1,343,078千元，2019年12月31日为1,416,869千元，同比下降5.21%[71] - 2020年6月30日权益总额为1,483,996千元，2019年12月31日为1,563,174千元，同比下降5.06%[71] - 2019年1月1日经审核公司权益总额为20.89亿人民币，2019年6月30日未经审核为20.59亿人民币，2020年1月1日经审核为15.63亿人民币，2020年6月30日未经审核为14.84亿人民币[74] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为5.31亿人民币，2019年同期为0.51亿人民币[79] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为1.62亿人民币，2019年同期为1.14亿人民币[79] - 2020年上半年融资活动所用现金净值为2.35亿人民币，2019年同期为2.64亿人民币[81] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为1.34亿人民币，2019年同期减少净额为3.28亿人民币[81] - 2020年上半年新增银行借贷20.8亿人民币，2019年同期为34.9亿人民币[81] - 2020年上半年新增其他借贷33.4亿人民币，2019年同期为1.38亿人民币[81] - 2020年上半年偿还银行借贷21亿人民币，2019年同期为36.1亿人民币[81] - 2020年上半年偿还其他借贷35.05亿人民币，2019年同期为0.88亿人民币[81] - 2020年上半年向附属公司非控股权益支付股息0.58亿人民币，2019年同期为0.45亿人民币[81] - 截至2020年6月30日，集团流动负债净值约为人民币3.51988亿元，当期应计亏损约为人民币7367.7万元[87] - 截至2020年6月30日，未偿付债券及应计利息总额约为3.39521亿港元，相当于约人民币3.09739亿元[87] - 债券本金约为3.19483亿港元，相当于约人民币2.8589亿元，应于2019年12月20日偿还[87] - 截至2020年6月30日，银行借贷约为人民币2.95亿元，大部分由集团资产作抵押[89] - 截至2020年6月30日，集团尚未动用的银行融资额度为人民币500万元，未来十二个月可供使用[89] 各业务线数据关键指标变化 - 基建及填海疏浚业务报告期收益约2900万元人民币，较2019年同期减少64.0%[22] - 环保疏浚及水务管理业务报告期收益约330万元人民币，较2019年同期减少88.8%[22] - 其他海事业务报告期收益约8340万元人民币，较2019年同期减少46.4%[22] - 物业管理业务报告期收入约410万元人民币，较2019年同期约460万元人民币减少9.4%[22] - 基建及填海疏浚业务的分部毛损率从2019年6月30日止六个月的1.3%升至报告期的115.1%[23] - 环保疏浚及水务管理业务的分部毛利率从去年同期的34.7%降至报告期的23.5%[23] - 其他海事业务的分部毛利率从2019年6月30日止六个月的4.1%降至报告期的2.1%[23] - 物业管理业务的分部毛利率从2019年6月30日止六个月的31.4%升至报告期的38.7%[23] - 集团整体毛利率从2019年6月30日止六个月的11.3%转为报告期的毛损率12.1%[23] - 2020年上半年基建及填海疏浚业务收益29,035千元，2019年同期为80,695千元[107][115][121] - 2020年上半年环保疏浚及水務管理业务收益3,304千元，2019年同期为29,550千元[107][115][121] - 2020年上半年其他海事业务收益83,447千元，2019年同期为155,610千元[107][115][121] - 2020年上半年物业管理业务收益4,149千元，2019年同期为4,578千元[107][115][121] - 2020年上半年总收益119,935千元，2019年同期为270,433千元[107][115][121] - 2020年上半年除税前虧損73,187千元，2019年同期为23,143千元[115][121] - 截至2020年6月30日，各业务分部资产分别为1,192,470千元、380,375千元、459,028千元、642,842千元，总计2,674,715千元[126] - 截至2019年12月31日，各业务分部资产分别为1,247,701千元、403,635千元、520,469千元、632,844千元，总计2,804,649千元[126] - 2020年上半年基建及填海疏浚业务分部业绩为亏损33,425千元，2019年同期亏损1,067千元[115][121] - 2020年上半年环保疏浚及水務管理业务分部业绩为盈利778千元，2019年同期盈利10,247千元[115][121] 公司业务运营情况 - 报告期内公司继续拓展海外市场，在孟加拉、柬埔寨及泰国开展多个疏浚项目[18] - 国内业务因2020年1月起新冠疫情爆发致工程项目全面停顿，海外业务受国内外疫情影响人员和物资流动受限，工程多次中断和长期停工[18] - 环保疏浚及水务管理业务因部分项目推进进度放缓，报告期内收益减少[18] - 公司将建造一艘2300吨固定臂式自航起重船，总投资2.3亿元人民币，预计明年4月底交付[20] - 居然之家盐城店4月改名兴宇国际家居广场，总面积7.56万平方米，约有47个租户[20] - 公司在江苏盐城建设总面积约2万平方米的酒店，因资金问题建造未完成[20] 公司附属公司变动 - 2020年4月3日，盐城居然之家家居建材商业管理有限公司更名为江苏兴宇国际家居广场有限公司[13][16] - 2020年5月18日，江苏龙洋航运工程有限公司在中国注册成立[13][16] 公司股权及合约安排 - 刘先生和周女士是江苏兴宇注册资本的登记持有人，周女士作为刘先生的受托人持有江苏兴宇的所有股权[13][15] - 2011年4月19日，江苏兴宇、翔宇中国、刘先生和周女士订立合约安排，江苏兴宇业务产生的所有经济利益和风险均转移至翔宇中国[13][15] - 刘开进先生持有351,600,000股股份，占股约17.81%；持有35,559,000股股份，占股约1.80%[38] - 周淑华女士持有387,159,000股股份，占股约19.61%[38] - 刘开进先生持有旺基200股普通股，占总股权100%；持有江苏兴宇200股普通股，注册资本为人民币39,315,800元，占总股权100%[41] - 周淑华女士因配偶权益持有旺基200股普通股，占总股权100%；持有江苏兴宇注册资本人民币39,315,800元，占总股权100%[41] - 刘先生及周女士分别为江苏兴宇98.47%及1.53%注册资本的登记持有人，周女士以信托方式代刘先生持有江苏兴宇注册资本的1.53%权益[41] - 截至2020年6月30日，旺基持有

公司债券发行 - 公司发行本金总额为2.43亿港元于2016年到期的三厘可换股债券[13] 公司人员变动 - 伍斌先生于2020年3月31日辞任公司副主席[4] - 刘龙华先生于2019年3月8日辞任公司副主席、薪酬委员会成员、提名委员会主席[4] - 边学东先生于2019年3月8日获委任为公司薪酬委员会成员[4] - 刘开进先生于2019年3月8日获委任为公司提名委员会主席[4] - 伍斌先生于2020年3月31日辞任执行董事，刘龙华先生于2019年3月8日辞任非执行董事[195] 公司基本信息 - 公司注册地址位于开曼群岛Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111[7] - 公司总部及主要营业地点在中国江苏省盐城市盐都区宝才工业区宝兴路5号及香港铜锣湾谢斐道482号兆安广场15楼1501 - 2室[7] - 公司主要股份登记处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited，股份登记分处为卓佳证券登记有限公司[10] - 公司股份代号为871，网站为www.cdep.com.hk[10] - 公司核数师为大华马施云会计师事务所有限公司[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益为442,368千元人民币，除税前亏损411,355千元人民币[41] - 2019年公司所得税开支为110,673千元人民币，亏损净额为522,028千元人民币[41] - 2019年公司拥有人应占亏损净额为517,586千元人民币，非控股权益应占亏损净额为4,442千元人民币[41] - 2019年公司非流动资产为1,970,896千元人民币，流动资产为876,272千元人民币[41] - 2019年公司流动负债为1,159,452千元人民币，非流动负债为124,542千元人民币，资产净值为1,563,174千元人民币[41] - 2018年公司收益为618,833千元人民币，除税前亏损232,345千元人民币[41] - 2018年公司所得税开支为22,150千元人民币，亏损净额为254,495千元人民币[41] - 2017年公司收益为650,924千元人民币，除税前溢利111,234千元人民币[41] - 2017年公司所得税开支为39,030千元人民币，溢利净额为72,204千元人民币[41] - 2016年公司收益为667,154千元人民币，除税前溢利122,220千元人民币[41] - 2019年公司总收益约4.424亿人民币，较2018年的约6.188亿人民币下降28.5%[54][56] - 2019年公司确认预期信贷亏损拨备3.337亿人民币，导致本年度亏损约5.22亿人民币[54][56] - 2019年末公司于附属公司之非上市投资为2.59214亿人民币，2018年末为2.59214亿人民币[43] - 2019年末公司银行结余及现金为12.8万人民币，2018年末为12.7万人民币[43] - 2019年末公司其他应付款项及应付董事款项分别为370.9万人民币和545万人民币，2018年末分别为412.5万人民币和1454.7万人民币[43] - 2019年末公司应付债券为2.86804亿人民币，2018年末为2.54916亿人民币[43] - 2019年末公司总资產减总负债为4.00343亿人民币，2018年末为9.37191亿人民币[43] - 2019年末公司股本为1.50365亿人民币，储备为2.49978亿人民币，2018年末分别为1.49577亿人民币和7.87614亿人民币[43] - 公司总收益从2018年的约6.188亿人民币降至2019年的约4.424亿人民币，降幅约28.5%[65][69] - 公司运营成本从2018年的约4.971亿人民币降至2019年的约3.91亿人民币，降幅约21.3%[73][76] - 公司毛利从2018年的约1.217亿人民币降至2019年的约5140万人民币，减少约57.8%，毛利率从19.7%降至11.6%[74][76] - 其他收入较2018年减少约75.8%至2019年的约130万人民币[82][87] - 公司2019年对应收账款、预付款及合约资产作出约3.337亿人民币的预期信贷亏损拨备（2018年为2.461亿人民币）[83][88] - 营销及推广费用从2018年的约1150万人民币降至2019年的约770万人民币，降幅约33.3%[90] - 报告期行政开支约为6570万元，较2018年的5210万元增加26.2%[91][96] - 报告期外汇损失约为580万元，2018年为1470万元[92][97][106][109] - 报告期融资成本约为4500万元，较去年同期减少14.2%[93][98] - 所得税开支从2018年的约2220万元增加至报告期的约1.107亿元[94][99] - 报告期市场推广及宣传开支约为770万元，较2018年的1150万元减少33.3%[95] - 报告期净亏损约为5.22亿元，2018年为2.545亿元[103][108] - 报告期每股亏损为0.292元，2018年为0.17元[104][109] - 2019年末公司权益总额约为15.632亿元，2018年末为20.886亿元[112] - 2019年末公司流动负债净值约为2.832亿元，2018年末为流动资产净值3090万元，流动比率从1.03降至0.76[112] - 2019年末公司应收账款约为7.776亿元，较2018年的10.357亿元减少24.9%[112] - 截至2019年12月31日，集团资本承担约为人民币6620万元，2018年12月31日约为人民币6720万元，主要包括一家酒店的建设成本[121][125] - 截至2019年12月31日，集团并无任何重大或然负债，2018年12月31日亦无[121][125] - 报告期内，集团录得营运收益约人民币4.424亿元，较去年同期下降28.5%，毛利约为人民币5140万元，较去年同期下降57.8%[130][133] 各条业务线数据关键指标变化 - 基建及填海疏浚业务收益约1.45亿人民币，较2018年减少约12.6%[66][69] - 环保疏浚及水务管理业务收益约4790万人民币，较2018年大幅减少约58.6%[67][69] - 其他海事业务收益约2.417亿人民币，较2018年减少26.2%[71][75] - 物业管理业务收益约770万人民币，较2018年的980万人民币减少约20.7%[72][75] - 基建及填海疏浚业务为集团核心业务，受环保政策影响，国内严格管控围填海，集团海外项目前期投入大但产能未释放，导致该业务收入和毛利率下降[131][134] - 环保疏浚及水务管理分部因部分项目推进进度放缓，导致集团报告期内收益减少[130][131][133][134] - 其他海事业务包括海上风电设备安装等，因国内海上风电建设发展迅速，集团将继续增加相关设备投入[132][135] 公司业务项目情况 - 2019年公司在孟加拉、柬埔寨、泰国开展多个疏浚项目[55][56] - 居然之家盐城店位于江苏盐城，总建筑面积7.56万平方米，约有100个租户[137][141] - 集团在江苏盐城建设一家总建筑面积约2万平方米的酒店，因资金原因建造未完成[138][142] 公司股权相关情况 - 2020年1月20日，公司向一名合资格参与者授出1700万份购股权，占本报告日期已发行股份约0.86%[139] - 2020年4月24日，公司按每股0.04港元的价格发行及配发1.91917亿股新股份，占本年报日期已发行股本约9.72%，所得款项净额约762.6万港元（约合人民币695.4万元）用作集团一般营运资金[140] - 2020年1月20日公司根据购股权计划向合资格参与者授出1700万份购股权，可认购最多1700万股新股份，相当于报告日期所有已发行股份的约0.86%[143] - 2020年4月24日公司以每股0.04港元发行及配发1.91197亿股新股份，占公司于年报日期现有已发行股本约9.72%，所得款项总额为767.668万港元（约人民币700万元），所得款项净额约762.6万港元（约人民币695.4万元）[143] 公司员工情况 - 截至2019年12月31日，集团有519名员工（2018年：567名）[145][148] - 报告期内员工总成本约为人民币4580万元（2018年：人民币5860万元）[145][148] 公司未来规划 - 公司预期2020年仍充满挑战，会谨慎选择和把握机遇，探索融资方案赎回债券[55][57] - 2020年公司将继续提升疏浚业务效益，凭经验和客户关系争取国内外更多工程合约[146][149] - 公司将按重大工程项目进度，积极落实可行融资方案，增强资金调度弹性，优化资本结构[147][149] - 公司将继续寻找筹集额外资金机会赎回有关债券，有重大进展将及时知会股东和潜在投资者[147][149] 公司管理层信息 - 吴旭泽53岁，2017年1月5日获委任为公司执行董事及行政总裁，拥有逾10年投资管理经验[156] - 周淑华57岁，2010年8月18日获委任为董事，2011年5月24日调任为执行董事，负责集团一般行政工作[156] - 桓学东69岁，2012年4月25日获委任为独立非执行董事，为审核委员会及薪酬委员会成员[160][164] - 陈铭燊47岁，2012年11月30日获委任为独立非执行董事，为薪酬委员会及提名委员会成员以及审核委员会主席[162][166] - 陈铭燊曾于一间国际会计师事务所任职近5年[163][166] - 梁泽泉先生51岁，于2016年9月23日获委任为独立非执行董事等职，毕业于盐城工学院，是中国正高级经济师[173] - 徐文跃先生48岁，于2011年10月加盟集团，为公司财务总监，1999年毕业于南京经济学院[175] - 丁继颖女士45岁，于2011年12月加盟集团为内部监控专员，分别于2000年及2007年通过相关考试[175] - 丁继颖女士有16年会计、财务和内部控制方面经验[178] - 杨先波先生55岁，于2012年11月加盟集团任江苏星宇总经理，负责疏浚业务[178] - 杨先波先生55岁，2012年11月加盟集团任江苏兴宇总经理，有超20年疏浚行业经验[180] - 王菊林先生68岁，2010年8月加盟集团任首席工程师，有超30年航道工程经验[180][181] 公司董事会及企业管治情况 - 截至年报日期，董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成[195] - 2019年12月31日，公司有三名独立非执行董事，为集团提供适当制衡[195] - 三名独立非执行董事均被视为具有独立性，遵守上市规则第3.13条条文[195] - 三名独立非执行董事之一陈铭燊先生具备会计专业资格或相关财务管理知识[195] - 公司采用上市规则附录十四所载企业管治守则的原则和适用条文作为自身企业管治守则[185][189] - 公司采用标准守则作为董事进行公司证券交易的操守守则，董事确认回顾期内遵守规定[186][190] - 回顾期内，公司组织章程大纲及细则无任何修订[187][191] - 董事会负责批准及监察集团整体策略及政策、审批商业计划、评估表现等[199] - 董事会将集团日常运作交由执行董事及高级管理层处理，保留对重大事宜审批权[199] - 公司设立具特定职能的董事会委员会确保高效运作[199] - 董事会负责履行公司企业管治职责，包括制定及检讨相关政策等[199] - 检讨及监察董事及高级管理人员培训及持续专业发展[199] - 检讨及监察公司遵守法律及监管规定的政策及常规[199] - 制定、检讨及监察雇员及董事的行为守则及合规手册[199] - 检讨公司遵守企业管治守则情况及在报告内的披露[199] - 检讨期内董事会制定新企业管治政策[199] 报告年份 - 报告为2019年年报[200]

公司基本信息 - 公司股份代号为871[1][6] - 核数师为大华马施云会计师事务所有限公司[6] - 主要往来银行有江苏银行股份有限公司盐城分行、中国农业银行股份有限公司盐城分行、中国建设银行（亚洲）股份有限公司[6] - 公司注册地址位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[6] - 公司总部及主要营业地点在中国江苏省盐城市盐都区宝才工业区宝兴路5号和香港铜锣湾谢斐道482号兆安广场15楼1501–2室[6] - 主要股份登记处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited，股份登记分处为卓佳证券登记有限公司[6] - 公司网站为www.cdep.com.hk[6] 公司管理层信息 - 执行董事包括刘开进先生（主席）、伍斌先生（副主席）、吴旭泽先生（行政总裁）、周淑华女士[3] - 独立非执行董事包括还学东先生、陈铭燊先生、梁泽泉先生[3] - 截至2019年6月30日，审核委员会成员包括陈铭燊先生、还学东先生及梁泽泉先生[95] - 截至2019年6月30日，薪酬委员会成员包括梁泽泉先生、陈铭燊先生及还学东先生[95] - 截至2019年6月30日，提名委员会成员包括刘开进先生、陈铭燊先生及梁泽泉先生[99][100] 财务数据关键指标变化 - 报告期内集团净亏损约2530万元，2018年上半年净利润约2180万元，公司报告期股东应占亏损约2700万元[36][37] - 报告期集团收益约2.704亿元，较去年同期3.521亿元减少23.2%，毛利约3050万元，较去年同期9160万元下跌66.7%[39] - 报告期内公司收益约人民币2.704亿元，较2018年同期约人民币3.521亿元下降23.2%[47] - 公司营运成本由2018年约人民币2.605亿元减至报告期约人民币2.4亿元，减幅为7.9%[47] - 公司报告期毛利约人民币3050万元，较2018年大幅减少66.7%[47] - 公司整体毛利率由2018年的26.0%下降至报告期的11.3%[49] - 其他收入由2018年约人民币600万元减至报告期约人民币120万元[49] - 行政开支由2018年约人民币2930万元减少10.8%至报告期约人民币2620万元[49] - 所得税开支从2018年同期约1590万元降至报告期约210万元[52] - 报告期亏损约2530万元，较2018年同期溢利约2180万元下降约215.8%[52] - 报告期每股基本亏损为0.015元，较2018年同期每股盈利0.014元下降约207.1%[52] - 2019年6月30日集团权益总额约20.589亿元，2018年12月31日约20.886亿元[52] - 2019年6月30日集团流动资产净值约6950万元，2018年12月31日约3090万元；流动比率为1.06，2018年12月31日为1.03[52] - 2019年6月30日流动资产净值中现金及银行存款共约1570万元，2018年12月31日为4840万元[52] - 2019年6月30日集团应收款项从2018年12月31日约10.357亿元增加1.1%至约10.469亿元[52] - 2019年6月30日集团总负债约12.607亿元，与去年同期相若；资产负债比率为32.6%，2018年12月31日为32.0%[54] - 报告期确认汇兑亏损约80万元，2018年6月30日约280万元[54] - 2019年上半年收益270,433千元人民币，2018年同期为352,128千元人民币[105] - 2019年上半年毛利30,481千元人民币，2018年同期为91,633千元人民币[105] - 2019年上半年除税前亏损23,143千元人民币，2018年同期溢利37,739千元人民币[105] - 2019年上半年每股基本亏损1.5分人民币，2018年同期每股盈利1.4分人民币[105] - 2019年6月30日非流动资产2,108,781千元人民币，2018年12月31日为2,172,683千元人民币[109] - 2019年6月30日流动资产1,210,875千元人民币，2018年12月31日为1,176,404千元人民币[109] - 2019年6月30日流动负债1,141,388千元人民币，2018年12月31日为1,145,461千元人民币[109] - 2019年6月30日流动净资产69,487千元人民币，2018年12月31日为30,943千元人民币[109] - 2019年6月30日权益总额2,058,916千元人民币，2018年12月31日为2,088,626千元人民币[111] - 2018年1月1日，公司总计为23.3725亿人民币（2337250千元），非控股权益为1.56844亿人民币（156844千元）[122] - 2018年上半年，期内溢利及全面收益总额为2181.4万人民币（21814千元），支付予非控股权益的股息为579.3万人民币（5793千元）[126] - 2018年6月30日，公司总计为23.53271亿人民币（2353271千元），非控股权益为1.5284亿人民币（152840千元）[129] - 2019年1月1日，公司总计为20.88626亿人民币（2088626千元），非控股权益为1.55203亿人民币（155203千元）[130] - 2019年上半年，期内（亏损）/溢利及全面（开支）/收入为 - 2525.3万人民币（ - 25253千元），支付予非控股权益的股息为445.7万人民币（4457千元）[130] - 2019年6月30日，公司总计为20.58916亿人民币（2058916千元），非控股权益为1.52523亿人民币（152523千元）[130] - 2019年上半年经营活动所得现金净额为508.5万人民币（5085千元），2018年同期为3578.7万人民币（35787千元）[134] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为 - 1142万人民币（ - 11420千元），2018年同期为 - 2936.8万人民币（ - 29368千元）[134] - 2019年上半年融资活动所用现金净值为 - 2643.1万人民币（ - 26431千元），2018年同期为 - 3982.1万人民币（ - 39821千元）[136] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净值为 - 3276.6万人民币（ - 32766千元），2018年同期为 - 3340.2万人民币（ - 33402千元）[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 基建及填海疏浚业务是核心业务，报告期继续拓展海外市场，业务收益下降因海外项目前期投入大、产能未释放[39] - 环保疏浚及水务管理业务是积极开拓业务，报告期收益减少因项目推进慢，毛利率增加4.1个百分点至34.7%[39] - 其他海事业务含风电设备安装等服务，公司将增加风电建设相关设备投资[41] - 基建及填海疏浚业务收益约人民币8070万元，较2018年同期减少10.3%[47] - 环保疏浚及水务管理业务收益约人民币2960万元，较2018年同期减少47.5%[47] - 其他海事业务收益约人民币1.556亿元，较2018年同期约人民币2.02亿元减少23.0%[47] - 物业管理业务收入约人民币460万元，较2018年同期上升17.9%[47] 公司业务布局 - 居然之家盐城店建筑面积7.56万平方米，约有100个租户，公司希望借此获稳定租金和现金流[42] - 2016年公司开始建设盐城一家17层、200间客房、建筑面积2万平方米的酒店，预计2020年完工[43] 公司资本结构与融资 - 董事每半年检讨一次资本结构，集团将通过多种方式平衡整体资本结构[54] - 截至2019年6月30日，集团银行借贷以集团持有的若干挖泥船及土地、刘先生拥有实益权益公司的一处物业以及刘先生和周女士个人担保作抵押，还有集团内抵押及向中信抵押资产[57] - 截至2019年6月30日，集团资本承担约为人民币6620万元，2018年12月31日约为人民币6720万元，主要包括酒店建设成本约人民币5910万元[57] - 截至2019年6月30日，集团无重大或然负债，2018年12月31日也无[57] - 公司与债券持有人于2019年3月15日订立第六份修订协议，同意延长债券到期还款日期，公司须于2019年12月20日偿付债券本金2.9亿港元（相当于人民币2.54916亿元）及利息[141][145] 公司持续经营情况 - 截至2019年6月30日，集团存在重大不确定性，可能影响持续经营能力，但董事认为集团有足够营运资金应付未来十二个月经营所需[142][145] - 集团通过收紧经营开支成本控制措施产生经营活动现金流入，改善未来现金流量状况[142][145] - 截至2019年6月30日，大部分银行借贷由集团资产抵押，未来十二个月续贷可能性较大[147][151] - 截至2019年6月30日，集团有未动用银行融资额度人民币1595万元可供使用[147][151] 公司人员情况 - 截至2019年6月30日，集团有612名雇员，2018年12月31日为567名[61][63] - 报告期间员工成本总额约为人民币1980万元，2018年6月30日约为人民币1640万元[61][63] 公司发展策略 - 公司将继续提升疏浚业务效益，凭经验争取更多工程合约，海外项目开展有望增加海外市场机会[59][62] - 公司将按重大项目运营进度寻找落实融资方案，增强资金调度弹性，优化资本结构，还会寻找筹集资金赎回债券的机会[60][62] 公司股权结构 - 刘开进持有351,600,000股普通股，占已发行股本19.82%；持有35,559,000股普通股，占已发行股本2.00%[69] - 周淑华持有387,159,000股普通股，占已发行股本21.83%[69] - 伍斌持有7,218,000股普通股和14,780,000股相关股份，共计21,998,000股，占已发行股本1.24%[69] - 吴旭泽持有14,780,000股相关股份，占已发行股本0.83%[69] - 刘开进和周淑华在旺基的股本均为200股普通股，占总股权100%；在江苏兴宇的股本为注册资本人民币39,315,800元，占总股权100%[72] - 刘开进和周淑华分别持有江苏兴宇注册资本的98.47%和1.53%[72] - 旺基持有351,600,000股，占约19.82%[77] - 朱宝龙持有295,600,000股，占约16.67%[78] - 永仕婷莎娜持有171,120,000股，占约9.65%[79] - 江苏百斯特环境工程有限公司持有148,180,000股，占约8.35%[80] - Luck Morgan Investment Limited以提名人身份持有148,180,000股股份[85] 公司购股计划 - 根据购股计划，全部购股权获行使后可发行最高股份数不超177,366,400股，占2019年5月29日已发行股份10%[89][91] - 截至2019年6月30日，公司有85,560,000份购股权尚未行使[90][91][92] - 伍斌先生、吴旭泽先生、雇员合计、其他合计截至2019年6月30日分别有14,780,000、14,780,000、14,780,000、41,220,000份购股权尚未行使，行使价均为每股0.131港元，授出日期均为2018年11月10日[92] 公司股息政策 - 截至2018年6月30日止六个月不支付股息[102] 公司财务报表编制与会计政策 - 简明综合财务报表按历史成本基准编制，若干金融工具及投资物业按公允价值计量[153] - 截至2019年6月30日止六个月的简明综合财务报表会计政策及计算方法，与2018年年度财务报表相同[153] - 本中期期间，集团首次应用香港会计师公会颁布的新订及经修订香港财务报告准则，包括HKFRS 16、HK(IFRIC)-Int 23等[156] - 除特殊情况外，应用新订及经修订香港财务报告准则对集团本期及往期财务表现、状况及披露无重大影响[156] - 公司于2019年中期期间首次应用香港财务报告准则第16号，该准则已取代香港会计准则第17号租赁及相关诠释[159] - 对于租赁期为开始日期起计12个月或以下且不包括购买选择权的物业、厂房及设备租赁，公司

公司基本信息 - 公司股份代号为871[1][13] - 公司网站为www.cdep.com.hk[13] - 公司注册地址位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[10][11] - 公司总部及主要营业地点在中国江苏省盐城市盐都区宝才工业区宝兴路5号[10][11] - 公司香港地址为香港铜锣湾482谢斐道兆安广场15楼1501 - 2室[7][8][9][10][11] - 公司核数师为大华马施云会计师事务所有限公司[10][11] 公司人员变动 - 刘龙华先生于2019年3月8日辞任非执行董事、薪酬委员会成员、提名委员会主席[3][4] - 边学东先生于2019年3月8日获委任为薪酬委员会成员[3] - 刘开进先生于2019年3月8日获委任为提名委员会主席[4] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益为618,833千元人民币，除税前亏损232,345千元人民币，所得税开支22,150千元人民币，亏损净额254,495千元人民币[32] - 2017 - 2014年公司收益分别为650,924千元、667,154千元、700,996千元、910,592千元人民币[32] - 2018年公司非流动资产为2,172,683千元人民币，流动资产为1,176,404千元人民币，流动负债为1,145,461千元人民币，非流动负债为115,000千元人民币，资产净值为2,088,626千元人民币[32] - 2018年末公司于附属公司之非上市投资为259,214千元人民币，应收附属公司的款项为951,438千元人民币，银行结余及现金为127千元人民币，总资产为1,210,779千元人民币[35] - 2018年末公司其他应付款项为4,125千元人民币，应付董事款项为14,547千元人民币，应付债券为254,916千元人民币，总负债为273,588千元人民币[35] - 2018年末公司总权益为937,191千元人民币，其中股本为149,577千元人民币，储备为787,614千元人民币[35] - 2017年初股份溢价为922,980千元人民币，购股权储备为0千元人民币，其他储备为165,238千元人民币，累计亏损为229,821千元人民币，总计为858,397千元人民币[35] - 2017年末股份溢价为922,980千元人民币，购股权储备为2,752千元人民币，其他储备为165,238千元人民币，累计亏损为256,950千元人民币，总计为831,268千元人民币[35] - 2018年末股份溢价为928,198千元人民币，购股权储备为2,752千元人民币，其他储备为165,238千元人民币，累计亏损为308,574千元人民币，总计为787,614千元人民币[35] - 2018年财政年度公司总收益约人民币6.188亿元，较2017年的约人民币6.509亿元轻微下降4.9%[45] - 2018年公司亏损约人民币2.545亿元，而2017年财政年度录得溢利约人民币7220万元[45] - 集团营运成本约4.971亿人民币，较2017年4.436亿人民币增加约12.1%[61][62] - 集团毛利约1.217亿人民币，较2017年2.074亿人民币显著减少约41.3%，毛利率由31.9%下跌至19.7%[61][63] - 其他收入约530万人民币，较2017年减少约70.4%[68][72] - 预期信贷亏损拨备约2.461亿人民币（2017年：无）[69][73] - 报告期净亏损约2.545亿人民币，2017年净利润约7220万人民币[80] - 报告期行政开支约为人民币5210万元，较2017年的5540万元减少约6.0%[83] - 报告期确认汇兑损失人民币1470万元，2017年为收益约人民币1870万元[84][92][99][105][109] - 报告期融资成本约人民币5250万元，较2017年的7070万元大幅减少25.7%[85] - 所得税开支由2017年约人民币3900万元减少至报告期的约人民币2220万元[86] - 报告期净亏损约人民币2.545亿元，2017年为净溢利约人民币7220万元[87] - 报告期每股亏损约人民币0.185元，2017年每股盈利人民币0.048元[88] - 2018年末权益总额约为人民币20.886亿元，2017年末约为人民币23.373亿元[94][100] - 2018年末流动资产净值约为人民币3090万元，2017年末约为人民币1.779亿元，流动比率为1.03（2017年为1.16）[95][100] - 2018年末现金及银行存款共约人民币4840万元，较2017年末的约人民币6950万元减少约30.3%[97][101] - 2018年末应收账款约人民币10.357亿元，2017年约为人民币12.224亿元，较去年同期减少约15.3%[98][101] - 2018年集团经营收益约6.188亿人民币，较去年同期下降4.9%，毛利约1.217亿人民币，较去年同期下降41.3%[115][119] - 截至2018年12月31日，集团资本承担约为6720万人民币（2017年12月31日：约7280万人民币），主要为一家酒店的建设成本[114][118] - 截至2018年12月31日，集团有567名员工（2017年：629名），报告期员工总成本约5860万人民币（2017年：5000万人民币）[132] - 2018年12月31日集团有567名员工，2017年为629名[133] - 报告期内总员工成本约为人民币5860万元，2017年为人民币5000万元[133] 各条业务线数据关键指标变化 - 基建及填海疏浚业务2018年收益约人民币1.66亿元，较2017年减少约41.1%[55] - 环保疏浚及水务管理业务2018年收益约人民币1.156亿元，较2017年减少约11.2%[55] - 其他海事业务收益约3.275亿人民币，较2017年同期2.326亿人民币大幅上升40.8%[61][62] - 物业管理业务收益约980万人民币，较2017年650万人民币增加约49.5%[61][62] - 基建及填海疏浚业务毛利率由约33.3%下降至约21.5%[65][71] - 环保疏浚及水务管理业务毛利率约28.9%，与2017年约29.1%相若[66][71] - 其他海事业务毛利率由16.2%下跌至约13.3%[67][71] - 集团核心业务CRD业务报告期有新项目承接开工，但收益下降，因行业新项目施工工况易变和资金回笼不确定[116][119] - 环保疏浚及水务管理业务报告期收益减少，因部分环保疏浚项目推进进度放缓[123][126] 公司业务发展与策略 - 公司预计2019年仍是充满挑战的一年，会继续贯彻谨慎行事作风[47][49] - 公司会努力寻求可行融资方案，希望年底前赎回债券[47][49] - 公司将受益于中国内地“加强生态文明建设”“一带一路”等策略支持[45] - 2018年公司将数艘大型挖泥船舶调遣到孟加拉、柬埔寨、泰国开展疏浚项目[45] - 公司管理的“居然之家盐城店”开始带来收入，将成中长期稳定收入来源[45] - 公司会坚守传统疏浚和环保疏浚两大主营业务，坚持稳健审慎经营策略[48][49] - 居然之家盐城店总面积7.56万平方米，约有100个租户，集团期望借此获取稳定租金支持环保业务发展[125][126] - 2016年开始建设的盐城酒店有200间客房，总面积约2万平方米，预计2019年完成[125][127] - 本年度集团无附属公司的重大投资、收购或出售[113][117] - 截至2017年12月31日，集团无重大或然负债（2016年12月31日：无）[114][118] 公司债券情况 - 公司发行本金总额为2.43亿港元于2016年到期的三厘可换股债券[15] - 2019年3月15日，公司与债券持有人签订第六份修订协议，债券本金修订为约2.9亿港元，到期日延至2019年12月20日，年利率13%，假设此前未赎回，赎回金额约3.195亿港元[132] - 2019年3月15日公司与债券持有人订立第六份修订协议，债券本金修订为约2.9亿港元，到期日延至2019年12月20日，年利率13%，到期赎回金额约3.195亿港元[133] 公司组织架构与持股情况 - 集团架构显示公司对多家附属公司持股比例为100%，对江苏兴宇控股集团有限公司持股51%[37] 公司管理层信息 - 刘开进先生58岁，2010年5月31日获委任为董事，2011年5月24日调为执行董事，2016年9月23日调为集团董事会主席，2019年3月8日获委任为提名委员会主席[133] - 刘先生自2011年5月24日至2017年1月5日担任公司行政总裁[133] - 刘先生于1977年完成中学课程，2003年获盐城市人事局颁发高级建筑工程师证书[133] - 刘先生于2007年成立江苏兴宇，在中国从事疏浚业逾20年[133] - 刘先生为中国人民政治协商会议江苏省盐城市第七届委员会委员[133] - 刘先生担任江苏兴宇等多家公司董事长兼总经理，负责监督日常运营及策划业务策略[133] - 刘先生是旺基有限公司董事，该公司为主要股东[133] - 伍斌50岁，2017年1月5日获委任为董事会副主席及执行董事，任江苏远旗置业有限公司董事长，有多年投资管理经验[142] - 吴旭泽52岁，2017年1月5日获委任为执行董事及行政总裁，毕业于中共江苏省委党校，有逾10年投资管理经验[142] - 周淑华56岁，2010年8月18日获委任为董事，2011年5月24日调任为执行董事，负责集团一般行政工作[142] - 边学东68岁，2012年4月25日获委任为独立非执行董事，为审核委员会及薪酬委员会成员[144][148] - 陈铭燊46岁，2012年11月30日获委任为独立非执行董事，为薪酬委员会及提名委员会成员以及审核委员会主席[146][150] - 边学东毕业于中共中央党校函授学院，取得党政本科学历，还获得南京大学应用社会学修毕研究生[145][148] - 陈铭燊毕业于澳洲新南威尔士大学，持有会计及电脑资讯系统学系商学士学位，为香港会计师公会及澳洲会计师公会会员[147][150] - 陈铭燊曾于一间国际会计师事务所任职近五年，现为新锐资产管理有限公司的投资经理[147][150] - 边学东历任盐城市乡镇企业局局长及盐城市水利局局长，现任盐城市农水企业协会会长[145][149] - 周淑华毕业于中共中央党校函授学院，取得行政管理本科学历，2001年5月于南京师范大学取得播音主持人文科学本科学历[142] - 梁泽泉先生50岁，于2016年9月23日获委任为独立非执行董事等职[154] - 徐文跃先生47岁，于2011年10月加盟集团，为公司财务总监[155] - 徐文跃先生1999年毕业于南京经济学院会计学专业[155] - 丁继颖女士44岁，于2011年12月加盟集团，为内部监控专员[155] - 丁继颖女士分别于2000年及2007年通过全国中级会计师考试及南京财经大学考试[155] - 丁继颖女士拥有约15年会计、财务和内部控制方面经验[159] - 杨先波先生54岁，于2012年11月加盟集团，为江苏星宇总经理[159] - 杨先波先生54岁，2012年11月加盟集团任江苏兴宇总经理，有超20年疏浚行业经验[161] - 王菊林先生67岁，2010年8月加盟集团任首席工程师，有超30年航道工程经验[160][161][162] - 丁女士有约15年会计、财务及内部监控经验[161] - 杨先生2006年获航道工程高级工程师证书，2008年获一级建造师注册证书；王先生1998年获航道工程高级工程师证书，2008年获一级建造师注册证书[160][161] 公司治理情况 - 公司董事会由四名执行董事和三名独立非执行董事组成[177] - 非执行董事刘龙华于2019年3月8日辞任[177] - 截至2018年12月31日，公司有三名独立非执行董事，为集团提供制衡[177] - 公司采用上市规则附录十四所载企业管治守则原则及适用条文作为自身企业管治守则[166][170] - 公司采用标准守则作为董事进行公司证券交易的操守守则，董事确认回顾期内遵守规定[167][171] - 回顾期内，公司组织章程大纲及细则无修订[168][172] - 董事会负责批准及监察集团整体策略及政策等多项职责，将日常运作交由执行董事及高级管理层处理[179] - 主席及行政总裁职务分开，分别由刘开进先生及吴旭泽先生担任[181][184] - 获委聘的执行董事与公司订立服务合约，非执行董事及独立非执行董事的委任书载有具体条款[182][185] - 根据细则，获董事会委任的董事任职至下届股东大会，每届股东大会