财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止三个月，归属公司所有者未经审核综合收益总额约为48.8万元[2] - 2023年一季度营业总收入30.1586亿元，2022年同期为25.6291亿元[3] - 2023年一季度营业总成本30.7680亿元，2022年同期为26.8313亿元[3] - 2023年一季度营业利润36.9万元，2022年同期亏损1175.5万元[3] - 2023年一季度利润总额49.7万元，2022年同期亏损1137.1万元[3] - 2023年一季度净利润44.3万元，2022年同期亏损1138.2万元[3] - 2023年一季度基本每股收益0.0009元，2022年同期为 - 0.0222元[4] - 2023年一季度稀释每股收益0.0009元，2022年同期为 - 0.0222元[4] 公司基本信息 - 公司注册资本5.1952156亿元，股份总数5.1952156亿股[5] 业务产能数据 - 公司具备年产600万吨膜下滴灌节水器材及配套能力[6]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年营业收入为人民币14.434亿元，同比增长29.85%[1][3] - 公司营业总收入同比增长29.8%至14.43亿元人民币[22] - 公司营业收入同比增长29.85%至144.3455亿元，上年为111.1618亿元[36][37] - 归属于母公司净亏损为人民币7817.6万元，较2021年亏损6683.6万元扩大16.97%[1][4] - 公司归母净亏损7818万元人民币[28] - 归属于母公司净亏损扩大至7817.6万元，净亏损率从6.01%收窄至5.42%[45] - 亏损总额扩大至8042万元，上年为6284.5万元，亏损率从5.66%微降至5.57%[44] - 每股基本及摊薄亏损为人民币0.15元，较2021年0.13元增加15.38%[1][4] - 基本每股收益-0.15元人民币[28] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本达人民币15.008亿元，同比增长32.58%[3] - 营业成本同比增长36.5%至14.23亿元人民币[22] - 营业成本同比增长36.49%至142.27亿元[39] - 直接物料成本占比39.59%达56.3181亿元[39] - 销售费用同比下降13.6%至2308万元人民币[23] - 销售费用同比下降13.62%至2307.8万元，占营业收入比例从2.40%降至1.60%[40] - 管理费用同比下降12.2%至4165万元人民币[23] - 管理费用同比下降12.24%至4164.7万元，占营业收入比例从4.27%降至2.89%[41] - 财务费用同比下降26.1%至255万元人民币[24] - 利息支出同比下降22.7%至299万元人民币[24] - 资产减值损失合计3332万元人民币[24] - 资产减值损失达3331.8万元[43] 各条业务线表现 - 主营业务收入同比增长28.1%至13.60亿元人民币，成本同比增长33.7%至13.38亿元人民币[22] - 商贸收入同比增长55.5%至7.78亿元人民币[22] - 商贸收入同比增长55.53%至77.8227亿元[37] - 工程收入同比增长69.2%至3.80亿元人民币[22] - 工程收入同比增长69.24%至37.9856亿元[37] - PVC管/PE管收入同比下降42.5%至1.64亿元人民币[22] - PVC/PE管销售收入同比下降42.54%至16.4141亿元[37] - 滴灌膜及配件收入同比下降25.4%至3800万元人民币[22] - 滴灌带及配件销售收入下降25.41%至3799.7万元[37] - 毛利率从6.23%大幅下降至1.44%，毛利由6925.3万元下降至2075.5万元[38] 各地区表现 - 疆内地区收入同比增长45.2%至13.02亿元人民币[22] - 疆外地区收入同比下降34.5%至1.39亿元人民币[22] 资产和负债变化 - 货币资金增长60.98%至人民币2.387亿元[5] - 应收账款下降16.87%至人民币1.248亿元[5] - 应收账款总额同比下降7.8%至1.89亿元，坏账准备计提比例从26.87%上升至34.05%[29] - 单项计提坏账的应收账款计提比例高达97.95%，金额为2842.62万元[29] - 存货减少5.86%至人民币3.414亿元[5] - 存货账面价值下降5.9%至3.41亿元，存货跌价准备增加19%至4667.65万元[31] - 原材料存货跌价准备计提比例从5.66%大幅上升至14.32%[31] - 预付款项同比增长61.3%至4256.66万元，其中1年内账龄占比92.44%[30] - 对前五大供应商预付款合计2609.22万元，占总预付款比例61.31%[30] - 短期借款激增105.21%至人民币8910.58万元[6] - 公司未偿还银行贷款为人民币8910.6万元，较2021年4341.8万元增长105%[51] - 应付账款及应付票据增长43.56%至人民币3.331亿元[6] - 总资产增长6.68%至人民币10.294亿元[5][6] - 长期股权投资账面价值下降32.7%至131.51万元[31] - 在建工程总额增长14.9%至645.24万元，新增节水器材生产建设项目[32] - 生产性生物资产（柑橘树）账面价值增长13.9%至3314.40万元[33] - 使用权资产账面价值下降12%至4169.12万元，其中房屋及建筑物减少47.3%[34] - 资本负债比率从2021年8.21%上升至2022年19.95%[56] - 流动比率从2021年1.90下降至2022年1.51，速动比率从0.88降至0.78[53] 管理层讨论和指引 - 公司年产能为600万吨膜下滴灌节水器材及配套能力[8] - 全国高标准农田建设目标：2022年建成10亿亩，2025年10.75亿亩，2030年12亿亩[48] - 规划期内新增高效节水灌溉建设任务1.1亿亩[48] - 公司计划收购石河子市丝路天杨预拌砼有限公司51%股权，代价人民币1564.72万元[60] - 公司同意出售24项资产给新疆天业股份有限公司，代价人民币2660.84万元[62] - 设立新疆天业现代科技有限公司，注册资本金2000万元人民币[69] - 董事会建议不派发2022年度末期股息[70] - 资本开支约人民币234.1万元，较2021年92.6万元增长153%[55] - 已签约未拨备资本开支为人民币75万元[52] 税务相关 - 公司及4家子公司（甘肃天业、阿克苏天业、天诚节水、中新农节水）适用15%企业所得税税率[21] - 9家子公司（奎屯节水等）适用20%企业所得税税率[21] - 部分子公司年应纳税所得额不超过100万元部分实际税率为2.5%(12.5%×20%)[21] - 部分子公司年应纳税所得额100-300万元部分实际税率为5%(25%×20%)[21] - 公司持有高新技术企业证书（GR202065000139）享受15%所得税优惠[21] 公司治理和结构 - 公司合并财务报表包含13家子公司[9] - 公司采用人民币为记账本位币[16] - 公司营业周期较短（12个月）[15] - 公司财务报表编制基础为持续经营[10][11] - 员工总数从2021年527人减少至2022年384人，降幅27%[65] - 退休福利计划开支为人民币8,012,000元[66] - 公司遵守联交所企业管治守则及标准守则[71][72] - 公司无重大收购或出售附属公司及联营公司[68] - 公司无重大投资（除设立新疆天业现代科技外）[69] - 公司无购买、出售或赎回上市证券[76] - 公司无优先购买权条款[75] - 公司委任天健会计师事务所为核数师[78] - 公司董事及监事无竞争性业务权益[74]

收入和利润（同比环比） - 目标公司2021年6月至12月税后营业收入约人民币4.56195亿元[5] - 目标公司2021年6月至12月净利润约人民币143.4万元[6] 财务指标保证要求 - 税后营业收入保证要求为不低于约人民币3.57917亿元[5] - 净资产收益率保证要求为不低于12%[3][5] - 收入保证要求于2021年已达成[6] 财务指标计算基准和方法 - 采用交割后期间比例数字而非全年数据评估保证履行[5] - 2020年度按比例计算税后营业收入基准约3.579亿元[5] - 保证期涵盖自2021年6月23日交割后的各期间[3] 净资产相关指标 - 目标公司2021年12月31日净资产约人民币1265.3万元[6] - 目标公司2021年净资产收益率达19.4%[5]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 截至2022年6月30日止六个月，公司营业总收入约为人民币673,151,000元，较去年同期约人民币384,095,000元上升约75.26%[1] - 截至2022年6月30日止六个月，公司未经审计的净亏损达约人民币23,812,000元，去年同期净利润约为人民币751,000元[1] - 截至2022年6月30日止六个月，公司未经审计归属母公司所有者的净亏损达约人民币24,514,000元，去年同期净亏损约127,000元[1] - 截至2022年6月30日，公司未经审计营业总收入约6.73亿元，较去年同期约3.84亿元上升约75.26%[44] - 截至2022年6月30日，公司未经审计毛利约1684.7万元，毛利率约2.50%，去年同期分别约3756万元及约9.78%，毛利率下降约7.28个百分点[45] - 2022年上半年营业总收入为673,151千元，2021年同期为384,095千元[21] - 2022年上半年公司录得未经审计归属于母公司所有者的净亏损约2451.4万元，去年同期净亏损约12.7万元[50] 财务数据关键指标变化 - 每股指标 - 截至2022年6月30日止六个月，公司每股股份基本亏损约为人民币0.04719元，2021年同期每股股份基本亏损为人民币0.00025元[1] - 2022年上半年每股股份基本亏损根据归属于母公司所有者的净亏损约人民币24,514,000元计算，2021年同期净亏损约为人民币127,000元[29] 财务数据关键指标变化 - 股息政策 - 董事会建议不派发截至2022年6月30日止六个月的中期股息，2021年同期也无股息派发[1] - 董事会不建议派发2022年上半年中期股息，2021年同期也无[30] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 2022年6月30日，公司货币资金为126,643千元，较2021年12月31日的148,328千元有所减少[8] - 2022年6月30日，公司应收账款为154,476千元，较2021年12月31日的155,090千元略有减少[8] - 2022年6月30日，公司存货为346,069千元，较2021年12月31日的362,655千元有所减少[8] - 2022年6月30日，公司短期借款为59,000千元，较2021年12月31日的43,418千元有所增加[8] - 2022年6月30日，公司应付账款为216,830千元，较2021年12月31日的232,012千元有所减少[8] - 2022年6月30日应收账款合计209,664千元，2021年12月31日为210,278千元[31] - 2022年6月30日，集团资本负债率为11.68%，2021年12月31日为8.21%[53] - 2022年6月30日，公司有关收购物业、厂房及设备已订约但未在综合财务报表作出拨备的资本开支为101.1万元，2021年12月31日为92.6万元[37] - 2022年6月30日，公司并无任何重大或然负债[54] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -36,171千元，2021年同期为 -46,986千元[14] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -150千元，融资活动产生的现金流量净额为14,636千元；2021年同期分别为57千元和 -13,280千元[14] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 -21,685千元，2021年同期为 -60,209千元[14] 财务数据关键指标变化 - 其他收支 - 2022年上半年利润总额已扣除折旧5,059千元，2021年同期为7,058千元；计入银行利息收入483千元，2021年同期为403千元[25] - 2022年上半年企业所得税为511千元，2021年为1,248千元[25] 各条业务线数据关键指标变化 - 贸易业务 - 贸易收入由去年同期约5118.2万元增加至约4.28亿元，占营业总收入由13.33%增加至63.54%[45] 各条业务线数据关键指标变化 - 费用情况 - 截至2022年6月30日止6个月，未经审核销售费用约1686.35万元，较去年同期约1793.6万元下跌约5.98%[46] - 截至2022年6月30日止6个月，未经审核管理费用约1904.6万元，较去年同期约2080.3万元下跌约8.44%[46] - 截至2022年6月30日止6个月，未经审核财务费用约95.8万元，去年同期未经审核财务收入约70.41万元，增加约36.08%[46] 各条业务线数据关键指标变化 - 资产减值 - 截至2022年6月30日止6个月及去年同期，未经审核的资产减值损失分别为0元及330.5万元[48] - 截至2022年6月30日止6个月及去年同期，未经审核的冲回信用减值损失分别为1.5万元及0元[49] 公司股权结构 - 公司注册资本为人民币519,521,560元，股份总数519,521,560股，境内法人持股317,121,560股，境外H股202,400,000股[16] - 截至2022年6月30日，公司已发行股份总数为519,521,560股（包括内资股及H股）[65][69] - 新疆天业股份有限公司持有内资股202,164,995股，占已发行内资股总额63.75%，占股本总额38.91%[65] - 新疆天业（集团）有限公司持有内资股111,721,926股，占已发行内资股总额35.23%，占股本总额21.50%[65] - 天业控股拥有天业公司注册资本中约45.14%权益[66] - 长茂控股有限公司持有H股14,407,000股，占已发行H股总额7.12%，占股本总额2.77%[68] - 丁伟先生通过长茂控股间接拥有H股14,407,000股，占已发行H股总额7.12%，占股本总额2.77%[68] - 王冰女士通过配偶权益拥有H股14,407,000股，占已发行H股总额7.12%，占股本总额2.77%[68] 公司关联交易 - 2022年上半年，公司向关联方天业控股集团出售制成品926万元，购买原材料3138.9万元，支付处所租金20.3万元，支付厂房及机器租金12.9万元[38] 公司人员情况 - 2022年6月30日，公司约有540名全职雇员[57] - 截至2022年6月30日止六个月，公司退休福利计划开支约为612.4万元[58] - 员工及其单位住房公积金供款百分比不得少于员工前一财政年度平均每月薪金的5%[59] 公司业务发展 - 2022年6月30日，集团计划收购石河子丝路天杨预伴砼有限公司51%股权[61] - 截至2022年6月30日止六个月，公司新设全资子公司新疆天业现代农业科技有限公司[62] 行业政策与规划 - 2022年将建成10亿亩高标准农田，有效灌溉面积达10.5亿亩[51] - 新疆在7个地州25个县（市）布局建设高标准棉田500万亩[52] 公司合规与运营 - 截至2022年6月30日止六个月，公司董事等不知悉相关人士业务与集团业务存在竞争及利益冲突[72] - 截至2022年6月30日止六个月，公司及附属公司无购买、出售或赎回上市证券情况[79] - 截至2022年6月30日止六个月后，公司无事项[77]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业额约为人民币11.116亿元，较2020年的人民币7.066亿元增长约57.32%[14] - 2021年归属于母公司净亏损约为人民币6683.6万元（2020年：净利润65万元）[14] - 2021年每股基本及摊薄亏损约为人民币0.13元（2020年：收益0.0013元）[15] - 公司2021年营业收入为人民币11.11618亿元，较2020年的人民币7.06588亿元增长57.32%[27] - 亏损总额达人民币62,845,000元（占营业额5.66%），去年同期为利润人民币1,163,000元[40] - 归母净亏损人民币66,836,000元，净亏损率-6.01%[41] 成本和费用（同比环比） - 毛利同比下降30.35%至人民币69,253,000元，毛利率从14.08%降至6.23%[30] - 营业成本同比大幅上升68.45%至人民币1,042,365,000元[32] - 直接物料成本占比从79.09%降至39.67%，金额为人民币413,387,000元[32] - 销售费用同比下降5.52%至人民币26,716,000元，占营业额比例从4.00%降至2.40%[33] - 管理费用同比上升11.38%至人民币47,455,000元，占营业额比例从6.03%降至4.27%[36] - 财务费用从收入人民币1,771,000元转为支出人民币3,453,000元[37] - 资产减值损失激增449.40%至人民币47,820,000元[38] - 存货跌价准备从人民币3,870,000元增至人民币22,029,000元[38] 各业务线表现 - 滴灌带及滴灌配件销售额下降69.76%至人民币5093.8万元，占总营业额比例从23.84%降至4.58%[27] - PVC/PE管销售额下降16.83%至人民币2.85668亿元，占总营业额比例从48.61%降至25.70%[27] - 提供安装服务收入增长38.07%至人民币2.24452亿元，占总营业额20.19%[27] - 商贸收入从零增长至人民币5.00369亿元，占总营业额45.01%[27] - 其他业务收入增长56.61%至人民币5019.1万元[27] - 滴灌带及滴灌配件销售量从8562吨下降至5066.30吨[27] - PVC/PE管销售量从38205吨下降至29859.98吨[27] - 营业收入增长主要因收购泓瑞塑化公司并入其收入[27] 公司战略与定位 - 公司定位"现代农业"为主业，采用"产品+工程+农服+贸易"战略发展模式[17] - 2022年计划向"产品+工程+农服+贸易"综合服务商转型[46] 债务和资本结构 - 未偿还银行贷款为4341.8万元人民币，较2020年的5305.9万元人民币下降18.2%[49] - 流动比率1.90，速动比率0.88，较2020年分别下降0.19和0.05[51] - 资本负债比率8.21%，较2020年的9.31%下降1.1个百分点[56] - 已签约未拨备资本开支72万元人民币，较2020年的82万元人民币下降12.2%[50] - 收购物业、厂房及设备资本开支92.6万元人民币，较2020年的120.3万元人民币下降23%[53] 公司治理与董事会 - 公司董事局主席为李河先生（于2022年2月21日获委任）[8] - 公司董事会由7名董事组成包括3名执行董事和4名独立非执行董事[76] - 2021财年共召开11次董事会会议和1次股东大会[83] - 所有董事均亲自出席11次董事会会议出席率100%[83][85] - 公司曾未能遵守独立非执行董事人数规定但报告期内已符合要求[75] - 四名独立非执行董事中有两名具备会计或财务管理专长[76] - 董事会下设三个委员会包括薪酬委员会、提名委员会和审核委员会[80][81] - 主席与总经理角色分离以确保权力均衡分布[90] - 公司提供董事寻求独立专业意见的费用由集团支付[88] - 董事会议记录初稿和终稿均在合理时段内发送全体董事[88] - 独立非执行董事需提交年度独立身份确认并经公司核实[76] - 公司董事任期三年每三年于股东大会退任并膺选连任[93] - 公司秘书陈静仪女士于2021年度获得不少于15小时专业培训[98] - 所有董事及监事确认2021年度遵守证券交易标准守则[99] - 公司向董事提供上市规则及监管规定最新发展培训[94] - 董事通过阅读资料和参与研讨会完成持续专业发展[95] 委员会运作 - 薪酬委员会2021年度举行1次会议尹飞虎和黄东出席率100%[101] - 提名委员会2021年度举行2次会议尹飞虎陈林和秦明出席率100%[106] - 薪酬委员会成员包括独立非执行董事尹飞虎和李连军及执行董事黄东[100] - 提名委员会成员包括独立非执行董事尹飞虎和李连军及执行董事李河[105] - 提名委员会评估董事候选人时考虑教育背景专业经验和性别年龄等多元化因素[105] - 审核委员会2021年举行4次会议，洪维德、秦明、尹飞虎出席率100%[110] 审计与财务报告 - 公司核数师为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[8] - 外聘核数师天健2021年核数服务酬金为人民币750千元，较2020年700千元增长7.1%[114] - 公司续聘天健会计师事务所为外聘核数师[113] - 董事会确认财务报告编制遵循持续经营基准并采用适当会计政策[119] - 内部监控系统经评估有效，未发现重大缺陷[118] - 核数师报告涵盖第48至237页[120] - 核数师确认关联交易未超过年度上限且符合定价政策[194] 股东沟通与股息政策 - 公司承诺通过年报、季报及中期报告保持与股东高透明度沟通[123] - 持有10%以上股份股东可要求召开股东特别大会[124] - 股息政策考虑因素包括财务状况、流动资金需求及贷款限制[125] - 股东周年大会通函需提前至少20天发送[123] - 公司宣派末期股息需经股东周年大会批准且不得超过董事会建议金额[128] - 未派发2021年末期股息[71] - 公司未就2021年度派付任何股息[159] - 公司于2021年末无可供分派予股东的储备[165] 关联交易 - 公司与天业控股续订总采购协议期限为2021年1月1日至2023年12月31日[194] - 公司与天业控股续订总销售协议期限为2021年1月1日至2023年12月31日[194] - 公司与天业公司签订厂房租约年租金为人民币132.7万元（含物业管理费）租期至2023年6月30日[197] - 公司与天业控股签订厂房租约年租金为人民币42.6万元（含物业管理费）租期至2023年6月30日[197] - 历史厂房租约年租金为人民币145.582万元（含物业管理费）租期至2020年6月30日[198] - 历史厂房年租金为人民币60万元（含物业管理费）租期至2020年6月30日[198] - 关联交易协议及三年期年度上限获2021年2月18日股东特别大会批准[197] - 独立非执行董事认定关联交易条款公平合理符合股东利益[194] - 关联方定义为天业公司持股30%以上但低于50%的法人实体[198] 董事及高管变动 - 执行董事李河（45岁）于2022年2月21日获委任为董事会主席[134] - 执行董事黄东（49岁）于2019年2月26日获委任[134] - 执行董事谭新民（53岁）于2019年2月26日获委任[135] - 前执行董事兼董事会主席陈林于2022年2月21日辞任[138] - 独立非执行董事尹飞虎（69岁）于2013年5月获委任[139] - 独立非执行董事李连军（57岁）于2022年2月21日获委任[139] - 独立非执行董事谷莉（52岁）于2019年2月26日获委任[141] - 前独立非执行董事秦明于2022年2月21日辞任[142] 资本开支与资产 - 公司年内购置新厂房及机器耗资约人民币92.6万元[161] - 公司在建工程投入约人民币5614.5万元[161] 客户与供应商集中度 - 公司最大客户占集团总营业额约2%[166] - 公司五大客户合计占集团总营业额约5%[166] - 公司最大供应商占集团总采购额约43.5%[166] - 公司五大供应商合计占集团总采购额约54.3%[166] - 公司2020年最大客户占营业额7%[166] - 公司2020年五大供应商占采购额29%[166] 股权结构 - 公司已发行股份总数519,521,560股（包括内资股及H股）[178][183][188] - 天业公司持有内资股202,164,995股，占已发行内资股总额63.75%，占已发行股本总额38.91%[182] - 新疆天业（集团）有限公司持有内资股111,721,926股，占已发行内资股总额35.23%，占已发行股本总额21.51%[182] - 长茂控股有限公司持有H股14,407,000股，占已发行H股总额7.12%，占已发行股本总额2.77%[187] - 丁伟先生通过长茂控股间接持有H股14,407,000股，占已发行H股总额7.12%，占已发行股本总额2.77%[187][189] - 王冰女士作为丁伟配偶间接持有H股14,407,000股，占已发行H股总额7.12%，占已发行股本总额2.77%[187][190] - 陈林持有H股564,000股，占已发行H股总额0.28%，占已发行股本总额0.11%[175] - 天业控股拥有天业公司注册资本约45.14%权益[184] 公司基本信息 - 公司注册地位于新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号[10] - 公司香港主要营业地点位于九龙长沙湾青山道501-503号国际工业大厦[10] - 公司股份代号为0840[10] - 公司主要往来银行包括中国建设银行、中国银行、中国农业银行等[10] - 公司网址为http://www.tianyejieshui.com.cn[10] - 公司章程于2021年2月18日股东大会批准修订[130] - 收购乌鲁木齐泓瑞塑化商贸有限公司34.06%股权[66] - 退休福利计划开支849.4万元人民币[63] - 员工总数527人，较2020年528人减少1人[61]

财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日止三个月，归属公司所有者未经审核综合亏损总额约为人民币1152.9万元[2] - 2022年第一季度营业总收入为25.6291亿元，2021年同期为14.1017亿元[4] - 2022年第一季度营业总成本为26.8313亿元，2021年同期为14.3525亿元[4] - 2022年第一季度营业利润亏损1.1755亿元，2021年同期亏损0.2144亿元[4] - 2022年第一季度净利润亏损1.1382亿元，2021年同期亏损0.2312亿元[4] - 2022年第一季度基本每股收益为 -0.0222元，2021年同期为 -0.0053元[6] - 2022年第一季度归属公司所有者综合收益总额亏损1.1529亿元，2021年同期亏损0.2748亿元[6] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币5.1952156亿元，股份总数5.1952156亿股[8] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度滴灌带及滴灌配件收入为1.0721亿元，2021年同期为1.3462亿元[11] - 2022年第一季度商贸收入为15.6218亿元，2021年同期为0[11] 公告及董事会信息 - 公告日期为2022年4月20日[15] - 董事会有三名执行董事，分别为李河、黄东、谭新民[15] - 董事会有四名独立非执行董事，分别为李连军、尹飞虎、谷莉、洪维德[15]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为人民币3.84095亿元，同比增长8.90%[1] - 营业总收入为384,095千元，同比增长8.9%，其中PVC/PE管收入135,945千元，滴灌带及配件收入35,918千元，贸易收入51,182千元，安装服务收入107,100千元，其他业务收入53,950千元[21] - 公司营业总收入为3.84095亿元人民币，同比增长8.90%[43] - 净利润为人民币75.1万元，去年同期为26.2万元[1] - 归属于母公司所有者的净亏损为人民币12.7万元，去年同期净利润为33.9万元[1] - 公司净亏损127,000元，去年同期净利润338,000元[27] - 归属于母公司所有者的净亏损为12.7万元人民币[49] - 每股基本亏损为人民币0.00025元，去年同期为亏损0.0005元[1] 成本和费用（同比环比） - 公司毛利为3756万元人民币，毛利率为9.78%，同比下降2.52个百分点[44] - 销售费用为1793.6万元人民币，同比下降12.15%[45] - 管理费用为2080.3万元人民币，同比上升15.63%[45] - 财务费用为78.4万元人民币，去年同期为财务收入85.4万元[45] - 利润总额中折旧费用为7,058千元，同比增长10.2%[24] - 所得税费用为1,248千元，同比增长185.0%[26] - 信用减值损失冲回330.5万元人民币[48] - 退休福利计划开支为人民币461万元[56] 各业务线表现 - 主营业务收入为人民币3.30146亿元，其他业务收入为人民币0.53949亿元[4] - 滴灌带及配件收入同比下降57.7%，从84,968千元降至35,918千元[21] - PVC/PE管收入同比下降12.0%，从154,381千元降至135,945千元[21] - 安装服务收入同比增长25.3%，从85,459千元增至107,100千元[21] - 其他业务收入同比增长93.3%，从27,903千元增至53,950千元[21] 资产和现金流变化 - 货币资金从人民币1.16336亿元减少至人民币0.56127亿元[8] - 应收账款从人民币1.77903亿元增加至人民币2.13823亿元[8] - 预付款项从人民币0.1996亿元大幅增加至人民币0.69614亿元[8] - 经营活动产生的现金流量净额为负人民币0.46986亿元，去年同期为正人民币0.09007亿元[14] - 现金及现金等价物净减少人民币0.60209亿元[14] - 应收账款总额248,944千元，同比增长13.4%[30] - 应收账款坏账准备39,123千元，计提比例15.72%[31] - 应收账款坏账准备合计4156.9万元人民币，计提比例为19.36%[33] - 应付账款总额为2.09892亿元人民币[37] 关联方交易和股权结构 - 与关联方天业控股集团的原材料采购交易额为4383.9万元人民币[37] - 收购乌鲁木齐泓瑞塑化商贸有限公司34.06%股权[60] - 董事陈林先生持有公司H股564,000股，占H股总额0.28%[61][62] - 新疆天业股份有限公司持有内资股202,164,995股，占内资股总额63.75%[64][66] - 长茂控股有限公司持有H股14,407,000股，占H股总额7.12%[68] - 长茂控股持有公司H股14,407,000股，占已发行H股总数约7.12%[70] - 丁先生通过全资控股长茂控股间接持有14,407,000股H股权益[70] - 王女士作为丁先生配偶被认定持有长茂控股所持14,407,000股H股权益[70] 公司治理和合规 - 截至2021年6月30日公司未发生董事监事关联人士竞争业务情况[71] - 审核委员会已审阅未经审核中期财务账目及内部监控体系[73] - 公司确认2021年上半年完全遵守上市规则企业管治守则[74] - 全体董事监事确认遵守证券交易标准守则规定[75] - 公司章程未规定新股份发行需向现有股东提供优先购买权[76] - 2021年6月30日后期间公司无重大后续事项发生[77] - 2021年上半年公司及子公司未进行任何上市证券回购或赎回[78] - 公司无重大或然负债[53] - 公司无重大外汇风险，业务主要以人民币结算[54] 财务结构和行业背景 - 公司资本负债率从2020年12月31日的14.07%降至2021年6月30日的5.64%[51] - 农业用水占全国总耗水量60%以上，灌溉用水占农业用水90%左右[50] - 公司拥有全职雇员约540名[55]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业额约为人民币7.06558亿元，较2019年上升约13.18%[16] - 2020年净利润约为人民币205.7万元，2019年净亏损约为人民币4821.3万元[16] - 2020年每股基本及摊薄收益约为人民币0.0013元，2019年亏损约人民币0.0923元[17] - 2020年公司营业收入约为7.07亿元，较2019年的6.24亿元上升约13.18%[27] - 2020年毛利约为9949.9万元（毛利率14.08%），较2019年的8405.8万元（毛利率13.46%）增加[28] - 2020年营业成本约为6.07亿元，较2019年的5.40亿元增加约12.37%[31] - 2020年销售费用下跌约24.10%至4001.7万元，占总营业额约5.66%，较去年下跌约2.79%[32] - 2020年管理费用轻微下降约2.12%至4260.5万元，占总营业额约6.03%，较去年稍下调[33] - 2020年财务费用约为177.1万元，2019年财务收入约为83.7万元[35] - 2020年减值损失约为870.3万元，2019年资产减值损失约为3325.3万元[36] - 2020年利润总额约为116.3万元，去年同期亏损总额约为4767万元[37] - 归属母公司所有者的净亏损从2019年约4794.8万元变为2020年约65万元净利润，2020年及2019年净利润/亏损率分别约为0.30%及 -7.68%[38] - 2020年末集团未偿还银行贷款为5305.9万元，2019年为3000万元[45] - 2020年末集团有已订约但未在综合财务报表作出拨备的资本开支82万元，2019年为151.8万元[46] - 2020年末集团流动比率及速动比率分别约为2.09及0.93，较2019年末分别轻微下降0.2和0.1[47] - 2020年度集团收购物业、厂房及设备等资本开支约120.3万元，2019年约为145.2万元[51] - 2020年末集团资本负债比率为9.31%，2019年为5.28%[52] - 2020年末集团并无任何或然负债，2019年也无[54] - 2020年末集团共雇用528名员工，2019年为530名[57] - 2020年度集团退休福利计划开支约为838.1万元[58] - 2020年外聘核数师核数服务酬金为700千元人民币，2019年为625千元人民币[104] - 截至2020年12月31日，集团最大客户及五大客户分别占总营业额约7%及18%（2019年：9%及22%）[150] - 截至2020年12月31日，集团最大供应商及五大供应商分别占总采购额约15%及29%（2019年：12%及45%）[150] - 截至2020年12月31日，集团无可供分派予股东的储备（2019年：零）[149] - 2019年及2020年公司高级管理层均由5名人员组成，薪酬均在100万元以内[188] - 2020年度集团无慈善捐款及其他捐赠，2019年也为零[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年滴灌带及滴灌配件销售额上升约24.70%至1.68亿元，PVC/PE管销售额下降约12.28%至3.43亿元[27] - 2020年滴灌带及滴灌配件销售量由2019年的10837吨降至8562吨，PVC/PE管销售量由39141吨降至38205吨[27] 行业政策相关 - 2021年全国计划新建高标准农田1亿亩、统筹发展高效节水灌溉1500万亩[18] - 2021年全国计划新建高标准农田1亿亩、统筹发展高效节水灌溉1500万亩[42] 公司战略与业务发展 - 公司围绕“产品+工程+农服+贸易”四大业务为主体发展战略，以市场开拓为龙头，以战略落地为主线，以调整结构、集中效益为手段实现稳步发展[20] - 2020年度公司出售新疆天业生态科技有限公司11.63%股权，出售后不再持有其股权[62] - 2020年公司与阜新市生态环境建设投资（集团）有限公司组建合资公司辽宁天阜生态农业发展集团有限公司，注册资本5000万元，公司认缴2550万元，占比51%[63] 公司股权与股东相关 - 2020年12月31日，陈林持有公司564,000股H股，占已发行H股总额约0.28%，占已发行股本总额约0.11%[160] - 公司已发行股份总数为519,521,560股（包括内资股及H股）[161] - 2020年12月31日，天业公司持有202,164,995股内资股，占已发行内资股总额约63.75%，占已发行股本总额约38.91%[165] - 2020年12月31日，新疆天业（集团）有限公司持有111,721,926股内资股，占已发行内资股总额约35.23%，占已发行股本总额约21.51%[165] - 天业控股拥有天业公司注册资本中约42.05%权益，被视为拥有天业公司所持202,164,995股内资股中的权益[167] - 2020年12月31日，长茂控股有限公司持有14,407,000股H股，占已发行H股总额约7.12%，占已发行股本总额约2.77%[171] - 丁伟先生完全拥有长茂控股，被视为拥有长茂控股所持14,407,000股H股中的权益[173] - 王冰女士是丁伟先生配偶，被视为拥有长茂控股所持14,407,000股H股中的权益[174] 公司治理与董事会相关 - 2020年12月31日及报告日期，董事会由7名董事组成，包括3名执行董事和4名独立非执行董事[70] - 董事会辖下薪酬、提名、审核委员会均有特定职权范围，需向董事会报告[74] - 2020年度董事会已检讨公司企业管治常规，认为有效[75] - 2020财年共召开董事会会议9次，董事皆亲身出席[79] - 2020年度董事会召开9次定期会议及1次股东大会[79] - 所有董事出席董事会会议及股东大会的出席率均为100%（9/9）[80] - 所有独立非执行董事任期为三年，所有董事每三年一次于股东大会退任并愿膺选连任[88] - 薪酬委员会主席为尹飞虎先生，成员为黄东先生和秦明先生，2020年举行一次会议，各委员出席率100%[95] - 提名委员会主席为尹飞虎先生，成员为陈林先生和秦明先生，职责包括制定提名政策等[97] - 本集团主席为陈林先生，总经理为杨万森先生，二者角色有区分[85] - 董事均须了解集体职责，新委任董事获相关资料，集团提供培训[89] - 三委员会采纳董事会会议沿用原则、程序及安排[84] - 若大股东或董事有利益冲突，相关事项以董事会会议处理[83] - 截至2020年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议，尹飞虎、陈林、秦明出席率均为100%[98] - 截至2020年12月31日止年度，审核委员会举行4次会议，秦明、尹飞虎、洪维德出席率均为100%[101] - 股东周年大会通函于不少于大会前20天派送予各股东[111] - 持有公司已发行股份合共10%或以上的股东，可要求董事会召开股东特别大会，董事会须于两个月内召开[113] - 公司股息政策目标是为股东提供稳定及可持续回报，派息决策考虑集团财务、流动资金、贷款方限制、保留盈余等因素[114] - 公司宣派股息须遵守中国公司法和公司章程细则限制，末期股息需经股东大会批准且不超董事会建议金额，股息政策会持续审阅[115] - 公司公司章程分别于2020年6月30日和2021年2月18日经股东大会批准修订[119] - 董事及监事委任年期均为三年，可连选连任[153] - 董事及监事各人均已与公司订立三年固定任期或任期至当届董事会卸任的服务合约，待股东批准后可续约（每期三年）[155] 公司人员信息 - 执行董事长陈林45岁，从事农业节水研究12年，2010年8月获委任为执行董事，2014年8月7日当选董事会主席[122] - 独立非执行董事秦明50岁，拥有超10年法律事务从业经验，2013年5月获委任为独立非执行董事[124] - 独立非执行董事尹飞虎68岁，从事农业研究工作超30年，2013年5月获委任为独立非执行董事[127] - 监事陈君55岁，拥有超20年企业管理经验，2016年6月起担任职工代表监事并任监事会主席[130] - 监事陈财来37岁，工程方面拥有超10年经验，2018年6月获委任为公司监事[130] - 谢星辉58岁，2019年2月26日获委任为公司监事[131] - 陈静仪46岁，2018年2月加入公司，担任财务总监等职[134] - 杨万森47岁，2001年9月加入集团，2011年10月起任公司副总经理[135] - 陈俊57岁，1999年起加入公司，2008年10月任公司副总经理[136] - 朱嘉冀58岁，1999年12月加入公司，担任销售副总经理[136] 公司交易与合约相关 - 旧总采购和销售协议有效期为2018年1月1日至2020年12月31日，总采购和销售协议有效期为2021年1月1日至2023年12月31日[177][179] - 旧持续关连交易租约一租期为2017年7月1日至2020年6月30日，年租145.582万元，厂房年租金60万元[179][183] - 持续关连交易租约一租期为2020年7月1日至2023年6月30日，年租金132.7万元[179] - 与天业控股厂房租约租期为2020年7月1日至2023年6月30日，年租金42.6万元[180] - 天业公司“受控法团”指其拥有30%或以上但少于50%股本权益的法团[184] 公司其他事项 - 公司于2021年5月31日至6月7日暂停办理股份过户登记，欲出席股东大会，过户表格及股票需于2021年5月28日下午4时30分前送达指定处[66] - 截至2020年12月31日止年度，公司秘书陈静仪女士获得不少于15小时的相关专业培训[93] - 公司全体董事及监事于截至2020年12月31日止年度遵守证券交易标准守则规定[94] - H股持有人联络方为公司H股股份过户登记处，传真(852) 28611465，通讯地址为香港皇后大道东183号合和中心54楼[118] - 内资股持有人联络方为公司注册办事处，传真(86993) 2623183，通讯地址为中国新疆石河子市石河子经济技术开发区北三东路36号[118] - 2020年公司购置新厂房及机器耗资约120.3万元，在建工程投入约252.4万元[146] - 董事会建议不派发2020年度末期股息（2019年：无）[65] - 2020年公司董事会不建议派付股息（2019年：无）[144] - 公司所采纳的主要企业管治常规报告载于年报第15至26页[189] - 公司章程或中国法律无优先购买权条文[190] - 回顾年度内集团除雇员聘任合约外无业务管理及行政合约[191] - 2020年度公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券[192] - 2020年公司为董事、监事及高级管理人员购买并维持责任保险[196] - 2020年12月31日集团无已抵押或受担保限制的资产[197] - 2020年度集团在重大方面遵守相关法例及规例，无重大违反情况[199] - 2020年度公司维持充足公众持股量[200]

公司整体财务关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司营业总收入约为人民币3.52711亿元，较去年同期约人民币2.91028亿元上升约21.19%[1] - 截至2020年6月30日止六个月，公司未经审计的净利润达约人民币26.2万元，去年同期净亏损约为人民币48.7万元[1] - 截至2020年6月30日止六个月，公司未经审计归属母公司所有者的净利润达约人民币33.8万元，去年同期净亏损约18.5万元[1] - 截至2020年6月30日止六个月，公司每股股份基本盈利约为人民币0.0005元，2019年同期每股股份基本亏损为人民币0.0003元[1] - 2020年上半年营业总收入为352,711千元，2019年同期为291,028千元[16] - 2020年上半年利润总额扣除折旧6,403千元，2019年同期为7,156千元；计入银行利息收入279千元，2019年同期为1,455千元[19] - 2020年上半年所得税费用为438千元，2019年同期为653千元；部分子公司符合税收优惠政策，2020年按15%税率缴纳企业所得税，部分小型微利企业按相应优惠税率缴纳[21][22] - 2020年上半年每股基本盈利约为人民币338,000元，2019年同期净亏损约为人民币185,000元，加权平均股数均为519,521,560股[25] - 2020年上半年未经审计营业总收入约352,711千元，较去年同期约291,028千元上升约21.19%[43] - 2020年上半年未经审计毛利约43,254千元，毛利率约12.3%，去年同期分别约47,486千元及约16.3%，毛利率下降约4个百分点[44] - 2020年上半年录得未经审计归属母公司所有者净利润约338千元，去年同期净亏损约185千元[49] 公司资产负债关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司流动资产合计为人民币8.16513亿元，较2019年12月31日的人民币6.70506亿元有所增加[5] - 截至2020年6月30日，公司非流动资产合计为人民币1.93662亿元，较2019年12月31日的人民币1.98726亿元有所减少[5] - 截至2020年6月30日，公司负债合计为人民币4.41548亿元，较2019年12月31日的人民币3.00868亿元有所增加[5] - 截至2020年6月30日，公司所有者权益合计为人民币5.68627亿元，较2019年12月31日的人民币5.68365亿元略有增加[5] - 2020年6月30日应收账款合计270,704千元，2019年12月31日为236,859千元[27] - 2020年6月30日，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款账面余额为14,342千元，比例5.30%，坏账准备14,342千元，计提比例38.49%[28] - 2020年6月30日，按组合计提坏账准备的应收账款账面余额为254,692千元，比例94.09%，坏账准备22,916千元，计提比例61.51%[28] - 截至2019年12月31日，各类应收账款账面余额合计236,859千元，坏账准备38,426千元，账面价值198,433千元，计提比例16.22%[30] - 2020年6月30日和2019年12月31日，应付账款余额分别为259,452千和196,117千元[34] - 2020年6月30日和2019年12月31日，收购物业、厂房及设备已订约未拨备资本开支分别为1,321千和1,518千元[34] - 2020年6月30日，集团资本负债率为14.07%，2019年12月31日为4.87%[51] 公司现金流关键指标变化 - 2020年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为人民币900.7万元，2019年为人民币 - 1548.8万元[9] - 2020年上半年，公司现金及现金等价物净增加额为人民币5746.9万元，2019年为人民币 - 2093.3万元[9] 公司股权结构相关 - 公司注册资本为人民币519,521,560元，股份总数519,521,560股，境内法人持股317,121,560股，境外H股202,400,000股[11] - 2020年6月30日，陈林先生持有公司564,000股H股，占H股总额约0.28%，占股本总额约0.11%[61] - 2020年6月30日，天业公司持有公司202,164,995股内资股，占内资股总额约63.75%，占股本总额约38.91%[64] - 2020年6月30日，天业控股持有公司202,164,995股内资股，占内资股总额约63.75%，占股本总额约38.91%[64] - 2020年6月30日，长茂控股有限公司持有公司14,407,000股H股，占H股总额约7.12%，占股本总额约2.77%[70] - 2020年6月30日，丁伟先生持有公司14,407,000股H股，占H股总额约7.12%，占股本总额约2.77%[70] - 2020年6月30日，王冰女士持有公司14,407,000股H股，占H股总额约7.12%，占股本总额约2.77%[70] - 公司已发行股份总数为519,521,560股（包括内资股及H股）[65][71] - 长茂控股持有公司已发行H股总数约7.12%，直接拥有14,407,000股H股[72] - 丁先生和王女士被视为拥有长茂控股所持14,407,000股H股中的权益[72] 公司业务交易数据 - 2020年和2019年上半年，与天业控股集团出售制成品分别为4,724千和4,178千元，购买原材料分别为83,119千和49,732千元[35] - 2020年和2019年上半年，与国家控制实体销售货品分别为133,378千和124,335千元，采购原材料分别为121,460千和115,449千元[39] - 2020年6月30日和2019年12月31日，与国家控制实体银行结余分别为120,711千和63,242千元，贸易及其他应收账分别为257,808千和221,553千元，贸易及其他应付账分别为281,557千和214,050千元[41] 公司人员及福利相关 - 2020年6月30日，集团约有531名全职雇员[55] - 截至2020年6月30日止六个月，集团退休福利计划开支约为人民币387.9万元[56] 公司治理及合规相关 - 审核委员会与管理层检讨集团会计原则及惯例，讨论内部监控及财务申报事宜[75] - 集团在截至2020年6月30日止六个月遵守“企业管治常规守则”规定[76] - 公司全体董事及监事在截至2020年6月30日止六个月遵守证券交易标准守则规定[77] - 公司章程或中国法律无有关优先购买权的条文[78] - 公司在截至2020年6月30日止六个月后无事项[79] - 截至2020年6月30日止六个月，公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[80] 公司子公司相关 - 公司将13家子公司纳入本期合并财务报表范围[12] 公司种植业务相关 - 截至2019年12月31日，种植业务未成熟生产性生物资产期末账面原值12,794千元，期末账面价值12,794千元，期初账面价值8,810千元[33] 公司股息分配相关 - 董事会不建议派发2020年上半年中期股息，2019年同期也无[26] 公司竞争及利益冲突相关 - 截至2020年6月30日，公司董事不知悉相关人士业务与集团业务构成竞争及存在利益冲突[73]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业额约为人民币6.24288亿元，较2018年上升约16.44%[12] - 2019年归属母公司所有者的净亏损约为人民币4794.8万元，2018年约为人民币4763.7万元[12] - 2019年每股基本及摊薄亏损约为人民币0.0923元，2018年约为人民币0.0917元[13] - 2019年公司营业收入约为6.24亿元，较2018年的约5.36亿元上升约16.44%[23] - 2019年毛利约为8405.8万元（毛利率13.46%），较2018年的约4553.66万元（毛利率8.49%）增加[26] - 2019年营业成本约为5.4亿元，较2018年的约4.91亿元增加约10.11%[27] - 2019年营业外收入约为257.7万元，2018年约为124.3万元[28] - 2019年销售费用增加约34.21%至约5272.2万元，占总营业额约8.45%[29] - 2019年管理费用增加约25.22%至约4352.8万元，占总营业额约6.97%[31] - 2019年财务收入约为83.7万元，2018年财务支出约为5.5万元[32] - 2019年公司营业亏损约为4954万元，较2018年增加约91.8万元，净亏损约为4794.8万元[34][37] - 2019年12月31日，集团未偿还银行贷款为人民币3000万元，与2018年持平[59] - 2019年12月31日，集团有已订约但未在综合财务报表作出拨备的资本开支人民币151.8万元，2018年为人民币609万元[60] - 2019年12月31日，集团的流动比率及速动比率分别约为2.29及1.03，与2018年相比，流动比率下降0.03，速动比率上升0.01[61] - 截至2019年12月31日止年度，集团有关收购物业、厂房及设备的资本开支等约为人民币145.2万元，2018年约为人民币1297.3万元[64] - 截至2019年12月31日止年度，集团的资本负债比率为5.28%，2018年为4.87%[65] - 2019年12月31日，集团并无任何或然负债，2018年也无[67] - 2019年末集团无可供分派予股东的储备，2018年累计未分配利润约为3761.9万元[189] - 2019年度集团最大客户及五大客户分别占总营业额约9%及22%，2018年为7%及20%[190] - 2019年度集团最大供应商及五大供应商分别占总采购额约12%及45%，2018年为15%及30%[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年滴灌带及滴灌配件销售额上升约42.52%至约1.35亿元，PVC/PE管销售额增加约23.15%至约3.92亿元[23] - 2019年滴灌带及滴灌配件销售量从约8821吨增加至约10837吨，PVC/PE管销售量从约33219吨增加至约39141吨[23] 行业政策目标 - 全国新增高效节水灌溉面积目标1亿亩，其中管道输水灌溉面积4015万亩，喷灌面积2074万亩，微灌面积3911万亩[15] - 计划到2020年，节水灌溉工程面积达7.0亿亩左右，全国高效节水灌溉面积达3.6亿亩左右，农田灌溉水有效利用系数达0.55[15] - 全国新增高效节水灌溉面积目标为1亿亩，其中管道输水灌溉面积4015万亩，喷灌面积2074万亩，微灌面积3911万亩[54] - 计划到2020年，节水灌溉工程面积达7.0亿亩左右，全国高效节水灌溉面积达3.6亿亩左右，农田灌溉水有效利用系数达0.55[54] 公司市场与发展战略 - 公司全部营业额均来自中国，拟开发海外市场，但中国市场仍为核心市场[41] 公司经营风险 - 若税务政策改变或公司不再被确认为鼓励发展企业，公司或需以25%税率缴纳所得税[40] - 公司赊账销售不能保证贸易应收账款及时悉数偿还，或需额外拨备影响盈利能力[39] - 公司产品销售受农产品生长周期影响，存在季节性波动，销售剧减或影响盈利能力[49] - 公司主要原材料为PVC及PE树脂，油价上升或影响其售价，原材料价格大幅上升或影响业绩[50] - 公司节水灌溉产品缺陷可能导致经济损失、客户不满等问题，目前无产品责任保险[44] - 公司生产需遵守环保法规，若法规变严或未遵守，可能负担罚款、延误生产或终止运营[45] - 节水灌溉业竞争激烈，竞争加剧可能减少公司市场份额，影响业务表现[48] 集团人员相关情况 - 2019年12月31日，集团合共雇用530名员工，2018年为625名[71] - 集团于截至2019年12月31日止年度退休福利计划开支约为人民币789万元[72] - 集团负责为香港员工公积金计划作出相当于雇员每月薪金5%的供款（每名雇员每月最多1500港元）[72] - 截至2019年12月31日，公司员工总人数为530人，女性员工占员工总数21%[95] - 公司2019年因产假留职回任率为100%[95] - 2019年公司对不同层级员工进行培训，培训课时在40小时以上[96] - 公司员工自愿加班时，给付2倍至3倍加班工资，每天允许加班不超4小时[99] 公司环境相关指标 - 2019年固体废弃物处置率达100%，生活废水排放达标率100%，生产用水回收利用率100%，废气排放达标率100%[83] - 2019年公司未发生环境污染事故[84] - 2019年公司用电量较2018年增加523400度，用水量较2018年减少6944立方米[85] - 2019年公司二氧化碳排放量为19455吨，较2018年增加404吨；每万吨产品二氧化碳排放量为4362吨，较2018年减少11%；标准吨耗为0.44吨[85] - 2019年公司用水量为105130立方米，较2018年下降6.2%；吨耗水量为2.36吨/立方米，较2018年下降18.4%[86] - 2019年公司生产和服务对环境及天然资源未产生重大影响[89] 公司员工安全与健康 - 2019年公司员工定級受傷件數为零，无任何职业病和因工伤死亡件数[94] 公司内部管理与合规 - 公司建立内部品质管制体系GB/T 19001—2008/ISO 9001：2008标准[104] - 截至2019年12月31日，公司曾未遵守联交所上市规则中独立非执行董事相关条文，但现已符合[109] - 2019年公司未收到任何呈报案及贪污个案[99][105] 董事会相关情况 - 2019年12月31日及报告日期，董事会由7名董事组成，含3名执行董事和4名独立非执行董事[110] - 董事会4名独立非执行董事中2名具备会计或财务管理专长[110] - 公司已接获每位独立非执行董事根据上市规则第3.13条规定就其独立身份呈交的年度确认[110] - 董事会负责集团业务全面策略部署，日常运作及执行交予管理层[113] - 董事会辖下薪酬、提名、审核委员会均有特定职权范围并向董事会报告[113] - 截至2019年12月31日止年度，董事会检讨公司企业管治常规，认为有效[114] - 截至2019年12月31日止财政年度内，董事会召开会议6次，董事皆亲身出席，还召开了2次股东大会[118] - 全体董事出席董事会会议次数与全部会议次数之比均为6/6[119] - 所有独立非执行董事任期为三年，所有董事每三年一次于股东大会退任并愿膺选连任[127] - 截至2019年12月31日止年度，集团持续向董事提供上市规则及其他适用监管规定最新发展概况[128] - 2019年各董事均参与了阅读资料/接受内部阐述和参与研讨会/会议/论坛的持续专业发展计划[129] - 截至2019年12月31日止年度，公司秘书陈静仪女士获得不少于15小时相关专业培训[129] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事及监事证券交易操守守则[131] - 全体董事及监事确认在截至2019年12月31日止年度遵守标准守则规定标准[131] - 董事会至少每年举行四次会议，董事均在会前不少于14天收到通知，最终会议议程及文件在不少于计划会议日期三天前送交董事[118] 各委员会相关情况 - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，尹飞虎、秦明、黄东出席率均为100%[132] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议，尹飞虎、陈林、秦明出席率均为100%[136] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会举行4次会议，秦明、尹飞虎、洪维德出席率均为100%[138][140] - 薪酬委员会职责包括制定薪酬政策、厘订执行董事及高级管理人员薪酬等[132] - 提名委员会职责包括制定提名政策、就董事提名及委任等向董事会提建议[135] - 审核委员会职责包括确保财务报表展示真实公平财政状况、检讨财务监控等制度[138] - 审核委员会在2019年审阅集团年终、季度及中期业绩报告并讨论批准[139] - 审核委员会检讨并讨论集团来年内部审核计划和安排[139] 核数师相关情况 - 2019年和2018年外聘核数师天健的核数服务酬金均为人民币625千元，2019年未提供非核数相关服务[144] 公司内部监控 - 董事会认为集团内部监控系统有效，未出现重大不足情况[144] 股东大会相关规定 - 一名或多名持有公司已發行股份合共10%或以上的股東，可要求董事會召開股東特別大會，董事會須於兩個月內召開會議[152] - 股東週年大會通函於不少於股東週年大會前45天派送予各股東[149] 公司章程修订 - 公司的公司章程分別於2019年2月26日及2019年6月14日股東大會批准修訂[157] 公司人员任免 - 陳林先生44歲，於2010年8月獲委任為公司執行董事，2014年8月7日推選為董事會主席[161] - 黃東先生47歲，於2019年2月26日獲委任為公司執行董事[161] - 譚新民先生51歲，於2019年2月26日獲委任為公司執行董事[162] - 秦明先生49歲，於2013年5月獲委任為公司獨立非執行董事[163] - 尹飛虎先生67歲，於2013年5月獲委任為公司獨立非執行董事[165] - 谷莉和洪维德于2019年2月26日获委任为公司独立非执行董事[166] - 陈君自2016年6月起担任公司职工代表监事并任监事会主席[169] - 陈财来于2018年6月获委任为公司监事[169] - 谢星辉于2019年2月26日获委任为公司监事[169] - 陈静仪于2018年2月加入公司[170] - 张强于2019年2月26日辞任公司执行董事[172] - 邵茂序于2019年9月退休并辞任公司副总经理[173] - 杨万森和李河于2016年6月至2019年2月为公司执行董事[176] - 黄建江于2016年3月获委任为公司董事会秘书[177] - 李宝珠于2016年6月被聘为公司总工程师[177] - 2019年公司董事无变动[178] 股息分配 - 董事会建议不派发截至2019年12月31日止年度的任何末期股息，2018年也无[77] - 公司董事会不建议就2019年度派付任何股息，2018年亦无派息[183] 集团资产购置与投入 - 2019年集团购置新厂房及机器耗资约74.8万元，在建工程投入约1496.9万元[185] 公司董事及监事权益与合约 - 公司董事及监事委任年期均为三年，符合资格于年期届满时膺选连任[192] - 董事及监事各人与公司订立三年固定任期或任期至当届董事会卸任的服务合约，待股东批准后可续约[194] - 2019年12月31日，公司董事、监事及最高行政人员在相关股份等中无须通知的权益及淡仓[198] - 除披露外，年末或年内公司等无董事及监事拥有重大权益的交易等[199] 公司联系方式 - 公司H股股份過戶登記處傳真號碼為(852) 28611465，通訊地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓[156] - 公司內資股持有人聯絡的註冊辦事處傳真號碼為(86993) 2623183，通訊地址為中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號[156]