财务表现 - 公司2024年上半年股东应占净利潤为人民币3.214亿元，同比下降14.8%[16] - 公司2024年上半年总收入为人民币33.235亿元，同比下降17.3%[17] - 公司2024年上半年毛利为人民币12.774亿元，同比下降11.2%[17] - 公司2024年第二季度收入为人民币16.954亿元，较2023年同期降低19.3%[174] - 公司2024年第二季度期内利润为人民币3.032亿元，较2023年同期降低13.8%[175] - 公司2024年第二季度本公司擁有人應占期内利潤为人民币1.952亿元，较2023年同期降低14.2%[176] - 公司2024年第二季度建設收入为人民币2.722亿元，较2023年同期降低59.5%[178] - 公司2024年第二季度特許經營安排的運營和維護收入以及財務收入總計为人民币13.035亿元，较2023年同期增長0.5%[179] - 公司2024年第二季度非特許經營安排的委托運營收入为人民币0.507亿元，较2023年同期增長5.0%[180] - 公司2024年第二季度其他主營收入为人民币0.691亿元，较2023年同期增長16.0%[181] - 公司2024年第二季度毛利为人民币6.662亿元，较2023年同期降低12.5%[182] - 公司2024年第二季度毛利率为39.3%，较2023年同期增加3.0%[183] - 公司2024年第二季度其他收入为人民币0.199亿元，较2023年同期降低28.6%[184] - 2024年第二季度销售和分销费用为人民币0.204亿元，同比增长2.8%[187] - 2024年第二季度行政费用为人民币1.124亿元，同比下降12.3%[188] - 2024年第二季度财务费用为人民币1.959亿元，同比增长720万元[189] - 2024年第二季度所得税为人民币0.721亿元，同比下降42.2%[193] 资产与负债 - 截至2024年6月30日，公司现金和现金等价物为人民币28.5亿元[18] - 公司负债和权益总额为43,312,125千元人民币，相比上一财年的42,607,940千元人民币有所增加[41] - 流动负债总额包括贸易及其他应付款项、应付税项、应付客户合约工程款、应付附属公司款项、银行及其他借款、租赁负债等[39] - 非流动负债总额包括银行及其他借款、递延税项负债、其他非流动负债、租赁负债等[40] - 公司权益总额包括股本、保留盈利、其他储备、本公司拥有人应占权益、非控股权益等[40] - 截至2024年6月30日，流动资产总值为人民币101.7亿元，同比增长9.6%[195] - 截至2024年6月30日，非流动资产总值为人民币331.5亿元，同比下降0.6%[196] - 截至2024年6月30日，流动负债总值为人民币89.6亿元，同比下降12.7%[197] - 截至2024年6月30日，非流动负债总值为人民币186.6亿元，同比增长9.4%[198] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物为人民币28.52亿元，同比下降1.2%[199] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量包括税前利润、贸易应收款项的亏损准备转回、物業、廠房及設備折旧、無形資產攤銷等[43] - 投资活动所用的现金净额包括购买物業、廠房及設備、购买無形資產、物業、廠房及設備和無形資產預付款項变动等[47] - 融资活动产生的现金净额包括银行及其他借款所得款项、偿还银行及其他借款、已付利息、租賃付款的本金及利息部分等[47] - 期末现金及现金等价物包括现金及现金结余、减：已抵押银行存款等[50] - 经营活动使用的现金净额为人民币0.644亿元[200] 企业管治 - 公司2024年上半年遵守了香港联交所《证券上市规则》附录十四的《企业管治守则》所有守则条文[20] 其他财务信息 - 服务特许经营安排项下应收款項变动主要来自新的或现有水处理及固废发电设施的建设及/或购买[51] - 权益变动表显示，公司于2024年1月1日的结余为15,290,456千元人民币，期内利润为204,977千元人民币[54] - 公司报告期内其他全面亏损为4,993千元人民币，主要由换算产生的汇兑差额和换算海外业务产生的汇兑差额导致[55] - 期內全面收入總額为121,302千元人民币，扣除其他全面亏损后的净额[56] - 公司计提一般储备为13,976千元人民币[57] - 宣派予非控股權益的股息为5,010千元人民币[58] - 公司于2024年3月31日的权益结余为15,485,430千元人民币，包括保留盈利和总权益等[59] - 公司于2024年4月1日的期內利潤为195,151千元人民币[61] - 公司报告期内其他全面亏损为12,791千元人民币，主要由换算产生的汇兑差额和换算海外业务产生的汇兑差额导致[62] - 期內全面收入總額为182,360千元人民币，扣除其他全面亏损后的净额[63] - 宣派予權益股東的股息为82,431千元人民币[64] - 公司于2024年6月30日的权益结余为15,693,448千元人民币，包括保留盈利和总权益等[65] - 公司宣派予权益股东的股息为132,902千元人民币[79] - 公司向附属公司按比例注资后的非控股权益为16,000千元人民币[79] - 公司宣派予非控股权益的股息为3,920千元人民币[79] - 公司於2023年6月30日的未經審計結餘为15,103,161千元人民币[80] - 公司於2024年6月30日的未經審計結餘为6,651,037千元人民币[84] - 公司宣派予权益股东的股息为82,431千元人民币[84] - 公司於2024年1月1日的經審計結餘未提供具体数字[82] - 公司於2024年3月31日的未經審計結餘未提供具体数字[82] -

财务表现 - 公司2024年第一季度股东应占净利润为1.263亿元人民币，同比下降15.8%[4] - 公司2024年第一季度总收入为16.281亿元人民币，同比下降15.1%[4] - 公司2024年第一季度毛利为6.112亿元人民币，同比下降9.6%[4] - 公司2024年第一季度税前利润为2.765亿元人民币，同比下降17.7%[7] - 公司2024年第一季度所得税开支为7156.9万元人民币，同比下降23.9%[7] - 公司2024年第一季度期内利润为2.049亿元人民币，同比下降15.3%[7] - 公司2024年第一季度每股基本盈利为4.90人民币分，同比下降15.8%[7] - 公司2024年第一季度每股摊薄盈利为4.90人民币分，同比下降15.8%[7] - 公司2024年第一季度其他收入为2291.8万元人民币，同比下降24.2%[7] - 公司2024年第一季度税后利润为2.05亿元人民币，较2023年同期的2.42亿元人民币下降15.3%[24] - 公司2024年第一季度收入为16.281亿元人民币，同比下降15.1%[54] - 公司2024年第一季度毛利为6.112亿元人民币，同比下降9.6%[54] - 公司2024年第一季度税后利润为2.050亿元人民币，同比下降15.3%[54] - 公司2024年第一季度股东应占净利润为1.263亿元人民币，同比下降15.8%[54] - 公司2024年第一季度其他收入为2290万元人民币，同比下降24.2%[60] - 公司期内利润为人民币126,295千元，同比下降15.8%[42] - 公司期内利润为人民币126,295千元，其他全面亏损为人民币4,993千元[13] - 公司期内全面收入总额为人民币121,302千元，非控股权益为人民币78,682千元[13] - 2024年1月1日至2024年3月31日，公司期内全面收益总额为219,596千元人民币，其中期内利润为251,522千元人民币，其他全面亏损为31,926千元人民币[16] - 2023年1月1日至2023年3月31日，公司期内全面收入总额为264,474千元人民币，其中期内利润为241,999千元人民币，其他全面收入为22,475千元人民币[15] - 2023年1月1日至2023年3月31日，公司期内全面亏损总额为32,389千元人民币，其中期内亏损为46,060千元人民币，其他全面收益为13,671千元人民币[16] 现金流与资产负债 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为30.5亿元人民币[4] - 公司2024年3月31日的现金及现金等价物为3,048,527千元，较2023年12月31日的2,885,781千元增长5.6%[8] - 公司2024年3月31日的流动负债总额为8,311,818千元，较2023年12月31日的10,258,345千元减少19%[9] - 公司2024年3月31日的非流动负债总额为19,389,732千元，较2023年12月31日的17,059,139千元增长13.7%[9] - 公司2024年3月31日的资产总额为43,186,980千元，较2023年12月31日的42,607,940千元增长1.4%[8] - 公司2024年3月31日的权益总额为15,485,430千元，较2023年12月31日的15,290,456千元增长1.3%[9] - 公司2024年3月31日的银行及其他借款为4,375,950千元，较2023年12月31日的5,767,008千元减少24.1%[9] - 公司2024年3月31日的非流动资产总额为33,273,689千元，较2023年12月31日的33,336,954千元减少0.2%[8] - 公司2024年3月31日的流动资产总额为9,913,291千元，较2023年12月31日的9,270,986千元增长6.9%[8] - 公司2024年3月31日的应收票据为1,118千元，较2023年12月31日的1,724千元减少35.2%[8] - 公司2024年3月31日的存货为247,387千元，较2023年12月31日的250,123千元减少1.1%[8] - 公司截至2024年3月31日的经营活动所用现金净额为人民币76,300千元，较2023年同期的47,459千元有所增加[10] - 公司投资活动所用现金净额为人民币255,954千元，较2023年同期的124,765千元增加[11] - 公司融资活动产生的现金净额为人民币501,890千元，较2023年同期的142,108千元大幅增加[11] - 公司期末现金及现金等价物为人民币3,048,527千元，较2023年同期的2,577,555千元有所增加[12] - 公司于2024年3月31日的总权益为人民币15,485,430千元，较2023年同期的15,290,456千元有所增加[13] - 公司于2023年3月31日的总权益为15,075,046千元人民币，其中本公司拥有人应占权益为5,086,980千元人民币，非控股权益为9,988,066千元人民币[15] - 公司于2024年3月31日的总权益为6,715,630千元人民币，其中股本为5,920,175千元人民币，保留盈利为87,761千元人民币，其他储备为707,694千元人民币[16] - 公司于2023年3月31日的总权益为6,601,695千元人民币，其中股本为5,920,175千元人民币，保留盈利为207,772千元人民币，其他储备为473,748千元人民币[16] - 公司2024年3月31日总资产为431.87亿元人民币，较2023年12月31日的426.08亿元人民币增长1.4%[26] - 贸易应收款项总额为人民币4,595,738千元，同比增长14.3%[32] - 服务特许经营安排项下应收款项总额为人民币23,197,935千元，同比下降0.3%[34] - 无形资产添置金额为人民币144,566千元，同比增长3.8%[35] - 贸易应付款项总额为人民币2,047,600千元，同比下降11.9%[36] - 银行及其他借款总额为人民币21,204,968千元，同比增长12.7%[37] - 每股普通股资产净值为人民币398.06分，同比增长1.2%[39] - 截至2024年3月31日，流动资产总值为人民币99.1亿元，较2023年12月31日人民币92.7亿元，增长6.9%，主要是由于2024年第一季度收入带来相应的贸易应收款增加[66] - 截至2024年3月31日，流动负债为人民币83.1亿元，较2023年12月31日人民币102.6亿元，下降19.0%，主要是由于2024年第一季度期内进行优化调整筹资结构[68] - 截至2024年3月31日，非流动负债为人民币193.9亿元，较2023年12月31日人民币170.6亿元，增长13.7%，主要是由于2024年第一季度期内进行了筹资结构优化[69] - 2024年第一季度经营活动所用的现金净额为人民币7.630亿元，投资活动净现金流出为人民币2.560亿元，融资活动净现金流入为人民币5.019亿元[70] 业务表现 - 水及污泥处理业务2024年第一季度收入为12.18亿元人民币，同比增长13.4%[24] - 固废发电业务2024年第一季度收入为8414.9万元人民币，同比下降84.4%[24] - 公司2024年第一季度服务特许经营安排运营维护收入为9.21亿元人民币，同比增长4.1%[28] - 公司2024年第一季度建设收入为2.90亿元人民币，较2023年同期的6.14亿元人民币下降52.8%[28] - 公司2024年第一季度分部折旧及摊销为1.35亿元人民币，较2023年同期的1.11亿元人民币增长21.6%[24] - 公司2024年第一季度建设收入为2.900亿元人民币，同比下降52.8%[55] - 公司2024年第一季度服务特许安排运营维护收入与财务收入合计为12.221亿元人民币，同比增长1.5%[56] - 公司2024年第一季度非服务特许安排的委托运营收入为5070万元人民币，同比增长8.4%[57] - 公司2024年第一季度其他主营收入为6520万元人民币，同比增长22.4%[58] - 公司2024年第一季度毛利率为37.5%，同比增加2.3%[59] 费用与成本 - 2024年第一季度其他收益及亏损净亏损为人民币1,040万元，较2023年第一季度的净亏损人民币80万元大幅提升，主要是由于未实现的外汇亏损较去年同期高[61] - 2024年第一季度销售及分销费用为1,750万元，较2023年第一季度人民币1,800万元，下降2.6%，主要是由于维修保养成本有所下降[62] - 2024年第一季度行政开支为人民币1.281亿元，较2023年第一季度人民币1.348亿元，下降5.0%，主要是由于成本节约措施[63] - 2024年第一季度财务费用为人民币2.042亿元，较2023年第一季度人民币2.270亿元，下降10.1%，这是由于通过以较低利率置换贷款的融资结构重组[63] - 2024年第一季度所得税开支为人民币7,160万元，较2023年第一季度人民币9,400万元，下降23.9%，其原因报告期内的收入减少所致[65] 风险管理与政策 - 公司的主要金融风险包括外币风险、利率风险、流动资金风险和信贷风险，自2023年12月31日起，风险管理政策无任何变动[21] - 公司业务在财政期间未受到季节性或周期性因素的重大影响[22] 股息与股东权益 - 公司宣派予非控股权益的股息为人民币5,010千元[13] - 2023财政年度末期股息为每股普通股0.006新元，将于2024年5月支付[41] - 公司未宣派股息，原因是需要资金支持资本开支及项目投资[74] 其他 - 2024年第一季度中国国内生产总值同比增长5.3%，市场经营主体信心持续提升，绿色低碳相关政策相继出炉，为公司业务发展带来广阔的增长空间和机遇[71] - 公司董事会确认截至2024年3月31日的财务报表在重大方面不存在造假或误导事项[75] - 公司已取得所有董事及执行人员的保证确认声明[76]

公司财务表现 - 上海实业环境控股有限公司在2023财年的收入为人民币75.73亿元，股东应占净利润为人民币6.04亿元[13] - 公司在中国水务及环保市场持续增加市场份额，巩固了在行业中的领先地位[9] - 公司2023财年收入、净利润和EBITDA分别为76亿人民币、6.04亿人民币和27亿人民币，自2019年以来呈现稳定增长[31][32] - 公司资产总额和净资产分别为426亿人民币和153亿人民币，持续增加，主要归功于高质量增长战略[31][32] - 公司水和污泥处理收入增长6.55%至人民币50.301亿元，毛利增长2.7%至人民币27.04亿元[23] - 公司建议每股普通股支付0.006新元的末期股息[23] - 公司2023财年净现金流入人民币21.626亿元，投资活动净现金流出人民币14.340亿元，财务活动净现金流出人民币0.895亿元[38],[38],[38] 业务线收入情况 - 2023财年水及污泥处理业务线收入从2022年的人民币47.209亿元增至人民币50.301亿元，主要是由于水处理和销售量增加以及处理均价费用上涨[42],[42] - 供水业务线收入从2022年的13.406亿元增至2023年的13.760亿元，主要因供水建设收入增加[43] - 固废发电业务线收入从2022年的17.539亿元减至2023年的9.762亿元，主要是由于宝山项目建设完成并投入运营[44] - 其他业务线收入从2022年的4.884亿元减至2023年的1.907亿元，主要是由于非经常性的安装工程量下降[45] 财务状况 - 公司的贸易及其他应收款项从2022年12月31日的452.39亿元增至2023年12月31日的499.04亿元，主要受到2023年运营规模扩大和部分项目回款延迟的影响[65] - 公司的贸易及其他应付款项从2022年12月31日的391.20亿元增至2023年12月31日的430.64亿元，其中贸易应付款项从224.24亿元增至232.48亿元，其他应付款项分别为166.96亿元和198.17亿元，平均贸易应付款项周转日数从157.1天增至171.2天[68] - 2023年12月31日，公司流动资产约为人民币9,271.0亿元，较2022年12月31日的人民币8,325.2亿元增长[80] - 公司非流动负债约为人民币17,059.1亿元，较2022年12月31日的人民币17,843.5亿元下降，流动负债约为人民币10,258.3亿元，较2022年12月31日的人民币7,887.2亿元增长[80] - 公司的流动比率为0.90倍，较2022年12月31日的1.06倍下降[80] 污水处理项目 - 广东省埔地嚇污水处理厂项目日产能为5万吨，已投入运营，水质要求为准IV类标准[84] - 澳门氹仔污水处理厂委托运营项目日产能为6.9万吨，已投入运营，水质要求为地方标准[84] - 湖北省武汉市汉西污水处理厂项目日产能为34万吨，已投入运营，水质要求为一级A标准[85] - 江苏省共有多个污水处理厂项目，其中有的已经投入运营，有的正在建设中[86] - 江苏省无锡市惠山经济开发区污水处理项目日产能为10万吨，50.8%所占权益，已投入运营[86] - 江苏省南通市观音山污水处理厂项目一期日产能为2.5万吨，92.2%所占权益，已投入运营[87] - 江苏省泰州滨江工业园污水处理厂一期项目日产能为2万吨，100%所占权益，已投入运营[87] - 江苏黄桥工业园区污水处理厂一期中水回用工程日产能为3,000吨，100.0%所占权益，已投入运营，再生水水质标准为一级A标准[88] - 辽宁大连普湾新区三十里堡污水处理厂一期项目日处理能力为20,000吨，92.7%所占权益，已投入运营，水质标准为一级A标准[88] - 山东德州市污水处理厂日处理能力为100,000吨，75.5%所占权益，已投入运营，水质标准为一级A标准[89] 公司治理和管理团队 - 公司董事会由八名成员组成，包括五名执行董事和三名独立非执行董事[102] - 董事会监督公司的整体政策、战略和目标，关键运营举措，绩效和衡量，内部控制和风险管理，主要融资和投资提案，财务绩效审查和公司治理实践[103] - 公司董事的任命日期和加入集团日期以及主要职责如董事会主席、首席执行官、执行董事等[105][106] - 公司董事包括执行董事和独立非执行董事，他们分别负责协调与政府机构的关系以及提供关于公司运营和管理的独立建议[108]

公司财务业绩 - 公司截至2023年12月31日的未经审计财务业绩显示，股东应占净利润为人民币6.04亿元，较去年同期减少22.6%[6] - 2023年集团总收入较去年同期减少8.8%，为人民币75.729亿元，而毛利较去年同期上升2.7%，达到人民币27.044亿元[7] 公司资产负债情况 - 截至2023年12月31日，公司现金和现金等价物达人民币28.9亿元，处于健康水平[8] - 集团2023年12月31日的现金及现金等价物为2,885,781千元，较2022年同期增长了373,156千元[17] - 集团2023年12月31日的流动资产总额为9,270,986千元，较2022年同期增长了945,836千元[17] - 公司2023年12月31日的非流动资产总额为9,153,569千元，较2022年同期减少了350,092千元[18] - 集团2023年12月31日的流动负债总额为10,258,345千元，较2022年同期增长了2,371,183千元[18] - 集团2023年12月31日的非流动负债总额为17,059,139千元，较2022年同期减少了784,342千元[18] 公司经营活动 - 集团2023年12月31日的税前利润为137,641千元，较2022年同期减少了248,376千元[20] - 集团2023年12月31日的经营活动产生的现金净额为253,373千元，较2022年同期增加了1,127,028千元[20] 公司投资和融资活动 - 2023年12月31日，集团投资活动中购买物业、厂房及设备支出为75,659千元，较上一年同期103,934千元有所减少[21] - 2023年12月31日，集团投资活动中购买无形资产支出为1,018,554千元，较上一年同期299,346千元大幅增加[21] - 2023年12月31日，集团投资活动中服务特许经营安排预付款支出为338,860千元，较上一年同期无支出[21] - 2023年12月31日，集团融资活动中银行及其他借款所得款项为4,723,748千元，较上一年同期5,980,458千元有所减少[21] - 2023年12月31日，集团融资活动中已付利息为769,761千元，较上一年同期793,488千元略有下降[21] 公司股本及权益 - 2023年3月31日，集团股本为5,920,175千元，保留盈利为3,814,380千元，总权益为15,075,046千元[24] - 公司2023年4月1日的权益总额为15,075,046人民币千元，期内利润为227,320人民币千元，全面收入总额为148,937人民币千元[25] - 公司在2023年9月30日的股本为5,920,175人民币千元，保留盈利为11,579人民币千元，总權益为6,625,493人民币千元[33] 公司业务情况 - 2023年12月31日止12个月，水及污泥处理业务收入为5,030,061千元，供水业务收入为1,376,001千元，固废发电业务收入为976,180千元，总收入为7,382,242千元[56] - 2023年12月31日止12个月，水及污泥处理业务经营利润为1,649,102千元，供水业务经营利润为183,929千元，固废发电业务经营利润为346,155千元，总经营利润为2,179,186千元[56] 公司股息政策 - 公司公布年末普通现金股息每股新币0.006元，香港股东以港元收取，新加坡股东以新元收取[128] - 公司上一财务年度同期公布普通现金股息每股新币0.01元，一级免税[130]

财务表现 - 2023年前9个月，集团股东应占净利润达人民币5.834亿元，较去年同期增长2.2%[6] - 2023年前9个月集团总收入较去年同期增加9.7%至人民币63.49亿元，主要来源于服务特许安排运营维护收入和财务收入增加以及建设收入增长[7] - 集团毛利较去年同期上升14.6%至人民币22.144亿元，主要得益于新服务特许经营安排[7] - 截至2023年9月30日，集团的现金和现金等价物达人民币25.0亿元，处于健康水平[8] - 本公司已遵守香港联合交易所《证券上市规则》附录十四的《企业治理守则》所有守则条文[10] - 集团2023年9月30日的现金及现金等价物为2,499,873千元，较2022年12月31日的2,512,625千元略有下降[15] - 集团2023年9月30日的流动资产总额为9,093,538千元，较2022年12月31日的8,325,150千元有所增加[15] - 集团2023年9月30日的非流动资产总额为33,812,486千元，较2022年12月31日的32,220,065千元有所增加[16] - 集团2023年9月30日的流动负债总额为10,574,420千元，较2022年12月31日的7,887,162千元有所增加[16] - 集团2023年9月30日的非流动负债总额为16,986,236千元，较2022年12月31日的17,843,481千元有所减少[16] - 集团2023年9月30日的股本为5,920,175千元，保留盈利为4,041,030千元[16] - 集团2023年9月30日的经营活动现金流为718,035千元，较2022年9月30日的-108,155千元有显著增加[18] - 集团2023年9月30日的税前利润为443,503千元，较2022年9月30日的393,820千元有所增加[18] - 2023年9月30日，公司投资活动中购买物业、厂房及设备支出为23,168千元，较去年同期19,630千元增长[19] - 2023年9月30日，公司投资活动中购买无形资产支出为715,292千元，较去年同期66,416千元大幅增长[19] - 2023年9月30日，公司投资活动中投资活动所用的现金净额为728,767千元，较去年同期14,369千元大幅增加[19] - 2023年9月30日，公司融资活动中银行及其他借款所得款项为1,624,240千元，较去年同期318,025千元增长[19] - 2023年9月30日，公司融资活动中已付利息为200,475千元，较去年同期159,020千元增加[19] - 2023年9月30日，公司期末现金及现金等价物为2,499,873千元，与去年同期2,825,385千元持平[20] - 2023年1月1日至3月31日，公司期内利润为150,031千元，较去年同期增长[22] - 2023年1月1日至3月31日，公司期内全面收入总额为172,506千元，较去年同期增加[22] - 2023年4月1日至6月30日，公司期内利润为227,320千元，较去年同期增长[23] - 2023年4月1日至6月30日，公司期内全面收入总额为148,937千元，较去年同期增加[23] - 2023年7月1日至9月30日，公司股本为5,920,175千元，保留盈利为4,041,030千元，总权益为15,345,368千元[24] - 2022年1月1日至3月31日，公司股本为5,920,175千元，保留盈利为3,356,190千元，总权益为14,398,636千元[25] - 2022年4月1日至9月30日，公司股本为5,920,175千元，保留盈利为3,426,618千元，总权益为14,543,141千元[26] - 公司在2022年9月30日的未经审计结余为9,566,938人民币千元，较上一年同期有所增长[27] - 公司在2023年6月30日的未经审计结余为6,679,646人民币千元，较上一年同期有所增长[28] - 公司在2022年9月30日的未经审计结余为6,103,908人民币千元，较上一年同期有所增长[29] 业务表现 - 截至2023年9月30日止前9个月，水及污泥处理业务收入为3,553,155千元，经营利润为1,217,546千元[50] - 截至2023年9月30日止前9个月，供水业务收入为945,278千元，经营利润为149,594千元[50] - 截至2023年9月30日止前9个月，固废发电业务收入为1,654,639千元，经营利润为476,345千元[50] - 截至2023年9月30日止前9个月，未分配部分的税后利润为924,519千元[50] - 截至2023年9月30日止前9个月，水及污泥处理业务资产为28,143,259千元，负债为11,084,943千元[52] - 截至2023年9月30日止前9个月，固废发电业务资产为7,841,804千元，负债为4,361,691千元[52] 财务风险 - 本集团面临的主要金融风险包括外汇风险、利率风险、流动资金风险和信贷风险[39] 业务拓展 - 2023年9月30日止3个月的建设收入为861,948千元，较2022年同期增长11.5%[54] - 2023年9月30日止9个月的服务特许经营安排运营维护收入为2,858,324千元，较2022年同期增长14.5%[54] - 2023年9月30日止9个月的服务特许经营安排财务收入为963,649千元，较

公司业务范围和项目情况 - 上海实业环境控股有限公司是中国水务和环保市场的一流综合性企业[5] - 公司在中国拥有超过15年的经营历史，涉及约250个污水处理和供水项目[6] - 公司业务结构包括水务处理和供应，分布在华中、华南、华北、东北、华东等地区[12] - 公司项目覆盖黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、山西、宁夏、山东、江苏、河南、安徽、上海、湖北、四川、浙江、江西、湖南、福建、广西、广东、台湾等地[13] - 公司污水处理和中水回用项目遍布福建、广东等省份，项目进展良好，水质要求达到一级标准B[14] - 公司在广东省东莞市、惠州市、平湖市等地的污水处理项目日产能分别达到12,500至150,000吨，项目进展顺利，水质要求符合相关标准[14] - 公司在广东省惠州市梅湖水质淨化中心项目中，已投入运营的项目达到一级B标准，待建项目将达到优于一级A标准[15] - 广东省的污水处理项目中，鵝公嶺污水處理廠項目的日產能为50,000噸，已投入營運，水質要求为准IV類標準[16] - 澳門氹仔污水處理廠委託運營項目的日產能为69,000噸，已投入營運，水質要求为地方標準[19] - 湖北省的漢西污水處理廠改擴建工程項目的日產能为260,000噸，已投入營運，水質要求为一級A標準[18] - 湖南省的污水处理厂项目中，郴州市污水处理厂一期项目日产能为8万吨，已投入运营，正在升级至一级B标准[19] - 江苏省无锡市惠山经济开发区污水处理项目日产能为10万吨，前四期已投入运营，达到一级A标准，第五期达到太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值[20] - 江苏省南通市观音山污水处理厂项目二期日产能为4.8万吨，已投入运营，达到一级A标准[21] - 上海实业环境控股有限公司在江苏黄桥工业园区污水处理厂项目一期中，日产能为1万吨，已投入运营，水质达到一级A标准[22] - 该公司在辽宁大连普湾新区三十里堡污水处理厂项目一期中，日产能为2万吨，已投入运营，水质达到一级A标准[22] - 在宁夏回族自治区银川市第五污水处理厂一期项目中，日产能为5万吨，已投入运营，水质达到一级A标准[23] - 山东潍坊市高新技术产业开发区污水处理厂一期项目中，日产能为5万吨，已投入运营，水质达到一级A标准[24] - 黑龍江省哈爾濱市太平污水處理廠項目日產能為325,000噸，已投入營運，水質標準為二級[32] - 黑龍江省哈爾濱市文昌污水處理廠升級改造工程日產能為650,000噸，已投入營運，水質標準為一級B標準[32] - 黑龍江省雞西市雞冠區污水處理廠一期、二期深度處理工程日產能為100,000噸，已投入營運，水質標準為一級A標準[33] - 黑龍江省各城市污水处理厂项目日产能在1万至10万吨之间，投入运营的项目占比58%[34] - 上海实业环境控股有限公司参与黑龙江省多个城市的污水处理项目，项目进展良好[34] - 鶴崗市污水处理及再生水利用项目东区一期已投入运营，日产能为3万吨，水质达到一级A标准[36] - 湖北前川水廠擴建項目日產能為40,000噸，已投入營運[38] - 湖北武漢市黃陂區新武湖水廠一期日產能為100,000噸，已投入營運[38] - 湖南益陽市城市供水項目第四水廠日產能為200,000噸，90%已投入營運[38] - 山東濰坊市寒亭區供水項目日產能為60,000噸，26.2%已投入營運[39] - 黑龍江牡丹江一水廠日產能為80,000噸，58.0%已投入營運[39] - 黑龍江佳木斯市城市供水TOT項目（江北水廠）日產能為200,000噸，58.0%已投入營運[40] - 江蘇大豐海洋經濟綜合開發區污水處理廠一期項目日產能為20,000噸，已投入營運[40] - 河南遂平縣第一供水廠項目日產能為30,000噸，69.1%已投入營運[40] 财务表现 - 上半年集团收入从2022年的36.869亿人民币增长至2023年的40.188亿人民币，增长了9.0%[44] - 本集团2023年上半年利润为5.936亿人民币，较去年同期增长了8.4%[45] - 2023年第二季度建设收入为6.7273亿人民币，服务特许经营维护收入和服务特许经营财务收入合计为12.969亿人民币[48] - 毛利从2022年第二季度的人民币666.4百万元增长至2023年

财务业绩 - 2023年上半年集团股东应占净利润达3.774亿元，较去年同期增长3.1%[7] - 2023年上半年集团总收入较去年同期增加9.0%至40.188亿元[7] - 2023年上半年集团毛利较去年同期上升15.5%至14.377亿元[7] - 2023年上半年销售成本为25.81137亿元，较去年同期增长5.7%[10] - 2023年上半年财务费用为4.15742亿元，较去年同期增长23.4%[10] - 2023年上半年税前利润为8.12376亿元，较去年同期增长15.0%[10] - 2023年上半年所得税开支为2.18744亿元，较去年同期增长38.2%[10] - 2023年上半年期内利润为5.93632亿元，较去年同期增长8.4%[10] - 2023年上半年按基本和摊薄计算的每股盈利分别为14.65分，较去年同期增长3.1%[10] - 2023年6月30日止6个月税前利润为476,351千元，2022年同期为367,664千元[13] - 2023年6月30日止6个月经营活动产生的现金净额为882,330千元，2022年同期为66,063千元[13] - 2023年6月30日止6个月投资活动所用的现金净额为841,909千元，2022年同期为60,897千元[14] - 2023年6月30日止6个月融资活动（所用）产生的现金净额为417,424千元，2022年同期为448,767千元[14] - 2023年6月30日现金及现金等价物减少净额为377,003千元，2022年同期增加453,933千元[14] - 2023年6月30日期末现金及现金等价物为2,204,910千元，2022年同期为3,143,109千元[14][15] - 2023年1月1日至3月31日期内利润为9815560千元人民币，全面收入总额为22475千元人民币[16] - 2023年4月1日至6月30日期内利润为227320千元人民币，全面收入总额为24624千元人民币[18] - 2022年1月1日至3月31日期内利润为175821千元人民币，全面收入总额为198350千元人民币[20] - 2023年第一季度公司期内亏损46060千元人民币，全面亏损总额32389千元人民币[23] - 2023年第二季度公司期内亏损34809千元人民币，全面收入总额210853千元人民币[23] - 2022年第一季度公司期内亏损10340千元人民币，全面亏损总额51572千元人民币[24] - 2022年第二季度公司期内利润28989千元人民币，全面收入总额193907千元人民币[24] - 截至2023年6月30日止前6个月，公司总收入为40.18849亿元，税后利润为5.93632亿元；2022年同期总收入为36.86875亿元，税后利润为5.4778亿元[32][33] - 截至2023年6月30日止3个月收入为2,100,117千元，2022年同期为1,901,996千元；截至2023年6月30日止6个月收入为4,018,849千元，2022年同期为3,686,875千元[36] - 截至2023年6月30日止3个月所得税开支为124,718千元，2022年同期为75,727千元；截至2023年6月30日止6个月所得税开支为218,744千元，2022年同期为158,333千元[37] - 2023年上半年公司收入40.188亿元，同比增长9.0%，毛利14.377亿元，同比增长15.5%，利润5.936亿元，同比增加8.4%，税后利润3.774亿元，同比增长3.1%[62] - 2023年第二季度和上半年建设收入分别为6.727亿元及12.870亿元，服务特许安排运营维护与财务收入合计分别为12.969亿元和25.012亿元，非服务特许安排服务收入分别为4830万元和9510万元，其他收入分别为8230万元和1.356亿元[63][64][65][66] - 2023年第二季度集团毛利同比增长9540万元或14.3%，半年毛利上升1.931亿元或15.5%；二季度毛利率提高1.3%，上半年提高2.0%[67] - 2023年第二季度和上半年其他收入分别为2790万元和5820万元，较去年同期下降因非经常性工程量减少[68] - 2023年第二季度和上半年其他收益及亏损从净亏损逆转为净收益，分别为1150万元和1070万元，差异因未实现外汇收益[69] - 2023年第二季度销售及分销费用1990万元，上半年3790万元，相对稳定[70] - 2023年第二季度行政开支1.282亿元，同比增长2.6%，上半年2.630亿元，增长18.2%，因人力成本增加及合并新收购附属公司行政开支[71] - 2023年第二季度和上半年财务费用分别为1.887亿元和4.157亿元，较去年同期高因新增项目贷款及市场加息[72] - 2023年第二季度和上半年所得税开支分别为1.247亿元和2.187亿元，随盈利相对增加[74] 资产负债情况 - 截至2023年6月30日，集团现金和现金等价物达22.0亿元[7] - 2023年6月30日集团流动资产总额为8537897千元，2022年12月31日为8325150千元[11] - 2023年6月30日集团非流动资产总额为33082954千元，2022年12月31日为32220065千元[11] - 2023年6月30日集团资产总额为41620851千元，2022年12月31日为40545215千元[11] - 2023年6月30日集团流动负债总额为9150527千元，2022年12月31日为7887162千元[12] - 2023年6月30日集团非流动负债总额为17367163千元，2022年12月31日为17843481千元[12] - 2023年6月30日集团权益总额为15103161千元，2022年12月31日为14814572千元[12] - 2023年6月30日公司流动资产为3105428千元，2022年12月31日为2509820千元[11] - 2023年6月30日公司非流动资产为9779335千元，2022年12月31日为9503661千元[11] - 2023年6月30日公司流动负债为3205920千元，2022年12月31日为2377028千元[12] - 2023年6月30日公司非流动负债为2999197千元，2022年12月31日为3002369千元[12] - 2023年6月30日存货减少21,188千元，2022年同期增加16,245千元[13] - 2023年6月30日贸易应收款项、其他应收款项及预付款项减少121,118千元，2022年同期减少178,868千元[13] - 2023年6月30日贸易及其他应付款项（包括非流动负债）增加390,745千元，2022年同期增加105,421千元[13] - 2023年3月31日公司总权益为15075046千元人民币[16] - 2023年6月30日公司总权益为15103161千元人民币[18] - 2022年3月31日公司总权益为14398636千元人民币[20] - 2023年1月1日公司总权益为6634084千元人民币，2023年3月31日为6601695千元人民币，2023年6月30日为6679646千元人民币[23] - 2022年1月1日公司总权益为5994314千元人民币，2022年3月31日为5942742千元人民币，2022年6月30日为6015270千元人民币[24] - 2022年4月1日集团本公司拥有人应占权益为9730861千元人民币，非控股权益为4667775千元人民币，总权益为14398636千元人民币[22] - 2022年6月30日集团本公司拥有人应占权益为9641059千元人民币，非控股权益为4902082千元人民币，总权益为14543141千元人民币[22] - 截至2023年6月30日，公司资产总额为416.20851亿元，负债总额为265.1769亿元[34] - 2022年12月31日公司资产总额为40,545,215千元，负债总额为25,730,643千元[35] - 2023年6月30日贸易应收款项（扣除亏损准备）为3,932,615千元，2022年12月31日为3,437,943千元[40] - 2023年6月30日服务特许经营安排项下应收款项为23,792,427千元，2022年12月31日为23,549,395千元[42] - 截至2023年6月30日止6个月公司添置无形资产金额为1,002,878,000元，2022年同期为180,697,000元[43] - 2023年6月30日账面价值为1,415,993,000元的若干无形资产已抵押作为银行借款担保，2022年12月31日为1,391,797,000元[43] - 2023年6月30日贸易应付款项为2,505,034千元，2022年12月31日为2,242,392千元[44] - 截至2023年6月30日，集团流动资产总值为85.4亿元，较2022年12月31日增加，因贸易应收款增加但被现金减少抵消[75] - 截至2023年6月30日，集团非流动资产总值为330.8亿元，较2022年12月31日的322.2亿元增加[76] - 截至2023年6月30日，集团流动负债为91.5亿元，较2022年12月31日的78.9亿元增加[77] - 截至报告期末，集团非流动负债为173.7亿元，较2022年12月31日的178.4亿元减少[78] - 报告期末集团现金和现金等价物为22.0亿元，较2022年12月31日的25.1亿元减少；2023年上半年经营活动产生的现金流入净额为9.298亿元，投资活动净现金流出为9.667亿元，融资活动净现金流出为2.753亿元[79] 业务分部情况 - 2023年上半年可呈報分部中，水及污泥處理收入23.54375亿元、供水收入6.28543亿元、固廢發電收入9.1671亿元[32] - 2022年上半年可呈報分部中，水及污泥處理收入20.22454亿元、供水收入4.388亿元、固廢發電收入11.15432亿元[33] - 2023年上半年，公司可呈報分部资本开支为10.07802亿元，其中水及污泥處理1.87401亿元、供水0.9973亿元、固廢發電7.20566亿元[34] - 公司业务分为水及污泥处理、供水、固废发电等可呈報分部，其他业务未达可呈報分部定量规模[31] - 经营分部间的转让价格，按与第三方的类似交易根据协定基础达成[31] 财务报表相关 - 截至2023年6月30日的财务报表按《新加坡国际财务报告准则》第1 - 34号及联交所上市规则编制，呈列货币为人民币[26] - 管理层于2023年6月30日对合并商誉作出减值评估，认为无须作出任何减值拨备[28] - 公司董事会确认截至2023年6月30日的财务报表无重大造假或误导事项[89] - 公司已按上市守则取得所有公司董事及执行人员保证[90] 金融风险与政策 - 公司面临外币、利率、流动资金及信贷等金融风险，自2022年末起，风险管理政策无变动[29] 业务影响因素 - 公司业务在财政期间未受到季节性或周期性因素的重大影响[30] 税收情况 - 公司新加坡公司企业所得税税率为17%，中国附属公司税率自2008年1月1日起为25%，部分从事公共基础设施项目附属公司有税收优惠[37][38] 股份与股息 - 2023年6月30日已发行普通股为2,575,665,726股，与2022年12月31日相同[47][49][50][56] - 2022财年末期股息每股普通股0.01新元，于2023年5月31日支付[48] - 2023年6月30日集团每股普通股资产净值为383.58人民币分，公司为259.34人民币分；2022年12月31日集团为381.09人民币分，公司为257.57人民币分[49] - 截至2023年6月30

财务状况 - 2023年第一季度，公司股东应占净利润达人民币1.5亿元，较去年同期下降14.7%[6] - 2023年第一季度集团总收入较去年同期增加7.5%至人民币19.187亿元，主要来源于服务特许安排运营维护收入和财务收入增加[7] - 截至2023年3月31日，集团的现金和现金等价物达人民币25.8亿元，处于健康水平[8] - 集团2023年3月31日的流动资产总额为8,636,056千元，较2022年12月31日的8,325,150千元有所增长[15] - 公司2023年3月31日的现金及现金等价物为121,852千元，较2022年12月31日的93,920千元有所增加[15] - 集团2023年3月31日的非流动资产总额为32,490,396千元，较2022年12月31日的32,220,065千元有所增长[16] - 集团2023年3月31日的流动负债总额为8,118,244千元，较2022年12月31日的7,887,162千元有所增加[16] - 集团2023年3月31日的非流动负债总额为17,933,162千元，较2022年12月31日的17,843,481千元有所增长[16] - 集团2023年3月31日的税前利润为336,025千元，较2022年3月31日的338,449千元略有下降[18] - 集团2023年3月31日的经营活动产生的现金净额为47,459千元，较2022年3月31日的-478,039千元有显著改善[18] - 2023年第一季度，公司投资活动所用的现金净额为124,765千元，较去年同期的194,118千元有所减少[19] - 2023年第一季度，公司融资活动产生的现金净额为142,108千元，较去年同期的561,908千元有所减少[19] - 2023年第一季度，公司期末现金及现金等价物为2,577,555千元，较去年同期的2,684,293千元有所减少[20] - 公司股本于2023年3月31日为5,920,175千元，保留盈利为3,814,380千元，总权益为15,075,046千元[22] - 2023年第一季度，公司期内利润为150,031千元，其他全面收入为22,475千元，总全面收入为264,474千元[22] - 2022年第一季度，公司股本为5,920,175千元，保留盈利为3,356,190千元，总权益为14,398,636千元[23] - 2022年第一季度，公司期内利润为175,821千元，其他全面收入为22,529千元，总全面收入为278,372千元[23] - 公司股本于2023年3月31日为5,920,175人民币千元，保留盈利为207,772人民币千元，其他储备为473,748人民币千元，总权益为6,601,695人民币千元[24] 业务情况 - 公司主要业务包括水及污泥处理、供水和固废发电[37] - 截至2023年3月31日止3个月，水及污泥处理部门收入为1,073,782人民币千元，经营利润为388,014人民币千元[45] 会计政策 - 公司主要采用新加坡国际财务报告准则编制财务报表[26] - 公司财务报表呈现货币为人民币，因公司主要业务在中国进行[28] - 公司未变更会计政策，也未进行追溯调整[29] 风险管理 - 公司面临的主要金融风险包括外汇风险、利率风险、流动资金风险和信贷风险[34] 其他信息 - 公司业务未受到季节性或周期性因素的重大影响[36] - 公司分部包括水及污泥处理、供水、固废发电和其他业务，未分配的资产负债主要包括企业资产负债、税项资产负债和利息收入支出[42]

公司基本信息 - 公司总部在新加坡，2018年成功登陆香港交易所主板市场[4][6] - 公司在中国有超15年经营历史，有约250个污水处理及供水项目、5个固废焚烧项目和13个污泥处理项目[5][7] - 公司业务拓展至中国20个省级行政区[12] - 公司董事会由9名成员组成，包括5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[82][84] - 公司总部、注册办事处及主要营业地点位于新加坡One Temasek Avenue 37 - 02 Millenia Tower，新加坡邮编039192[132] - 公司在香港的营业地点为德丰街22号海滨广场二座9楼912室[132] - 公司网站为www.siicenv.com[132] - 非执行主席为周军先生，执行董事包括阳建伟先生、徐晓冰先生等，独立非执行董事有杨木光先生、安红军先生等[132] - 卓猷荃先生自截至2019年12月31日止财政年度起获委任为核数师，所属德勤有限责任合夥人制[134] - 公司主要往来银行包括渣打银行（新加坡）有限公司、大华银行有限公司（新加坡）等多家银行[134] 财务数据关键指标变化 - 2022财年收入同比上升14.3%至人民币83.04亿元，股东应占净利上升10.5%至人民币7.80亿元[10][11] - 2020财年至2022财年，收入年均增长率超10%，股东应占净利年均增长率约10%[12] - 2022财年公司总收入增长14.3%，达人民币83.04亿元[14][16] - 2022财年服务特许安排运营维护与财务收入增长9.7%，至人民币47.04亿元[14][16] - 2022财年污水处理量同比增长1.5%，至24.70亿吨，平均污水处理费同比上升9.5%，至人民币1.86元/吨[14][16] - 2022财年建设收入同比上升19.4%，至人民币29.69亿元[14][16] - 2020至2022财年收入年均增长超10%，股东应占净利年均增长接近10%[16] - 董事会建议每股普通股末期股息0.01新元[14][16] - 自2018财年起，公司收入、本公司拥有人应占年内利润、EBITDA的年复合增长率分别为11.8%、9.6%和9.5%，2022财年分别达83亿元、7.802亿元和26亿元[24][25] - 2018 - 2022年公司收入年复合增长率为11.8%，2022年为83.04亿元[26] - 2022年公司收入8303884千元，较2021年的7267139千元增长14.3%[29] - 2022年公司毛利2633102千元，较2021年的2404277千元增长9.5%[29] - 2022年公司年内利润1121781千元，较2021年的1069019千元增长4.9%[29] - 2022年公司本公司拥有人应占年内利润780196千元，较2021年的706159千元增长10.5%[29] - 2022年公司基本每股盈利30.29分，较2021年的27.35分增长10.7%[29] - 2018 - 2022年公司经营服务收入及服务特许经营安排金融收入年复合增长率为14.0%[28] - 2022年公司资产总额40545215千元，较2021年的37513965千元增长8.1%[30] - 2022年公司净资产14814572千元，较2021年的14036201千元增长5.5%[30] - 公司收入从2021财年的73亿元增至2022财年的83亿元，增长14.3%[31] - 归属公司持有人的利润从2021财年的7.062亿元增长至2022财年的7.802亿元，同比增长10.5%[31] - 2022年12月31日，公司总权益达148亿元，较2021年12月31日的140亿元大幅提升[31] - 截至2022年12月31日止财政年度，公司经营活动在服务特许经营安排专案前净现金流入10.800亿元[31] - 截至2022年12月31日止财政年度，公司投资活动净现金流出6.581亿元[31] - 截至2022年12月31日止财政年度，公司财务活动净现金流入17.643亿元[31] - 2022年12月31日，公司现金及现金等价物达25.1亿元，2021年12月31日为27.9亿元[31] - 公司毛利从2021年的24.043亿元增加2.288亿元或9.5%至2022年的26.331亿元[33][34] - 2022年毛利率为31.7%，与去年同期相比减少1.4%[33][34] - 水及污泥处理业务线收入从2021年的42.160亿元增至2022年的47.209亿元[32] - 其他收入从2021年的2.003亿元降至2022年的1.219亿元[35] - 其他收益及亏损从2021年的3720万元减至2022年的680万元[35] - 销售及分销费用从2021年的8080万元略减至2022年的8020万元[35] - 行政开支从2021年的4.865亿元增至2022年的5.182亿元[35] - 财务费用2022年为7.152亿元，2021年为6.793亿元[35] - 应占合资企业业绩由2021年的2410万元增至2022年的2680万元[36] - 应占联营公司业绩从2021年的720万元增至2022年的1090万元[36] - 所得税开支从2021年的3.572亿元增至2022年的3.642亿元，2021年及2022年实际所得税率分别为25.0%及24.5%[36] - 年内利润从2021年的10.690亿元增至2022年的11.218亿元，2021年及2022年净利润率分别为14.7%及13.5%[36] - 截至2021年及2022年12月31日，服务特许经营安排项下应收款项分别为216.310亿元及235.494亿元[36] - 按公允价值计入其他全面收益的投资结余从2021年12月31日的2710万元降至2022年12月31日的1340万元[37] - 存货从2021年12月31日的2.860亿元降至2022年12月31日的2.335亿元，平均存货周转天数从19.0日减至16.7日[37] - 贸易及其他应收款项从2021年12月31日的34.038亿元增至2022年12月31日的45.239亿元，平均贸易应收款项周转天数从107.9日增至128.6日[37] - 流动预付账款在2021年及2022年12月31日均为7210万元，非流动预付账款从2021年12月31日的2.016亿元减至2022年12月31日的1.752亿元[37] - 按公允价值计入损益的投资价值从2021年12月31日的930万元增至2022年12月31日的940万元[37] - 贸易及其他应付款项从2021年12月31日的41.612亿元减至2022年12月31日的39.120亿元，平均贸易应付款项周转天数从184.6日缩短至157.1日[37] - 物业、厂房及设备账面价值总额从2021年12月31日的946.1万元降至2022年12月31日的792.7万元[38][42][45] - 已抵押银行存款账面价值总额从2021年12月31日的1.18371亿元降至2022年12月31日的9388万元[42][45] - 无形资产账面价值总额从2021年12月31日的13.55517亿元增至2022年12月31日的14.13402亿元[42][45] - 服务特许经营安排项下应收款项账面价值总额从2021年12月31日的142.51504亿元降至2022年12月31日的134.07455亿元[42][45] - 截至2022年12月31日，公司流动资产约为人民币83.252亿元，2021年同期为人民币74.916亿元[51][57] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物约为人民币25.126亿元，2021年同期为人民币27.950亿元[51][57] - 截至2022年12月31日，公司非流动负债约为人民币178.435亿元，2021年同期为人民币140.435亿元[51][57] - 截至2022年12月31日，公司流动负债约为人民币78.872亿元，2021年同期为人民币94.342亿元[51][57] - 截至2022年12月31日，公司流动比率约为1.06倍，2021年同期为0.79倍[51][57] 各条业务线项目情况 - 2022年获13个新污水处理及供水项目，总设计产能367,200吨/日[13] - 2022年7个现有污水处理项目获升级、扩建、提价或延长运维期，总设计产能880,000吨/日[13] - 2022年签署一个设计产能200吨/日的污泥处理项目提价协议[13] - 2022年12个项目开始商业运营，总设计产能113万吨/日[13] - 截至2022财年末，公司有近250个污水处理及供水项目，总产能1304万吨/日[13] - 2022年水业务新增13个污水处理及供水项目，合计设计处理规模36.72万吨/日[16] - 2022年7个污水处理项目签署相关协议，合计设计处理规模88万吨/日，1个污泥处理项目签署提价协议，设计处理规模200吨/日[16] - 2022年12个项目投入商业运营，合计设计处理规模113万吨/日，截至年底拥有近250个项目，总产能达1304万吨/日[16] - 福建安溪龙门镇污水处理厂BOT一期项目日产能力为12,500吨，公司权益占比100%[60] - 广东东莞大朗松山湖南部污水处理厂项目日产能力为100,000吨，公司权益占比75.5%[60] - 广东东莞长安三洲BOT一、二期项目日产能力为150,000吨，公司权益占比35.5%[60] - 广东惠州梅湖水质净化中心一二期深度处理工程项目日产能力为200,000吨，公司权益占比100%[60] - 广东平湖污水处理厂扩建项目日产能力为55,000吨，公司权益占比100%[60] - 广东鹅公岭污水处理厂项目日产能力50,000吨，权益占比100.0%[61] - 广东横岗污水处理厂二期项目日产能力100,000吨，权益占比100.0%[61] - 广东横岗再生水厂项目日产能力50,000吨，权益占比100.0%[61] - 广西北海红坎污水处理厂项目日产能力200,000吨，权益占比55.0%[61] - 河南西平第三污水处理厂一期项目日产能力30,000吨，权益占比69.1%[61] - 河南漯河东城污水处理厂一期项目日产能力20,000吨，权益占比75.5%[61] - 河南南阳白河南污水处理厂项目日产能力100,000吨，权益占比69.1%[61] - 湖北黄石磁湖污水处理厂二期项目日产能力125,000吨，权益占比75.3%[61] - 澳门氹仔污水处理厂项目日产能力69,000吨，权益占比60.0%[61] - 澳门国际机场污水处理站项目日产能力685吨，权益占比60.0%[61] - 湖北汉西WWTP项目日产能力340,000吨，公司权益占比80.0%[33] - 湖北汉西WWTP扩建项目日产能力260,000吨，公司权益占比80.0%[34] - 湖北武汉黄陂区前川WWTP一期项目日产能力30,000吨，公司权益占比100.0%[35] - 湖北武汉黄陂区新前川WWTP项目日产能力60,000吨，公司权益占比100.0%[36] - 湖北武汉黄陂区盘龙城WWTP一期项目日产能力22,500吨，公司权益占比100.0%[37] - 湖北武汉黄陂区盘龙城WWTP二期项目日产能力55,000吨，公司权益占比100.0%[39] - 四川石家坝WWTP一期项目日产能力19,000吨，公司权益占比95.0%[43] - 四川石家坝WWTP扩建项目日产能力11,000吨，公司权益占比95.0%[44] - 湖南郴州市WWTP一期项目日产能力80,000吨，公司权益占比100.0%[46] - 湖南郴州市WWTP一期扩建项目日产能力40,000吨，公司权益占比100.0%[47] - 益阳高新区东部新区污水处理厂一期和远期项目日产能均为30,000吨，公司所占权益75.5%[63] - 益阳城北污水处理厂一期和二期项目日产能均为40,000吨，公司所占权益75.5%[63] - 无锡惠山经济

整体财务业绩 - 2022年前9个月集团股东应占净利润达5.710亿元，较去年同期增长11.1%[6] - 2022年前9个月集团总收入增至57.878亿元，较去年同期增加14.1%[6] - 2022年前9个月集团毛利达19.320亿元，较去年同期上升8.9%[6] - 2022年前9个月其他收入为7.9119亿元，较去年同期减少40.0%[9] - 2022年前9个月销售及分销费用为5.8980亿元，较去年同期减少2.2%[9] - 2022年前9个月行政开支为36.2503亿元，较去年同期增加6.8%[9] - 2022年前9个月财务费用为52.3154亿元，较去年同期增加2.8%[9] - 2022年前9个月按本公司拥有人应占期内利润计算的基本每股盈利为22.17分，较去年同期增长11.5%[9] - 2022年9月30日止9个月税前利润为10.99933亿元，2021年同期为10.41035亿元[12] - 2022年前9个月公司总收入为57.88亿元，税后利润为8.44亿元；2021年前9个月总收入为50.72亿元，税后利润为7.98亿元[37][38] - 2022年前9个月集团收入从50.716亿元增至57.878亿元，同比增长14.1%[69] - 2022年前9个月集团毛利从17.738亿元增至19.320亿元，前9个月税后利润为8.438亿元，较去年同期增加5.7%[69] - 2022年前9个月税后利润（可归属本公司拥有人）从5.138亿元增至5.710亿元，同比增长11.1%[69] 现金及现金流情况 - 截至2022年9月30日，集团现金和现金等价物达28.3亿元[6] - 2022年9月30日止9个月经营活动产生的现金净额为2.69272亿元，2021年同期为1.66196亿元[12] - 2022年9月30日止9个月投资活动产生的现金净额为1.7503亿元，2021年同期为 - 1.98953亿元[13] - 2022年9月30日止9个月融资活动产生的现金净额为8.12722亿元，2021年同期为0.01708亿元[13] - 2022年9月30日现金及现金等价物增加净额为0.30541亿元，2021年同期为 - 0.31049亿元[13] - 2022年9月30日期末现金及现金等价物为28.25385亿元，2021年同期为26.11421亿元[13][14] - 2022年9月30日止9个月购买物业、厂房及设备支出7.155亿元，2021年同期为3.5122亿元[13] - 2022年9月30日止9个月购买无形资产支出20.7299亿元，2021年同期为14.3953亿元[13] - 2022年9月30日止9个月银行及其他借款所得款项为30.70383亿元，2021年同期为41.13699亿元[13] - 2022年9月30日止9个月偿还银行及其他借款为17.60406亿元，2021年同期为34.84949亿元[13] - 2022年前9个月，集团经营活动现金流出净额为5.201亿元，投资活动净现金流出为2.694亿元，融资活动净现金流入为8.127亿元[86] 资产负债情况 - 2022年9月30日集团流动资产总额为8397203千元人民币，较2021年12月31日的7491647千元人民币有所增长[10] - 2022年9月30日集团非流动资产总额为30902767千元人民币，高于2021年12月31日的30022318千元人民币[10] - 2022年9月30日集团资产总额为39299970千元人民币，高于2021年12月31日的37513965千元人民币[10] - 2022年9月30日集团流动负债总额为8987105千元人民币，低于2021年12月31日的9434216千元人民币[11] - 2022年9月30日集团非流动负债总额为15710507千元人民币，高于2021年12月31日的14043548千元人民币[11] - 2022年9月30日集团权益总额为14602358千元人民币，高于2021年12月31日的14036201千元人民币[11] - 2022年9月30日公司流动资产总额为2356736千元人民币，高于2021年12月31日的2298529千元人民币[10] - 2022年9月30日公司非流动资产总额为9094057千元人民币，高于2021年12月31日的8418400千元人民币[10] - 2022年9月30日公司资产总额为11450793千元人民币，高于2021年12月31日的10716929千元人民币[10] - 2022年9月30日公司流动负债总额为2343097千元人民币，高于2021年12月31日的1725896千元人民币[11] - 截至2022年9月30日，公司资产总额为392.99亿元，负债总额为246.97亿元[39] - 截至2021年12月31日，公司资产总额为375.13亿元，负债总额为234.77亿元[40] - 2022年9月30日贸易应收款项（扣除亏损准备）为2956266千元，2021年12月31日为2412147千元[45] - 2022年9月30日服务特许经营安排项下应收款项为22696962千元，2021年12月31日为21630990千元[47] - 期内集团添置无形资产金额为237808000元，2021年同期为206365000元；2022年9月30日，账面价值为1410389000元的无形资产已抵押[48] - 2022年9月30日贸易应付款项为2075491千元，2021年12月31日为2639871千元[49] - 2022年9月30日须于一年内或按要求支付的银行及其他借款为5088337千元，2021年12月31日为4977515千元；须于一年后支付的为13230307千元，2021年12月31日为11650786千元[50] - 2022年9月30日服务特许经营安排项下应收款项公允价值为17,441,072千元，银行及其他借款（定息借款）为 - 3,689,497千元，其他非流动负债为 - 30,867千元；2021年12月31日对应数据分别为18,631,768千元、 - 3,341,343千元、 - 30,755千元[57] - 截至2022年9月30日，集团流动资产总值为84.0亿元，较2021年12月31日增加，主要因贸易及其他应收款等增加[82] - 截至2022年9月30日，集团非流动资产总值为309.0亿元，较2021年12月31日增加，主要来自服务特许经营安排项下应收款项增长[83] - 截至2022年9月30日，集团流动负债为89.9亿元，较2021年12月31日轻微下降，主要因贸易及其他应付款项减少[84] - 报告期末集团非流动负债为157.1亿元，较2021年12月31日增加，因报告期内新增长期借款用于在建工程建设[85] 各期间权益变动 - 2022年1月1日集团股本为5920175千元人民币，保留盈利为3188828千元人民币，总权益为14036201千元人民币[16] - 2022年1月1日至3月31日期内利润为175821千元人民币，期内全面收入总额为278372千元人民币[16] - 2022年3月31日集团保留盈利为3356190千元人民币，本公司拥有人应占权益为9730861千元人民币，总权益为14398636千元人民币[16] - 2022年4月1日至6月30日期内利润为190190千元人民币，期内其他全面亏损为158613千元人民币[18] - 2022年6月30日集团保留盈利为3426618千元人民币，本公司拥有人应占权益为9641059千元人民币，总权益为14543141千元人民币[18] - 2022年4 - 6月换算海外业务产生的汇兑差额为152603千元人民币[18] - 2022年4 - 6月指定按公允价值计入其他全面收入的股本工具投资的公允价值变动为1659千元人民币[18] - 2022年向附属公司按比例注资后非控股权益增加84063千元人民币（3月）和135500千元人民币（6月）[16][18] - 2022年6月宣派予非控股权益的股息为2940千元人民币，宣派予权益股东的股息为121379千元人民币[18] - 2022年7月1日至9月30日期内利润为2.05001亿人民币，全面收入总额为87611万人民币[20] - 2022年7月1日至9月30日换算产生的汇兑差额为 - 2.08095亿人民币[20] - 2022年7月1日至9月30日宣派予权益股东的股息为7.0739亿人民币[20] - 2022年9月30日公司拥有人应占权益为95.66938亿人民币，非控股权益为50.3542亿人民币，总权益为146.02358亿人民币[20] - 2021年1月1日至3月31日期内利润为1.60116亿人民币，全面收入总额为2.32875亿人民币[22] - 2021年1月1日至3月31日换算产生的汇兑差额为 - 6940万人民币[22] - 2021年1月1日至3月31日宣派予非控股权益的股息为3.2924亿人民币[22] - 2021年3月31日公司拥有人应占权益为90.56945亿人民币，非控股权益为41.65005亿人民币，总权益为132.2195亿人民币[22] - 2022年7月1日保留盈利为59.20175亿人民币，2022年9月30日为59.20175亿人民币[20] - 2021年1月1日保留盈利为28.05242亿人民币，2021年3月31日为29.50352亿人民币[22] - 2021年4月1日公司本公司拥有人应占权益为9056945千元人民币，非控股权益为4165005千元人民币，总权益为13221950千元人民币[24] - 2021年4月1日至6月30日期内利润为172625千元人民币，期内全面收入总额为335099千元人民币[24] - 2021年6月30日公司本公司拥有人应占权益为9147358千元人民币，非控股权益为4321506千元人民币，总权益为13468864千元人民币[24] - 2021年7月1日至9月30日期内利润为181061千元人民币，期内全面收入总额为284295千元人民币[26] - 2021年9月30日公司本公司拥有人应占权益为9282522千元人民币，非控股权益为4425063千元人民币，总权益为13707585千元人民币[26] - 2021年4月1日至6月30日收购一间附属公司增加权益19620千元人民币，出售一间附属公司减少权益4108千元人民币[24] - 2021年7月1日至9月30日收购一间附属公司及相关操作使非控股权益减少1997千元人民币，注资使权益增加21505千元人民币[26] - 2021年4月1日至6月30日宣派予权益股东的股息为124906千元人民币[24] - 2021年7月1日至9月30日宣派予权益股东的股息为32453千元人民币，宣派予非控股权益的股息为61137千元人民币[26] - 2021年4月1日至6月30日及7月1日至9月30日存在换汇及投资公允值变动产生的其他全面收入[24][26] - 2022年1月1日期初总权益为5994314千元人民币，9月30日未经审计结余为6103908千元人民币[28] - 2022年1 - 3月期内全面亏损总额为51572千元人民币，4 - 6月期内全面收入总额为193907千元人民币，7 - 9月期内全面收入总额为159377千元人民币[28] - 2022年4 - 6月宣派予权益股东的股息为121379千元人民币，7 - 9月为70739千元人民币[28] - 2021年1月1日期初总权益为6279308千元人民币，9月30日未经审计结余为6065846千元人民币[29] - 2021年1 - 3月期内全面亏损总额为82027千元人民币，4 - 6月为112011千元人民币，7 - 9月期内全面收入总额为1