财务表现 - 公司2019年录得股东应占亏损7.67亿港元，每股亏损0.228港元，营业额为27.21亿港元[20] - 地基打桩业务营业额为25.32亿港元，净亏损0.57亿港元[23] - 公司截至2019年12月31日止年度亏损为766,655千港元[148] - 公司总资产为4,899,657千港元，总负债为2,577,791千港元[148] - 公司普通股股东应占权益为2,321,866千港元[148] - 公司手头现金从2018年的49.03亿港元减少至2019年的28.92亿港元[37] - 公司资产总值从2018年的173.37亿港元减少至2019年的49.00亿港元[37] - 公司资产净值从2018年的121.63亿港元减少至2019年的23.22亿港元[37] - 公司流动资产净值从2018年的155.23亿港元减少至2019年的21.04亿港元[37] - 公司附息借款从2018年的38.33亿港元减少至2019年的1.57亿港元[37] - 公司资产负债比率从2018年的32%下降至2019年的7%[37] - 公司或然负债从2018年的3.25亿港元增加至2019年的4.03亿港元[37] 股息与分红 - 公司宣派中期股息每股0.21港元，特别股息每股1.48港元、0.52港元及0.5港元[22] - 公司于2020年3月23日宣派特别股息每股0.24港元[22] - 公司在2019年派发了三次特别股息，分别为每股1.48港元、0.52港元和0.50港元[145] - 公司在2020年3月23日决定派发每股0.24港元的特别股息[146] - 公司截至2019年12月31日止年度未建议宣派末期股息[145] - 公司可分派储备达1,345,924,000港元[153] 资产与负债 - 公司出售Twinpeak Assets Limited，总代价为39.12亿港元[25] - 公司收购Superior Choice Holdings Limited，总代价为7亿港元[26] - 公司出售Superior Choice Holdings Limited，总代价为5.95亿港元[27] - 公司完成出售沈阳泰和龙庭项目，总代价未披露[28] - 公司预付出资款人民币3亿元用于参与海南铁路有限公司38.73%权益的投标，后因投标搁置，款项已全数退还[30] - 公司削减股份溢价，注销股份溢价账金额10,004,287,912.58港元[21] - 公司认购了Holistic Capital Investment Limited发行的8亿港元可换股债券，息票率为8%，年期为三年[31] - 公司出售了裕雋投資有限公司的全部已发行股本及股东贷款，总代价为3.432亿港元[32] 董事局与公司治理 - 公司董事局由11名成员组成，包括1名执行董事、6名非执行董事和4名独立非执行董事[60] - 独立非执行董事占董事局三分之一席位，确保独立判断[60] - 公司在2019年4月11日至5月2日期间未能满足上市规则第3.10A条关于独立非执行董事席位的要求[63] - 公司在2019年5月3日后，独立非执行董事人数满足上市规则第3.10A条的要求[63] - 公司董事局成员在2019年至2020年间发生多次变动，包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事的辞任和委任[63] - 公司董事局成员具备多样化的背景和专业经验，能够为公司提供有效指导[60] - 公司董事局在2019年全面遵守企业管治守则，除部分披露的例外情况[58] - 公司董事局保留对重大决策的批准权，确保管理层在授权范围内运作[59] - 公司董事局成员可及时查阅业务文件和集团资料，确保决策的透明度[59] - 公司董事局在2019年接获全体独立非执行董事的独立性确认函，确认其符合上市规则的独立条件[63] - 泰昇集团控股有限公司在2019年共举行了15次董事局会议[70] - 董事局成员在2019年的出席率如下：冯潮泽先生15/15，孙乾皓先生12/15，韦增鹏先生7/8，王天兵先生5/8，David Robert McClure先生2/8，刘志恒先生3/8，吴幸原先生5/8，袁栢汶先生6/8，邓竟成先生5/7，杨涵翔先生6/7，范佐浩先生14/15，谢文彬先生15/15，龙子明先生12/15，李杰之先生14/15，庄健豪先生5/6[73] - 公司每月向董事局成员提供管理报告，内容涵盖集团业务动向及发展[71] - 公司董事局成员在回顾年度内积极参与持续专业发展，包括出席研讨会、座谈会及阅读相关法律和监管条例的更新材料[74] - 公司董事局提名委员会由主席领导，负责物色和提名合适人选填补董事局空缺，并向股东提供推荐建议[76] - 公司董事局成员确认其编制截至2019年12月31日止财政年度综合财务报表的责任，并遵守上市规则附录十所载的证券交易标准守则[77] - 公司董事局定期检讨董事履行责任的情况，评估其对公司的贡献及投入时间[78] - 公司董事局已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，负责相关事务的监督和建议[80] - 审核委员会在2019年内共举行七次会议，成员出席率较高，其中李傑之先生、范佐浩先生和谢文彬先生均出席全部七次会议[83] - 审核委员会负责审阅和监察公司财务报告程序、风险管理及内部监控制度，并向董事局提供建议[81] - 审核委员会在2019年内审阅了公司中期和末期业绩、股息政策、特别股息派付及外聘核数师的续聘建议[84] - 审核委员会不時审阅公司的举报政策以及反贿赂及反腐败合规政策[85] - 薪酬委员会在2019年共举行了四次会议，成员出席率如下：龙子明先生（4/4）、范佐浩先生（4/4）、谢文彬先生（4/4）、李杰之先生（4/4）、冯潮泽先生（3/4）、孙乾皓先生（2/2）、韦增鹏先生（2/2）、何家福先生（0/2）、王天兵先生（0/2）[89] - 高层管理人员在2019年的全年薪酬范围如下：300万港元至350万港元（1人）、350万港元至400万港元（2人）、400万港元至450万港元（1人）、450万港元至500万港元（1人）、500万港元至550万港元（1人）[90] - 提名委员会在2019年共举行了四次会议，成员出席率如下：范佐浩先生（4/4）、谢文彬先生（4/4）、龙子明先生（3/4）、李杰之先生（4/4）、冯潮泽先生（2/2）、孙乾皓先生（2/2）、韦增鹏先生（2/2）、王天兵先生（1/2）、何家福先生（0/2）[103] 股东与股权 - 董事冯潮泽实益拥有公司股份168,380,000股[163] - 一名承授人行使购股权认购公司1,200,000股股份[166] - 购股权要约项下309,610,000份购股权获有效接纳[167] - 公司董事冯潮泽持有的20,000,000购股权在年内被取消[170] - 孙乾皓持有的33,630,000购股权在年内被取消[170] - 范佐浩、谢文彬、龙子明、李杰之各自持有的3,400,000购股权在年内被取消[170] - 前任董事刘军春持有的20,000,000购股权在年内被取消[170] - 黄琪珺持有的34,000,000购股权在年内被取消[170] - 邓竟成持有的8,000,000购股权在年内被取消[170] - 何家福、郭可、杨涵翔各自持有的15,000,000购股权在年内被取消[170] - 穆先义、黄泰伦各自持有的20,000,000购股权在年内被取消[170] - 梁继昌持有的1,700,000购股权在年内被取消[170] - 33名个人合计持有的106,900,000购股权中，102,180,000在年内被取消，4,720,000在年内失效[170] - Blackstone Group Management L.L.C.持有泰昇集團控股有限公司2,524,526,781股，佔已發行股本75.00%[177] - Blackstone Real Estate Associates Asia II L.P.持有泰昇集團控股有限公司2,459,696,850股，佔已發行股本73.07%[177] - 陳慧慧、周淑嫻、李王佩玲各自持有泰昇集團控股有限公司286,100,000股，佔已發行股本8.50%[177] - 中國交通建設股份有限公司持有泰昇集團控股有限公司171,000,000股，佔已發行股本5.08%[179] - Blackstone Group Management L.L.C.在報告期後持有泰昇集團控股有限公司2,356,146,781股，佔已發行股本70.00%[182] - Blackstone Real Estate Associates Asia II L.P.在報告期後持有泰昇集團控股有限公司2,291,316,850股，佔已發行股本68.07%[182] - 馮潮澤持有泰昇集團控股有限公司168,380,000股，佔已發行股本5.00%[185] 业务与运营 - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务详情载于财务报表附注1[135] - 公司确认环境保护对长期发展至关重要，并将持续改进管理常规[138] - 公司已分配资源确保业务符合香港、百慕达、中国及澳门的相关法律法规[140] - 五大客户销售额占年销售总额的44%，最大客户销售额占14%[154] - 五大供应商采购额占年总采购额的34%[154] - 泰昇建築工程有限公司向先進工程營造有限公司分包塔式起重機租賃及工程工作約1,372,000港元[189] - 海南海建向萬瑋發展有限公司提供BIM平台服务收取約19,000港元[190] - HKICIM (GP) II錄得來自基金II的管理費收入14,208,000港元[193] - HKICIM (GP) III錄得來自基金III的管理費收入約9,004,000港元[194] - HKICIM (GP) V錄得來自基金V的管理費收入約7,068,000港元[195] - HNA Finance I向Times Holdings II轉讓公司約69.54%已發行股份[191][196] - 基金II、基金III及基金V的管理費分別為出資承擔總額的1%和2%[193][194][195] - 泰昇集團與馮潮澤先生及其關聯公司之間的持續關連交易未超過年度上限[199] - 公司已根据上市规则第十四A章遵守持续关连交易的披露规定[200] - 安永会计师事务所已根据上市规则第14A.56条发出无保留意见函件，确认持续关连交易在所有重大方面符合相关协议和定价政策[200] - 持续关连交易未超出公司2017年及2018年公告中披露的上限[200] 内部监控与风险管理 - 公司已建立符合COSO 2013框架的內部監控制度，以實現高效營運、可靠財務報告及合規目標[114] - 公司採用風險管理制度，包含風險識別、評估和管理三個階段，確保向董事局有效溝通及持續監督剩餘風險[111][112][113] - 公司委聘獨立第三方顧問進行內部審核，以提升內部監控系統並加強管理層對營運的有效管控[119] - 董事局每年對風險管理及內部監控制度的有效性進行檢討，並認定其為有效及完備[120] - 公司制定並定期檢討股東通訊政策，確保及時向股東發佈資訊並鼓勵股東參與股東大會[123][124] - 公司已建立處理及發放內幕消息的程序，並嚴格控制內幕消息的查閱權限[118] - 公司制定股息政策，並定期檢討以確保向股東派發股息的原則及指引仍然合適[124] - 公司確保股東大會上各項議題提呈獨立決議案，並遵守上市規則及公司章程細則有關投票表決的規定[126] 审计与合规 - 公司外聘核数师安永会计师事务所在2019年的费用为：年度核数服务270万港元、其他核数服务12.3万港元、非核数服务116.1万港元，总计398.4万港元[107] - 公司已根据上市规则第十四A章遵守持续关连交易的披露规定[200] - 安永会计师事务所已根据上市规则第14A.56条发出无保留意见函件，确认持续关连交易在所有重大方面符合相关协议和定价政策[200] - 持续关连交易未超出公司2017年及2018年公告中披露的上限[200] 公司名称变更 - 公司名称于2019年6月19日由“Hong Kong International Construction Investment Management Group Co., Limited”更改为“Tysan Holdings Limited”[134] 员工与薪酬 - 公司聘用约855名雇员，薪酬根据市场薪金水平和雇员表现确定[39] - 高层管理人员在2019年的全年薪酬范围如下：300万港元至350万港元（1人）、350万港元至400万港元（2人）、400万港元至450万港元（1人）、450万港元至500万港元（1人）、500万港元至550万港元（1人）[90] 董事与高管变动 - 王天兵先生于2019年4月重新加盟公司，担任非执行董事，并担任董事局提名委员会及薪酬委员会成员[46] - David Robert MCCLURE先生于2019年4月加盟公司，担任非执行董事，并担任Blackstone房地产部高级董事总经理兼亚太地区资产管理部总裁[46] - 袁栢汶先生于2019年4月加盟公司，担任非执行董事，并担任Blackstone房地产部总监，专注于收购及管理大中华区的房地产投资[47] - 顾页女士于2020年4月加盟公司，担任非执行董事，并担任Blackstone房地产部执行董事，专注于收购及管理大中华区及日本的房地产投资[47] - 侯祥嘉女士于2020年4月加盟公司，担任非执行董事，并担任Blackstone副总裁，管理Blackstone房地产部的亚洲税务事宜[47] - 范佐浩先生自1993年8月起担任公司独立非执行董事，并担任董事局审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[49] - 谢文彬先生自2004年9月起担任公司独立非执行董事，并担任董事局审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[50] - 龙子明先生自2007年8月起担任公司独立非执行董事，并担任董事局薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会成员[51] - 李杰之先生自2013年3月起担任公司独立非执行董事，并担任董事局审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员[53] - 赵展鸿先生自1994年7月加盟公司，担任地基工程部总裁，负责地基工程部的业务发展及管理[54]

财务表现 - 公司2019年上半年营业额为13.46亿港元，同比下降12.8%[9] - 公司2019年上半年录得普通股股东应占亏损11.21亿港元，去年同期为盈利10.54亿港元[9] - 公司期内亏损为1,121,191千港元，相比2018年同期的盈利1,053,517千港元，业绩大幅下滑[67] - 公司普通股股东应占每股亏损为33.31港仙，相比2018年同期的每股盈利30.96港仙，业绩显著恶化[67] - 公司期内亏损为1,121,181千港元[79] - 公司截至2019年6月30日止六个月，公司收益为1,346,151千港元，同比下降12.8%[67] - 公司2019年上半年分类业绩为亏损1,132,945千港元，而2018年同期为盈利1,164,345千港元[124] - 公司2019年上半年除税前亏损为1,105,760千港元，而2018年同期为盈利1,151,934千港元[124] - 公司截至2019年6月30日，公司普通股股东应占期内亏损11.21亿港元，去年同期为溢利10.54亿港元[148] 业务表现 - 地基打桩业务营业额为12.51亿港元，同比下降3.0%，录得净亏损0.66亿港元[11] - 公司地基打桩业务预期短期内竞争激烈，利润率受负面影响，但地基打桩活动有所回升[22] - 公司将继续巩固地基打桩业务以提高竞争力[23] - 公司2019年上半年建筑服务收入为1,251,425千港元，占主要收入来源[128] - 公司2019年上半年管理服务收入为55,920千港元，较2018年同期的195,754千港元大幅下降[128] - 截至2019年6月30日止六个月，公司来自客户合约的总收益为1,335,732千港元，其中地基打桩业务贡献1,251,425千港元，物业发展及投资业务贡献18,381千港元[135] 投资与收购 - 公司出售Twinpeak Assets Limited全部已发行股本，总现金代价为39.12亿港元[12] - 公司全资附属公司完成收购Superior Choice Holdings Limited全部已发行股本，总现金代价为7亿港元[14] - 公司全资附属公司出售Superior Choice Holdings Limited十股普通已发行股份，总代价为5.95亿港元[15] - 公司向横琴众航股权投资基金合伙企业预付出资款人民币3亿元，拟参与收购海南铁路有限公司38.73%权益[18] - 公司认购Holistic Capital Investment Limited发行的8亿港元可换股债券，息票率为8厘，年期为三年[20] - 公司认购了总本金金额为800,000,000港元的三年期无抵押可换股债券，年利率为8%，可转换为Holistic Capital Investment Limited的95%已发行股本[163] - 公司于2019年2月28日完成了一项业务合并，以698,018,000港元的现金代价收购了Superior Choice Holdings Limited的全部已发行股本[173] - 公司于2019年2月15日完成了Twinpeak Assets Limited的出售，最终代价为5,192,449,000港元[186] 财务状况 - 公司手头现金约为75.19亿港元，资产总值为123.22亿港元，资产净值为60.77亿港元[26] - 公司流动资产净值为59.45亿港元，附息借款为1.09亿港元，资产负债比率为2%[26] - 公司或然负债由3.25亿港元增至3.82亿港元，为买家按揭贷款担保为0.04亿港元[26] - 公司账面总值约1.50亿港元的资产已质押作为银行融资的保证[26] - 公司资产净值为6,077,086千港元，相比2018年底的12,162,663千港元减少约50%[77] - 公司非流动负债总额为3,617,425千港元，主要来自附息银行借贷和其他借贷[77] - 公司截至2019年6月30日的权益总额为6,077,086千港元[79] - 公司流动资产净值为5,945,490千港元，相比2018年底的15,523,254千港元大幅下降[74] 现金流 - 公司来自经营业务的现金流出为309,750千港元[86] - 公司已缴中国税项为62,302千港元[86] - 公司用於经营业务的现金流量净额为373,034千港元[86] - 公司来自投资业务的现金流量净额为6,868,849千港元，较去年同期的2,766,053千港元大幅增长[89] - 公司出售附属公司所得款项为5,147,916千港元，较去年同期的6,655,678千港元有所下降[89] - 公司用于融资业务的现金流量净额为5,639,490千港元，较去年同期的-2,785,817千港元显著改善[91] - 公司期末现金及等同现金项目为6,544,017千港元，较去年同期的2,369,148千港元大幅增加[91] - 公司已付利息为52,136千港元，较去年同期的108,173千港元减少[91] - 公司新批银行借贷为0千港元，较去年同期的2,941,000千港元大幅减少[91] - 公司偿还银行借贷为230,965千港元，较去年同期的5,578,395千港元显著减少[91] - 公司偿还其他借贷为300,000千港元，去年同期为0千港元[91] - 公司已付股息为0千港元，较去年同期的340,249千港元减少[91] - 公司外幣匯率變動之影響淨額為-10,882千港元，较去年同期的-42,587千港元有所改善[91] 股息与股东权益 - 公司中期股息为每股0.21港元，将于2019年9月30日派发[28] - 公司宣布每股普通股特别股息1.48港元，总额约49.82亿港元[145] - 公司特别股息派发为4,981,733千港元[79] - 公司2019年上半年宣布派发股息4,981,733千港元，而2018年同期未派发股息[144] 员工与薪酬 - 公司聘用约919名雇员，薪酬政策根据市场薪金水平和员工表现制定[27] 会计政策 - 公司采用香港财务报告准则第16号，取代香港会计准则第17号，对租赁进行确认、计量、呈列及披露，并于2019年1月1日首次应用[102] - 公司选择使用过渡可行权宜方法，仅在首次应用日期对先前应用香港会计准则第17号及香港（国际财务报告诠释委员会）－诠释第4号识别为租赁之合约应用该准则[103] - 公司作为承租人，应用单一处理方法就所有租赁确认及计量使用权资产及租赁负债，但低价值资产租赁及短期租赁除外[104] - 于2019年1月1日，公司租赁负债按余下租赁付款之现值确认，使用权资产按租赁负债金额计量，并调整预付或应付租赁付款金额[109] - 公司于2019年1月1日应用香港财务报告准则第16号时，使用权资产及总资产增加43,668千港元，租赁负债及总负债增加43,668千港元[110] - 公司于2019年1月1日的租赁负债为43,668千港元，加权平均增量借贷利率为5.375%[110] - 公司新会计政策规定，使用权资产于租赁开始日期确认，按成本减累计折旧及减值亏损计量，并调整重新计量租赁负债[113] - 公司截至2019年6月30日的使用权资产为13,490千港元，租赁负债为37,134千港元[119] - 公司确认短期租赁的租金开支为10,042,000港元[119] 股东与股权变动 - 截至2019年6月30日，公司董事及主要行政人员未持有公司或其相联法团的股份、相关股份或债券的权益或好仓[38] - 2019年1月15日，公司发行了1,200,000股股份，因一名承授人行使购股权[39] - 2019年5月2日，购股权要约项下合共309,610,000份购股权获有效接纳，其中232,680,000份按每股1.75港元行使，76,930,000份按每股1.90港元行使[40] - 截至2019年6月30日，公司购股权计划项下无尚未行使的购股权[40] - 冯潮泽、孙乾皓等33名个人合计持有的106,900,000份购股权在期内被取消或失效[42] - 黄琪珺持有的34,000,000份购股权在期内被取消或失效[42] - 何家福、郭可等3名个人合计持有的5,300,000份购股权在期内被取消或失效[42] - 梁继昌因健康原因辞任独立非执行董事，其持有的1,700,000份购股权在期内被取消或失效[42][44] - 公司购股权计划允许承授人在授出日期至2028年7月19日期间行使最多50%的购股权，剩余50%可在2019年1月1日至2028年7月19日期间行使[44] - Blackstone Group Management L.L.C. 及其关联方持有泰昇集团控股有限公司75%的已发行股本，共计2,524,526,781股[47] - Blackstone Real Estate Associates Asia II L.P. 及其关联方持有泰昇集团控股有限公司73.07%的已发行股本，共计2,459,696,850股[47] - Chen Wai Wai Vivien 及其关联方持有泰昇集团控股有限公司8.50%的已发行股本，共计286,100,000股[47] - 中国交通建设股份有限公司及其关联方持有泰昇集团控股有限公司5.08%的已发行股本，共计171,000,000股[47] 管理层变动 - 孙乾皓先生自2019年4月11日起辞任董事局联席主席及其他多个职位[51] - 陈超先生自2019年4月11日起辞任董事局联席主席，并于2019年5月3日起辞任执行董事[52] - 何家福先生自2019年4月11日起辞任董事局副主席、行政总裁及其他多个职位[52] - 韦增鹏先生自2019年4月11日起获委任为非执行董事、董事局主席及其他多个职位[53] - 冯潮泽先生自2019年4月11日起获委任为提名委员会成员[54] - 王天兵先生自2019年4月11日起获委任为非执行董事及提名委员会和薪酬委员会成员[55] 其他财务信息 - 公司销售成本为1,381,001千港元，同比下降4.3%[67] - 公司投资物业公平值变动为-105,000千港元，对业绩产生负面影响[67] - 公司期内其他全面收益为822千港元，主要来自换算海外营运产生的汇兑差额[79] - 公司以股权支付之购股权安排为14,425千港元[79] - 公司股份发行带来2,100千港元的资金流入[79] - 公司2019年上半年利息收入为56,647千港元，较2018年同期的13,052千港元大幅增长[138] - 公司2019年上半年按公平值计入损益之金融资产的公平值亏损为201,485千港元，而2018年同期为收益139,952千港元[139] - 公司2019年上半年所得税开支总额为15,431千港元，较2018年同期的98,417千港元大幅减少[144] - 公司期内购置物业、机器及设备花费37.92百万港元，去年同期为22.25百万港元[149] - 公司期内出售物业、机器及设备账面净值为2.88百万港元，产生出售亏损净额1.83百万港元[149] - 截至2019年6月30日，应收贸易账款为248.74百万港元，去年同期为167.14百万港元[153] - 公司向一项基金注资367.70百万港元，该基金与海航集团有关[156] - 公司持有的非上市投资按公平值计为30.73百万港元，去年同期为96.52百万港元[157] - 公司持有的非上市理财基金投资按公平值计为314.90百万港元，去年同期为362.01百万港元[162] - 可换股债券于2019年6月30日的公平值为685,000,000港元，较2018年12月31日的833,732,000港元下降了148,732,000港元[163] - 应付贸易账款中，90日内的账款从2018年12月31日的370,655,000港元下降至2019年6月30日的245,229,000港元[164] - 应付保固金在2019年6月30日为284,756,000港元，较2018年12月31日的371,559,000港元有所下降[164] - 收购Superior Choice Holdings Limited时确认的公平值中，投资物业为700,000,000港元，商誉为2,034,000港元[178] - 公司于2019年6月30日的或然负债中，就履约保证书向附属公司作出的担保为382,004,000港元，较2018年12月31日的325,219,000港元有所增加[168] - 公司于2019年6月30日的应付保固金中，44,497,000港元预期须在报告期末后十二个月内偿还[164] - 出售Twinpeak Assets Limited的资产净值为5,192,449千港元，其中发展物业为7,531,449千港元，受限制现金为1,276,396千港元[188] - Twinpeak出售事项的现金及等同现金项目流入净额为5,147,916千港元[188] - 出售泰昇上海的现金代价为人民币585,800,000元，泰昇天津的现金代价为人民币435,800,000元[192] - 上海出售及天津出售的现金及等同现金项目流入净额为311,416千港元[200] - 出售泰昇上海及泰昇天津的资产净值为946,754千港元，其中投资物业为235,810千港元，现金及等同现金项目为321,209千港元[197] - 出售泰昇上海及泰昇天津的收益为440,209千港元[198] - 出售泰昇上海及泰昇天津的总代价为1,265,251千港元，其中现金代价为632,625千港元[199] - 出售Twinpeak Assets Limited的已抵押银行结存为37,469千港元，现金及等同现金项目为7,064千港元[188] - 出售泰昇上海及泰昇天津的应付贸易账款及应计款项为5,279千港元，已收订金及其他应付款项为3,104千港元[197] - 出售泰昇上海及泰昇天津的递延税项负债为42,856千港元[197]

财务业绩 - 2018年公司股东应占溢利3.61亿港元，每股0.106港元，2017年为600万港元，每股0.003港元；营业额29.71亿港元，2017年为32.9亿港元[20] - 2018年地基打桩分类营业额25.31亿港元，2017年为24.94亿港元；净亏损0.23亿港元，2017年为溢利1.47亿港元；息税折旧摊销前盈利0.17亿港元，2017年为1.89亿港元；利润率约1%，2017年约8%[24] - 2018年物业发展及投资分类息税折旧摊销前盈利由约0.66亿港元增至约6.08亿港元[30] - 2018年12月31日，集团持有现金约49.03亿港元，较2017年的23.69亿港元增加[38] - 2018年12月31日，集团资产总值约173.18亿港元，较2017年的197.69亿港元减少；资产净值约121.63亿港元，较2017年的122.18亿港元略减[38] - 2018年12月31日，集团流动资产净值为155.23亿港元，较2017年的124.32亿港元增加[38] - 2018年12月31日，集团附息借款总额约38.33亿港元，较2017年的61.75亿港元减少；资产负债比率为32%，较2017年的51%降低[38] - 与履约保证书担有关的或然负债从2017年12月31日的2.56亿港元增至2018年12月31日的3.25亿港元，为买家按揭贷款作出的担保从2017年的0.22亿港元降至2018年的0.05亿港元[38] - 2018年度公司普通股股东应占溢利为360,908千港元[184] - 2018年末总资产为17,318,471千港元，总负债为5,155,808千港元[184] - 报告期末公司可作分派之储备达438,673,000港元[190] 股权交易与收购 - 2019年3月27日Times交易交割后，Times Holdings II成为公司控股股东，其将对公司所有已发行股份及购股权提出强制性无条件要约[21][22] - 2018年3月28日出售Onwards Asia全部已发行股本及欠款，现金代价63.48亿港元；2019年2月15日出售Twinpeak全部已发行股本及欠款，总现金代价39.12亿港元[26][27] - 2019年2月28日公司全资附属公司以7亿港元收购Superior Choice全部已发行股本及欠款[28] - 2018年6月6日公司向横琴众航股权投资基金合伙企业预付出资款人民币3亿元，拟参与收购海南铁路38.73%权益[31] - 2018年6月13日公司同意认购本金额8亿港元的可换股债券，息票率8厘，年期三年[33] - 2018年3月22日，海航集团附属公司有条件订立股权转让协议，出售HNA Finance I持有的公司约74.68%股份，8月8日相关协议终止[34] 物业出售情况 - 上海出售及天津出售已于2018年4月完成，沈阳出售预计2019年完成[29] 贷款融资 - 公司间接全资附属公司订立最高金额为50.47亿港元的48个月定期贷款融资协议，地块出售后贷款受让给买方[35] 人员情况 - 2018年12月31日，集团共聘用约816名雇员[39] - 刘军春为董事局副主席，负责集团公共关系，2000年加入海航集团，曾担任多个重要职务[48] - 黄琪珺为执行董事，负责集团业务发展，2017 - 2018年曾担任公司多个重要职位，在海航集团担任过多种职务[49] - 郭可于2018年8月获委任为执行董事，负责集团业务发展，曾在多家公司任职并担任重要职务[50] - 张佩华于2018年11月获委任为执行董事，负责监督集团外部事务，在海航集团担任多项财务相关职务[52] - 邓竟成于2017年7月被委任为非执行董事，曾担任香港警务处长，获多项荣誉，在多家公司任职[53] - 杨涵翔于2018年8月被委任为非执行董事，曾在多家公司担任非执行董事等职务[54] - 范佐浩于1993年8月被委任为独立非执行董事，兼任多个委员会职务，曾在香港交易所等任职[57] - 谢文彬76岁，2004年9月任公司独立非执行董事，有超41年银行业务经验[58] - 龙子明62岁，2007年8月任公司独立非执行董事，带领超1000人经销团队[59] - 李杰之64岁，2013年3月任公司独立非执行董事，有超34年审核、会计及秘书服务经验[61] - 庄健豪43岁，有逾20年会计、审核等领域经验，是多家公司董事[62][63] - 赵展鸿66岁，1994年7月加盟集团，2017年7月任地基工程部总裁，有逾40年相关经验[66] - 刘健辉57岁，2008年7月加盟集团，2017年7月任不动产发展部总裁，有逾24年相关经验[66] - 王霄琼33岁，2016年7月加盟集团，任财务总监，有逾10年财务及会计经验[66] - 公司董事局共由15名董事组成，包括8名执行董事、2名非执行董事和5名独立非执行董事[71] - 陈超自2018年10月26日起获委任为执行董事及董事局联席主席[74] - 孙乾皓自2018年10月26日起退任董事局主席，调任联席主席并获委任为公司授权代表[74] - 黄泰伦自2018年10月26日起辞任执行董事及授权代表，获委任为公司法律事务部董事[74] - 梁继昌自2018年10月26日起辞任独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会成员[74] - 张佩华自2018年11月9日起获委任为执行董事[76] - 穆先义自2018年11月9日起辞任多职，获委任为公司一间全资附属公司之董事长[76] - 何家福自2018年11月9日起获委任为董事局副主席、行政总裁等职[76] - 庄健豪自2019年1月21日起获委任为独立非执行董事[78] - 陈超和孙乾皓为董事局联席主席，分别负责集团企业策划及发展、业务策划及拓展方向[81] - 何家福于2018年11月9日获委任为行政总裁，负责集团企业融资及投资政策、日常营运及董事局日常管理[83] 董事局会议与管理 - 截至2018年12月31日止财政年度，董事局共举行21次会议[85] - 全体董事在例行董事局会议举行前会获发至少十四天通知，相关资料通常于会议前三天供董事传阅[85] - 公司每月向董事局成员提供管理报告，助其作出知情决定及履行职责[86] 股东周年大会出席率 - 陈超在股东周年大会出席率为1/4[91] - 孙乾皓在股东周年大会出席率为8/8[91] - 何家福在股东周年大会出席率为1/8[91] - 穆先义在股东周年大会出席率为12/18[91] - 冯潮泽在股东周年大会出席率为16/21[91] 董事培训与发展 - 公司鼓励董事参加培训，费用由公司支付，回顾年度董事局成员均参与持续专业发展[94] 委员会情况 - 审核委员会由五名独立非执行董事组成，年内共举行两次会议，成员出席率均为100%[120][121] - 薪酬委员会中，孙乾皓出席率4/4，何家福出席率0/1，冯潮泽出席率5/7，黄琪珺出席率0/3，穆先义出席率3/6[127] - 薪酬委员会于2005年成立，由7名成员组成，2018年举行7次会议[134] - 2018年薪酬委员会就董事及高管薪酬待遇和酌情花红向董事会提建议[136] - 提名委员会于2012年3月28日成立，由6名成员组成，2018年举行3次会议[141] - 2018年提名委员会对全体独立非执行董事进行年度独立性检讨，确认符合标准[145] 董事相关政策与责任 - 公司就董事之委任及罢免订有正式程序，提名委员会起重要作用[113] - 非执行及独立非执行董事不按指定任期委任，但须在股东周年大会轮值退任及重选[113] - 董事局成员确认编制集团2018年度综合财务报表的责任[114] - 公司采纳标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事回顾年度遵守准则[114] - 董事局将定期检讨董事履行责任的贡献和投入时间情况[115] 审核委员会职责 - 审核委员会负责审阅集团财务报告、风险管理等，已审阅集团业绩及相关政策[120][122] - 审核委员会成员范佐浩、谢文彬、李杰之及庄健豪具备会计或相关财务管理专长[120] 高管薪酬情况 - 截至2018年底，100.0001 - 300万港元薪酬高管3人，300.0001 - 500万港元1人，500.0001 - 700万港元2人，700.0001 - 900万港元1人，1100.0001 - 1300万港元2人[136] 核数师费用 - 截至2018年底，已付/应付核数师安永费用：年度核数服务3300千港元，其他核数服务93千港元，非核数服务2694千港元[144] 公司秘书情况 - 公司秘书黄淑娴2018年充分遵守上市规则培训规定[147] 风险管理与内部监控 - 公司建立了风险管理及内部监控制度，风险管理包含识别、评估、管理阶段，内部监控符合COSO 2013年框架[149][152] - 公司处理内幕消息时知悉相关责任，恪守指引，限制资料查阅，禁止未经授权使用消息并建立应对外部查询程序[157][158] - 董事局委聘信永方略在2018年12月31日止财政年度提供内部审核服务，每年会对风险管理及内部监控制度进行审阅[159] - 董事局确保每年检讨风险管理及内部监控制度有效性，审核委员会进行年度检讨，认定制度有效完备[160] 企业管治政策 - 董事局于2012年3月28日建立“企业管治政策”，履行制定检讨政策、监督培训等企业管治职能[162] 股东通讯政策 - 公司于2012年3月28日制定股东通讯政策并定期审阅，确保向股东及时发布信息，鼓励股东参与股东大会[163] - 股东可通过多种方式查询持股等问题，可查阅公司年报等资料，资料可在公司及联交所网站查询[163] - 公司鼓励股东出席股东大会，将定期检讨股东通讯政策以确保有效性[163][164] - 有关召开或提呈议案程序的查询可通过多种方式联系公司秘书或向董事局提问[164] - 公司确保在股东大会上就各项议题提呈独立决议案，遵守投票表决规定并说明程序[164] - 持有公司不少于十分之一附带股东大会投票权缴足股本的股东有权要求召开股东特别大会[166] 章程细则修订 - 公司于2018年5月23日修订并采纳章程细则[169] 公司业务情况 - 公司主要业务为投资控股，年内业务性质无重大变动[172][173] 环境、社会及管治报告 - “环境、社会及管治报告”将于2019年6月底发布[176] 合规情况 - 集团已在所有重大方面遵守相关法律法规，年内无严重违规情况[177] - 集团与雇员、客户及供应商年内无重大纠纷[180] 股息政策 - 董事局不建议宣派2018年度末期股息[182] 优先购买权规定 - 公司无按比例向现有股东发行新股的优先购买权规定[187] 股份购回情况 - 2018年公司于香港联交所购回股份38,862,000股，已付总价58,015千港元[188] 客户与供应商情况 - 回顾年度集团五大客户销售额占本年度销售总额57%，最大客户销售额占19%[191] - 回顾年度集团五大供应商采购额占本年度总采购额50%[191] 董事服务合约情况 - 建议于即将召开的股东周年大会上膺选连任之董事，无要求公司为终止合约给予一年以上通知或支付等同一年以上酬金赔偿等情况的服务合约[199] 保险保障情况 - 公司本年度为董事、公司秘书及其他高级职员安排针对法律行动的适当保险保障[200]