财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日止年度，集团权益持有人应占亏损约2580万港元，2018年为4520万港元；每股亏损为0.0113港元，2018年为0.0198港元[11] - 2019年亏损减少主要由于上市及非上市证券未变现亏损较2018年减少约1940万港元[11] - 2019年集团录得上市证券未变现公平值亏损约1474万港元，2018年为2237万港元；上市证券已变现收益约33万港元，2018年为524万港元[13] - 2019年12月31日，集团权益总额约为1.5659亿港元，2018年为1.824亿港元[21] - 2019年12月31日，集团银行结存及现金约为3565万港元，2018年为4699万港元[21] - 2019年12月31日，集团财务资产投资净额约为1.0566亿港元，2018年为1.3205亿港元[21] - 2019年12月31日，集团总借贷约为571万港元，2018年为51万港元[22] - 2019年12月31日，集团资本负债率约为3.65%，2018年为0.28%[22] - 2019年12月31日，集团拥有财务承担408万港元，并无重大资本承担及或然负债[25] - 2019年公司收益2,169,604港元，除税前亏损26,302,496港元，股东应占亏损净额25,809,037港元[62] - 2019年12月31日，公司资产总值165,080,003港元，负债总额(8,487,722)港元，资产净值156,592,281港元[62] - 2019年12月31日，公司股份溢价及保留溢利总额约为129,458,000港元（2018年：159,888,000港元）[63] - 2019年电力人均用量1518千瓦，2018年为1192千瓦；2019年纸人均用量17千克，2018年为17千克[121] - 2019年能源间接排放人均1214千克，2018年为941千克；2019年纸排放80千克，2018年为80千克；2019年总二氧化碳排放当量1294千克，2018年为1021千克[121] - 2019年集团用电9106千瓦时，月均759千瓦时，人均1518千瓦时，产生二氧化碳当量排放约7285千克；2018年用电7149千瓦时，月均596千瓦时，人均1192千瓦时，产生二氧化碳当量排放5648千克[122] - 2019年和2018年集团办公室使用饮用水均为48瓶，共907公升，平均每月4瓶[123] - 2019年和2018年集团正常办公室运作期间列印文件用纸均约100千克，用纸的总二氧化碳当量排放均约为480千克[125] - 截至2019年12月31日止年度，公司外聘核数师核数服务费用为350,000港元，非核数服务费用为110,000港元，总计460,000港元[181] - 按公平值於損益列賬之財務資產於2019年12月31日估值為105,655,428港元[192] - 按公平值於損益列賬之非上市股本及債務證券以及衍生金融工具公平值為13,784,840港元[192] South Point项目相关 - 2019年12月31日，公司就South Point项目向联营公司Purple Link投资约1280万港元，应收Purple Link款项总额约2240万港元，其中约960万港元已于2018年减值，应占联营公司收购后溢利约80万港元[12] - South Point项目进一步建造成本约3.5亿泰铢，由公司（5000万泰铢）、Purple Link一名现有股东（5000万泰铢）、一名新投资者（1亿泰铢）及一家泰国银行（1.5亿泰铢）提供资金，项目预计2020年12月完成，约7.04亿泰铢预期2021年6月或之前退还Purple Link[12] - 2020年3月，公司按账面价值出售其于Purple Link之投资及向Purple Link提供之股东贷款[12] 投资经理及人员变动 - 公司投资经理华禹投资管理有限公司于2019年10月31日辞任[13] - 梁先生44岁，有逾20年企业融资等经验，2009年3月至2019年10月31日任公司投资经理[32] - 2019年7月19日，陈仰德先生和阮先生获委任为公司独立非执行董事[48][50] - 2019年7月19日陈仰德和阮智获委任为独立非执行董事，郭明辉和劳志明辞任[70] - 李鹏、梁治维、陈令紘、陈仰德及阮智须轮席告退，有资格及愿膺选连任[70] 公司人员信息 - 陈先生49岁，有逾20年资产管理及投资研究经验，2004年起任鼎胜资产管理有限公司执行合伙人[33] - 陈先生是2003年《金融经济学杂志》Fama - DFA最佳论文奖得主[34] - 陈女士53岁，2002年开展公司SINOVA，聘用逾40名专业人士，2010年被ANT收购[36] - 陈女士2010年获选“中国百名杰出女企业家”之一[37] - 李女士39岁，2007年取得辽宁大学法学硕士学位，2002年取得河北科技大学工商管理学士[39] - 夏先生70岁，1978年起委派至荷兰驻外大使馆，2006年任荷兰外商投资局董事总经理[41][42] - 夏先生1995年于哈佛商学院攻读博士后课程[42] - 夏先生2007年9月任阿姆斯特丹TMF Group BV全球业务发展执行总监[42] - TMF集团在全球超85个国家运营，以阿姆斯特丹为总部提供外判合规服务[42] 市场环境及集团策略 - 2019年股市震荡受中美贸易战、法国「黄背心」运动、「新冠状病毒」及香港修改「逃犯条例」事件等影响[14] - 2019年集团策略为保留充裕现金结余，无新投资计划，长期策略为在投资上市及非上市证券间取得平衡以提高股东回报[15] - 2017年12月28日配售所得款项约3500万港元变更用途，1750万港元作一般营运资金，1750万港元按原计划投资[17] - 2020年公司预计将约500万港元配售所得资金用于新投资，若形势严峻将推迟计划[17] - 2019年香港生产总值预期收缩1.9%，2020年经济增长预计升至0.2%[18] 公司业务及股权相关 - 2019年公司及其附属公司主要业务为投资控股，收益及经营业绩贡献全部源自香港上市及非上市公司投资[53][54] - 公司并无采纳任何购股权计划[55] - 董事会不建议派付2019年末期股息，年内并无宣派中期股息（2018年：无）[58] - 2019年12月31日，公司法定股本40,000,000港元，分为4,000,000,000股每股0.01港元股份[59] - 2019年公司或附属公司无购买、出售或赎回公司股份行为[66] - 公司投资目标是通过投资香港及中国上市和非上市公司实现短至中线资本增值[67] - 公司投资限制包括不拥有或控制一家公司超30%投票权、不作出超当时资产净值20%的投资、不购买或出售商品等、投资香港及中国以外不超资产50%[69] - 2019年12月31日，陈佩君女士被视为于公司254,500,000股股份中拥有权益，占已发行股本11.16%[80] - Fame Image Limited由陈佩君女士及吴伟鸿先生分别实益及最终拥有70%及30%[79] - 倍搏环球资产管理有限公司持有已发行普通股504,410,000股，占比22.13%；Vibrant Noble Limited持有379,900,000股，占比16.67%；Sharp Years Limited等多家股东各持有254,500,000股，占比均为11.16%[83] - 独立非执行董事确认持续关连交易在日常业务中进行，按正常商业条款，符合股东整体利益[88] - 公司核数师确认年内持续关连交易经董事会批准，按定价政策和相关协议进行，未超上限[89] 公司治理相关 - 公司已根据相关指引成立审核委员会，职责为检讨及监督财务汇报程序和内部监控系统[93] - 全体董事确认期内已遵守上市规则附录十所载标准守则[94] - 本年度公司与商业伙伴或银行企业之间无重大明显纠纷[95] - 公司董事确认遵守香港上市规则及其他相关法律法规[97] - 公众人士所持公司股份占比超已发行股份总数25%[101] - 截至2019年12月31日，香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司核数师，将在应届股东周年大会上提呈续聘决议案[103] - 公司不雇用18岁以下人士，为员工提供法定权利及福利，按月支付薪金并对退休计划供款[107] - 公司招聘及晋升基于平等机会、反对歧视、根据表现决策的原则，薪酬等根据职务等决定并符合法规[109] - 报告期内公司无针对公司或雇员的贪污行为法律案件[114] - 公司制定遵守法律法规政策，要求员工遵守所有适用法律法规[112] - 公司采纳五天工作周，鼓励员工平衡健康、工作和社交或家庭活动[111] - 2019年一名非执行董事因处理其他业务未出席公司于5月31日举行的股东周年大会，除此外公司遵守企业管治守则[131] - 董事会由八名董事组成，包括三名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[136] - 2019年董事会符合上市规则，独立非执行董事占董事会成员人数至少三分之一[139] - 公司于2013年9月生效董事会成员多元化政策[140] - 提名委员会评估拟议候选人适合性时参考诚信声誉、投资行业经验等因素[142] - 公司可向股东宣派及派发股息，需集团录得除税后溢利且不影响正常经营[144] - 董事会厘定股息时考虑集团财务状况、资本债务水平等因素[145] - 公司支付股息受限开曼群岛公司法及公司章程细则限制条件[146] - 本年度所有董事获委任后参与培训，主题包括董事职责等[147] - 集团业务整体管理由董事会负责，监督重大事宜[148] - 集团日常管理、行政及营运由高级管理人员负责，超出授权范围需董事会批准[151] - 截至2019年12月31日，薪酬委员会举行2次会议，审核本集团董事及高层购股计划、薪酬政策及架构[156] - 截至2019年12月31日，审核委员会举行4次会议，审核中期及全年业绩、报告，与外聘核数师会面，协助董事会维持内控及风险管理[163] - 截至2019年12月31日，提名委员会举行2次会议，审核董事会架构、规模、组成及独立董事独立性[165] - 执行董事梁景裕董事会会议出席率100%（12/12），薪酬委员会会议出席率100%（2/2），提名委员会会议出席率100%（2/2），股东周年大会出席率100%（1/1）[152] - 执行董事陈令紘董事会会议出席率约66.7%（8/12），股东周年大会出席率100%（1/1）[152] - 执行董事梁治维董事会会议出席率约83.3%（10/12），股东周年大会出席率100%（1/1）[152] - 非执行董事陈佩君董事会会议出席率100%（12/12），股东周年大会出席率100%（1/1）[152] - 非执行董事李鹏董事会会议出席率约66.7%（8/12），股东周年大会出席率0%（0/1）[152] - 独立非执行董事陈仰德董事会会议出席率约8.3%（1/12），薪酬委员会会议出席率50%（1/2），审核委员会会议出席率50%（2/4），提名委员会会议出席率50%（1/2），股东周年大会出席率0%（0/1）[152] - 独立非执行董事阮智董事会会议出席率0%（0/12），薪酬委员会会议出席率50%（1/2），审核委员会会议出席率50%（2/4），提名委员会会议出席率50%（1/2），股东周年大会出席率0%（0/1）[152] - 公司已委聘外部独立执业会计师评估内部监控有效性，年内一直遵守企业管治守则有关内部监控的守则条文[170] - 持有公司实缴资本（附有权利可于公司股东大会上表决）不少于十分一的股东，可书面要求董事会召开股东特别大会，大会须于递交要求后两个月内举行[186] - 考虑通过特别决议案而召开的股东大会须发出不少于21整日通知，其他股东大会须发出不少于14整日通知[186] - 独立核数师认为公司综合财务报表按照香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而公平地反映集团财务状况、表现及现金流量，并已根据香港公司条例的披露规定妥为编制[190] - 公司已遵守上市规则第14章内适用于公司的条文[174] - 公司所作出的投资在公司投资政策所载的投资目标、政策及限制之内[174] - 公司已按上市规则及公司收购及合并守则的规定作出充分披露[174] - 公司在作出投资决定时，可识别潜在利益冲突并将之解决[174] 员工相关 - 2019年12月31日，集团共聘用6名雇员，与2018年相同[28] - 公司秘书何剑锋先生在截至2019年12月31日止年度已参与不少于15小时的相关专业培训[178]

公司整体财务亏损情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司股东应占亏损净额约为1030.42万港元，每股亏损为0.45港仙，2018年分别为1228.76万港元和0.54港仙[7] - 与去年同期比较，亏损净额减少主要由于按公平值于损益列账的财务资产的未变现亏损减少约736万港元，2018年未变现亏损为1045万港元[9] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入为171,025港元，2018年同期为522,066港元；除税前亏损为10,304,182港元，2018年同期为12,287,602港元；每股亏损为0.45仙，2018年同期为0.54仙[46] - 截至2019年6月30日止六个月，经营业务所用现金净额为3,691,112港元，2018年同期产生现金净额为18,962,545港元[53] - 截至2019年6月30日止六个月每股亏损根据权益持有人应占集团亏损10,304,182港元及期内已发行普通股加权平均数2,279,400,000股计算；2018年同期每股亏损根据权益持有人应占集团亏损12,287,602港元及以往期间内已发行普通股加权平均数2,279,400,000股计算[95] - 公司除税前亏损为13482716港元，每股亏损0.59仙[131] - 除税前亏损（经重列）为12287602港元，每股亏损0.54仙[131] - 截至2018年6月30日止六个月，权益持有人应占集团亏损为12287602港元[134] 股息分配情况 - 董事会决定不宣派及派发截至2019年6月30日止期间的任何中期股息，2018年为零港元[8] - 董事不建议派发两个期间之任何中期股息（2018年：零港元）[96] 证券投资相关数据 - 2019年股市波动使公司上市证券未变现公平值亏损约为771万港元，已变现收益约为30万港元，2018年分别为1106万港元和120万港元[10] - 截至2019年6月30日止六个月，来自上市股本证券的股息收入为171,025，2018年同期为522,066[73] - 截至2019年6月30日止六个月，按公平值于损益列账的财务资产未变现亏损（产生自香港上市股份）为7,713,097，2018年同期为11,641,712[86] - 截至2019年6月30日止六个月，按公平值于损益列账的财务资产未变现亏损（Diamond Motto Limited）为104,000，2018年同期收益为3,494,010[86] - 截至2019年6月30日止六个月，按公平值于损益列账的财务资产未变现收益（广州市金洋水产养殖有限公司）为1,361,800，2018年同期亏损为1,212,780[86] - 截至2019年6月30日止六个月，按公平值于损益列账的财务资产未变现亏损（Star League Investments Limited）为909,000，2018年同期亏损为1,664,141[86] - 2018年年报中，Diamond Motto Limited、广州市金洋水产养殖有限公司及鄺文记集团有限公司（上市股份）由可销售财务资产重新分类为按公平值于损益列账的财务资产[87] - 2019年6月30日按公平值于损益列账之财务资产为118,166,663港元，2018年12月31日为132,052,762港元[97] - 2019年6月30日，级别一公平值计量的上市股本证券为101,144,863港元，级别三公平值计量的附带认沽期权的非上市股本证券等为17,021,800港元，总公平值为118,166,663港元[117] - 2018年12月31日，级别一公平值计量的上市股本证券为115,379,762港元，级别三公平值计量的非上市股本证券等为16,673,000港元，总公平值为132,052,762港元[119] - 2019年6月30日证券级别三公平值计量为5,458,800港元，2018年12月31日为4,097,000港元，采用市场法估值[123] - 附带认沽期权的非上市股本证券2019年6月30日级别三公平值计量为11,563,000港元，2018年12月31日为11,667,000港元，采用市场法估值[125] - 拥有提早赎回期权的非上市债务证券2018年12月31日级别三公平值计量为909,000港元，采用收入法估值[125] - 截至2019年6月30日止六个月，级别一与级别二之间并无转换公平值计量，且概无转入或转出第三级[125][128] - 截至2018年12月31日止年度，透过损益按公平值列账之财务资产之公平值计量转换至第三级[128] - 2018年1月1日首次应用香港财务报告准则第9号后重新分类等情况后，2018年12月31日及2019年1月1日第三级公平值计量为16,673,000港元[128] - 2019年6月30日第三级公平值计量因非上市股本及债务证券之未变现收益增加至17,021,800港元[128] - 2019年6月30日及2018年12月31日，公司按成本列账之其他财务工具之账面价值与其公平值并无重大差别[129] - 重新分类及经重列按公平值于损益列账之财务资产的公平值收益为1195114港元[131] 资金及负债情况 - 2017年12月28日完成的配售中，净额约3507万港元原拟投资潜在项目，尚未动用并存入公司银行账户[13] - 截至2019年6月30日，公司维持现金状况、银行结存及现金约为4330万港元，2018年12月31日为4699万港元[18] - 截至2019年6月30日，公司借贷总额约为33万港元，资本负债率约为0.19%，财务资产投资净额合共约为1.1817亿港元，2018年12月31日分别为51万港元、0.28%和1.3205亿港元[18] - 截至2019年6月30日，公司有财务承担400万港元，并无重大资本承担及或然负债[20] - 截至2019年6月30日，非流动资产中物业、机器及设备为55,653港元，使用权资产租赁为203,887港元；2018年12月31日物业、机器及设备为80,620港元[48] - 截至2019年6月30日，流动资产中应收一名投资对象款项为259,540港元，按公平值于损益列账之财务资产为2,590,000港元等；2018年12月31日应收一名投资对象款项为80,620港元，按公平值于损益列账之财务资产为2,590,000港元[48] - 截至2019年6月30日，银行结存及现金为43,303,269港元，2018年12月31日为46,994,381港元[48] - 截至2019年6月30日，流动负债为173,725,211港元，2018年12月31日为184,386,983港元[48] - 截至2019年6月30日，资产净值为172,097,136港元，2018年12月31日为182,401,318港元[48] - 截至2019年6月30日，现金及现金等值项目为43,303,269港元，2018年同期为60,552,477港元[53] - 2019年1月1日使用权资产增加339,811，预付款项、按金及其他应收款项减少13,762，资产总值增加326,049，租赁负债增加326,049，负债总额增加326,049[64] - 2019年1月1日加权平均递增借贷利率为5.25%，已贴现经营租赁承担为326,049[66] - 租赁负债之利息为7,245港元[89] - 过往年度公司申报税项亏损约30,000,000港元，若反对税务局评税不成功，公司及集团将有额外应付税项最多1,252,000港元[92] - 其他应付款项及应计负债中有关未清偿投资管理费之应付投资经理款项2019年6月30日为0港元，2018年12月31日为252,638港元[105] - 2019年6月30日集团根据办公室物业不可撤销经营租赁未来最低租金付款承担一年內及第二至第五年（包括首尾两年）均为0港元，2018年12月31日分别为255,960港元和46,100港元[108] - 截至2019年6月30日，集团有财务承担4000000港元，无重大资本承担及或然负债[131] 员工情况 - 2019年6月30日集团共聘用6名雇员，与2018年持平[23] - 回顾期内集团总员工成本为151.6601万港元，2018年为144.418万港元[24] 股权结构情况 - 2019年6月30日，董事陈佩君被视为于公司2.545亿股股份中拥有权益，占已发行股本11.16%[28][29] - 2019年6月30日，P.B. Global Asset Management Limited持有公司5.0441亿股普通股，占全部已发行普通股22.13%[32] - 2019年6月30日，Vibrant Noble Limited持有公司3.799亿股普通股，占全部已发行普通股16.67%[32] - 2019年6月30日，Sharp Years Limited、Long Surplus International Limited、Fame Image Limited、何凱兒、黎翠霞、吳偉鴻均持有公司2.545亿股普通股，各占全部已发行普通股11.16%[32] - 报告日期公司具备超过上市规则规定已发行股本25%的足够公众持股量[36] - 法定股本方面，截至2019年6月30日每股面值0.01港元之普通股数目为4,000,000,000股，金额为40,000,000港元；已发行及缴足股本方面，截至2019年6月30日普通股数目为2,279,400,000股，金额为22,794,000港元[107] 公司合规及准则执行情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司已遵守企业管治守则的守则条文[37] - 公司审核委员会已审阅截至2019年6月30日止期间的中期报告[39] - 公司已遵守有关董事进行证券交易的行为守则[40] - 2019年1月1日起公司采纳香港财务报告准则第16号租赁等新订准则[58][60] - 未经审核简明综合财务报表按香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号及上市规则附录十六适用披露规定编制[56] 其他收入情况 - 截至2019年6月30日止六个月，其他收入（利息收入）为106,460，2018年同期为599,378[76] 投资管理费情况 - 截至2019年6月30日止六个月支付予华禹投资管理有限公司之投资管理费为147,637港元，2018年同期为1,546,052港元[111] 公司持股情况 - 公司持有金洋水产1.6%权益，持有Diamond Motto 16.67%权益[103][104] 全球经济预测 - 国际货币基金组织预计全球经济活动增长率将于2019年达到3.3%[17] 2018年非上市投资估值情况 - 2018年，公司于1月1日及12月31日对所有非上市投资进行重新估值，并于6月30日重列所有非上市投资[87] 2018年已发行普通股加权平均数情况 - 截至2018年6月30日止六个月，期内已发行普通股的加权平均数为2279400000股[134]

财务数据关键指标变化 - 2018年集团权益持有人应占亏损约4520万港元，2017年为溢利800万港元[7] - 2018年每股亏损为0.0198港元，2017年为溢利0.0042港元[7] - 2018年上市证券未变现公平值亏损增加约2237万港元，2017年为收益190万港元[7] - 2018年上市证券已变现收益增加约524万港元，2017年为收益327万港元[7] - 2018年非上市证券未变现公平值亏损增加约1372万港元，2017年无[7] - 2018年12月31日，集团权益总额约为1.824亿港元，2017年12月31日为2.1609亿港元[15] - 2018年12月31日，集团银行结存及现金约为4699万港元，2017年12月31日为4159万港元[15] - 2018年12月31日，集团财务资产投资净额约为1.3205亿港元，2017年12月31日为1.3653亿港元[15] - 2018年12月31日，集团总借贷约为51万港元，2017年12月31日为262万港元[16] - 2018年12月31日，集团资本负债率约为0.28%，2017年12月31日为1.22%[16] - 2018年公司法定股本40,000,000港元，分为4,000,000,000股每股0.01港元的股份，已发行股本22,794,000港元，分为2,279,400,000股每股0.01港元的股份[50] - 2018年公司收益4,577,037港元，除税前亏损43,645,346港元，税项1,554,832港元，股东应占亏损净额45,200,178港元[53] - 2018年公司资产总值184,467,603港元，负债总额2,066,285港元，资产净值182,401,318港元[53] - 2018年公司股份溢价及保留溢利总额约为159,888,000港元，2017年为182,430,000港元[54] - 2018年公司无采纳购股计划，也未授出任何购股[47] - 董事会不建议派发2018年末期股息，年内无宣派中期股息（2017年：无）[49] - 2018年公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司股份[57] - 2018年公司收入为4,577,037港元，2017年为2,553,650港元[191] - 2018年其他收入为551,814港元，2017年为10,614,263港元[191] - 2018年按公平值於損益列賬之財務資產之公平值虧損30,850,678港元，2017年收益为5,168,362港元[191] - 2018年行政及其他營運開支为7,396,993港元，2017年为9,337,945港元[191] - 2018年除稅前虧損为43,645,346港元，2017年溢利为8,035,081港元[191] - 2018年所得稅開支为1,554,832港元，2017年无[191] - 2018年本公司權益持有人應佔本年度虧損为45,200,178港元，2017年溢利为8,035,081港元[191] - 2018年每股虧損为0.0198，2017年每股盈利为0.0042[191] - 2018年和2017年均无股息[191] - 2018年非流动资产为80,620港元，2017年为41,957,143港元[194] - 2018年流动资产净值为183,875,530港元，2017年为174,133,263港元[194] - 2018年资产净值为182,401,318港元，2017年为216,090,406港元[194] - 2018年每股资产净值为0.08港元，2017年为0.09港元[194] - 2017年溢利为8,035,081港元，2018年亏损45,200,178港元[196] - 2018年经营业务所得现金净额为404,449港元，2017年为 - 29,956,385港元[198] - 2018年投资活动所得现金净额为5,000,000港元，2017年为22,671,608港元[198] - 2018年现金及现金等值项目增加净额为5,404,449港元，2017年为28,425,823港元[198] - 2018年末现金及现金等值项目为46,994,381港元，2017年末为41,589,932港元[198] 全球经济增长预测 - 2018年全球增长估计为3.7%，与2018年10月世界经济展望预测一致[11] - 预计2019年全球经济增长3.5%，较去年10月预测低0.2个百分点[11] - 预计2020年全球经济增长3.6%，较去年10月预测低0.1个百分点[11] 公司投资情况 - 2017年12月28日配售净额约3507万港元拟投资潜在项目但未动用[9] - 2018年公司无新投资计划，已全数出售两个非上市项目[7][9] - 2017年公司配售3.799亿股股份，占配售前已发行股本的20%，占扩大后已发行股本约16.67%[16] - 配售所得总额及净额分别约为3571万港元及3507万港元[17] - 公司及其附属公司主要业务为投资控股，收益及经营业绩贡献全部源自香港上市及非上市公司投资[44][45] - 公司投资目标为透过投资香港及中国上市及非上市公司，达成短至中线（少于一年至五年）资本增值[58] - 公司投资限制包括不拥有任何一家公司或组织超30%投票权、不作出相当当时资产净值超20%的投资、不购买或出售商品等、投资香港及中国以外不超资产50%[59] - 2018年对一间联营公司的净投资作出减值亏损10,422,498港元，并将其账面价值减至零[171] - 按公平值于损益列账的金融资产在2018年12月31日的估值为132,052,762港元，其中非上市股本及债务证券及衍生金融工具以16,673,000港元入账[178] - 按公平值於損益列賬並與非上市投資有關之金融資產之估值为主要審核事項[179] - 2017年配售发行股份所得为35,710,600港元[196] 公司人员情况 - 2018年12月31日，集团共聘用六名雇员，2017年为六名[20] - 梁景裕先生41岁，有超19年金融服务业经验；梁治维先生43岁，有逾20年企业融资等经验[22][23] - 陈令紘48岁，有逾19年资产管理及投资研究经验，自2004年起为MaunaKai Capital Partners (Hong Kong) Limited执行合伙人[24] - 陈佩君52岁，2002年开展公司SINOVA，聘用逾40名专业人士，2010年公司被ANT收购[27] - 李鹏38岁，2007年取得辽宁大学法学硕士学位，2002年取得河北科技大学工商管理学士学位[29] - 劳志明54岁，有逾20年私人执业经验，2010年10月至2014年4月为中国投融资集团独立非执行董事[31] - 夏旭卫69岁，1978年起委派至荷兰驻外大使馆，2006年任荷兰外商投资局董事总经理，负责全球24个办事处网络为荷兰吸引投资[34][35] - 陈令紘2016年12月15日至2018年4月20日为煜荣集团独立非执行董事[24] - 劳志明2014年7月7日获委任为鼎立资本独立非执行董事[33] - 陈佩君2010年获选“中国百名杰出女企业家”之一[28] - 陈佩君自2015年起为华禹投资管理有限公司代表，可进行第6类及第9类受规管活动[28] - 2018年公司执行董事为梁景裕、梁治维、陈令紘，非执行董事为陈佩君、李鹏，独立非执行董事为郭明辉、劳志明、夏旭卫[61] - 2018年12月31日，梁景裕透过Hugo Lucky Limited持有公司960,500,000股股份，占已发行股本42.13%[65] - 2018年12月31日，陈佩君透过Fame Image Limited等持有公司254,500,000股股份，占已发行股本11.16%[66] - 2018年12月31日，Hugo Lucky Limited持有公司960,500,000股股份，占全部已发行普通股42.13%[69] - 2018年12月31日，Vibrant Noble Limited持有公司379,900,000股股份，占全部已发行普通股16.67%[69] - 2018年12月31日，Sharp Years Limited、Long Surplus International Limited、Fame Image Limited、何凯儿、黎翠霞、吴伟鸿均持有公司254,500,000股股份，各占全部已发行普通股11.16%[69] - Sharp Years Limited由Long Surplus International Limited及Fame Image Limited分别拥有50%，Long Surplus International Limited由何凱兒女士及黎翠霞女士分别实益及最终拥有66.67%及33.33%，Fame Image Limited由非执行董事陳佩君女士及吳偉鴻先生分别实益及最终拥有70%及30%[70] - 公众人士所持公司股份所占百分比超过公司已发行股份总数25%[84] - 一名非执行董事及一名独立非执行董事因处理其他业务，未出席5月25日的股东周年大会[111] - 公司董事会由八名董事组成，包括三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[116] - 梁景裕先生董事会会议出席率100%（7/7），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），提名委员会会议出席率100%（1/1），股东周年大会出席率100%（1/1）[132] - 陈令紘先生董事会会议出席率约85.7%（6/7），股东周年大会出席率100%（1/1）[132] - 梁治维先生董事会会议出席率约57.1%（4/7），股东周年大会出席率100%（1/1）[132] - 陈佩君女士董事会会议出席率100%（7/7），股东周年大会出席率100%（1/1）[132] - 李鹏女士董事会会议出席率约57.1%（4/7），股东周年大会出席率0%（0/1）[132] 公司治理情况 - 截至2015 - 2018年12月31日，李湯陳會計師事務所为公司核数师，将在应届股东周年大会上退任，会上将提呈决议案续聘[86] - 公司已根据《审核委员会有效运作指引》成立审核委员会，其主要职责为检讨及监督集团财务汇报程序及内部监控系统[77] - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则，全体董事确认期内已遵守必守准则[78] - 公司在香港经营，受香港上市规则及其他相关法律法规规管，董事确认公司遵守相关规定[80][81] - 公司为投资公司，持有并维持多元化上市及非上市公司的投资组合，积极优化投资组合使股东回报最大化并实现可持续发展[88] - 公司不雇用18岁以下人士，为员工提供至少或超过法定要求的权利及福利，按月支付薪金并根据强制性公积金计划供款[89] - 公司支持并鼓励员工发展及提升专业知识和技能，提供在职和外部专业培训机会，采纳五天工作周[94] - 报告期内，公司无针对公司或其雇员的贪污行为法律案件[97] - 公司已采纳上市规则附录十所载之标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，全体董事本年度遵守必守准则[112] - 2018年董事会符合上市规则，至少有三名独立非执行董事，且独立非执行董事占董事会成员人数至少三分之一[119] - 公司于2013年9月生效董事会成员多元化政策，选拔考虑性别、年龄等多项因素[120] - 公司可向股东宣派及派发股息，但集团须录得除税后溢利且不影响正常经营[125] - 董事首次获委任时获公司法律顾问提供入职资料，2018年所有董事获委任后参与相关培训[128] - 集团业务整体管理由董事会负责，日常管理、行政及营运由高级管理人员负责[129] - 截至2018年12月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，审议集团董事及高层购股权计划、薪酬政策及架构[137] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会举行3次会议，审核中期及全年业绩、报告，与外聘核数师会面，协助董事会维持内控及风险管理[139] - 截至2018年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议，审核董事会架构、规模、组成及独董独立性[142] - 公司已委聘外部独立执业会计师评估内控有效性，年内遵守企业管治守则内控条文，董事会认为集团内控及风险管理有效[147] - 2018年，公司遵守上市规则第14章适用条文、投资在投资政策范围内、按规定充分披露、遵守第21.04(1)条、能解决投资潜在利益冲突[151] - 集团年内全面遵守上市规则，财务报告等按规定编制及刊发[152] - 薪酬委员会成员包括1名执行董事梁景裕先生及3名独董郭明辉先生、劳志明先生、夏旭卫先生，郭明辉为主