财务业绩 - 2021财年公司营业额约人民币71.89亿元，较2020年约人民币64.47亿元上升11.5%，除税后溢利约人民币5200万元，2020年亏损约人民币4400万元[6] - 2021财年公司业绩主要来自LNG生产销售和管道天然气销售[14] - 2021财年公司生产约5.26亿立方米LNG，较去年增加约7300万立方米，增幅16.2%[16] - 2021财年LNG销售业务收入约人民币11.73亿元，较去年减少约人民币9200万元，降幅7.3%，占总营业额约16.3%[16] - 2021财年LNG销售业务毛利增加约人民币1.02亿元至约人民币1.63亿元，毛利率从约4.8%增至约13.9%[16] - 2021年3月31日止年度公司营业额约为71.89亿元，较2020年的64.47亿元增加，主要因石油及天然气销售合约总额增加[31][37] - 2021年毛利约为3.03亿元，较2020年的1.35亿元增加，毛利率从2.1%增至4.2%，主因2020年Q3及Q4液化天然气平均售价上涨且原材料价格稳定[32][38] - 2021年其他收入约为1200万元，较2020年的1500万元减少20.2%[33][39] - 2021年外汇亏损净额约为5100万元，而2020年为外汇收益净额约4600万元，因汇率波动致汇兑损失[34][40] - 2021年行政开支约为8300万元，较2020年的7700万元增加8.6%[35][41] - 2021年融资成本约为9700万元，较2020年的1亿元减少3.7%，因银行及其他借款和担保票据减少[43] - 2021年所得税开支约为2700万元，较2020年的1200万元增加，因应纳税所得额增加[44] - 2021年购买物业、厂房及设备资本开支约为1600万元，2020年约为1000万元[45] - 截至2021年3月31日，公司已质押资产总额约为4.66亿元，2020年约为9.52亿元[46] - 截至2021年3月31日，公司银行结余及现金约为4600万元人民币，2020年约为2900万元人民币[48] - 截至2021年3月31日，公司流动资产净额约为7.99亿元人民币，2020年约为6.36亿元人民币；流动比率约为1.41，2020年约为1.22[48] - 截至2021年3月31日，公司一年内到期借贷约为10亿元人民币，担保票据约为2.11亿元人民币；资产负债比率约为0.85，2020年约为1.1[48] - 截至2021年3月31日止年度，公司融资成本约为9700万元人民币，较2020年减少约3.7%[49] - 截至2021年3月31日止年度，公司所得税开支约为2700万元人民币，2020年约为1200万元人民币[50] - 截至2021年3月31日止年度，购买物业、厂房及设备资本支出约为1600万元人民币，2020年约为1000万元人民币[51] - 截至2021年3月31日，公司已抵押资产约为4.66亿元人民币，2020年约为9.52亿元人民币[52] - 截至2021年3月31日止年度，应付集团核数师审核服务费用约为人民币857,000元[138][144] 业务范围 - 公司业务主要包括油气产品贸易及咨询服务、LNG加工等附属业务及网络[13] - 公司为投资控股公司，主要附属公司及联营公司业务分别载于综合财务报表附注46及附注20[190] 业绩扭亏原因 - 公司财务业绩扭亏为盈，得益于政府防控措施使经济恢复，2020年四季度天然气需求增长推动LNG均价上涨[15] 业务发展策略 - 公司拟与同业或国企合作拓展LNG分销渠道，与全球知名供应商战略合作促进贸易业务，拓展与优质终端用户合作[6] - 公司将继续发展天然气业务并探索新业务机遇为股东创造价值[8] - 公司将继续发展天然气领域业务并探索新商机，同时采取谨慎措施应对市场挑战[30][36] 市场应对措施 - 疫情未完全控制，油气市场有不确定性，公司将采取审慎措施实施策略减轻不利影响[8] 人员情况 - 截至2021年3月31日，公司约有400名雇员，2020年约为420名[57] - 执行董事王建清52岁，有能源及贸易经验，曾任福记食品服务控股主席[169][170][175] - 执行董事保军53岁，有超20年项目投资等经验，曾在广东中轻工程设计院任职[171][177] - 执行董事周健48岁，有超20年能源领域经验，曾任中国联合石油等公司职务[173][174][179] - 梁海明博士于金融工具风险管理等方面经验丰富，曾于星展银行服务八年，2009年离职时为高级副总裁[181] - 梁海明博士自2013年7月8日起任鲜驰达控股集团独立非执行董事，自2021年4月30日起任大昌微线集团独立非执行董事[181] - 黄之强先生持有澳洲阿得雷德大学工商管理硕士学位，在财务等领域有超40年经验[181][184] - 黄之强先生曾担任越秀地产执行等多职超十年，现为多家公司独立非执行董事[184] - 黄之强先生曾于2016年2月2日至2018年5月23日任中国山水水泥集团独立非执行董事[184] - 黄之强先生曾于2021年4月13日至2021年6月9日任国安国际独立非执行董事[184] - 黄之强先生曾于2005年5月2日至2020年2月21日任镍资源国际控股独立非执行董事[184] 董事会情况 - 截至2021年3月31日，董事会由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[63] - 截至2021年3月31日止年度，董事会共举行十二次会议[68] - 年内董事会举行十二次会议，王建清、保军、周健出席率分别为11/12、11/11、11/11，梁海明、黄之强、谢祺祥出席率均为12/12[69] - 董事会负责集团领导、监督业务和财务表现，授权管理层处理日常管理工作[72] - 公司收到各独立非执行董事年度独立性确认书，认为他们均为独立人士[72] - 全体董事须轮值告退及在股东周年大会上膺选连任，每名董事每三年最少告退一次[72] - 梁海明、黄之强、谢祺祥自2010年1月起任独立非执行董事超九年，公司评估认为他们满足独立性指引[72][75][76] - 若继续委任服务超九年的独立非执行董事，须以独立决议案提呈股东批准[77][80] - 所有获委任填补临时空缺的董事须在首次股东大会上接受股东选举，任期至下一届股东周年大会，届时可膺选连任[78][80] - 王建清自2011年1月27日任公司主席，2011年9月15日任CEO，负责管理董事会和集团业务[82] - 守则规定主席和CEO角色应分开，但董事会认为王建清具备管理能力，现结构适合公司，无需改变安排[83][84] - 董事应参与持续专业发展，回顾年度及至年报日期已向董事提供监管最新规定等材料[85][90] - 主席与行政总裁由王先生一人担任，董事会认为该架构适合公司，可促使策略有效拟定及落实[89] 董事会委员会情况 - 董事会已成立三个具清晰书面职权范围的委员会，确保集团恰当控制和高水准企业管治[87][91] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成[88][91] - 薪酬委员会职责包括制定薪酬政策、咨询薪酬建议、提出薪酬相关建议等多项内容[93][95] - 薪酬委员会有权在必要时就薪酬建议寻求专业意见[95][96] - 薪酬委员会已开始审阅董事及高级管理人员的薪酬政策[95][96] - 截至2021年3月31日止年度，薪酬委员会举行两次会议讨论及批准董事和管理层薪酬，成员出席率均为100%（2/2）[99] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，职责包括外聘核数师相关事宜、审核公司财务信息等[99] - 审核委员会需每年与外聘核数师开会最少两次[101] - 审核委员会要就外聘核数师提供非核数服务制定并执行政策[101] - 审核公司财务资料时需关注会计政策更改、重大判断区域等事项[101] - 审核公司财务监控、风险管理及内部监控系统[104] - 与管理层讨论确保风险管理及内部监控系统有效[104] - 研究风险管理及内部监控事宜调查结果及管理层回应[104] - 若有内部审核功能，需协调内外核数师工作并确保其有效运作[104] - 审核集团财务及会计政策和常规[104] - 审核委员会获董事会授权调查活动、寻求资料、获取专业意见及邀请外界人士出席会议[114] - 截至2021年3月31日止年度，审核委员会举行三次会议，成员出席率均为100%[113][116] - 审核委员会已审阅公司2021年3月31日止年度年报、2020年9月30日止六个月中期报告及风险管理报告[116][119] - 审核委员会审阅外聘核数师薪酬、聘用条款、审计计划，就任命新核数师提建议并查询其辞任[117][120] - 提名委员会由王建清、梁海明、黄之强组成[118][121] - 提名委员会职责包括至少每年检讨董事会架构等并提建议、物色董事人选等[119][122][123][125] - 董事会制定提名政策，规定提名委员会职责、董事选任标准程序等[124] - 提名委员会需评估董事会多元化状况并致力于实现多元化组成[124] - 截至2021年3月31日止年度，提名委员会举行一次会议讨论及检讨董事会架构、人数及成员[132][133] - 公司制定提名政策，包括明确提名委员会职责、董事甄选准则和程序等[126] - 公司设立董事会多元化政策，从多方面考虑董事会成员多元化，委任以用人唯才为原则[130][132] 财务报表编制责任 - 董事负责编制集团财务报表，确保符合法规和会计准则并准时刊发[133][135] 风险管理与内部监控 - 公司风险管理及内部监控系统以清晰架构、程序和机制促进业务风险管理[139][145] - 集团成立风险管理组织架构，由董事会、审核委员会及风险管理小组组成[140][145] - 集团制定并采纳企业风险管理系统，风险管理小组至少每年识别、评估和管理风险[141][145] - 集团设有内部审计职能，协助监督风险管理及内部监控系统，处理缺陷[142][145] - 董事确认不知悉对公司持续经营能力构成重大疑问的重大不明朗事件或状况[137][143] - 风险管理和内部审计报告至少每年提交审核委员会复核并最终提交董事会审批，董事会已确认现有风险管理及内部监控系统有效[148] 公司秘书与沟通 - 现任公司秘书于2013年9月以书面决议案方式委任，董事会认为无需召开实质董事会会议[150][153] - 董事会及公司主要通过财务报告、股东大会与股东保持持续沟通，公司设有网站作为沟通渠道之一[151][152][154] - 2020年因疫情出行限制，董事会主席及部分执行董事未能出席股东大会，独立非执行董事黄之强代为主持[152] - 截至2021年3月31日止年度，公司举行一次股东大会和一次特别股东大会，部分董事出席次数为0/2，独立非执行董事出席次数为2/2[157][158] 派息政策 - 公司无预定派息率，董事会根据集团表现、财务状况等因素酌情决定派息[159][161] 组织章程 - 截至2021年3月31日止年度，公司组织章程文件无重大变动[160][162] 股东权利 - 持有不少于公司十分之一已缴付资本且有表决权的股东有权要求召开特别股东大会，董事会需在收到申请后2个月内召开[164] - 持有公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会须在呈交要求后2个月内举行[165] - 持有总表决权不少于二十分之一的股东或不少于100名股东可向公司书面要求发出决议案通知或传阅不超1000字声明[166] - 股东可向公司香港主要营业地寄送书面查询以向董事会作出查询[166] 年报相关内容指引 - 集团本年度业务回顾、未来业务发展讨论及财务表现分析载于年报第2至3页“主席报告”及第4至8页“本集团之管理层讨论及分析财务回顾”[191] - 集团资本风险管理以及财务风险管理目标及政策载于年报第147至163页综合财务报表附注40及41[192] 合规与环保 - 截至2021年3月31日止年度，集团无严重违反或不遵守适用法律法规以致对业务及营运造成重大影响[193] - 集团明白业务对环境有影响，致力遵守中国及香港政府制定的相关环保标准及政策[194] - 有关公司环境政策及常规的更多详情，可参阅将在年报刊发后三个月内在公司及联交所网站刊载的“环境、社会及管治报告”[195]

经营业务总额与收益 - 2020年上半年经营业务总额为33.98375亿元，2019年同期为38.77457亿元[2] - 公司2020年6个月总收益为33.98375亿元，2019年同期为38.77457亿元[35][36] - 2021年6个月公司总收益为27.77908亿元，2019年同期为18.9407亿元[40][41] - 2020年4月1日至9月30日，公司营业额约为33.98亿元，较去年同期的38.77亿元有所下降；税后亏损约3600万元，去年同期为盈利约2400万元[96] - 截至2020年9月30日止期间营业额约为33.98亿元，较2019年同期的38.77亿元减少[108] 石油及天然气销售合约收益 - 2020年上半年石油及天然气销售合约总额为6.22301亿元，2019年同期为20.00124亿元[2] - 2021年6个月石油及天然气销售合约收益为183.4万元，2019年同期为1673.7万元[40][41] - 2020年截至9月30日止六个月向关联人士销售石油及天然气合约收入为0，2019年同期为411622千元人民币[94] - 石油及天然气交易收益从约20亿元下降至约6.22亿元，占集团总营业额约18.3%，减少约13.78亿元或68.9%；毛利从约1700万元减少至约200万元，毛利率从约0.84%降至约0.29% [100][102] 公司亏损与溢利情况 - 2020年上半年公司拥有人应占本期亏损为4218.2万元，2019年同期溢利为2412.1万元[4] - 截至2020年9月30日止六个月，公司拥有人应占综合亏损约4218.2万元，2019年同期溢利为2412.1万元[24][27] - 2020年6个月除税前亏损3038.6万元，2019年同期除税前溢利3027.9万元[35][36] - 截至2020年9月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约人民币42,182,000元，2019年同期溢利约人民币24,121,000元，加权平均普通股股数均为6,545,621,131股[64] 每股亏损与盈利 - 2020年上半年基本每股亏损为0.644分，2019年同期每股盈利为0.369分[4] 资产与负债情况 - 截至2020年9月30日，非流动资产为8.34689亿元，截至2020年3月31日为8.58249亿元[7] - 截至2020年9月30日，流动资产为28.33036亿元，截至2020年3月31日为35.89371亿元[7] - 截至2020年9月30日，流动负债为20.0567亿元，截至2020年3月31日为29.52998亿元[9] - 截至2020年9月30日，流动净资产为8.27366亿元，截至2020年3月31日为6.36373亿元[9] - 截至2020年9月30日，公司拥有人应占权益为12.56567亿元，截至2020年3月31日为12.98756亿元[9] - 截至2020年9月30日，非流动负债为2.55339亿元，截至2020年3月31日为5206.7万元[9] - 2020年9月30日，集团拥有流动资产净额约8.27366亿元，2020年3月31日约为6.36373亿元[24][27] - 2020年9月30日贸易应收账为1,554,278千元，信贷亏损拨备为20,744千元，其他应收账为15,404千元，预付款项为931,612千元；2020年3月31日贸易应收账为2,398,843千元，信贷亏损拨备为23,568千元，其他应收账为12,332千元，预付款项为583,003千元[71] - 截至2020年9月30日贸易应付账款及其他负债总计1533534千元人民币，较3月31日的2375275千元人民币有所减少[78] - 截至2020年9月30日贸易应付账款为493342千元人民币，较3月31日的912264千元人民币大幅下降[80] - 截至2020年9月30日，集团持有银行结余及现金约为5100万元，较2020年3月31日的2900万元增加[117] - 截至2020年9月30日，集团已抵押资产约为7.9亿元，较2020年3月31日的9.52亿元减少[121] 现金流量情况 - 2020年截至9月30日止六个月经营业务产生现金净额4972.4万元，2019年同期为 - 2.51888亿元[21] - 2020年截至9月30日止六个月投资活动所得现金净额为 - 1417.7万元，2019年同期为2.5272亿元[21] - 2020年截至9月30日止六个月融资活动所耗现金净额为 - 1376.3万元，2019年同期为 - 1367.3万元[21] - 2020年现金及现金等价物增加净额为2178.4万元，2019年减少净额为1284.1万元[21] - 2020年4月1日现金及现金等价物为2938.1万元，2019年为6765.4万元[21] - 2020年外币汇率变动影响净额为 - 8000元，2019年为 - 32.2万元[21] - 2020年9月30日现金及现金等价物为5115.7万元，2019年为5449.1万元[21] 法定储备与税收情况 - 附属公司须将除税后溢利的10%转拨至法定储备，法定盈余储备余额达相关公司注册资本的50%时可停止拨款[15][17] - 2020年香港当期税项为0千元，2019年为2,325千元；中国企业所得税2020年为6,437千元，2019年为4,770千元[59] - 递延税项本期2020年为(991)千元，2019年为(1,196)千元[59] - 星星能源、汇鑫能源和华亨能源适用企业所得税优惠税率为15%，因其位于中国西部地区且至少70%收入来自石油天然气行业[61][65] - 星星能源2013 - 2020年可按15%税率缴纳企业所得税，2019年为15%；汇鑫能源2012 - 2020年可按15%税率缴纳企业所得税，2019年为15%[61][66] - 华亨能源自2011年6月24日成立起可享15%优惠税率，无明确期限，但需当地税务部门年度审查批准[61][67] 经营及可报告分部 - 公司经营及可报告分部包括生产及销售液化天然气、石油及天然气交易、管道天然气等[31] - 销售加气站车用气业务及液化天然气运输业务合并为其他业务[31] 财务报告准则影响 - 应用新订及经修订香港财务报告准则对公司财务状况及表现无重大影响[31] 经营分部资料呈报 - 呈报供主要营运决策者作资源分配及表现评估的经营分部资料未计入资产及负债[39][41] 额外项目列示 - 额外项目于综合损益及其他全面收入表呈列以分开列示石油及天然气合约之收益[40][41] 营收构成情况 - 截至2020年9月30日止六个月，公司总营收为2776074千元人民币，其中LNG生产及销售营收2524768千元人民币，管道天然气营收195760千元人民币，其他业务营收55546千元人民币[44] - 截至2019年9月30日止六个月，公司总营收为1877333千元人民币，其中LNG生产及销售营收1682961千元人民币，管道天然气营收180423千元人民币，其他业务营收13949千元人民币[48] 收入与收益情况 - 2020年截至9月30日止六个月银行利息收入为4802千元人民币，其他收入为110千元人民币，共计4912千元人民币；2019年同期银行利息收入为3797千元人民币[51] - 2020年截至9月30日止六个月外汇（亏损）收益净额为 - 28296千元人民币，2019年同期为42459千元人民币；2019年衍生金融工具公平值变动收益为432千元人民币[53] - 截至2020年9月30日止期间其他收入约为500万元，较2019年同期的400万元增加[108] 费用扣除情况 - 2020年截至9月30日止六个月除税前亏损已扣除无形资产摊销及预付租赁款之摊销200千元人民币、存货成本2489944千元人民币等多项费用[56] - 2019年截至9月30日止六个月除税前亏损已扣除无形资产摊销及预付租赁款之摊销231千元人民币、存货成本1362029千元人民币等多项费用[56] 潜在摊薄普通股情况 - 2020年和2019年截至9月30日止六个月，均无已发行潜在摊薄普通股[64] 客户款项结算与信贷期 - 公司在交货或提供服务前一般需客户预付款项，部分客户平均信贷期30至180日，也允许客户在信贷期结束前结算或用票据预付款项[71][74] - 石油及天然气销售合约贸易应收款以高评级银行信用证或票据结算，平均信贷期自提单日期或电汇日起7日至12个月[72][74] - 石油及天然气采购合约贸易应付账款平均信贷期为交货提单日期后7日至9个月，LNG生产及销售贸易应付账款平均信贷期为交货提单日期后30日至90日[82][84] 集团投入与贷款情况 - 本中期集团对物业、厂房及设备投入约4891000元人民币，2019年同期约为4770000元人民币[87][89] - 本中期集团获得新银行及其他贷款约627000000元人民币，2019年同期约为653000000元人民币[88][90] - 本中期集团偿还银行及其他贷款约944000000元人民币，2019年同期约为672000000元人民币[88][90] 股本情况 - 法定股本截至2019年4月1日、2020年3月31日和2020年9月30日为10000000千股，对应1000000港元[92] - 已发行及缴足普通股截至2019年4月1日、2020年3月31日和2020年9月30日为6545621千股，对应551378元人民币[92] - 截至2020年9月30日，公司已发行股本为6,545,621,131股[134][143] 关联交易情况 - 2020年截至9月30日止六个月向联营公司购买液化天然气金额为135575千元人民币，2019年同期为86544千元人民币[94] 股息宣派情况 - 公司董事会决定不宣派截至2020年9月30日止六个月的中期股息[96] 各业务板块经营情况 - 期内公司生产约2.8亿立方米液化天然气，较去年同期增加约4600万立方米或19.7%；液化天然气业务营业额约为25.25亿元，较去年同期增加约8.42亿元或50%，占集团总营业额约74.3%；但毛利减少约1100万元至约3500万元，毛利率从约2.7％降至约1.4% [96] - 管道天然气销售收益从约1.76亿元增加至约1.9亿元，较上一期间增加约1400万元或8%，占集团总营业额约5.6%；毛利从约2400万元增加至约3100万元，毛利率从约13.4%升至16.4% [98][99] 经营环境与策略 - 因新冠疫情和国际油价暴跌，石油及天然气交易需求和毛利大幅下降，管理层将提高效率、降低成本并谨慎寻求交易机会[101][102] - 随着中国有效控制疫情，复工复产推进，经济企稳回升，且政府推动清洁生产和控煤，天然气需求将稳定增长，公司预计政策有利于其市场环境[104] 毛利与毛利率情况 - 截至2020年9月30日止期间毛利约为7600万元，较2019年同期的9000万元减少，毛利率由约2.3%降至约2.2%[108] 汇兑情况 - 截至2020年9月30日止六个月汇兑亏损净额约为2800万元，去年同期为汇兑收益净额4200万元[108] 开支情况 - 截至2020年9月30日止期间行政开支约为3500万元，较2019年同期的4600万元减少约23.6%[110][113] - 截至2020年9月30日止期间融资成本约为4700万元，较2019年同期的5100万元减少约7.4%[111][114] - 截至2020年9月30日止期间所得税开支约为500万元，较2019年同期的600万元减少约100万元[112][115] 雇员情况 - 截至2020年9月30日，集团有雇员约410名，较2020年3月31日的约420名减少[130] 股权结构情况 - 王建清持有4,143,827,528股，持股比例63.31%[134] - 保军持有45,000,000股，持股比例0.69%[134] - 周健持有10,000,000股，持股比例0.15%[134] - 冠恒有限公司持有3,507,323

财务业绩 - 2020财年公司营业额约人民币64.47亿元，较2019年约85.53亿元下降24.6%，除税后亏损约人民币4400万元，2019年为溢利约人民币4600万元[5][10][14] - 2020财年公司业绩主要来自管道天然气销售以及液化天然气的生产及销售[10][14] - 2020财年公司财务业绩受不利影响，原因是油气市场竞争激烈和新冠疫情致中国经济增长放缓[11][14] - 2020财年公司生产约4.53亿立方米液化天然气，较去年减少约1700万立方米，降幅3.6%[12] - 2020财年公司液化天然气业务收入约人民币12.65亿元，较去年增加约人民币2500万元，增幅2%，占总营业额约19.6%[12] - 2020财年公司液化天然气业务毛利润降至约人民币6100万元，较去年减少约人民币1.19亿元，毛利率从约14.5%降至约4.8%[12] - 石油及天然气销售合约总额由约69.76亿元减至约47.5亿元，较上年减少约22.26亿元或31.9%，毛利由约1700万元增至约4000万元，毛利率由约0.2%升至0.8%[17][22] - 管道天然气销售收益由约3.06亿元增至约4.04亿元，较去年增加约9800万元或32%，毛利由约2100万元增至约5700万元，毛利率由约7.2%升至14.5%[19][23] - 2020年3月31日止年度集团营业额约64.47亿元，2019年约85.53亿元，营业额减少主要因石油及天然气销售合约总额减少[26][27] - 2020年3月31日止年度毛利约1.35亿元，2019年约2.26亿元，毛利率由约2.6%略降至约2.1%[28] - 2020年3月31日止年度其他收入约1500万元，2019年约4800万元，大幅减少因出售聚元后不再入账相关利息收入[28] - 2020年3月31日止年度行政开支约7700万元，2019年约9100万元，相比去年减少约15.4%[28] - 2020年3月31日止年度融资成本约1亿元，2019年约8800万元，增加约14.4%，因银行及其他借贷及担保票据增加[28] - 2020年3月31日止年度，公司所得税开支约为人民币1200万元，2019年约为人民币2500万元，减少主要因应课税收入减少[30] - 2020年3月31日，公司银行结余及现金约为人民币2900万元，2019年约为人民币6800万元[30] - 2020年3月31日，公司流动资产净额约为人民币6.36亿元，2019年约为人民币9.08亿元；流动比率约为1.22，2019年约为1.33[30] - 2020年3月31日，公司一年内到期借款约为人民币12.41亿元，一年后偿还约为人民币3700万元，担保票据约为人民币2.81亿元；资产负债比率约为1.1，2019年约为0.9[30] - 2020年3月31日止年度，购买物业、厂房及设备资本开支约为人民币1000万元，2019年约为人民币2000万元[30] - 2020年3月31日，公司已抵押资产约为人民币9.52亿元，2019年约为人民币7.98亿元[30] - 液化天然气产量约4.53亿立方米，较上年减少约1700万立方米或3.6%，销售收益约12.65亿元，较上年增加约2500万元或2%，毛利减少约1.19亿元至约6100万元，毛利率由约14.5%降至约4.8%[15] 业务范围与发展 - 2020财年公司主要业务为石油及天然气产品贸易与咨询服务、液化天然气相关业务[9][14] - 中国政府落实能源改革政策，预计公司经营的能源市场将健康可持续增长[5] - 公司拟与同业或国企合作拓展液化天然气分销渠道，与全球知名油气供应商战略合作促进贸易业务，拓展与优质终端用户合作[5] - 公司将继续发展天然气业务并探索新业务机遇，同时采取审慎策略减轻市场挑战的不利影响[7] - 中国政府相关政策下天然气需求将保持稳定增长，政策对公司经营市场环境有利[20][24] - 公司将继续发展天然气领域业务，探索新商机为股东创造价值[21][24] 董事会与公司治理 - 截至报告日期，董事会由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[44][45] - 截至2020年3月31日止年度，董事会举行四次会议，其中一次仅由主席及独立非执行董事举行[48][49] - 王建清、梁海明博士、黄之强先生、谢祺祥先生出席董事会会议次数为4/4，保军先生、周健先生出席次数为3/3[50] - 董事会负责集团领导、控制及监督业务、战略决策和财务表现，授权管理团队处理日常管理工作[53][57] - 公司已获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的年度独立确认书，认为其均为独立人士[54][58] - 全体董事须轮值告退及于公司股东周年大会上膺选连任，每名董事须每三年最少告退一次[55][59] - 梁海明博士、黄之强先生、谢祺祥先生自2010年1月起获委任为独立非执行董事超九年，公司评估认为其满足独立性指引[56][59][61][62][65] - 若独立非执行董事服务超9年，其进一步委任须经股东单独决议批准[63] - 填补临时空缺获委任的董事应在获委任后的首次股东大会上由股东选举[64] - 上市规则附录3第4(2)段规定此类董事任职至公司下一次股东周年大会并可在该会议上膺选连任[64] - 因上市规则不一致，董事会决定维持现有公司细则不变[64] - 王先生自2011年1月27日起任公司主席，2011年9月15日获委任为行政总裁，负责管理董事会及集团业务[68][75] - 守则规定主席与行政总裁职责应区分且不由同一人担任，但董事会认为现有架构适合公司，无需改变[69][70][75] - 董事应参与持续专业发展，回顾年度及至年报日期已向董事提供监管更新等材料[71][76] - 董事会成立三个有清晰书面职权范围的委员会，确保集团恰当控制和高水准企业管治[73][77] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，分别为梁海明博士、黄之强先生及谢祺祥先生[74][78] - 薪酬委员会职责包括制订薪酬政策、咨询薪酬建议、向董事会提建议、审查批准薪酬等[80] - 薪酬委员会于2020年3月31日止年度举行一次会议，讨论及批准董事及管理层该年度薪酬[85] - 薪酬委员会成员梁海明博士、黄之强先生、谢祺祥先生出席次数均为1/1[86] - 薪酬委员会开始审阅董事及高级管理人员的薪酬政策[82][83] - 审核委员会由梁海明博士、黄之强先生及谢祺祥先生三名独立非执行董事组成[86] - 审核委员会负责就外聘核数师的委任、重新委任及罢免向董事会提供推荐意见等多项职责[86][88] - 审核委员会需每年与外聘核数师开会最少两次[88] - 审核委员会应就外聘核数师提供非核数服务制定政策并执行[88] - 审核委员会需审阅公司财务信息，监察财务报表等报告的完整性[88] - 审核委员会在审阅报告时应关注会计政策更改等多项内容[88] - 审核委员会应考虑报告及账目中重大或不正常事项及相关人员提出的事项[88] - 审核委员会获董事会授权调查活动、寻求资料、获取外界意见及邀请外界人士参会[95][97] - 审核委员会专责检讨及监督集团财务报告程序及内部监控，已审阅2020年3月31日止年度财务业绩[96][97] - 审核委员会每年至少举行两次例会，2020年3月31日止年度已举行两次会议[96][97] - 审核委员会成员梁海明博士、黄之强先生、谢祺祥先生出席会议次数均为2/2[98] - 审核委员会已审阅2020年3月31日止年度年报、2019年9月30日止六个月中期报告及集团风险管理报告和内部监控制度[98] - 提名委员会由公司主席兼执行董事王建清及两名独立非执行董事梁海明博士、黄之强先生组成[98] - 提名委员会职责为至少每年检讨董事会架构、人数及成员并就变动提出建议以配合公司策略[98] - 审核委员会需检讨公司财务监控、风险管理及内部监控制度等多项内容[90] - 审核委员会要与外聘核数师沟通合作，评估合作关系并讨论审计建议等[92][94] - 除税务服务外，一般禁止外聘核数师提供非审计服务，特殊情况需委员会批准[92][94] - 提名委员会职责包括物色董事人选、提出委任建议、评估独立董事独立性等[100] - 董事会制定提名政策，涵盖确定职责、甄选准则、考虑多元化等内容[100] - 公司设立董事会多元化政策，从多方面考虑成员多元化，委任以用人唯才为原则[102][104] - 截至2020年3月31日止年度，提名委员会举行一次会议讨论董事会架构、人数及成员，成员均出席[104][105][106] 财务报表相关 - 董事负责编制集团财务报表，确保符合法规和会计准则并准时刊发[107][109] - 外聘核数师德勤•关黄陈方会计师行就集团财务报表的报告责任声明载于第45至53页独立核数师报告书内[108][110] - 截至2020年3月31日止年度，应付集团核数师审核服务费用约为人民币1,700,000元[113][119] - 董事提呈截至2020年3月31日止年度年报及经审核综合财务报表[163][165] - 集团本年度业务回顾、未来业务发展讨论及财务表现分析载于年报第2至3页的「主席报告」及第4至8页的「本集团之管理层讨论及分析财务回顾」[166] - 集团业绩载于第54至55页之综合损益及其他全面收入报表[168] 风险管理与内部控制 - 集团风险管理和内部控制系统特点是提供治理结构、政策程序和报告机制[114] - 集团建立风险管理组织框架、制定企业风险管理系统并设立内部审计职能[115][116][117] - 公司已成立由董事会、审核委员会及风险管理小组组成的风险管理组织架构[120] - 风险管理报告和内部审计报告至少每年提交审核委员会复核并最终提交董事会审批[122] - 公司遵循规定，知悉内幕消息后会尽快披露，确保消息保密[122] 股东与公司沟通 - 公司通过财务报告、股东大会等与股东保持沟通，设有网站http://www.yuanhenggas.com [125][126][127] - 截至2020年3月31日止年度，公司举行一次股东周年大会，王建清、周健等董事出席[126][127][128] - 公司无预定派息率，董事会根据集团表现等因素决定股息派付[130][133] - 截至2020年3月31日止年度，公司组织章程文件无重大变动[131][134] - 持有不少于公司十分之一有表决权已缴足股本的股东有权要求召开特别股东大会[132] - 持有公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会须在呈交要求后2个月内举行[135] - 持有总表决权不少于二十分之一的股东或不少于100名股东可向公司书面要求发出决议案通知及传阅声明[137][139] - 股东可向公司香港主要营业地寄送书面查询向董事会作出查询[138][140] 董事信息 - 执行董事王建清51岁，有能源及贸易经验，曾任福记食品服务控股主席等职[142][143][149] - 执行董事保军52岁，有超20年项目投资等经验，曾在广东中轻工程设计院任职[144][151] - 执行董事周健47岁，有超10年能源领域经验，曾任中国联合石油等公司职务[146][147][153] 公司基本情况 - 公司为投资控股公司，主要附属公司及联营公司业务分别载于综合财务报表附注53及附注21[164][165] - 截至2020年3月31日止年度，集团并无严重违反或不遵守适用法律法规，以致对业务及营运造成重大影响[166] - 公司于2020年3月31日并无可供分派予股东之储备[168] - 公司于年内或年末并无订立股票挂钩协议[168] - 根据公司细则，届时三分之一董事将在应届股东周年大会上依章告退，符合资格且愿意膺选连任[171][174] - 拟于应届股东周年大会上膺选连任之董事概无与公司订立于一年内须作出赔偿（法定赔偿除外）方可终止之服务合约[172][174] 股权结构 - 截至2020年3月31日，王建清持有公司股份3,765,123,824股，持股比例57.52%[178] - 截至2020年3月31日，保军持有公司股份45,000,000股，持股比例0.69%[178] - 截至2020年3月31日，周健持有公司股份10,000,000股，持股比例0.15%[178] - 2020年3月31日，公司董事及主要行政人员在公司或相联法团股份等中无相关权益及淡仓[180] - 2020年3月31日，公司董事根据购股计划在可认购公司股份购股权中无权益[180] - 截至2020年3月31日，冠恒有限公司持股31.28619473亿股，持股比例47.80%[200] - 截至2020年3月31日，Galaxy King Limited持股5.86486402亿股，持股比例8.96%[200] - 截至2020年3月31日，程徐持股37.65123824亿股，持股比例57.52%[200] - 截至2020年3月31日，中国建设银行股份有限公司持股15亿股，持股比例22.92%[200] - 截至2020年3月31日，中央汇金投资有限责任公司持股15亿股，持股比例22.92%[200] - 截至2020年3月31日，Fundfleet Investment Limited Partnership持股5.03703704亿股，持股比例7.70%[200] - 截至2020

公司收益与溢利情况 - 2019年上半年公司收益为38.77457亿元，2018年同期为38.16393亿元[2] - 2019年上半年毛利为8994.3万元，2018年同期为1.01174亿元[2] - 2019年上半年除税前溢利为3027.9万元，2018年同期为3422.5万元[2] - 2019年上半年本期溢利为2438万元，2018年同期为2319.4万元[2] - 2019年上半年基本每股盈利为0.369分，2018年同期为0.245分[4] - 截至2019年9月30日止六个月，公司拥有人应占综合溢利约为2412.1万元，2018年同期为1600万元[24][27] - 2019年截至9月30日止六个月出售货品收益为3869289千元，2018年为3808383千元[107] - 2019年截至9月30日止六个月提供服务收益为8168千元，2018年为8010千元[107] - 2019年截至9月30日止六个月来自银行的利息收入为3797千元，2018年为2644千元[110] - 2018年截至9月30日止六个月就收购联营公司支付按金的利息收入为22848千元，2019年为0 [110] - 2019年截至9月30日止六个月汇兑收益净额为42459千元，2018年为8400千元[113] - 2019年截至9月30日止六个月衍生金融工具公平值变动收益为432千元，2018年为0 [113] - 截至2019年9月30日止六个月，公司总营收为3877457千元人民币，除税前溢利为30279千元人民币[122] - 截至2018年9月30日止六个月，公司总营收为3816393千元人民币，除税前溢利为34225千元人民币[130] - 2019年上半年，液化天然气生产及销售营收1682961千元人民币，石油及天然气交易营收2000124千元人民币，其他业务营收194372千元人民币[122] - 2018年上半年，液化天然气生产及销售营收1166640千元人民币，石油及天然气交易营收2512882千元人民币，其他业务营收136871千元人民币[130] - 2019年上半年，液化天然气生产及销售业绩为18493千元人民币，石油及天然气交易业绩为11959千元人民币，其他业务业绩为21336千元人民币[122] - 2018年上半年，液化天然气生产及销售业绩为48452千元人民币，石油及天然气交易业绩为7126千元人民币，其他业务业绩为8792千元人民币[130] - 截至2019年9月30日止六个月，公司拥有人应占溢利约2412.1万元，2018年同期约1600万元；已发行普通股加权平均数为65.46亿股，2018年同期为65.28亿股[142][145] - 2019年4月1日至9月30日，公司未经审核综合营业额约为38.77亿人民币，除税后溢利约为2400万人民币[176] - 2019年4月1日至9月30日，液化天然气销售业务营业额约为16.83亿人民币，同比增加约5.16亿人民币或44.3%，占集团总营业额约43.4% [176] - 2019年4月1日至9月30日，石油及天然气交易收益由约25.13亿人民币减少至约20亿人民币，占集团总营业额约51.6%，同比减少约5.13亿人民币或20.4% [179] - 2019年9月30日止六个月，公司营业额增加主要归因于液化天然气销售收入增加[186] - 截至2019年9月30日止期间其他收入约为400万元，较去年同期的2500万元减少[188] - 截至2019年9月30日止期间营业额约为38.77亿元，较去年同期的38.16亿元增加，主要因销售液化天然气所得收益增加[189] - 截至2019年9月30日止期间毛利约为9000万元，较去年同期的1.01亿元减少，毛利率由约2.7%下降至约2.3%[190] 公司资产与负债情况 - 截至2019年9月30日，非流动资产为9.15322亿元，较3月31日的9.34838亿元有所减少[7] - 截至2019年9月30日，流动负债为26.60383亿元，较3月31日的27.58314亿元有所减少[9] - 截至2019年9月30日，流动资产净额为6.52053亿元，较3月31日的9.08232亿元有所减少[9] - 截至2019年9月30日，本公司拥有人应占权益为13.75909亿元，较3月31日的13.52117亿元有所增加[9] - 截至2019年9月30日，权益总额为15.10709亿元，较3月31日的14.86658亿元有所增加[9] - 2019年9月30日，集团拥有流动资产净额约6.52亿元，2019年3月31日约为9.08亿元[24][27] - 截至2019年9月30日，中国（香港除外）非流动资产为899136千元人民币，香港为1804千元人民币[134] - 截至2019年3月31日，中国（香港除外）非流动资产为925476千元人民币[134] - 2019年9月30日贸易应收账款项为17.86亿元，3月31日为22.47亿元；应收股息2371.9万元，3月31日为9552万元；其他应收账款项为3832.2万元，3月31日为794.4万元；预付款项为9.96亿元，3月31日为5.92亿元[144] - 2019年9月30日贸易应付账款项为3.70亿元，3月31日为6.99亿元；应付票据为6.15亿元，3月31日为7.23亿元；其他应付账款项为7453.7万元，3月31日为6980.1万元[156] - 截至2019年9月30日，集团持有银行结余及现金约为5500万元，较2019年3月31日的6800万元减少[195] - 截至2019年9月30日，集团流动比率约为1.25，资产负债比率约为0.91[195] - 截至2019年9月30日，集团已抵押资产约为7.9亿元，较2019年3月31日的8.77亿元减少[199] 公司现金流量情况 - 2019年截至9月30日止六个月经营业务所耗现金净额为25.19亿元，2018年同期为64.8亿元[21] - 2019年截至9月30日止六个月投资活动所得现金净额为25.27亿元，2018年同期为5.91亿元[21] - 2019年截至9月30日止六个月融资活动所耗现金净额为1.37亿元，2018年同期所得现金净额为56.99亿元[21] - 2019年4月1日至9月30日现金及现金等价物减少净额为1.28亿元，2018年同期为1.89亿元[21] - 2019年外币汇率变动影响净额为67.65万元，2018年同期为50.07万元[21] - 2019年9月30日现金及现金等价物为5449.1万元，2018年同期为3142.9万元[21] 公司储备情况 - 集团其他储备主要指收购联荣有限公司及其附属公司采用合并会计法的财务影响及收购联荣时已支付现金代价7000万港元（相当于人民币5559.5万元）[14][17] - 公司若干附属公司须将除税后溢利的10%转拨至法定储备，法定盈余储备余额达相关公司注册资本的50%时可停止拨款[15][17] 公司租赁准则应用情况 - 公司于2020年中期首次应用香港财务报告准则第16号，该准则取代香港会计准则第17号「租赁」及相关诠释[33] - 若合约赋予权利在一段时间内控制可识别资产用途以换取代价，则该合约为租赁或包含租赁[33] - 对于首次应用当日或之后订立或修订的合约，公司按香港财务报告准则第16号定义评估是否为租赁，除非合约条款改动否则不重新评估[36] - 包含租赁及额外租赁或非租赁组成部分的合约，公司按租赁组成部分相对独立价格及非租赁组成部分合计独立价格分配合约代价[36] - 租期12个月以内且无购买选择权的设备租赁，公司应用短期租赁确认豁免，低价值资产租赁确认豁免也适用[36] - 短期租赁及低价值资产租赁付款按直线基准在租赁期内确认为开支[36] - 除短期租赁和低价值资产租赁外，公司在租赁开始日确认使用权资产[38] - 使用权资产按成本减累计折旧和减值损失计量，并根据租赁负债重新计量调整[38] - 使用权资产成本包括公司发生的初始直接成本[40] - 使用权资产成本还包括公司拆除和移除相关资产、恢复场地或资产至租赁条款要求状态的估计成本[40] - 使用权资产成本包括租赁负债初始计量金额、开始日期或之前租赁付款减已收租赁优惠、初始直接成本、拆除等相关成本估计[42] - 合理确定租赁期满取得所有权的使用权资产自开始日期至使用年限终了折旧，否则按估计使用年限和租赁年期较短者直线折旧[43][47] - 不符合投资物业定义的使用权资产列于“物业、厂房及设备”，符合的列于“投资物业”[46][47] - 无法在租赁土地及楼宇元素间可靠分配付款时，整项物业列作物业、厂房及设备[44][50] - 已支付可退还租赁按金按香港财务报告准则第9号入账，初始按公平值计量，公平值调整计入使用权资产成本[51][54] - 租赁开始日，公司按当日未付租赁付款现值确认及计量租赁负债，隐含利率不易确定时用递增借款利率[52][55] - 租赁付款包括固定付款减租赁优惠、取决于指数或利率的可变租赁付款、预计根据剩余价值担保支付金额[53] - 开始日期后，租赁负债经利息增值及租赁付款调整[57][63] - 满足特定条件时公司重新计量租赁负债并调整相关使用权资产[58][59][60] - 租赁修改满足特定条件时作为单独租赁处理，否则按修改后租赁期限重新计量租赁负债[65] - 集团将租赁修改作为独立租赁入账的条件为租赁范围扩大且租赁代价增加，增加金额相当于范围扩大对应的单独价格及适当调整[68][70][71] - 集团选择可行权宜方法，对先前按香港会计准则第17号识别为租赁的合约应用香港财务报告准则第16号，未对先前未识别为含租赁的合约应用该准则[73] - 对于税项扣减归属租赁负债的租赁交易，集团就使用权资产及租赁负债单独应用香港会计准则第12号规定，相关暂时性差异在首次确认及租期内不确认[74][76] - 集团追溯应用香港财务报告准则第16号，累计影响于2019年4月1日确认，差异于期初保留溢利确认且比较资料不重列[79][80] - 过渡时应用经修订追溯方法，集团对先前经营租赁按逐租赁应用可行权宜方法，包括不确认租期12个月内结束租赁的使用权资产及负债等[79][80] - 2019年4月1日，集团确认租赁负债为人民币3,162,000元，使用权资产为人民币41,894,000元[82][86] - 确认先前经营租赁的租赁负债时，集团应用首次应用日期相关集团实体的增量借款利率，加权平均承租人增量借款利率为5.16%[84][86] - 2019年4月1日租赁负债为3162千元，其中流动为2044千元，非流动为1118千元[88] - 2019年3月31日披露的经营租赁承担为1888千元，按相关增量借款利率贴现的租赁负债为1653千元[88] - 2019年4月1日使用权资产账面价值为41894千元，其中与经营租赁相关为3162千元，自预付租赁款重新分类为38732千元[91] - 2019年3月31日预付租赁款的流动及非流动部分分别约为1479000元及37253000元，应用准则后重新分类至使用权资产[90][91] 公司业务成本与费用情况 - 2019年和2018年截至九月三十日止六个月无形资产摊销分别为231千元和197千元[136] - 2019年和2018年截至九月三十日止六个月预付租赁款之摊销分别为675千元和806千元[136] - 2019年和2018年截至九月三十日止六个月确认为开支之存货成本分别为1,362,029千元和1,208,489千元[136] - 2019年和2018年截至九月三十日止六个月物业、厂房及设备之折旧分别为29,682千元和32,126千元[136] - 2019年和2018年截至九月三十日止六个月香港利得税分别为2,325千元和按16.5%税率计算[138][140] - 2019年和2018年截至九月三十日止六个月中国企业所得税分别为4,770千元和9,322千元，部分子公司按15%优惠税率纳税[138][140] - 2019年和2018年截至九月三十日止六个月递延税项本期分别为 - 1,196千元和1,709千元[138] - 2019年4月1日至9月30日，液化天然气业务毛利减少约3100万人民币至约4600万人民币，毛利率由约6.6%下跌至约2.7% [176] - 2019年4月1日至9月30日，石油及天然气交易毛利由约1200万人民币增加至约1700万人民币，毛利率由约0.48%增加至约0.84% [179] - 2019年9月30日止六个月，公司毛利减少主要是由于天然气平均采购成本上升[187] - 截至2019年9月30日止期间融资成本约为51

财务业绩 - 2019财年公司录得综合营业额约人民币85.53亿元，同比增长4.9%；除税后溢利约人民币4600万元，2018年约为1.73亿元[4][11][15] - 2019财年公司业绩主要来自LNG生产销售及油气交易[11][15] - 2019财年公司LNG产量约4.7亿立方米，同比增加约2300万立方米或5.1%[13][16] - 2019财年LNG销售业务营业额约人民币12.4亿元，同比增加约人民币2.16亿元或21.1%，占总营业额约14.5%[13][16] - 2019财年LNG销售业务毛利约人民币1.8亿元，较2018年减少约人民币2700万元，毛利率从约20.2%降至约14.5%[13][16] - 2019财年油气交易收益约人民币69.76亿元，较去年增加约人民币7000万元或1%，占总营业额约81.6%[14][17] - 2019财年油气交易毛利约人民币1700万元，较2018年减少，毛利率从约0.4%降至约0.2%[14][17] - 2019年3月31日止年度公司营业额约为85.53亿人民币，较2018年的81.5亿人民币有所增加，主要因LNG生产及销售收益增加[21][25] - 2019年3月31日止年度公司毛利约为2.26亿人民币，较2018年的2.61亿人民币减少，毛利率从3.2%降至2.6%，主因LNG市场竞争激烈[22][26] - 2019年3月31日止年度公司其他收入约为4800万人民币，较2018年的9200万人民币减少，因2017年收到仲裁判决使去年确认相关收入[23][27] - 2019年3月31日止年度公司行政开支约为9100万人民币，较2018年的8700万人民币增长约4.6%[29] - 2019年3月31日止年度公司融资成本约为8800万人民币，较2018年的2300万人民币增加约273.1%，因银行及其他借贷及担保票据增加[29] - 2019年3月31日止年度公司所得税开支约为2500万人民币，较2018年的3900万人民币减少，因应课税收入减少[29] - 2019年3月31日公司银行结余及现金约为6800万人民币，较2018年的5000万人民币增加[29] - 2019年3月31日公司流动比率约为1.33，较2018年的0.99有所提升，流动净资产约为9.08亿人民币，2018年为流动负债净额约1900万人民币[29] - 2019年3月31日公司资产负债率约为0.9，较2018年的0.4有所上升[29] - 2019年3月31日止年度，应付集团核数师审核服务费用约为人民币1700000元[101] - 集团业绩载于第53至54页之综合损益及其他全面收入报表[161] - 公司法定、已发行及缴足股本详情载于综合财务报表附注39[161] - 公司于2019年3月31日并无可供分派予股东之储备[161] - 公司于年内或年末并无订立股票挂钩协议[161] 业务发展 - 公司拟与同业及国企合作拓展LNG分销渠道，与全球知名油气供应商战略合作促进贸易业务，拓展与优质天然气终端用户合作[4] - 到2020年天然气消费占比将升至10%，公司所处能源市场有望健康持续发展[4] - 管理层将采取审慎措施减轻市场挑战对业务的不利影响，继续发展天然气业务并探索新机遇[6][7] 人员情况 - 截至2019年3月31日公司约有420名员工，较2018年的约450名有所减少[35] - 截至2019年3月31日，集团约有420名雇员，2018年约为450名[40] 董事会情况 - 董事会由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[42] - 2019年3月31日止年度，董事会举行了十三次会议，其中一次仅由主席及独立非执行董事举行[45] - 截至2019年3月31日止年度，董事王建清出席董事会会议12/13次，保军11/12次，周健10/12次，梁海明、黄之强、谢祺祥均为13/13次[46] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的年度独立确认书，认为所有独立非执行董事均为独立人士[49] - 全体董事须轮值告退及于公司股东周年大会上膺选连任，每名董事须每三年最少告退一次[49] - 梁海明博士自2010年1月起获委任为公司独立非执行董事达九年以上，公司认为其满足独立性指引[49] - 黄之强和谢祺祥自2010年1月起担任公司独立非执行董事超9年，满足独立性指引[51][52][55] - 继续委任服务超9年的独立非执行董事须以独立决议案提呈股东批准[53][56] - 王先生自2011年1月27日起任公司主席，2011年9月15日起任CEO，负责管理董事会及集团业务[58][65] - 守则规定主席与CEO职责应区分，目前架构适合公司，暂无需改变[59][60][65] - 董事应参与持续专业发展，回顾年度及至年报日期已提供监管材料供董事学习[61][62][66] - 董事会成立三个有清晰书面职权范围的委员会，确保集团恰当控制和高水准企业管治[63][67] 薪酬委员会 - 薪酬委员会由梁海明博士、黄之强先生及谢祺祥先生三名独立非执行董事组成[64][68] - 薪酬委员会负责制订并落实董事及高级管理人员薪酬政策，考虑多种因素并与企业目标对照衡量表现[71] - 薪酬委员会需咨询主席及/或主要行政人员有关其他执行董事的薪酬建议，必要时咨询独立专业意见[71] - 薪酬委员会就公司全体薪酬政策及架构等向董事会提建议，参照企业目标检讨及批准管理层薪酬[71] - 薪酬委员会获授权厘定集团内个别执行董事及高级管理人员薪酬待遇，包括非金钱利益等[71] - 薪酬委员会需检讨及批准向执行董事及高级管理人员支付的赔偿，确保合理公平[71] - 2019年3月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议讨论及批准董事及管理层该年度薪酬[76] 审核委员会 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责外聘核数师相关事宜及薪酬批准[77] - 审核委员会与集团管理层及外聘核数师检讨内部监控、风险管理等政策及程序是否充足[77] - 审核委员会按标准检讨及监察外聘核数师独立性、客观性及审计程序有效性[77] - 外聘核数师审核费用与管理层讨论后提呈审核委员会检讨及批准[77] - 制定外聘核数师提供非核数服务政策并执行，就需行动或改善事项向董事会报告并提建议[79] - 审阅公司财务信息，监察财务报表等完整性，关注会计政策更改等多项内容[79] - 委员会成员与董事会及高级管理人员联络，每年与外聘核数师开会最少两次[79] - 考虑报告及账目中重大或不正常事项，适当考虑相关人员提出的事项[79] - 检讨公司财务监控、风险管理及内部控制制度[81] - 与管理层讨论制度，确保其履行职责建立有效制度[81] - 研究风险管理及内部控制重要调查结果及管理层回应[81] - 若有内部审核功能，确保内外核数师工作协调，检讨其成效[81] - 检讨集团财务及会计政策和常规[81] - 检查外聘核数师相关函件、疑问及管理层回应，确保董事会及时回应[81] - 审核委员会获董事会授权调查活动、寻求资料、获取专业意见及邀请外界人士出席会议[86] - 审核委员会专责检讨及监督集团财务报告程序及内部监控，截至2019年3月31日止年度财务业绩已由其审阅[87] - 截至2019年3月31日止年度，审核委员会举行两次会议[88] - 审核委员会已审阅公司2019年3月31日止年度年报、2018年9月30日止六个月中期报告及集团风险管理报告[89] 提名委员会 - 提名委员会由公司主席兼执行董事王建清及两名独立非执行董事组成[92] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构、物色董事人选、提出委任建议等[92] - 董事会制定提名政策，涵盖规定提名委员会职责、确定董事选任标准等内容[94] - 公司制定董事会多元化政策，考虑董事会在多方面的多元化[95] - 公司董事会制定提名政策，明确提名委员会职责、董事甄选准则和程序等内容[97] - 公司设立董事会多元化政策，从多方面考虑成员多元化，委任以用人唯才为原则[98] - 截至2019年3月31日止年度，提名委员会举行一次会议讨论及检讨董事会架构、人数及成员，成员出席率均为100%[100][101] 风险管理 - 公司成立风险管理组织架构，由董事会、审核委员会及风险管理小组组成[103][107] - 公司制定及采纳企业风险管理系统，风险管理小组至少每年识别、评估和管理重大风险[104][107] - 公司设有内部审计职能，协助监督风险管理及内部监控系统，发现严重缺失及时汇报并整改[105][107] - 风险管理报告和内部审计报告至少每年提交审核委员会复核后交董事会审批[106][108] - 董事会对风险管理及内部监控系统进行年度检讨，确认现有系统有效性[106][108] - 公司风险管理及内部控制系统只能对无重大失实陈述或损失作合理保证[110] 股东相关 - 截至2019年3月31日止年度，公司举行一次股东周年大会及一次股东特别大会[117] - 公司无预定派息率，董事会根据集团表现、财务状况等因素决定股息派付[117] - 持有公司缴足股本十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会，大会须在呈交要求后2个月内举行[121] - 持有总表决权不少于二十分之一的股东或不少于100名股东可向公司提出书面要求，包括发出决议案通知和传阅声明[122] - 股东可向公司邮寄书面查询至香港夏愨道16号远东金融中心41楼4102室[123] 董事履历 - 执行董事王建清50岁，在能源和贸易行业经验丰富，曾任富临集团主席等职[129] - 执行董事保军51岁，有超20年项目投资等管理经验，毕业于江南大学[131] - 王建清先生现年50岁，于能源及贸易行业经验丰富，拥有镇江船舶学院工业管理工程学学士学位[140] - 保军先生现年51岁，在项目投资等方面有超20年经验，1989年获江南大学工学学士学位[137] - 周健先生现年46岁，持有中央财经大学经济学硕士学位，在能源领域有超10年工作经验[133][139] - 梁海明博士现年51岁，在金融工具风险管理等方面经验丰富，持有多个学位，自2013年7月8日起任鲜驰达控股集团独立非执行董事[142] - 黄之强先生现年64岁，持有澳洲阿得雷德大学工商管理硕士学位，为多个会计师公会会员，为相关公司提供资产管理等意见[142] - 王建清曾为福记食品服务控股（现鲜驰达控股集团）主席兼执行董事，2014年9月24日退任，也任广州元亨能源总经理[135] - 周健曾负责中国联合石油全球燃料油贸易及分支燃料油现货和期货业务，曾任泰山石化高级经理[134] - 梁海明曾在星展银行服务8年，2009年5月22日离开时为财资市场部高级副总裁[142] - 保军1989 - 2000年加入广东中轻工程设计院任工程师，负责生物及化工工程项目研发[137] - 周健曾为野马国际集团（现莲和医疗健康集团）独立非执行董事，2019年6月5日辞任[134] 公司概况 - 公司为投资控股公司，主要附属公司及联营公司业务分别载于综合财务报表附注51及附注21[147] - 集团业务回顾、未来业务发展讨论及财务表现分析载于年报第2至3页「主席报告」及第4至7页「本集团之管理层讨论及分析财务回顾」[148] - 集团资本风险管理以及财务风险管理目标及政策载于年报第173至187页综合财务报表附注45及46[149] - 截至2019年3月31日止年度，集团无严重违反或不遵守适用法律法规以致对业务及营运造成重大影响[150] - 集团致力遵守中国及香港政府制定的有关业务营运的相关环保标准及政策，环境政策及常规详情将在年报刊发后三个月内于公司及联交所网站的「环境、社会及管治报告」公布[151][152] 股权结构 - 截至2019年3月31日，王建清持有公司股份3,632,591,824股，持股比例55.50%；保軍持有45,000,000股，持股比例0.69%；周健持有10,000,000股，持股比例0.15%[171] - 截至2019年3月31日，冠恒有限公司持有公司2,996,087,473股股份，持股总数百分比为45.77%[199] - 截至2019年3月31日，Galaxy King Limited持有公司586,486,402股股份，持股总数百分比为8.96%[199] - 截至2019年3月31日，程徐持有公司3,765,123,824股股份，持股总数百分比为57.52%[199] - 截至2019年3月31日，中国建设银行股份有限公司持有公司1,500,000,000股股份，持股总数百分比为22.92%[199] - 截至2019年3月31日，中央汇金投资有限责任公司持有公司1,500,000,000股股份，持股总数百分比为22.92%[199] - 截至2019年3月31日，Eight International Group Limited持有公司331,000,000股股份，持股总数百分比为5.06%[199] - 截至2019年3月31日，宗奥雷持有公司331,000,000股股份，持股总数百分比为5.06%[199] 董事权益 - 截至2019年3月31日，公司董事及主要行政人员除已披露情况外，无其他须记录或知会的权益及淡仓[173][178] - 截至2019年3月31日，公司董事无根据2002年8月23日已批准及采纳的购股权计划，于可认购公司股份的购