公司基本信息 - 公司1991年成立，1998年于香港联交所主板上市，股票编号SEHK00046[4] - 公司为香港超过200万户家庭提供7x24客户服务及收费系统[4] - 公司核数师为安永会计师事务所，位于香港中环添美道1号中信大厦22楼[6] - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司，位于香港中环皇后大道中1号[6] - 公司注册办事处位于Bermuda的Hamilton HM11的2 Church Street的Clarendon House[6] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港数码港道100号数码港第2座10楼[8] - 公司主要股份过户登记处为位于Bermuda的Codan Services Limited[8] - 公司股份过户登记处香港分处为卓佳登捷时有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心54楼[8] - 公司网站为www.ctil.com[8] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年整体收入为2.759亿港元，较2018年减少550万港元，降幅2.0%[13] - 2019年毛利为1.553亿港元，较2018年减少470万港元，降幅2.9%，毛利率维持在56.3%[13] - 2019年非营业总收入为1220万港元，较2018年减少230万港元，降幅15.8%[13] - 2019年整体开支为1.072亿港元，较2018年增加8.1%[13] - 2019年股东应占综合溢利为5590万港元，较2018年减少17.8%[13] - 2019年每股基本盈利为22.63港仙，较2018年下降[13] - 2019年末期股息为每股8港仙，2018年为12港仙[13] - 2019年全年股息派付达17港仙，2018年为21港仙[13] - 2015 - 2019年公司收入分别为219.1、258.7、253.9、281.4、275.9百万港元[10] - 2015 - 2019年公司本年度溢利分别为44.1、50.3、54.3、68.0、55.9百万港元[10] - 公司2019年营收减少550万港元，或2.0%，至2.759亿港元（2018年：2.814亿港元）[41][42] - 公司2019年毛利减少470万港元，或2.9%，至1.553亿港元（2018年：1.599亿港元），毛利率维持在56.3%（2018年：56.8%）[41][42] - 公司非营运收入及收益净额减少15.8%，至1220万港元（2018年：1440万港元）[43] - 公司销售及分销开支增加130万港元，或3.6%，至3660万港元（2018年：3540万港元）[43] - 公司一般及行政开支增加570万港元，或9.8%，至6350万港元（2018年：5780万港元）[43] - 公司自2019年1月1日起确认财务费用110万港元（2018年：无）[43] - 公司所得税开支减少290万港元，或39.9%，至430万港元（2018年：720万港元）[45] - 公司2019年实际税率约为7.2%，2018年为9.5% [45] - 公司股东应占期内溢利减少17.8%，至5590万港元（2018年：6800万港元），纯利率降至20.3%（2018年：24.2%）[45] - 公司2019年12月31日非流动资产增加2.0%，至2.824亿港元（2018年12月31日：2.769亿港元）[45] - 2019年12月31日，集团流动资产轻微减少0.8%至3.515亿港元，2018年12月31日为3.544亿港元[47] - 货币市场存单于年终后出售，确认收益40万港元[47] - 2019年12月31日，集团流动及非流动负债轻微减少0.5%至1.526亿港元，2018年12月31日为1.533亿港元[47] - 2019年12月31日，总权益轻微增加330万港元，或0.7%至4.814亿港元，2018年12月31日为4.781亿港元[47] - 2019年12月31日，集团抵押资产包括6420万港元投资物业、1270万港元上市债务及股本证券和250万港元银行结余，获授一般银行融资1.120亿港元，其中2170万港元已动用[50][55] - 2019年12月31日，集团现金及等同现金资产为2.007亿港元，2018年12月31日为2.555亿港元[51][56] - 2019年12月31日，集团无银行借贷，2018年12月31日亦无[53][56] - 2019年12月31日，集团流动比率为2.6，2018年12月31日为2.5；资产负债比率为24.1%，2018年12月31日为24.3%[53][56] 各条业务线数据关键指标变化 - 人力资源管理软件业务整体年度营业额与去年相若，新销售受新冠疫情影响回落，2020年上半年将保持稳定[17] - 企业零售管理软件业务收入和溢利贡献连续两年双位数增长，新冠疫情对其影响待确定[19] - 企业采购管理软件业务收入和溢利贡献连续两年大幅增长，累积云端服务订单超1000万港元[19] - 企业信息管理软件业务报告年度收入双位数增长，成功完成政府项目并吸纳新客户[19] - 解决方案及集成服务业务全年收入和溢利贡献分别下降12.5%和26.6%[22][24] - 管理服务从政府水务署客户服务及计费系统的第二个10年服务合同获得稳定维护收入，但利润贡献减少[23] - 客户服务及计费系统软件增强计划进度推迟，预计2021年年中完成，报告年度约1200万港元开发成本资本化[23] - 人力资源管理软件业务下半年扩大客户群，吸纳不同行业知名客户，软件即服务获新客户[17] - 去年推出的人力资本管理相关模块获市场好评，功能优化吸引新客户并推动现有客户升级[17] - 研发团队基于开放式生态系统架构人力资本管理平台，增强基础平台开放性，扩充外部应用程序接口[21][24] - 管理服务的客户服务及收费系统软件优化项目预计2021年年中完成，报告年度相关开发成本约1200万港元已资本化[25] - 开发服务业务新审批合约金额及交付时间表受影响，部分政府项目交付延迟，新冠疫情为来年交付带来不确定性[27][29] - 解决方案及集成服务业务下半年获政府及企业新订单，成功续签亚太电力企业框架协议[28] - 中国集成服务业务收入及溢利贡献报告年度有轻微改善[28] - 报告年度业务流程外判服务需求疲弱，管理层将加倍努力寻找新前景并精简资源[28] - GETS业务报告年度收入及溢利贡献均录得增长，与香港邮政合作扩大服务范围增加收入[32] - 因中美贸易及纸张需求问题，公司决定2020年初终止与香港邮政合约，认为对溢利无重大影响[32] - 投资分部因投资物业公平值收益减少，溢利贡献减少60万港元，或8.2%至630万港元[32] - 报告年度公司以约人民币840万元出售一项位于中国的投资物业[32] 公司人员相关信息 - 2019年12月31日，集团有407名全职员工和5名合约员工，2018年12月31日为357名全职员工和5名合约员工[60] - 截至2019年12月31日，公司设有股份期权计划和股份奖励计划激励员工[60] - 2019年12月31日，公司全职雇员407名，合约雇员5名；2018年12月31日，全职雇员357名，合约雇员5名[62] - 吴长胜工程师58岁，是公司创始人兼主席，在资讯科技行业有逾30年经验[80] - 张伟霖先生56岁，之前为集团行政总裁，现负责海外业务发展，在资讯科技及顾问业务有逾30年经验，2006年随华扬加入集团[80] - 梁景新先生58岁，负责集团财务及行政策略，在资讯科技业财务等方面有逾30年经验[80] - 吴国强先生46岁，为集团财务总裁及公司秘书，在会计等方面有逾20年经验[80] - 夏树棠先生71岁，1998年加入董事会，从事金融行业超40年[83] - 李国安教授59岁，1998年加入董事会，是香港城市大学副校长等，持有多个英国大学学位[83] - 丁良辉先生66岁，2004年加入董事会，自1987年起担任执业会计师，同时为七家上市公司非执行董事或独立非执行董事[83] - 潘家驰54岁，2018年8月1日任集团副行政总裁，有超30年IT行业经验[85][87][90] - 杨世昌54岁，1998年加入集团，负责企业发展及应用软件业务单位，有超30年IT经验[86] - 郭家骏41岁，2018年加入集团，任首席技术官，主管研发部门[86] - 吴嘉恩43岁，2019年加入集团，任企业软件部总经理，有超20年业务经验[86] - 潘志成47岁，2003年加入集团，任管理服务部助理副总裁[86] - 2019年高级管理层成员薪酬在1,000,001 - 1,500,000港元有3人，1,500,001 - 2,000,000港元有1人，2,000,001 - 2,500,000港元有1人[140] 公司股息相关信息 - 董事会建议就2019年度派付每股普通股末期股息8港仙，2018年为12港仙[68][70][71] - 为确定出席股东大会投票股东身份，公司2020年5月25日至28日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在2020年5月22日下午4:30前送达[69][71] - 为确定享有末期股息股东身份，公司2020年6月4日至5日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在2020年6月3日下午4:30前送达[69][71] - 末期股息将于2020年6月18日或前后向2020年6月5日名列公司股东名册的股东派付[69][71] - 集团于2019年1月31日采纳股息政策，旨在让股东分享利润并保留储备用于未来增长[172] - 公司每年考虑是否派付中期和末期股息，董事会可宣派特别股息[172] - 董事会厘定股息时需考虑公司及附属财务业绩、经济状况、业务策略等因素[172] - 公司认为派息率每年可能不同，不保证特定期间支付指定金额股息[172] - 股息可现金支付或配发股份形式结付，董事会会考虑按规定发行红股[172] 公司董事会相关信息 - 董事会目前由4名执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事超三分之一[92][94] - 三名独立非执行董事中有一位是专业会计师，符合上市规则要求[92][94] - 三分之一的董事需在每年股东大会退任，所有董事每三年轮值退任一次[93] - 每届股东周年大会上三分之一董事须退任，所有董事每三年轮值退任一次，退任董事符合资格可重选[95] - 提名委员会致力于物色合适人士加入董事会，应定期或按需审查及重新评估提名政策及其效用[98] - 提名委员会定期或按需评估董事会职位空缺，采用多种方法确定董事人选，按相同标准评估候选人[98] - 提名委员会向董事会推荐潜在新成员或留任现有成员时，认为董事成员至少需具备丰富从业经验等资格[100] - 公司认为董事会多元化程度提升是实现战略目标和可持续发展的关键元素[102] - 董事会成员委任以用人唯才为原则，候选人根据客观因素考虑，关注多元化政策裨益[102] - 提名委员会每年审查董事会组成，确保具备适当专业知识和经验及核心能力[102] - 截至报告日期，董事会由七名董事组成，具备不同年龄、服务年期等特征[102] - 董事会组成参考董事性别、年龄等因素及公司业务模式和特定需要评估[102] - 展示了七位董事的年龄组别和服务年期分布情况[105] - 公司认为多元化对提高董事会成效和维持企业管治水平很重要，将继续监察和发展新目标以提升董事会多元化[107][109] - 两名执行董事吴长胜和梁景新为姻兄弟，除披露外各董事会成员无关系[108][109] - 董事会对集团整体策略、预算、业绩等重大事项有最终决定权，日常运营交予管理层负责[112] - 公司未设企业管治委员会，相关职责由董事会共同承担[112] - 年内董事会检讨及监察董事和高级管理层培训及专业发展，确保合规[112] - 全体董事于2019年11月26日参与持续专业发展培训[114] - 董事会最少举行四次定期会议，约每季一次[116] - 各董事出席董事会会议次数与可出席次数均为6/6[117] - 主席于2019年8月16日在其他董事不在场下与独立非执行董事会面[117] - 董事会下设审核、薪酬、提名、投资和风险管理等多个委员会[117] - 审核委员会于1999年4月24日成立，成员包括三名独立非执行董事，丁良辉先生为主席[121][122] - 审核委员会成员夏树棠先生、李国安教授、丁良辉先生出席会议次数/可出席次数均为2/2[125] - 审核委员会每年须举行最少两次会议，年内检讨及采纳修订职权范围等多项事务[126][129] - 薪酬委员会于2004年9月22日成立，由三名独立非执行董事和两名执行董事组成，夏树棠先生为主席[127][130] - 薪酬委员会成员吴长胜先生、梁景新先生出席会议次数/可出席次数均为1/1，三名独立非执行董事出席次数/可出席次数也均为1/1[134][135] - 薪酬委员会每年须最少举行一次会议，年内检讨集团薪酬政策等工作[136][137] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年上半年整体收入增加300万港元或2.3%，至1.338亿港元（2018年：1.308亿港元）[9] - 公司2019年上半年毛利增加170万港元或2.4%，至7500万港元（2018年：7330万港元）[9] - 公司2019年上半年非营运收入总额增加140万港元或19.6%，至880万港元（2018年：740万港元）[9] - 公司2019年上半年整体开支增加10.2%，至4770万港元（2018年：4330万港元）[9] - 公司2019年上半年股东应占综合纯利减少4.7%，至2880万港元（2018年：3020万港元）[9] - 公司2019年上半年每股基本盈利减少至11.66港仙（2018年：12.47港仙）[9] - 报告期内公司收入增加300万港元或2.3%，达1.338亿港元（2018年为1.308亿港元）[37] - 公司毛利增加170万港元或2.4%，至7500万港元（2018年为7330万港元），毛利率维持在56.0% [37] - 非营运收入及收益净额增加19.6%，至880万港元（2018年为740万港元）[37] - 销售及分销开支增加120万港元或7.7%，至1740万港元（2018年为1620万港元）[37] - 一般及行政开支增加250万港元或9.4%，至2960万港元（2018年为2710万港元）[37] - 公司确认财务费用60万港元（2018年无）[37] - 所得税开支增加20万港元或4.3%，至440万港元（2018年为420万港元）[39][45] - 股东应占期间溢利下跌4.7%，至2880万港元（2018年为3020万港元），纯利率降至21.5%（2018年为23.1%）[41][46] - 截至2019年6月30日，非流动资产增加4.1%，至2.884亿港元（2018年12月31日为2.769亿港元）[42][47] - 截至2019年6月30日，流动资产增加0.9%，至3.576亿港元（2018年12月31日为3.544亿港元）[43][48] - 截至2019年6月30日，集团流动负债增至1.472亿港元（2018年12月31日：1.406亿港元），非流动负债增至2070万港元（2018年12月31日：1270万港元）[50] - 截至2019年6月30日，集团总权益维持约4.781亿港元（2018年12月31日：4.781亿港元）[50] - 截至2019年6月30日，集团银行结余及现金（不包括已抵押银行存款190万港元）为2.336亿港元（2018年12月31日：2.555亿港元）[56] - 截至2019年6月30日，集团无银行借贷（2018年12月31日：无），流动比率为2.4（2018年12月31日：2.5），资产负债比率为26.0%（2018年12月31日：24.3%）[56] - 2019年上半年收入为133,848千港元，2018年同期为130,818千港元[72] - 2019年上半年毛利为74,982千港元，2018年同期为73,255千港元[72] - 2019年上半年除税前溢利为33,137千港元，2018年同期为34,368千港元[72] - 2019年上半年母公司拥有人应占溢利为28,780千港元，2018年同期为30,190千港元[72] - 2019年上半年基本每股盈利为11.66港仙，2018年同期为12.47港仙[72] - 2019年上半年母公司拥有人应占本期全面收入总额为28,780千港元，2018年同期为28,727千港元[75] - 2019年6月30日非流动资产总值为288,412千港元，较2018年12月31日的276,934千港元增长4.14%[77] - 2019年6月30日流动资产总值为357,567千港元，较2018年12月31日的354,411千港元增长0.89%[77] - 2019年6月30日流动负债总值为147,177千港元，较2018年12月31日的140,551千港元增长4.71%[77] - 2019年6月30日流动资产净值为210,390千港元，较2018年12月31日的213,860千港元下降1.62%[77] - 2019年6月30日总资產减流动负债为498,802千港元，较2018年12月31日的490,794千港元增长1.63%[77] - 2019年6月30日非流动负债总值为20,707千港元，较2018年12月31日的12,730千港元增长62.66%[80] - 2019年6月30日资产净值为478,095千港元，较2018年12月31日的478,064千港元增长0.01%[80] - 2019年6月30日已发行股本为24,949千港元，与2018年12月31日持平[80] - 2019年6月30日股份溢价账为53,104千港元，与2018年12月31日持平[80] - 2019年6月30日其他储备为404,944千港元，较2018年12月31日的376,221千港元增长7.63%[80] - 2019年上半年除税前溢利为33,137千港元，2018年同期为34,368千港元[91] - 2019年上半年经营业务所得现金为15,622千港元，2018年同期为19,481千港元[91] - 2019年上半年经营活动现金流量净额为14,409千港元，2018年同期为18,538千港元[91][93] - 2019年上半年已收银行利息3,187千港元，2018年同期为3,228千港元[93] - 2019年上半年投资活动现金流量净额为 - 2,738千港元，2018年同期为44,894千港元[93] - 2019年上半年融资活动现金流量净额为 - 32,953千港元，2018年同期为 - 2,811千港元[93] - 2019年上半年现金及等同现金资产增加/（减少）净额为 - 21,282千港元，2018年同期为60,621千港元[93] - 2019年期初现金及等同现金资产为254,857千港元，2018年同期为198,700千港元[93] - 2019年期终现金及等同现金资产为233,573千港元，2018年同期为257,902千港元[93] - 2019年汇率变动影响净额为 - 2千港元，2018年同期为 - 1,419千港元[93] - 2019年总销售予外界客户收入为133,848千港元，2018年为130,818千港元[129] - 2019年总资产为645,979千港元，2018年为631,345千港元[152] - 2019年总负债为167,884千港元，2018年为153,281千港元[154] - 2019年除税前溢利为33,137千港元，2018年为34,368千港元[129] - 2019年投资物业公平值收益净额为3000千港元，与2018年持平[161] - 2019年按公平值经损益入账之财务资产公平值收益净额为1410千港元，2018年为亏损285千港元[161] - 2019年其他无形资产摊销为3011千港元，与2018年持平[161] - 2019年折旧为1625千港元，2018年为435千港元[161] - 2019年企业及其他未分配折旧为2623千港元，2018年为885千港元[161] - 2019年减值亏损净额为116千港元，2018年为238千港元[161] - 2019年资本开支为7088千港元，2018年为5172千港元[161] - 2019年来自外界客户的总收益为133848千港元，2018年为130818千港元[164] - 2019年6月30日非流动资产为278705千港元，2018年12月31日为267328千港元[167] - 截至2019年6月30日，来自一名主要客户的收入为33658000港元；截至2018年6月30日，为34182000港元[171][172][173] - 2019年上半年来自客户合约的收入为132,485千港元，2018年同期为129,401千港元[175] - 2019年上半年投资物业之租金收入总额及库务投资之利息收入为1,363千港元，2018年同期为1,417千港元[175] - 2019年上半年香港及其他地区来自客户合约的收入为101,575千港元，中国内地为30,910千港元[178] - 2018年上半年香港及其他地区来自客户合约的收入为98,967千港元，中国内地为30,434千港元[183] - 2019年6月30日分配至余下履约责任的交易价格为60,174千港元，预计一年内确认[192] - 2019年上半年银行利息收入为3,187千港元，2018年同期为3,228千港元[193] - 2019年上半年所收回退税为659千港元，2018年同期为904千港元[193] - 2019年上半年其他收入及收益净额为4,664千港元，2018年同期为4,637千港元[193] - 2019年上半年已出售存货成本为25,650千港元，2018年为28,637千港元[197] - 2019年上半年已提供服务成本为33,155千港元，2018年为28,917千港元[197] - 2019年上半年物业、厂房及设备折旧为718千港元，2018年为1,320千港元[197] - 2019年上半年使用权利资产折旧为3,530千港元，2018年无此项[197] - 2019年上半年其他无形资产摊销为3,011千港元，2018年为3,011千港元[197] - 2019年上半年经营租赁最低租金款项为0千港元，2018年为3,334千港元[197] - 2019年上半年工资、薪金及津贴为68,693千港元，2018年为58,844千港元[197] - 2019年上半年股权结算以股份支付开支为906千港元，2018年为491千港元[197] - 2019年上半年财务及合约资产减值净额中应收贸易账款减值净额为0千港元，2018年为238千港元[197] 股息相关信息 - 公司董事会宣派2019年上半年每股普通股中期股息9港仙（2018年：9港仙）[9] - 董事会宣布就截至2019年6月30日止六个月每股普通股派付中期股息9港仙（2018年6月30日：中期股息9港仙）[60] - 董事会宣布截至2019年6月30日止六个月每股普通股中期股息为9港仙，与2018年同期相同[66] - 公司将于2019年9月2日至9月3日暂停办理股份过户登记手续[61][62] - 为获中期股息，股份过户文件须于2019年8月30日下午4:30前送达指定地点办理登记[61][62] - 股息将于2019年9月16日或前后向9月3日在册股东派付[61][62] 各业务线数据关键指标变化 - 应用软件业务收入及溢利贡献均双位数增长，其中企业信息管理软件业务也实现双位数增长[11][14] - 解决方案及集成服务业务收入和溢利贡献分别下降9.7%及16.0%[16][19] - 管理服务为水务署客户服务及收费系统提供支援，报告期开发成本630万港元资本化[17][19] - 开发服务业务合约审批和项目完成进度曾延误，近期改善且下半年有望进展更好[21][26] - 集成服务业务在中国大陆表现略有改善[22] - BPO服务需求和业务表现不如去年同期[22] - GETS业务收入和溢利贡献均实现增长[23] - 与香港邮政合作提供贸易申报服务，扩大服务覆盖并增加收入[24] - 提供新电子服务成本降低，提升业务表现[24] - 集团在中国的集成服务业务表现略有改善，业务流程外判业务需求及表现较去年同期逊色[27] - 集团的GETS业务收入及溢利贡献在报告期内均录得增长，为提供新电子服务产生的成本有所减少[28

公司基本信息 - 公司于1991年成立，1998年在香港联交所主板上市，股票编号SEHK00046[3] - 总办事处及主要营业地点位于香港数码港道100号数码港第2座10楼[8] - 主要股份过户登记处为Codan Services Limited[8] - 股份过户登记处香港分处为卓佳登捷时有限公司[8] - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务性质年内无重大变动[185][189] 公司管理层信息 - 执行董事包括吴长胜（主席）、张伟霖（行政总裁）、梁景新、吴国强[6] - 独立非执行董事包括夏树棠、李国安、丁良辉[6] - 公司秘书为吴国强[6] - 核数师为安永会计师事务所[6] - 主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司[6] - 吴长胜57岁，1984年毕业于英国曼彻斯特大学，在IT行业有逾30年经验[71] - 张伟霖55岁，2006年加入集团，在IT及顾问业务有逾30年经验，分别于1985年和2011年毕业于香港中文大学[71] - 梁景新57岁，1983年毕业于加拿大西门菲莎大学，在IT行业财务等方面有逾30年经验[71] - 吴国强45岁，在会计等方面有逾20年经验，毕业于香港理工大学[74] - 夏树棠70岁，1998年加入董事会，在金融行业有逾40年经验[74] - 李国安58岁，1998年加入董事会，持有多个英国大学学位[74] - 丁良辉65岁，2004年加入董事会，担任执业会计师，为7家上市公司非执行董事或独立非执行董事[74] - 潘家智53岁，2018年加入集团，在IT行业有逾30年经验，分别于1988年和2001年毕业于香港大学和香港中文大学[78] - 杨世昌53岁，1998年加入集团，在IT销售和业务发展有逾30年经验，分别于1988年和1999年毕业于香港大学和香港科技大学[79] - 郭先生40岁，2018年加入集团任首席技术官，毕业于加拿大西门菲莎大学[80][82] - 吴女士42岁，2019年加入集团任企业软件分部总经理，有20年业务经验，毕业于香港大学[81][83] - 潘先生53岁，2018年加入集团任副行政总裁，有逾30年资讯科技业务经验[82] - 杨先生53岁，1998年加入集团任高级副总裁，有逾30年资讯科技行业经验[82] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司整体收益为2.814亿港元，较2017年的2.539亿港元增加2750万港元，增幅10.8%[11][15] - 2018年公司毛利为1.599亿港元，较2017年飙升1640万港元，增幅11.5%，毛利率微升至56.8%[15] - 2018年公司所得稅開支为720万港元，较2017年的650万港元增加10.1%[15] - 2018年公司股东应占综合溢利为6800万港元，较2017年的5430万港元增加25.2%[15] - 2018年公司每股基本盈利为27.85港仙，较2017年的22.43港仙上升24.2%[11][15] - 2018年公司全年股息派付达21港仙，董事会建议分派末期股息每股普通股12港仙[11][15] - 2014 - 2018年公司收入分别为2.108亿、2.191亿、2.587亿、2.539亿、2.814亿港元[11] - 2014 - 2018年公司本年度溢利分别为4880万、4410万、5030万、5430万、6800万港元[11] - 2014 - 2018年公司每股基本盈利分别为20.26、18.27、20.81、22.43、27.85港仙[11] - 2014 - 2018年公司每股股息分别为16.00、14.00、17.00、22.00、21.00港仙[11] - 报告期内公司营业额增加10.8%至2.814亿港元，2017年为2.539亿港元；毛利增加11.5%至1.599亿港元，2017年为1.435亿港元[31] - 非营运收入及收益净额增加8.3%至1440万港元，2017年为1330万港元[31] - 银行利息收入增加89.0%至730万港元[31] - 投资物业公平值收益为440万港元，较去年增加22.7%或80万港元；财务资产2018年录得市值亏损40万港元，2017年为收益140万港元[31] - 增值税退税金额显著减少60.0%至170万港元，2017年为440万港元[31] - 所得税开支增加10.1%或70万港元至720万港元，2017年为650万港元[34][39] - 2018年整体实际税率约为9.5%，2017年为10.7%[35][39] - 股东应占期间溢利增加至6800万港元，2017年为5430万港元；纯利率上升至24.2%，2017年为21.4%[36][40] - 2018年12月31日非流动资产较2017年12月31日略增加3.8%至2.769亿港元[37][41] - 2018年12月31日，集团流动资产增加3.8%至3.544亿港元，2017年12月31日为3.414亿港元[43] - 2018年12月31日，集团流动负债轻微增加至1.406亿港元，2017年12月31日为1.399亿港元[43] - 2018年12月31日，集团总权益增加5.5%至4.781亿港元，2017年为4.530亿港元[43] - 2018年12月31日，集团抵押公平值为6420万港元的投资物业，2017年12月31日为6000万港元[47] - 2018年12月31日，集团抵押1270万港元的上市债务及股票证券，2017年12月31日为1340万港元[47] - 2018年12月31日，集团抵押210万港元的银行结余，2017年12月31日为110万港元[47] - 2018年12月31日，集团获授一般银行融资合共1.120亿港元，2017年12月31日为1.068亿港元[47] - 2018年12月31日，集团已动用银行融资2320万港元，2017年12月31日为2050万港元[47] - 2018年12月31日，集团银行结余及现金（不包括已抵押存款）为2.555亿港元，2017年12月31日为2.465亿港元[47] - 2018年12月31日，集团流动比率为2.5，2017年12月31日为2.4；资产负债比率为24.3%，2017年12月31日为25.5%[47] - 2018年经营活动所得现金流净额为5840万港元，2017年为5520万港元[182] - 2018年12月31日现金及等同现金资产为2.555亿港元，2017年12月31日为2.465亿港元[183] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司应用软件开发业务收益及溢利在报告年度实现双位数增长[18] - 公司人力资源管理软件业务客户基础不断扩大，新推出的WFM模块获市场热烈反响[18] - 公司企业零售管理软件业务收入在报告年度实现双位数增长[20] - 公司企业采购管理软件业务收入及溢利因新订单而大幅改善，相关云服务收入预计明年显著增加[20] - 公司企业信息管理软件业务收入受年初合约延迟签订影响，下半年因新订单业务表现反弹[20] - 公司企业信息管理软件获澳门保安部队事务局项目，负责升级、扩大及维护其数据管理应用程序[20] - 公司自2019年起聘请高级管理人员负责企业零售、采购及信息管理软件业务[20] - 公司人力资源管理系统运营附属公司获ISO 20000 - 1:2011认证并通过首轮外部审核[18] - 公司软件研发团队正研究新一代人力资本管理平台，可与现有产品及其他服务整合[18] - 公司管理层预计人力资源管理系统业务未来一年持续增长[20] - 解决方案及集成服务业务收入及溢利贡献分别上升9.9%及22.5%[23] - 客户服务及收费系统相关改进工作将在未来12至18个月继续进行，报告年度产生的1040万港元开发成本已资本化[23] - GETS业务自2019年1月1日起与香港邮政合作，服务柜台从41个扩大至64个[25] - 投资分部溢利减少12.0%，至690万港元（2017年：780万港元）[25] - 集团的业务流程外判业务已合并到解决方案服务业务，并归类于解决方案及集成服务业务项下[23] - 集团于中国的集成服务业务表现报告年度维持稳定[23] - 集团GETS业务报告年度收入、溢利贡献和市场份额维持稳定[25] - 政府就GETS服务合约续约六年[25] 公司治理相关信息 - 公司根据上市规则第3.21条成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[65][67] - 审核委员会已与管理层审阅公司2018年度综合财务报表等相关事宜[65][67] - 董事会目前由4名执行董事及3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超三分之一[85] - 三名独立非执行董事中一位为符合上市规则规定的专业会计师[85] - 按照公司细则及企业管治守则，每届股东周年大会上三分之一董事须退任，所有董事每三年轮值退任一次[88][91] - 公司致力于在合理框架内维持高水平企业管治，强调廉正、高透明度及问责性原则[85] - 公司认为已采取足够措施，确保企业管治实务与企业管治守则订明者相若[85] - 公司应定期或按需审阅及重新评估提名政策及其效用[90][93] - 提名委员会定期评估董事会是否有职位空缺，采用多种方法确定董事人选[95] - 公司认为董事会多元化是实现战略目标和可持续发展的关键元素[98] - 提名委员会每年审查董事会组成，确保具备适当专业知识和经验[98] - 截至报告日期，董事会由七名董事组成，具有高度多元化[98] - 公司相信多元化政策对提高董事会成效和维持企业管治水平很重要[101] - 两名执行董事吴长胜先生及梁景新先生为姻兄弟，除披露外董事间无其他关系[101] - 董事会对集团整体策略、预算、业绩等重大事项有最终决定权，日常运营交管理层负责[104] - 主席负责集团长远战略和董事会运作，CEO负责业务运营并向董事会负责[104] - 公司未设企业管治委员会，相关职责由董事会共同承担[104] - 全体董事于2018年11月16日参与持续专业发展培训[106] - 董事会最少举行四次定期会议，约每季一次[110][111] - 执行董事吴长胜、张伟霖、梁景新、吴国强出席董事会会议次数均为5/5[109] - 独立非执行董事夏树棠、李国安教授、丁良辉出席董事会会议次数均为5/5[110] - 董事会下设审核、薪酬、提名、投资和风险管理等多个委员会[111][112] - 审核委员会于1999年4月24日成立，成员包括三名独立非执行董事，丁良辉先生为主席[114] - 审核委员会每年须举行最少两次会议，夏树棠、李国安教授、丁良辉出席次数/可出席次数均为2/2[118][119] - 薪酬委员会于2004年9月22日成立，由三名独立非执行董事和两名执行董事组成，夏树棠先生为主席[119] - 薪酬委员会每年须最少举行一次会议，吴长胜、梁景新、夏树棠、李国安教授、丁良辉出席次数/可出席次数均为3/3[123][124] - 年内，审核委员会检讨及监管集团财务报告过程、风险管理及内部监控系统等[119] - 年内，薪酬委员会检讨集团执行董事及高级管理层薪酬政策、厘定薪酬水平等[124][125] - 薪酬在零至100万港元、100.0001万至150万港元、150.0001万至200万港元的董事及五名最高薪酬雇员各有1人[130] - 提名委员会于2004年9月22日成立，由3名独立非执行董事和2名执行董事组成，夏树棠为现任主席[130] - 各董事出席会议次数与可出席次数之比均为3/3[137] - 年内，提名委员会厘定及披露董事提名政策、提名程序等内容，还进行了多项工作并就董事重新委任提供推荐意见[137] - 投资委员会于2012年5月17日成立，由独立非执行董事夏树棠和执行董事吴长胜组成，吴长胜为现任主席[137] - 投资委员会负责执行投资指引、监测投资表现及建议投资策略，年内已报告投资表现及检讨投资策略[137] - 风险管理委员会于2016年8月17日成立，由1名独立非执行董事和3名执行董事组成，梁景新为现任主席[139] - 各董事出席风险管理委员会会议的次数均为1/1[145] - 回顾年度内，董事会符合上市规则关于委任至少3名独立非执行董事，且至少1名具备专业资格或相关财务管理专业知识的要求[144] - 夏树棠、李国安教授及丁良辉先生担任独立非执行董事超9年，此前已在股东周年大会上退任并自愿重选连任[147] - 公司将在2019年4月寄发的通函中，载有夏树棠先生履历及董事会建议其继续获委任的详细理由[147] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事买卖公司证券的行为守则，各董事全年遵守规定标准[147] 公司其他相关信息 - 2018年股东周年大会于5月23日举行，所有董事及外聘核数师均出席[149]