2025 年 11 月 12 日 透過協議安排進行私有化 就 Hang Seng Bank Limited 的股份的交易披露 完 註： HSBC Global Asset Management (UK) Limited 是與要約人有關連的根據一致行動的定義第(1)類別屬第(1)類別聯繫人。 交易是為全權委託投資客戶的帳戶進行的。 HSBC Global Asset Management (UK) Limited 是最終由 HSBC Holdings plc 擁有的公司。 交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | | 買入／賣出 | 股份數目 | | 每股價格 | | 交易後數額（包括與其訂 | | 佔該類別證券的百分比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 有協議或達成諒解的任 | | （包括與其訂有協議或 | | | | | | | | | | | | 何人士的 ...

2025 年 11 月 12 日 透過協議安排進行私有化 就恒生銀行有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | 有關證券的說明 | 產品說明 | 交易性質 | 與衍生工具有關 | | 到期日或清結日 | 參考價 | 已支付／已收取的 | 交易後數額（包括 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 的參照證券數目 | | | | 總金額 | 與其訂有協議或 | | | | | | | | | | | | 達成諒解的任何 人士的證券） | | 高盛（亞洲）有限 | 2025年11月 | 衍生工具 | 其他類別產品 | 清結衍生工具合約 | | 19,400 | 2026 年 9 月 25 | $152.0451 | $2,949,675.4638 | 323,655 | | 責任公司代表高 | 11 日 | | | | | | 日 | | | | | 盛集團有限公司 | | 衍生工具 | 其他類別產品 | ...

透過協議安排進行私有化 就恒生銀行有限公司的股份的交易披露 2025 年 11 月 12 日 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | | | 有關證券的說明 | 產品說明 | 交易性質 | | 與衍生工具 | | 到期日或清結日 | | | 參考價 | 已支付／已收取 | 交易後數額（包括 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 有關的參照 | | | | | | 的總金額 | 與其訂有協議或 | | | | | | | | | | | | 證券數目 | | | | | | | 達成諒解的任何 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 人士的證券） | | | Morgan Stanley | 2025 | 年 | 11 | 月 | 衍生工具 | 其他類別產品 | 客戶主動利便客戶 ...

股票交易 - 2025年11月10日，高盛（亚洲）买入普通股14800股，支付2246350美元[2] - 2025年11月10日，高盛（亚洲）卖出普通股200股，收取30380美元[2] - 2025年11月10日，高盛（亚洲）买入普通股214股，支付24057.5162美元[3] Delta 1产品交易 - 2025年11月10日，高盛（亚洲）多次买入Delta 1产品共2300股，支付不同金额[2][3] - 2025年11月10日，高盛（亚洲）卖出Delta 1产品16900股，收取2568356.1046美元[3]

业绩总结 - 2025年11月10日恒生投资管理有限公司进行多笔股份交易[2] - 买入股份数量分别为500、10701等股，卖出股份数量分别为1189、1189等股[2] - 每股交易价格均为151.9美元[2] - 交易后股份数额从11186304股变化至11187493股[2] - 交易后股份占比从0.5973%变化至0.5973%[2] 其他新策略 - 2025年11月11日涉及恒生银行股份交易及私有化协议安排[1] 交易背景 - 恒生投资管理有限公司是与受要约公司有关连的第(1)类联系[4] - 交易是为全权委托投资客户的帐户进行[4] - 恒生投资管理有限公司最终由汇丰控股有限公司拥有[4]

衍生工具交易 - 2025年11月10日卖出5份衍生工具，参考价151.9美元，金额759.5美元[2] - 2025年11月10日卖出100份，参考价151.8美元，金额15180美元[2] - 2025年11月多次卖出不同数量衍生工具，涉及金额超千万美元[2] - 2026年10月30日买入800份，参考价151.7833美元，金额121426.64美元[3] 公司相关 - Morgan Stanley & Co., International plc属第(5)类联系，为本身帐户交易[3] - Morgan Stanley & Co., International plc最终由摩根士丹利拥有[3] 其他 - 恒生银行有限公司将透过协议安排进行私有化[1]

交易情况 - 2025年11月10日Morgan Stanley & Co., International plc买入普通股94,405股，总金额14,333,790.8636美元[2] - 2025年11月10日Morgan Stanley & Co., International plc卖出普通股900股，总金额136,616.6美元[2] 公司信息 - Morgan Stanley & Co., International plc是与受要约公司有关连的第(5)类联系人[4] - Morgan Stanley & Co., International plc交易为本身账户进行[4] - Morgan Stanley & Co., International plc最终由摩根士丹利拥有[4]

衍生工具交易 - 2025年11月10日清结100份合约，参考价$151.6966，总金额$15,169.6600，交易后数额200[2] - 2025年11月10日清结200份合约，参考价$151.7696，总金额$30,353.9200，交易后数额0[2] - 2035年11月5日订立900份合约，参考价$151.5663，总金额$136,409.6601，交易后数额2,900[2] - 2035年11月5日订立800份合约，参考价$151.5663，总金额$121,253.0304，交易后数额2,600[2] - 2028年11月10日订立100份合约，参考价$151.7196，总金额$15,171.9600，交易后数额100[2] - 2028年11月10日订立200份合约，参考价$151.6946，总金额$30,338.9200，交易后数额300[2] - 2026年9月25日订立16,900份合约，参考价$151.9737，总金额$2,568,356.1046，交易后数额304,255[2] 衍生工具权利行使 - 2026年4月22日行使214份权利，参考价$112.4183，总金额$24,057.5162，交易后数额23,112[2] - 2026年8月7日行使220份权利，参考价$125.0286，总金额$27,506.2920，交易后数额39,820[2] 公司性质 - 高盛（亚洲）有限责任公司是与要约人有关连的获豁免自营买卖商，交易为本身帐户进行[3]

交易信息 - 2025年11月10日，HSBC Global Asset Management (UK) Limited买入恒生银行6,600股[2] - 每股价格151.9美元[2] - 交易后数额为1,377,991股[2] - 交易后股份占比0.0734%[2] 公司信息 - 该公司是与要约人有关连的第(1)类类别联系人[2] - 为全权委托投资客户帐户交易[3] - 最终由HSBC Holdings plc拥有[3]

市场交易 - 2025年11月10日Merrill Lynch International卖出3600股恒生银行普通股[2] - 此次交易收取总金额546,840美元[2] - 交易最高和最低股价均为151.9美元[2] 公司动向 - 2025年11月11日恒生银行股份透过协议安排进行私有化[1] 关联信息 - Merrill Lynch International是与要约人有关连的获豁免自营商[2] - Merrill Lynch International最终由Bank of America Corporation拥有[3]