交易数据 - 2025年11月20日，Morgan Stanley & Co., International plc买入普通股166,155股，金额25,210,510.0594美元[2] - 2025年11月20日，Morgan Stanley & Co., International plc卖出普通股700股，金额106,030.0000美元[2] 相关安排 - 2025年11月21日涉及恒生银行股份交易披露及私有化安排[1] 公司属性 - Morgan Stanley & Co., International plc是与要约人有关连的第(5)类类别联系人[2] - Morgan Stanley & Co., International plc最终由摩根士丹利拥有[3]

2025 年 11 月 21 日 透過協議安排進行私有化 就恒生銀行有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： 完 註： Merrill Lynch International 是與要約人有關連的獲豁免自營買賣商。 交易是為本身帳戶進行的。 Merrill Lynch International 是最終由 Bank of America Corporation 擁有的公司。 交易披露 | 交易方 | 日期 | | 有關證券的說明 | 產品說明 | 交易性質 | 與衍生工具有 | 到期日或清結日 | | 參考價 | 已支付／已收取 | 交易後數額（包括 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 關的參照證券 | | | | 的總金額 | 與其訂有協議或 | | | | | | | | | 數目 | | | | | 達成諒解的任何 | | | | | | | | | | | | | | 人士的證券） ...

2025 年 11 月 21 日 透過協議安排進行私有化 就恒生銀行有限公司的股份的交易披露 註： Merrill Lynch International 是與要約人有關連的獲豁免自營買賣商。 交易是為本身帳戶進行的。 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | | | 有關證券的 | 交易性質 | | 買入／賣出 | 涉及的股份 | 已支付／已收取 | 已支付或已收 | 已支付或已收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 說明 | | | | 總數 | 的總金額 | 取的最高價 | 取的最低價 | | | | | | | | | | | | | （H） | （L） | | Merrill Lynch | 2025 | 年 11 | 月 20 | 日 | 普通股 | | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤所 | 買入 | 21,700 | $3,287,260.0000 | $151.5 ...

透過協議安排進行私有化 2025 年 11 月 21 日 交易披露 交易披露 註： Morgan Stanley Capital Services LLC 是與要約人有關連的第(5)類別聯繫人。 交易是為本身帳戶進行的。 Morgan Stanley Capital Services LLC 是最終由摩根士丹利擁有的公司。 就恒生銀行有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | 有關證券的說明 | 產品說明 | 交易性質 | | 與衍生工具有關 | 到期日或清結日 | 參考價 | 已支付／已收取 | 交易後數額（包括 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 的參照證券數目 | | | 的總金額 | 與其訂有協議或 | | | | | | | | | | | | | 達成諒解的任何 | | | | | | | | | | | | | 人士的證券） | | | Morgan Stanl ...

未来展望 - 2025年11月21日将进行恒生银行股份私有化[1] 市场交易 - 2025年11月20日Morgan Stanley & Co., International plc多笔衍生工具交易，含多笔卖出和买入[2][3] - 卖出如55份到期日2027年11月5日、参考价$151.7000、总金额$8,343.5000产品[2] - 买入如100份到期日2026年7月31日、参考价$151.4000、总金额$15,140.0000产品[2]

交易披露 - 2025年11月21日进行私有化及恒生银行股份交易披露[1] 股份卖出 - 2025年11月20日，HSBC Global Asset Management (UK) Limited卖出1100股[2] - 每股价格为151.6美元[2] - 交易后股份数额为1374791股[2] - 交易后股份占该类别证券的百分比为0.0670%[2] 交易说明 - 交易为全权委托投资客户的帐户进行[3] - HSBC Global Asset Management (UK) Limited最终由HSBC Holdings plc拥有[3] - 该公司是与要约人有关连的第(1)类类别联系人[2]

衍生工具合约订立 - 2025年11月20日订立多笔合约，参照证券数分别为500、300、300、200、100，参考价$151.5870[2] - 2026年9月25日订立合约，参照证券数目16,900，参考价$151.7883[3] 衍生工具权利行使 - 2026年4月22日行使权利，参照证券数目214，参考价$112.4183[3] - 2026年8月7日行使权利，参照证券数目220，参考价$125.0286[3]

| 衍生工具 | 其他類別產品 | 客戶主動利便客戶 | ─ | 16,551 | 2026 年 4 月 23 | $151.7402 | $2,511,451.3700 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 賣出 | | | 日 | | | | | 衍生工具 | 其他類別產品 | 客戶主動利便客戶 | ─ | 20,903 | 2027 年 8 月 30 | $151.7401 | $3,171,824.0699 | 0 | | | | 買入 | | | 日 | | | | | 衍生工具 | 其他類別產品 | 客戶主動利便客戶 | ─ | 20,903 | 2027 年 8 月 30 | $151.7401 | $3,171,824.0699 | 0 | | | | 賣出 | | | 日 | | | | | 衍生工具 | 其他類別產品 | 客戶主動利便客戶 | ─ | 38,839 | 2027 年 8 月 30 | $151.7402 | $5,893,435.6998 | 0 | | | | 買入 | | ...

| Delta 1 產品 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣 | 賣出 | 100 | $15,158.6979 | $151.5870 | $151.5870 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 盤所產生的 Delta 1 產品 | | | | | | | Delta 1 產品 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣 | 賣出 | 16,900 | $2,565,222.0841 | $151.7883 | $151.7883 | | | 盤所產生的 Delta 1 產品 | | | | | | | 普通股 | 就既有的觸及失效遠期合約而根據預定價格接 | 買入 | 214 | $24,057.5162 | $112.4183 | $112.4183 | | | 收的股份 | | | | | | | 普通股 | 就既有的觸及失效遠期合約而根據預定價格接 | 買入 | 220 | $27,506.2920 | $125.0286 | $125.0286 | | | 收的股份 | | | | | | 完 註： 2025 年 11 月 ...

完 註： 恒生投資管理有限公司是與受要約公司有關連的根據一致行動的定義第(1)類別屬第(1)類別聯繫人。 就恒生銀行有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | 買入／賣出 | 股份數目 每股價格 | | 交易後數額（包括與其訂有協 | 佔該類別證券的百分比（包括 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 議或達成諒解的任何人士的證 | 與其訂有協議或達成諒解的任 | | | | | | 券） | | 何人士的證券）% | | 恒生投資管理有限公司 | 2025 年 11 月 20 日 | 買入 | 13,756 | $151.6000 | 11,126,920 | 0.5941% | | | | 買入 | 3,700 | $151.6000 | 11,130,620 | 0.5943% | | | | 買入 | 1,189 | $151.6000 | 11,131,809 | 0.5944% | | | | 買入 | 1,189 | $151.60 ...