业绩相关 - 原生产线租赁每月租金100万元含税[2] 新策略 - 2025年10月24日审议通过海希浙江向恒久丰德出租生产线议案[2] - 近日海希浙江与恒久丰德签订补充协议解除原租赁合同[3] - 补充协议生效后双方互不追究违约及责任[4] - 未交付租赁标的，解除合同不影响正常经营[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年12月29日在上海松江召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] - 拟定2026年1月16日15:30开第一次临时股东会[9] 议案表决 - 《关于调整募投项目部分设备的议案》8票同意，需提交股东会[5] - 《关于公司募投项目延期的议案》8票同意，无需提交股东会[6] - 《关于预计公司2026年日常性关联交易的议案》6票同意，需提交股东会[8] - 《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》8票同意，无需提交股东会[9]

会议基本信息 - 2026年第一次临时股东会召集人为董事会，表决同意8票，反对0票，弃权0票[3] - 现场会议2026年1月16日15：30召开，网络投票1月15日15:00 - 1月16日15:00[6] - 股权登记日为2026年1月12日[8] 会议相关安排 - 会议地点在上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室[10] - 审议调整募投项目部分设备和预计2026年度日常性关联交易议案[11] - 对中小投资者单独计票议案序号为（2）[12] - 关联股东回避表决议案序号（2），需回避股东有周彤等[12] - 登记时间为2026年1月16日14：30 - 15：00，地点同会议地点[15] - 会议联系人李春友，电话021 - 54902525，传真021 - 54902626[15]

募资情况 - 公司2021年9月24日获核准公开发行不超1633.00万股新股[1] - 发行价格21.88元/股，募资总额35730.04万元，净额33154.36万元[2] 项目投入 - 截至2025年11月30日，工业无线遥控设备生产线扩建项目投入1091372.30元，进度3.79%[5] - 截至2025年11月30日，希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目投入169727585.80元，进度86.57%[5] - 截至2025年11月30日，补充流动资金投入104439229.12元，进度97.91%[5] 资金余额 - 截至2025年11月30日，募集资金存储余额19453606.11元[7] - 截至2025年11月30日，闲置募集资金现金管理未到期余额5000.00万元，理财产品收益等净额1316.82万元[7] 设备调整 - 公司拟调整募投项目部分设备对生产车间智能化升级[12] - 调整设备原因包括技术迭代、运维成本及个性化需求优化等[12] - 2025年12月29日，多项会议审议通过调整设备议案，尚需股东会审议[15] - 保荐机构对调整设备事项无异议[16]

募集资金情况 - 2021年11月15日公司发行1420万股，发行价21.88元/股，募集资金总额3.10696亿元，净额2.8750260679亿元[1] - 截至2025年11月30日，募集资金专户存储余额为1945.360611万元[5] 项目投资进度 - 截至2025年11月30日，工业无线遥控设备生产线扩建项目计划投资2882.82万元，累计投入109.13723万元，投入进度3.79%[3] - 截至2025年11月30日，希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目计划投资1.9605亿元，累计投入1.697275858亿元，投入进度86.57%[3] - 截至2025年11月30日，补充流动资金计划投资1.0666536385亿元，累计投入1.0443922912亿元，投入进度97.91%[3] 项目调整 - “工业无线遥控设备生产线扩建项目”原计划投资7882.82万元，变更后为2882.82万元[10] - 公司拟调整“工业无线遥控设备生产线扩建项目”部分设备对生产车间进行智能化升级[9] 项目延期 - 两个募投项目预计无法在2025年12月31日前完工，延期至2026年6月30日[8] - 2025年12月29日，多会议审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意延期至2026年6月30日，无需股东会审议[14] - 保荐机构认为公司本次募投项目延期及部分募投项目重新论证事项符合规定，无异议[15] 市场与策略 - 2025年以来工程机械行业逐步复苏，公司顺应政策引导优化资源配置[11]

募资情况 - 2021年11月15日发行1420万股普通股，发行价21.88元/股，募资总额3.10696亿元，净额2.8750260679亿元，10月13日到账[2] - 行使超额配售选择权取得净额4404.095706万元，12月6日到账[2] 项目投入 - 截至2025年11月30日，工业无线遥控设备生产线扩建项目累计投入109.13723万元，进度3.79%，计划投资2882.82万元[4] - 截至2025年11月30日，希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目累计投入1.697275858亿元，进度86.57%，计划投资1.9605亿元[4] - 截至2025年11月30日，补充流动资金累计投入1.0443922912亿元，进度97.91%，计划投资1.0666536385亿元，含超募资金2362.046385万元[5] 资金余额 - 截至2025年11月30日，募集资金存储余额合计1945.360611万元[6] - 闲置募集资金现金管理未到期余额5000万元，理财产品收益及利息收入、手续费等净额1316.82万元[6] 项目延期 - 两募投项目因消防验收、场地装修等预计无法2025年12月31日完工，延期至2026年6月30日[7][8][9] - 工业无线遥控设备生产线扩建项目原计划投资7882.82万元，变更后2882.82万元[10] - 2025年12月29日多会议审议通过募投项目延期议案，无需股东会审议[14][15] - 保荐机构对募投项目延期及部分重新论证无异议[16]

业绩总结 - 2026年预计关联交易总额501,600,000元，2025年1 - 11月实际发生293,227,157.14元[3][4] 未来展望 - 2026年购买原材料等预计比2025年多500,000元[3] - 2026年销售自动行车相关产品及劳务预计比2025年1 - 11月多821,511.53元[3] - 2026年销售储能及新能源相关设备预计比2025年1 - 11月多207,032,331.33元[4] - 2026年其他（租金）预计100,000元，2025年1 - 11月为81,000元[4] - 2026年预计向中冶宝钢购买产品等不超50万元，销售不超100万元[7] - 2026年预计向苏州辰隆控股集团及其子公司销售储能系统50,000万元[10] - 2026年预计支付郑卫平房屋租金不超10万元[12] 关联交易决策 - 2025年12月29日审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》[13] - 独立董事专门会议4票同意[13] - 审计委员会会议3票同意[13] - 第四届董事会第二十二次会议6票同意，2票回避[13] - 2026年度日常性关联交易需提交2026年第一次临时股东会审议[13] 关联交易原则 - 关联交易定价按市场价格协商，遵循有偿、公平和自愿原则[14] - 关联交易定价公允合理，不损害公司及股东利益[14][15] 关联交易安排 - 公司及子公司将在预计额度内与关联方签合同或协议[16] - 预计额度允许在关联主体间调剂[16] - 关联交易是业务正常所需，不影响独立性[17] 关联方信息 - 中冶宝钢技术服务有限公司注册资本和实缴资本均为120,000万元，上海海瑞投资管理有限公司持股10.53%[5][6] - 苏州辰隆控股集团有限公司注册资本40,000.00万元，实缴资本33,697.70万元[9]

募资情况 - 2021年9月24日公司获核准发行不超1633.00万股新股[1] - 发行价21.88元/股，募资总额35730.04万元，净额33154.36万元[2] 项目投入 - 截至2025年11月30日，工业无线遥控设备生产线扩建项目投入109.14万元，进度3.79%[5] - 截至2025年11月30日，希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目投入16972.76万元，进度86.57%[5] - 截至2025年11月30日，补充流动资金投入10443.92万元，进度97.91%[5] 资金余额 - 截至2025年11月30日，募集资金专户存储余额1945.36万元[7] - 截至2025年11月30日，闲置募集资金现金管理未到期余额5000.00万元[7] - 截至2025年11月30日，理财产品收益及利息等净额1316.82万元[7] 设备调整 - 公司拟调整募投项目部分设备对生产车间智能化升级[11] - 2025年12月29日多会议审议通过调整设备议案，尚需股东会审议[13] - 保荐机构对调整事项无异议[13] 设备采购 - 设备采购总计911件，总金额为807.96[10] - 智慧仓库软硬件及安装实施费用为187.00[10] - CRM系统上云空间费用为8.20[10]

募资情况 - 2021年9月24日获核准发行不超1633.00万股新股[2] - 发行价格21.88元/股，募资357300400.00元[2] - 扣除费用后净额为331543563.85元，12月6日到账[2] 项目变更 - 2022年变更募投项目名称及主体，对子公司增资[5] - 2023年再次变更募投项目名称[6] 账户处理 - 公告日2个募集资金专户存续，3个已注销，1个本次注销[7][8] - 南京银行上海分行专户资金用完，申请注销[9]

证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-163 上海海希工业通讯股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并注销募集资金现金 管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司在保证募集资金投资 项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过 人民币 6,000 万元的暂时性闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全 性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度内， 资金可以循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司董事长在上述额度范 围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责组织实施及办理相关 事宜。具 ...