会议信息 - 董事会会议于2025年8月28日召开，8月25日书面发通知[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》等多议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[6][7][9][12][13][16][18][19] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等议案需提交股东会审议[9][12][19] - 多项议案不涉及关联交易，无需回避表决[16][18][19] 人事变动 - 拟聘任吴红斌担任内部审计部门负责人，任期至第二届董事会届满[17] 后续安排 - 拟定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会[19] 公告信息 - 多项制度修订及制定议案公告编号2025 - 084至2025 - 098[14][15] - 变更内部审计部门负责人公告编号为2025 - 099[18] - 召开2025年第一次临时股东会通知公告编号为2025 - 100[19]

公司技术进展 - 全资子公司安徽科拜尔材料科技有限公司于2025年8月19日获得《发明专利证书》[1] - 发明专利名称为"一种高光耐油冰箱内胆材料及其制备方法"[1]

新产品和新技术研发 - 公司子公司安徽科拜尔于2025年8月19日获“一种高光耐油冰箱内胆材料及其制备方法”发明专利证书[2] - 专利号为ZL 2022 1 1642848.5，申请日为2022年12月20日[2] - 证书号为第8173771号[3]

资金管理 - 2024年审议通过使用不超9000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动使用，期限最长12个月[2] - 本次使用2200万元闲置募集资金现金管理，未到期余额8000万元，占2024年经审计净资产21.18%[3][4] 产品信息 - 招商银行合肥滨湖科创支行2200万元结构性存款，预计年化收益率1%或2%，期限62天[5] - 杭州银行合肥分行4300万元“添利宝”，预计年化收益率0.75%或2.1%或2.3%，期限2025.7.23 - 10.23[11] - 中国光大银行合肥分行1500万元定制产品，预计年化收益率0.75%或1.735%或1.835%，期限2025.8.1 - 31[11] 已到期产品 - 杭州银行合肥分行两款2700万元“添利宝”到期，年化收益率2.30%，本金收回[12] 风险控制 - 公司跟踪分析投资产品，发现不利因素及时采取保全措施[8] - 独立董事、监事会监督检查资金使用，必要时聘请专业机构审计[8] 风险提醒 - 公司提醒投资者现金管理产品受市场波动影响，注意风险[10]

资金使用 - 公司获批使用不超9000万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长12个月[2] - 本次现金管理金额1500万元，未到期余额7800万元，占2024年经审计净资产20.65%[3][4] 产品信息 - 中国光大银行合肥分行结构性存款1500万元，预计年化收益率0.75%或1.735%或1.835%，期限30天[5] - 招商银行合肥滨湖科创支行结构性存款2000万元，预计年化收益率1%或2%，期限2025年7月11日至8月11日[11] - 杭州银行合肥分行结构性存款4300万元，预计年化收益率0.75%或2.1%或2.3%，期限2025年7月23日至10月23日[11] - 中国光大银行合肥分行另一结构性存款1500万元，预计年化收益率0.75%或1.735%或1.835%，期限2025年8月1日至31日[11] 到期情况 - 杭州银行合肥分行两款已到期结构性存款，金额均为2700万元，年化收益率2.3%[12] 风险控制 - 公司将跟踪投资产品，发现不利因素及时保全，控制投资风险[8] - 独立董事、监事会可监督检查资金使用情况，必要时聘请专业机构审计[8] 产品利率 - 杭州银行合肥分行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202503385）利率2.30%[13] - 中国光大银行合肥分行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制三期产品279利率2.11%[13] - 杭州银行合肥分行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202500671）利率2.25%[13] - 招商银行合肥滨湖科创支行点金系列看跌两层区间天结34结构性存款利率2.35%[13] - 中国光大银行合肥分行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制四期产品333利率2.09%[13] - 招商银行合肥滨湖科创支行智汇系列看涨两层区间天结32结构性存款利率2.25%[13] - 中国光大银行合肥分行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制五期产品349利率1.95%[13] - 招商银行合肥滨湖科创支行智汇系列看涨两层区间30天结结构性存款利率2.05%[13] - 杭州银行合肥分行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202507240）利率2.25%[13] - 中国光大银行合肥分行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制六期产品395利率2.10%[13]

公司基本情况 - 公司全称为合肥科拜尔新材料股份有限公司，证券简称为科拜尔，股票代码为920066.BJ，IPO申报日期为2023年12月29日 [2][24] - 公司于2024年10月31日在北交所上市，所属行业为橡胶和塑料制品业 [3][24] - IPO保荐机构、承销商均为国元证券，保荐代表人为吕涛和朱培风，IPO律师为安徽天禾律师事务所，审计机构为容诚会计师事务所 [3][24] 执业评价总得分 - 科拜尔IPO项目总得分为89分，评级为B级 [4][30] - 影响评级的主要负面因素包括公司信息披露质量有待提高、发行费用率较高以及实际募集金额缩水 [4][30] - 尽管公司短期盈利能力较好，但信息披露质量需提升，建议关注业绩表现真实性 [4][30] 信息披露情况 - 公司被要求全面梳理"重大事项提示"和"风险因素"内容，突出重大性、增强针对性、强化风险导向，并删除针对性不强、模糊表述及风险对策等减轻风险因素的类似表述 [6][24] - 需补充披露福腾国际及其主要股东的相关信息 [6][24] 上市周期与申报情况 - 2024年度A股已上市企业从申报到上市的平均天数为629.45天，科拜尔上市周期为307天，低于整体均值 [8][25] - 公司不属于多次申报情况，不扣分 [7][25] 发行费用及费用率 - 承销及保荐费用为1647.60万元，承销保荐佣金率为9.95%，高于整体平均数7.71% [10][25] 市场表现 - 上市首日股价较发行价格上涨294.59% [12][26] - 上市三个月股价较发行价格上涨162.17% [14][27] 发行市盈率 - 发行市盈率为14.45倍，行业均值为20.96倍，公司市盈率为行业均值的68.94% [16][28] 募集资金情况 - 预计募资金额为1.70亿元，实际募资1.66亿元，实际募集金额缩水2.31% [18][29] 上市后短期业绩 - 2024年营业收入同比增长16.73%，归母净利润同比增长7.25%，扣非归母净利润同比增长0.32% [20][29] 其他评价项 - 监管处罚情况、舆论监督、上市周期、弃购比例与包销比例均不扣分 [7][25][30]

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-057 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权闲置募集资金现金管理情况 （一） 审议情况 （三） 累计现金管理金额未超过授权额度。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，并于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项 目建设的前提下，使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资的期限最长不超过 12 个月。使 用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金 安全 ...

资金使用 - 2024年同意用不超9000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[2] - 本次用2000万元闲置募集资金现金管理，未到期余额7800万元，占2024年经审计净资产20.65%[3][4] 产品情况 - 招商银行合肥滨湖科创支行2000万元结构性存款，预计年化收益率1%或2%，期限31天[5] - 杭州银行合肥分行4300万元“添利宝”结构性存款，预计年化收益率0.8%或2.25%或2.45%，期限2025.4.21 - 7.20[11] - 中国光大银行合肥分行1500万元结构性存款定制第六期产品，预计年化收益率0.75%或2%或2.1%，期限2025.6.24 - 7.24[11] 到期情况 - 杭州银行合肥分行“添利宝”2700万元结构性存款到期，年化收益率2.30%，本金收回[12] - 多笔结构性存款到期收回资金，如杭州银行“添利宝”、光大银行挂钩汇率对公结构性存款等[13] 其他事项 - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应披露，连续12个月滚动理财以最高余额为成交额[3] - 公司跟踪投资产品，独立董事、监事会可监督检查，资金使用向董事会报告并及时披露信息[8][9] - 提醒投资者现金管理产品受市场波动有风险[10]

资金使用 - 公司获批使用不超9000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动，期限不超12个月[2] 现金管理情况 - 本次现金管理金额1500万元，未到期余额7800万元，占2024年经审计净资产20.65%[3][4] - 本次1500万元现金管理产品为光大银行合肥分行结构性存款，预计年化收益率0.75%或2%或2.1%，期限30天[5] 各银行存款产品 - 杭州银行合肥分行“添利宝”4300万元，预计年化收益率0.8%或2.25%或2.45%，期限2025年4月21日至7月20日[11] - 招商银行合肥滨湖科创支行2000万元，预计年化收益率1%或2.05%，期限2025年6月10日至7月10日[11] - 光大银行合肥分行1500万元，预计年化收益率0.75%或2%或2.1%，期限2025年6月24日至7月24日[11] 到期产品情况 - 杭州银行合肥分行一款2700万元已到期结构性存款产品，年化收益率2.30%，本金收回[12] 其他相关 - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露，连续12个月滚动理财以最高余额为成交额[3] - 公司跟踪投资产品，独立董事、监事会监督检查，财务负责人向董事会报告，及时信披[8][9] - 提醒投资者注意金融市场受宏观经济影响的风险[10]

资金使用 - 2024年12月审议通过用不超9000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[2] - 本次用2000万元闲置募集资金现金管理，未到期余额7800万元，占2024年经审计净资产20.65%[3][4] 产品信息 - 招商银行合肥滨湖科创支行2000万元理财产品，预计年化收益率1%或2.05%，期限30天[5] - 杭州银行合肥分行4300万元“添利宝”，预计年化收益率0.8%或2.25%或2.45%，期限2025.4.21 - 7.20[11] - 中国光大银行合肥分行1500万元挂钩汇率产品，预计年化收益率1%或1.95%或2.05%，期限2025.5.20 - 6.20[11] 其他要点 - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[3] - 公司跟踪分析投资产品，独董、监事会可监督检查，财务负责人向董事会报告资金使用情况[8][9] - 公司提醒投资产品受市场波动影响，注意投资风险[10]