证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-018 浙江捷众科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由江乾坤先生、陈红岩先生、彭永 梅女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由 会计专业人士江乾坤先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等 相关文件的规定。 报告期内，公司董事会换届后，第四届董事会审计委员会由江乾坤先生、陈 红岩先生、孙米娜女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由会计专业人士江乾坤先生担任，审计委员会成员符合监管要求 及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，审计委员会全体委员均 参加了会议，具体情况如下： | | 会议名称 | | | 会议时间 | | | | 审议事项 | 表决 结果 | | --- | -- ...

业绩相关 - 公司2024年度审计报告等议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[6][7][9][10][11][14][15][17][18][19] - 公司目前总股本6630万股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）[9] 未来展望 - 公司拟定于2025年5月19日召开2024年年度股东会[32] 资金相关 - 公司拟向银行等金融机构申请总额不超过1亿元的综合授信额度[27] 薪酬相关 - 公司独立董事津贴为6万元/年（含税）[33] 议案相关 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》等多个议案尚需提交股东会审议[7][9][10][14][15][16][17][19] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》无需提交股东会审议[12] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》等尚需提交股东会审议[26][27] - 《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》等无需提交股东会审议[20][21][22][23][24][28][29][30][31][32] - 《关于2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》直接提交股东会审议[34]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年审计机构[2] - 2025年4月25日董、审会通过续聘议案[9][11] - 本次聘任尚需股东会审议[12] 天健相关数据 - 2024年末合伙人241人等[2] - 2023年收入总额34.83亿元等[2] - 2024年上市公司审计客户707家等[3] - 职业风险基金等超2亿元[3] - 近三年受行政处罚4次等[6] 审计收费 - 2024年审计收费65万元[8] - 2025年审计收费未确定[8]

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-013 浙江捷众科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，浙江捷众科技股 份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司报告期内在任独立董事陈红岩先生、 江乾坤先生、蔡家楣先生、张望望先生（陈红岩先生、江乾坤先生在 2024 年度 全年任公司独立董事，蔡家楣先生自 2024 年 12 月 19 日起开始担任独立董事， 张望望先生在 2024 年度自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 18 日担任独立董事） 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司 ...

业绩相关 - 公司目前总股本为6,630万股，每10股派发现金红利4.00元（含税）[11] 财务决策 - 公司拟向金融机构申请不超1亿元综合授信额度[18] 会议安排 - 2025年4月15日发监事会会议通知，25日召开第四届监事会第二次会议[6] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[7][8][9][11][12]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入285,230,133.27元，同比增长23.38%[2][3][4] - 2024年利润总额73,661,261.94元，同比增长58.15%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润63,401,047.16元，同比增长59.10%[2][3][4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,603,310.33元，同比增长44.92%[2][3][4] - 2024年基本每股收益0.96元，同比增长26.32%[2][3] - 2024年末总资产635,867,390.79元，同比增长10.68%[2][3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益555,770,296.30元，同比增长12.55%[2][3] - 2024年末股本66,300,000.00元，同比增长2.79%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产8.38元，同比增长9.40%[2][3] 业绩增长原因 - 业绩增长原因包括开拓新能源汽车市场、研发新产品、加快智能化数字化转型[4]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [2][4] 报告的核心观点 - 公司2024年业绩预告显示归母净利润5500 - 7100万元，同比增长38.02% - 78.17%，因业务拓展、产品研发和转型等因素，上调2024 - 2026年盈利预测，维持“增持”评级 [4] - 公司积极拓展新能源汽车业务，产品进入一线品牌供应链，新能源零部件销售占比达30%，募投项目将提升产能推动业绩增长 [5] - 2024年6月公司投资墨迅科技，双方业务有协同互补性，有望提升综合实力 [6] 相关目录总结 财务摘要和估值指标 |指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|195|231|297|366|453| |YOY(%)|13.3|18.3|28.3|23.3|24.0| |归母净利润(百万元)|38|40|58|69|86| |YOY(%)|25.1|6.1|46.4|18.2|24.9| |毛利率(%)|36.6|36.3|38.1|38.2|38.1| |净利率(%)|19.2|17.2|19.7|18.9|19.0| |ROE(%)|10.2|8.1|10.9|11.6|12.9| |EPS(摊薄/元)|0.57|0.60|0.88|1.04|1.30| |P/E(倍)|33.4|31.5|21.5|18.2|14.6| |P/B(倍)|3.4|2.5|2.3|2.1|1.9| [6] 财务预测摘要 资产负债表(百万元) |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |流动资产|195|310|349|384|399| |现金|51|127|127|144|127| |应收票据及应收账款|82|113|145|159|183| |其他应收款|0|1|1|1|1| |预付账款|4|6|7|9|11| |存货|40|39|47|49|54| |其他流动资产|18|24|21|21|22| |非流动资产|240|265|276|304|374| |长期投资|0|0|0|0|0| |固定资产|202|209|215|231|283| |无形资产|33|50|54|59|66| |其他非流动资产|5|6|8|14|24| |资产总计|436|575|625|688|773| |流动负债|61|76|85|90|102| |短期借款|20|20|20|20|20| |应付票据及应付账款|25|37|44|49|60| |其他流动负债|17|19|20|21|22| |非流动负债|5|4|4|4|4| |长期借款|0|0|0|0|0| |其他非流动负债|5|4|4|4|4| |负债合计|66|81|89|95|106| |少数股东权益|0|0|0|0|0| |股本|53|65|65|65|65| |资本公积|105|185|185|185|185| |留存收益|212|244|286|334|391| |归属母公司股东权益|369|494|536|593|667| |负债和股东权益|436|575|625|688|773| [9] 利润表(百万元) |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入|195|231|297|366|453| |营业成本|124|147|183|226|280| |营业税金及附加|2|3|3|4|5| |营业费用|4|6|8|11|13| |管理费用|16|20|25|33|39| |研发费用|10|11|15|18|20| |财务费用|-1|-0|-2|-2|-2| |资产减值损失|-1|-1|0|0|0| |其他收益|2|3|2|2|3| |公允价值变动收益|0|0|0|0|0| |投资净收益|-0|0|0|0|0| |资产处置收益|-0|0|0|0|0| |营业利润|41|45|66|77|98| |营业外收入|1|3|1|1|2| |营业外支出|0|1|1|0|1| |利润总额|42|47|66|78|99| |所得税|4|7|8|10|13| |净利润|38|40|58|69|86| |少数股东损益|0|0|0|0|0| |归属母公司净利润|38|40|58|69|86| |EBITDA|60|67|86|100|126| |EPS(元)|0.57|0.60|0.88|1.04|1.30| [9] 现金流量表(百万元) |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |经营活动现金流|55|34|46|77|92| |折旧摊销|18|21|20|23|28| |财务费用|-1|-0|-2|-2|-2| |投资损失|0|0|-0|-0|-0| |营运资金变动|-2|-30|-31|-15|-23| |投资活动现金流|-32|-46|-31|-51|-98| |资本支出|32|45|33|50|98| |长期投资|0|0|0|0|0| |筹资活动现金流|2|90|-15|-10|-11| |短期借款|0|-0|0|-0|-0| |长期借款|0|0|0|0|0| |资本公积增加|9|80|0|0|0| |其他筹资现金流|-9|-3|-15|-10|-11| |现金净增加额|26|78|-0|17|-17| [9] 主要财务比率 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |成长能力| | | | | | |营业收入(%)|13.3|18.3|28.3|23.3|24.0| |营业利润(%)|18.0|7.8|47.8|17.7|26.0| |归属于母公司净利润(%)|25.1|6.1|46.4|18.2|24.9| |获利能力| | | | | | |毛利率(%)|36.6|36.3|38.1|38.2|38.1| |净利率(%)|19.2|17.2|19.7|18.9|19.0| |ROE(%)|10.2|8.1|10.9|11.6|12.9| |ROIC(%)|9.6|7.5|10.3|11.0|12.3| |偿债能力| | | | | | |资产负债率(%)|15.2|14.0|14.2|13.8|13.7| |净负债比率(%)|-7.4|-20.9|-19.3|-20.2|-15.5| |流动比率|3.2|4.1|4.1|4.3|3.9| |速动比率|2.5|3.5|3.5|3.6|3.3| |营运能力| | | | | | |总资产周转率|0.5|0.5|0.5|0.6|0.6| |应收账款周转率|2.6|2.4|2.3|2.4|2.6| |应付账款周转率|5.0|5.6|5.0|5.6|6.0| |每股指标（元）| | | | | | |每股收益(最新摊薄)|0.57|0.60|0.88|1.04|1.30| |每股经营现金流(最新摊薄)|0.83|0.51|0.70|1.16|1.38| |每股净资产(最新摊薄)|5.57|7.45|8.08|8.95|10.06| |估值比率| | | | | | |P/E|33.4|31.5|21.5|18.2|14.6| |P/B|3.4|2.5|2.3|2.1|1.9| |EV/EBITDA|19.8|16.7|13.1|11.0|8.9| [9]

业绩预告期间 - [业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日][2] 净利润情况 - [归属于上市公司股东的净利润预计为5500 - 7100万元，上年同期为3985.05万元，变动比例为38.02% - 78.17%][3] 业绩增长原因 - [公司营业收入和净利润增长原因包括加强新能源汽车市场开拓、研发高附加值新产品、加快智能化数字化转型][4] 数据说明 - [本次业绩预告数据未经审计，最终以2024年年度报告为准][5]

会议信息 - 会议于2025年1月21日在公司会议室现场召开[3] - 会议通知于2025年1月17日以邮件发出[3] - 会议主持人是董事长孙秋根先生[3] 参会情况 - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案不涉及关联交易，无须回避表决，无需提交股东大会审议[6] 备查文件 - 《浙江捷众科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》[7]

舆情制度制定 - 2025年1月21日董事会通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] - 制度自董事会审议通过之日起施行[16] 舆情相关定义 - 舆情含媒体负面报道等，分重大和一般舆情[5][6] 舆情工作安排 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[7] - 一般舆情董秘办处置，重大舆情工作组决策[10] 信息采集与处理 - 采集范围涵盖公司及子公司各类互联网载体[9] - 处理原则为快速反应、协调宣传、系统运作[10] 保密与处置措施 - 内部人员对舆情保密，违规受处分[13] - 重大舆情处置含调查、沟通、聘请核查等[11]