证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-022 合肥高科科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会对公司2023年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 成立日期：2011年7月18日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 （一）资质条件 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 三、总体评价 公司审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定和要求，对会计师事务所相关资质 和执业能力等情况进行了审查，在年报审计期间与 ...

合肥高科科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-020 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 王玉瑛、王玉的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具 ...

业绩总结 - 2023年收入总额348300万元，审计业务收入309900万元，证券业务收入184000万元[2] - 2023年上市公司审计客户家数675家，审计收费66300万元，同行业上市公司审计客户家数52家[2][3] 用户数据 - 2023年末合伙人数量238人，注册会计师人数2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数836人[2] 其他新策略 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年审计机构[2] - 上期2023年审计收费33.02万元，2024年审计收费未确定[2][6] 合规情况 - 天健近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[4] - 50名从业人员近三年因执业行为受行政处罚3次、监督管理措施35次、自律监管措施13次、纪律处分3次[4] 流程进展 - 2024年4月19日董事会审议续聘议案，同意6票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议[7] - 该事项经审计委员会会议审议通过，并同意提交董事会[8] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数和职业保险累计赔偿限额均大于10000万元[3]

会议情况 - 监事会会议于2024年4月19日召开，3位监事出席和授权出席[3] - 14项议案审议，13项表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 议案处理 - 《2023年度审计报告》等议案无需提交股东大会审议[5][13] - 《2024年度监事薪酬方案》议案直接提交股东大会审议[13] 利润分配 - 2024年中期利润分配比例上限为净利润100%，分红不超净利润[11]

业绩总结 - 2024年预计日常性关联交易总额8220万元，2023年实际发生4684.29万元[2] - 2024年预计购买原材料等金额5700万元，2023年实际发生4429.53万元[2] - 2024年预计销售产品等金额2520万元，2023年实际发生245.52万元[2] 公司信息 - 安徽晶彩涂料科技等多家公司注册资本情况[3] - 公司持有合肥高科快易电新能源科技有限公司50%股权[5] 未来展望 - 预计2024年日常性关联交易事项尚需股东大会审议[10][11] - 保荐机构对预计2024年日常性关联交易事项无异议[12]

独立董事履职情况 - 刘志迎2023年1月1日至12月22日任公司独立董事[1] - 2023年出席董事会7次、股东大会4次，现场工作2天[4] - 2023年对董事会审议议案均投赞成票（回避除外）[4] 意见发表情况 - 2023年多次会议对议案发表同意独立意见[5][6] - 2023年针对议案发表事前认可意见[7]

审计委员会情况 - 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，召集人是独立董事王玉[1] - 2023年度董事会审计委员会暂未召开会议[2] 审计相关安排 - 公司聘请天健会计师事务所进行年度财务审计[3] 2023年工作情况 - 审阅并认可年度内部审计工作计划[5] - 认为财务报告真实、完整和准确，无欺诈等情况[6] - 建立较完善治理结构和内部控制制度[7] 2024年展望 - 审计委员会将关注审计、财务报告等重点事项[8]

独立董事履职情况 - 2023年出席董事会8次、股东大会4次，现场工作2天[4] - 对历次董事会审议议案均投赞成票（回避除外）[4] 会议意见发表 - 2023年多次董事会会议对多项议案发表同意独立意见及事前认可意见[5][6][7][8] 委员会设立 - 2023年12月25日设立董事会审计委员会，独立董事占2/3，王玉瑛任主任[9] 其他情况 - 报告期未召开审计及专门会议，无提议等情况[10][15] - 积极参加培训，与管理人员沟通提意见[12][13][14]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为104,941.94万元，金属结构件产品业务营收79,974.41万元，占比76.21%[6] - 本期营业总收入10.49亿元，上年同期9.19亿元，同比增长14.19%[23] - 本期净利润6246.73万元，上年同期4504.77万元，同比增长38.67%[23] 资产负债 - 应收账款期末数132,074,208.65元，上年年末数107,628,558.33元[16] - 货币资金期末数95,748,732.97元，上年年末数133,456,308.34元[16] - 资产总计期末数830,312,612.56元，上年年末数901,877,975.21元[16] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额本期28,015,898.12元，上年同期9,439,681.80元，增长约196.79%[33] - 投资活动现金流出小计本期230,152,175.87元，上年同期19,707,603.25元，增长约1067.86%[33] - 筹资活动现金流入小计本期25,257,309.35元，上年同期276,636,685.22元，下降约90.87%[29] 权益数据 - 归属于母公司所有者权益合计期末数502,891,119.69元，上年年末数457,466,015.86元[16] - 2023年实收资本（或股本）上年年末8000000.00元，本期期末90666700.00元[37] - 2023年资本公积上年年末79537315.08元，本期期末83323265.82元[37] 会计政策 - 同一控制下企业合并，按合并日被合并方在最终控制方合并财报中账面价值计量资产和负债[51][52] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，反之差额计入当期损益[53] - 发出存货采用月末一次加权平均法[80] 项目进展 - 大尺寸显示盖板及精密制造生产基地项目工程累计投入占预算比例为34.86%，工程进度为35.00%[181] - 4、5车间屋顶光伏改造项目工程累计投入占预算比例分别为36.99%和40.00%[181] - 弯钢丝印线工程累计投入占预算比例分别为47.17%和50.00%[181] 其他 - 公司属家用电力器具制造行业，经营金属结构件等产品研发、生产和销售[42] - 公司股票于2022年12月22日在北京证券交易所上市，股票代码430718[41] - 公司2021 - 2023年通过高新技术企业认定，减按15%税率计缴企业所得税[153]

募集资金情况 - 公司发行价格6.50元/股，发行2266.67万股，募资总额1.4733355亿元，净额1.2645262075亿元[1] 资金管理策略 - 拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，可循环使用[5][6] 决策审批 - 董事会、监事会、独立董事会议均通过现金管理议案[6] 风险与应对 - 现金管理受市场波动、人员操作监控风险，按规定决策监督[7][9][10] 保荐意见 - 保荐机构对现金管理事项无异议[15]