新闻核心公告 - YieldMax® ETFs于2025年11月19日宣布了其“Group 2”系列周度支付ETF的分配方案 分配除息日和登记日为2025年11月20日 支付日为2025年11月21日 [1][2] ETF分配详情 - **ABNY (Airbnb期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.1074美元 分配率62.40% 30天SEC收益率2.78% 资本返还比例18.41% [2] - **AIYY (AI期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.0261美元 分配率70.47% 30天SEC收益率2.76% 资本返还比例95.25% [2] - **AMDY (AMD期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.1795美元 分配率106.96% 30天SEC收益率0.99% 资本返还比例99.00% [2] - **AMZY (亚马逊期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.0850美元 分配率33.03% 30天SEC收益率2.80% 资本返还比例0.00% [2] - **APLY (苹果期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.0983美元 分配率37.57% 30天SEC收益率2.24% 资本返还比例64.69% [2] - **BABO (阿里巴巴期权收入策略)**: 周度分配每股0.1279美元 分配率45.51% 30天SEC收益率1.99% 资本返还比例0.00% [2] - **BRKC (伯克希尔哈撒韦B股期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.2491美元 分配率27.87% 30天SEC收益率2.65% 资本返还比例90.26% [2] - **CONY (Coinbase期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.0635美元 分配率68.17% 30天SEC收益率2.91% 资本返还比例0.00% [2] - **CRCO (CRCL期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.5116美元 分配率101.18% 30天SEC收益率2.86% 资本返还比例95.77% [2] - **CRSH (做空特斯拉期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.0590美元 分配率101.17% 30天SEC收益率3.73% 资本返还比例92.49% [2] - **CVNY (Carvana期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.5683美元 分配率91.85% 30天SEC收益率3.78% 资本返还比例97.01% [2] - **DIPS (做空英伟达期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.0541美元 分配率51.47% 30天SEC收益率3.45% 资本返还比例94.41% [2] - **DISO (迪士尼期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.0663美元 分配率28.85% 30天SEC收益率3.19% 资本返还比例88.29% [2] - **DRAY (DraftKings期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.5482美元 分配率93.36% 30天SEC收益率4.02% 资本返还比例96.93% [2] - **FBY (Meta期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.0904美元 分配率37.78% 30天SEC收益率2.63% 资本返还比例25.85% [2] - **FIAT (做空Coinbase期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.0677美元 分配率125.01% 30天SEC收益率3.41% 资本返还比例0.00% [2] - **GDXY (黄金矿商期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.2067美元 分配率68.71% 30天SEC收益率2.67% 资本返还比例96.18% [2] - **GMEY (GameStop期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.5160美元 分配率66.32% 30天SEC收益率2.92% 资本返还比例95.40% [2] - **GOOY (谷歌期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.0999美元 分配率36.29% 30天SEC收益率2.32% 资本返还比例0.00% [2] - **HIYY (Hims & Hers期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.6310美元 分配率111.07% 30天SEC收益率3.16% 资本返还比例7.57% [2] - **HOOY (Robinhood期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.7904美元 分配率77.25% 30天SEC收益率1.48% 资本返还比例37.82% [2] - **JPMO (摩根大通期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.0729美元 分配率24.26% 30天SEC收益率2.00% 资本返还比例90.92% [2] - **MARO (Marathon Digital期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.2170美元 分配率105.84% 30天SEC收益率2.77% 资本返还比例0.00% [3] - **MRNY (Moderna期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.0250美元 分配率85.16% 30天SEC收益率2.63% 资本返还比例37.63% [3] - **MSFO (微软期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.1653美元 分配率52.69% 30天SEC收益率2.77% 资本返还比例93.97% [3] - **MSTY (MicroStrategy期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.1475美元 分配率92.55% 30天SEC收益率2.55% 资本返还比例24.76% [3] - **NFLY (奈飞期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.0887美元 分配率31.17% 30天SEC收益率3.40% 资本返还比例89.98% [3] - **NVDY (英伟达期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.1497美元 分配率52.64% 30天SEC收益率2.32% 资本返还比例95.21% [3] - **OARK (创新期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.0704美元 分配率48.60% 30天SEC收益率2.31% 资本返还比例0.00% [3] - **PLTY (Palantir期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.7296美元 分配率69.68% 30天SEC收益率2.39% 资本返还比例95.63% [3] - **PYPY (PayPal期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.0771美元 分配率45.13% 30天SEC收益率3.22% 资本返还比例92.67% [3] - **RBLY (Roblox期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.4139美元 分配率57.12% 30天SEC收益率3.09% 资本返还比例0.00% [3] - **RDYY (Reddit期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.5267美元 分配率76.67% 30天SEC收益率2.77% 资本返还比例100.00% [3] - **SMCY (超微电脑期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.1946美元 分配率100.91% 30天SEC收益率1.92% 资本返还比例96.01% [3] - **SNOY (Snowflake期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.1469美元 分配率51.79% 30天SEC收益率2.62% 资本返还比例24.84% [3] - **TSLY (特斯拉期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.0887美元 分配率61.51% 30天SEC收益率2.57% 资本返还比例0.00% [3] - **TSMY (台积电期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.1092美元 分配率37.33% 30天SEC收益率2.22% 资本返还比例92.62% [3] - **WNTR (做空MicroStrategy期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.8491美元 分配率125.70% 30天SEC收益率2.36% 资本返还比例98.42% [3] - **XOMO (埃克森美孚期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.0871美元 分配率38.02% 30天SEC收益率2.82% 资本返还比例95.49% [3] - **XYZY (XYZ期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.0993美元 分配率78.14% 30天SEC收益率3.31% 资本返还比例95.17% [3] - **YBIT (比特币期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.0753美元 分配率52.02% 30天SEC收益率1.73% 资本返还比例94.99% [3] - **YQQQ (做空纳斯达克100指数期权收入策略ETF)**: 周度分配每股0.0702美元 分配率28.93% 30天SEC收益率2.97% 资本返还比例0.00% [3] 产品策略与结构 - 所有YieldMax® ETF的总费用率均为0.99% [6] - 分配率基于截至2025年11月18日收盘的数据计算 其计算方式为将每股分配额年化后除以ETF的最新资产净值 该比率代表单次分配 不代表总回报 [7] - 30天SEC收益率代表截至2025年10月31日的30天期间内 ETF赚取的不包含期权收入的净投资收益 按年化百分比表示 [8] - 除做空ETF外 其他ETF的策略是 当标的资产价值上涨时 其潜在收益将被封顶 但如果标的资产价值下跌 投资者将承担所有潜在损失 且这些损失可能无法被ETF获得的收入所抵消 [9] - 做空ETF的策略是 当标的资产价值下跌时 其潜在收益将被封顶 但如果标的资产价值上涨 投资者将承担所有潜在损失 且这些损失可能无法被ETF获得的收入所抵消 [9] - 资本返还比例表示分配额中有多少反映了投资者初始资本的返还 表中的数据为估计值 实际税务处理需根据财年剩余时间的投资活动确定 [9] - 基金投资于基于指数或指数ETF价值的期权合约 这使得基金面临与直接持有指数成分股或跟踪该指数的ETF类似的风险 [12] - 基金与所追踪的标的指数或其成分公司无关联 投资者无权获得标的公司派发的股息或其他分配 [13] - 基金采用卖出看涨期权的策略 这会限制基金在期权存续期内及更长时间内参与标的资产价格上涨的程度 [15] - 基金为“非分散化”投资 可能将更高比例的资产投资于单一或少数发行人的证券 [21] - 基金的投资策略包括卖出看涨期权合约 这限制了基金在“看涨期权期间”内参与标的资产价值上涨的程度 [22][23] - 基金专注于单一证券 其价值可能比传统分散化投资或整体市场更为波动 [24] 特定ETF附加信息 - **MARO**: 该基金不直接投资于比特币或任何数字资产 也不直接投资于跟踪比特币表现的衍生品 不寻求直接对标比特币的“现货”或现金价格 [26] - **BABO和TSMY**: 这两只基金的标的证券为美国存托凭证 投资ADRs可能比在其主要交易市场交易的基础股票流动性更差 且面临外汇风险 外国市场交易风险及外国证券风险 [27][28][29] - **GDXY**: 该基金通过投资基于VanEck黄金矿商ETF价值的期权合约 间接面临与黄金和白银矿业公司 以及加拿大 澳大利亚和新兴市场发行人相关的风险 [30][31][32] - **YBIT**: 该基金不直接投资于比特币或任何数字资产 也不直接投资于跟踪比特币表现的衍生品 不寻求直接对标比特币的“现货”或现金价格 其通过持有基础ETP对比特币进行间接投资 面临比特币特有的风险 包括价格高度波动 [33][34][35] - **做空ETF**: 包括CRSH DIPS FIAT WNTR和YQQQ 这些基金采用合成覆盖看跌策略 通过买卖基于标的资产价值的看涨和看跌期权合约 获得间接反向敞口 如果标的资产价值上涨 基金可能会贬值并遭受重大损失 [5][39] - **YQQQ**: 该基金的标的为纳斯达克100指数 该指数包含纳斯达克证券交易所100家最大的非金融公司 基金面临指数水平上涨风险及指数水平参与风险 [52][53][54]