行业表现与市场动态 - 稀土行业公司股价大幅上涨，Arafura Rare Earths、Lynas Rare Earths和MP Materials等公司的股价今年均已翻倍有余[1] - 投资稀土公司的ETF资金流入强劲，例如VanEck的稀土和战略金属ETF（REMX）在截至周一的一周内流入资金超过2亿美元[1] - VanEck稀土和战略金属ETF（REMX）年初至今上涨85%，该ETF广泛投资于矿业公司和科技供应商[4] - Amplify ETFs的锂与电池技术ETF（BATT）年初至今上涨48%，该ETF投资于电池所需金属[4] - iShares MSCI全球金属与矿业生产商ETF（PICK）年初至今上涨34%，该ETF追踪矿业和生产公司指数[4] 需求驱动因素 - 稀土需求增长受到政治和技术发展的推动，稀土现已被应用于人工智能基础设施[1] - 数据中心和人工智能领域产生了新的需求增长点[2] - 部分近期增长源于一项协议，美国前总统与澳大利亚总理签署协议，将在未来六个月内向该行业投资30亿美元[2] 供应链与地缘政治 - 美国政府已承诺在2027年1月1日前禁止从中国采购某些金属，这促使美国投资者将资金撤离中国供应链[2] - 目前，接近100%的重稀土元素在中国加工，这给供应链多元化带来巨大压力[2] - 有公司正致力于推出投资于中国以外稀土供应链的ETF，此前中国本月早些时候也收紧了出口限制[2] 投资策略观点 - 稀土可以在投资组合中扮演重要的辅助角色，类似于黄金或白银的配置，以增加多元化[3] - 当其他资产表现平淡时，稀土公司及其相关材料能够提供非常强劲的回报[3]