Palantir has been one of the best-performing S&P 500 stocks this year.Palantir Technologies (PLTR -0.83%) has been a genius investment this year. The stock is up over 140%, placing it in the top five best-performing stocks in the S&P 500. However, with a run like that, many investors may be questioning whether right now is a good time to invest in Palantir. I think there's one primary reason that makes it clear what investors should do, and it's only a matter of time before Palantir's stock makes a sizable ...

These AI growth stocks may still be undervalued on Wall Street.There are 10 companies with a market cap over $1 trillion right now, and all of these except one are involved in artificial intelligence (AI). This technology will drive a substantial amount of economic growth in the 21st century, providing investors the chance to earn substantial gains from the right stocks.Some companies that are well positioned to play a key role in shaping the economy with AI are still valued at less than $1 trillion. Althou ...

股价表现 - 自2023年以来股价从6美元大幅上涨至超过150美元 涨幅显著 [1] 业务模式与增长动力 - 公司软件成为政府和商业领域部署AI技术的首选工具之一 受益于AI军备竞赛 [4] - 核心产品通过整合多数据流并利用AI处理信息 为决策者提供实时洞察 [5] - 商业AI部署存在区域差异 美国商业收入年增93% 国际业务存在巨大增长潜力 [7] - 第二季度商业收入同比增长47%至4.51亿美元 政府收入增长49%至5.53亿美元 [6][7][8] - 产品能提升业务执行效率并降低运营成本 形成正向循环驱动增长 [6] 财务估值与前景 - 当前估值水平极高 市销率达115倍 远期市盈率达244倍 [9] - 即使假设五年内实现50%复合年增长率且利润率达35% 远期市盈率仍达41倍 [12][13] - 华尔街预测明年收入增速为35% 显著低于50%的乐观假设 [11] - 过去一年流通股数量增加4.6% 存在股权稀释问题 [11] 投资判断 - 当前股价已充分反映未来增长预期 未来五年可能持平或下跌 [14] - 国际商业业务若能达到美国部署水平 将带来显著增长空间 [7] - 需要寻找新的AI投资标的 因当前估值水平限制上行空间 [14]

股价表现与市场情绪 - 过去5个交易日股价下跌8% 但过去一年内累计上涨409% [1] - 当前股价较52周高点189.46美元低约17% [2] - 空头头寸占比仅为2.54% 未形成大规模做空潮 [2] 财务表现与运营效率 - 公司实现罕见的"90法则"表现 即收入增长与利润增长之和达到90% [3] - 首席执行官提出营收增长十倍同时缩减员工规模的激进目标 [5] - 华尔街难以用传统估值框架对公司进行准确估值 [3] 行业地位与分析师观点 - 杰富瑞分析师称公司基本面"处于不同星球" 远超同行水平 [3] - 软件行业大多数企业从未达到过90法则的基准水平 [3] - 分析师承认此前对公司的判断存在错误 但警告若收入增长减速可能改变投资逻辑 [4] 管理层与战略方向 - 首席执行官掌握应对做空者的关键信息与策略 [1] - 公司正推行非传统增长模式 重点押注软件产品的可扩展性 [5] - 历史软件实施需要大量人力支持 当前战略转向提升运营效率 [5]

公司业务表现 - 公司业务快速增长 第二季度收入同比增长50% 创下公司历史上最高的连续季度收入增长记录 [5] - 公司软件帮助企业及政府机构整合、管理和分析大量数据 政府和商业部门的增长令投资者对其长期潜力感到兴奋 [4] 股票市场表现 - 公司股价在过去两周内下跌16% 包括今天美国东部时间下午12:30下跌1.6% [2] - 今日早盘股价一度下跌6% [2] - 过去一年公司股票曾是投资者的赢家 但最近两周持续暴跌 今日延续下跌趋势 [1] 估值水平 - 公司远期市销率接近90倍 远高于业务增长所能支撑的水平 需要多年高速增长才能接近证明该估值 [5] - 作为对比 AI行业领导者英伟达的远期市销率约为20倍 [5] - 公司估值已远超业务基本面 目前正遭遇更广泛的AI相关股票抛售潮 [4] 投资策略建议 - 寻求长期持有的投资者未来可能找到更好的价格机会 [6] - 对该高估值股票采取分批买入或分三次购买的策略可能是最佳方法 [6]

核心观点 - Palantir股票当前估值过高 可能面临回调压力 而ASML和AMD有望在市值上超越它 [1][2][11] 业务表现 - Palantir业务表现优异 软件成为企业和政府部署AI的基础工具 [4] - 第二季度收入同比增长48%至超过10亿美元 远超预期 [4] - 过去12个月利润率为22% [7] 估值分析 - 当前市值达4250亿美元 成为市场最昂贵股票 [2][8] - 假设未来三年保持50%收入增长率 收入将从34.4亿美元增至116亿美元 [7] - 按30%利润率计算 三年后利润可达35亿美元 [7] - 基于当前市值 三年后前瞻市盈率仍高达122倍 [8] - 相较之下 英伟达在增长超200%期间 最高估值仅为销售额46倍或前瞻盈利51倍 [5] 同业比较 - ASML和AMD当前市值各约为2750亿美元 [2][10] - 两家公司估值合理 预计未来几年将保持可观增长 虽增速低于Palantir [9] - 若Palantir按英伟达最高估值50倍前瞻盈利计算 合理市值应为1750亿美元 较当前4250亿美元存在大幅下跌空间 [10] 市场预期 - 即使基本面显示应回调 Palantir可能像特斯拉一样持续突破传统估值框架 [11] - ASML和AMD无需特殊表现即可能在三年后市值超越Palantir [8][11]

股价表现 - 2025年初至今Palantir股价从75.19美元上涨至142.90美元 涨幅超过90% [1] - 若年初投资1000美元 当前价值约为1900.52美元 [1] - 6月26日盘前交易中股价继续上涨1.22%至144.65美元 [2] 战略合作进展 - 6月26日与The Nuclear Company签署五年1亿美元合作协议 [3] - 首次将软件应用于新一代核能基础设施领域 [3] - 合作开发人工智能驱动的核操作系统(NOS) [4] 技术应用突破 - 核操作系统旨在实现更安全高效的核反应堆建设流程 [4] - 通过数据驱动方式降低建设成本并加速工程进度 [4] - 标志着公司技术首次进入核能基础设施领域 [3][4]