文章核心观点 - 美国银行在最新财报季后筛选出5只基本面强劲且入场点具吸引力的股票 这些股票覆盖多个行业 包括Palantir Technologies、Wayfair、Intapp、Diamondback Energy和AerCap Holdings [2][3][7] Palantir Technologies - 公司被视为人工智能平台需求快速扩张的主要受益者 在AI驱动软件市场占据主导地位 提供结合了本体论驱动数据组织和高度安全基础设施的差异化端到端解决方案 [4] - 在政府和商业市场均拥有强大的立足点 这赋予其显著的竞争优势 随着各行业AI应用加速 预计公司将实现强劲的中期盈利增长 [5] Wayfair - 美国银行在其最新季度报告后将其评级从“中性”上调至“买入” 分析师形容该在线家居用品公司“所有气缸都在全力运转” 指出其市场份额加速增长且利润率改善 [8] - 尽管所处行业具有明显的周期性且仍处于三年低谷 但公司被视为住房市场最终复苏前的理想入场点 美国银行将其目标股价从86美元上调至130美元 [8][9] - 公司有望在高度可杠杆化的费用基础上实现强劲的份额增长和盈利增长 其股价年初至今已飙升142% [9] AerCap Holdings - 作为全球最大的飞机租赁公司 美国银行对其保持看涨 分析师建议投资者“尽快买入” 认为其飞机、发动机和现金组合是主要优势 [10] - 航空业持续的供应限制提升了AerCap资产的价值 分析师将其目标股价从130美元上调至150美元 公司的资本部署策略被描述为“相较于同行具有差异化” [10][11] - 股价年初至今已上涨近39% [11] Intapp - 公司在报告连续第二个季度云年度经常性收入增长加速后获得美国银行认可 其针对金融和专业服务的“精细调整平台”在竞争激烈的SaaS领域被认为高度差异化 [12] - 尽管股价今年下跌了40% 但美国银行维持其“买入”评级 并将目标股价从75美元微幅上调至76美元 建议投资者“逢低买入” 公司有潜力通过其SaaS应用在目标垂直领域“颠覆并夺取份额” [13] Diamondback Energy - 公司被美国银行称为“首选大型石油股” 强调了其强劲的自由现金流和近期在“美丽大法案”下获得的税收优惠 [14] - 公司近期执行了其历史上最大规模的回购 以6.03亿美元回购了430万股股票 其财务纪律和股东回报巩固了其在勘探和生产同行中的强劲基本面定位 [14][15]

基金业绩表现 - Optimist Fund在2025年第二季度实现39.2%的投资回报率 远超其基准11.3%的回报率 创基金成立以来最强单季表现[1] - 投资策略聚焦于被低估的 由雄心勃勃CEO领导且具备长期增长潜力的市场领先企业[1] Wayfair公司基本面 - 2025年第二季度净收入同比增长5% 业绩好于市场担忧[3][4] - 管理层在投资者会议上强调强劲需求趋势 经历两年多收入增长停滞後出现转折点[3] - 公司股价在9月15日收于87.73美元 市值达113.75亿美元[2] 股价表现与资金流向 - 近一个月回报率达11.12% 过去52周涨幅达73.89%[2] - 对冲基金持仓数量从第一季度的43家增至第二季度的46家[4] 行业竞争环境 - 电子商务领域因最小豁免漏洞关闭政策 对Temu和Shein等中国玩家产生负面影响[3] - Wayfair可能成为此政策变革的主要受益者之一 但具体影响尚待观察[3]