基金再平衡事件 - 专注于封闭式基金的收益ETF PCEF进行了指数再平衡 其跟踪的底层指数为CEFX [1] - 指数再平衡是许多流行基金和基金类别在特定时期（如日历变更时）的常规操作 [1] 基金产品概况 - Invesco CEF Income Composite ETF 是一只收益ETF 旨在为投资者提供当期收益 其服务费率为271个基点 [2] - 该基金通过投资于封闭式基金 为传统上更复杂的封闭式基金领域提供了一个高效的投资途径 [5] - 该基金跟踪SNET Composite Closed-End Fund Index 该指数为收益ETF模型提供了一个独特的视角 [2] 基金业绩表现 - 该基金一年期回报率为12.3% 三年期回报率为12.8% 均超过了同期ETF数据库类别平均回报率 [2] - 该基金最近一次派息为每股0.13017美元 [2] 持仓权重变动 - 再平衡后 基金前五大持仓公司保持不变 仍为两家Eaton Vance基金、两家Nuveen基金和一家BlackRock基金 [3] - 第一大持仓Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 权重从4.4个基点降至4.2个基点 [4] - 第二大持仓Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund of Benefit Interest 权重从2.7个基点增至2.9个基点 [4] - 原持仓BlackRock Science and Technology Term Trust 权重降至2.5个基点 排名从第三位降至第四位 [4] 持仓成分调整 - 其跟踪的CEFX指数剔除了一只封闭式基金Barings Participation Investors Fund 并新增了一只基金Guggenheim Strategic Opportunities Fund作为替代 [5] - 新增的Guggenheim Strategic Opportunities Fund在基金中的权重为2个基点 [5]