贷款协议与资金安排 - 公司宣布与Nebari Natural Resources Credit Fund II, LP的修订信贷协议已获多伦多证券交易所创业板批准 该协议将使第四笔3500万美元的备用贷款可供公司使用[1] - 贷款人Nebari已同意放弃其获得与增额贷款相关的公司普通股购买认股权证的权利[1] - 根据贷款协议 第二、第三和第四笔贷款的提取完全由公司自行决定 前提是满足协议中适用于各笔贷款的先决条件[2] 资金用途与项目进展 - 增额贷款将为公司提供灵活的资金支持 以继续推进其全资拥有的伊比利亚带西部项目[2] - 公司计划将增额贷款所得款项用于与勘探和地质钻探相关的营运资金需求、工程研究的推进、IBW项目的环境许可、长周期设备的定金以及公司的一般行政费用[3] - IBW项目因其不断增长的资源量、适度的预期资本成本、完善的当地基础设施以及支持性的采矿管辖区 正朝着项目执行阶段推进[3] 管理层观点与项目优势 - 贷款方Nebari的董事总经理表示 其继续看好IBW项目的潜力 并很高兴现在能为Emerita团队提供高达5000万美元的额外融资能力[3] - 公司首席执行官指出 项目技术成果 包括正在进行的El Cura矿床钻探和冶金进展 以及锌、铜、铅、金、银等所有预计产出金属的强劲价格 正在进一步提升项目潜力[3] - 公司正积极推进IBW项目的许可和预可行性研究 并朝着生产决策稳步迈进[3] 公司背景 - Emerita Resources Corp 是一家自然资源公司 致力于在欧洲收购、勘探和开发矿产资产 主要勘探重点在西班牙[4] - 公司的企业办公室和技术团队位于西班牙塞维利亚 行政办公室位于加拿大多伦多[4]

贷款协议修订 - 公司Emerita Resources Corp与Nebari Natural Resources Credit Fund II LP签订修订信贷协议 新增第四批3500万美元备用贷款 使总贷款额度提升至5000万美元[2][3] - 贷款分四批执行 第一批600万美元已提取 第二批450万美元 第三批450万美元 第四批3500万美元 除新增第四批外 原贷款协议条款未变更[3] - 贷款资金将用于IBW项目勘探钻井、工程研究推进、环境许可审批、长周期设备预付款及公司行政管理成本[5] 资金使用与项目开发 - 贷款提供灵活财务支持 公司可自主决定提取第二、三、四批资金 用于推进全资拥有的Iberian Belt West项目开发[4] - 公司CEO表示扩大的融资设施减少股权稀释 确保项目开发所需长周期设备资金不受限制 公司近期无使用新增额度的计划[5] - 贷款方Nebari董事总经理指出IBW矿产资源量显著增长 项目已具备进入执行阶段的条件[5] 股权衍生工具条款 - 若公司提取第四批贷款 将向贷款方发行认股权证 数量为1312.5万美元除以加元计价基准（20日VWAP或TSXV市价的75%）[6] - 每份认股权证行权价为基准价的125% 行权期至2028年8月16日[6] - 协议要求公司向Nebari发行1,219,512份认股权证 行权价每股1.45加元 行权期同样至2028年8月16日[7] 审批与合规事项 - 扩大贷款及认股权证发行需获得TSXV交易所批准[7] - 所有认股权证及行权股份受证券法规定的四个月零一天法定限售期约束[8] - 贷款方与公司保持公平交易关系[8]