公司股息分配公告 - Fairholme基金于2025年12月12日向截至2025年12月11日登记在册的股东派发普通收入股息 每股0.22209美元 其资产净值因派息总额而减少 [1] - Fairholme集中收益基金于2025年12月12日向截至2025年12月11日登记在册的股东派发普通收入股息 每股0.06205美元 其资产净值因派息总额而减少 [2] 股息分配具体信息 - Fairholme基金的股息记录日为2025年12月11日 除息日和支付日均为2025年12月12日 每股派息0.22209美元 [2] - Fairholme集中收益基金的股息记录日为2025年12月11日 除息日和支付日均为2025年12月12日 每股派息0.06205美元 [3] 基金投资策略与特点 - Fairholme基金属于非分散化投资基金 这意味着其投资证券数量较分散化基金更少 因此面临更大的个股波动风险 [4] - Fairholme基金投资于外国证券 涉及更大的波动性以及政治、经济和货币风险 并可能采用“特殊情况”投资策略 这些策略可能比其他基金策略风险更高 [4] - Fairholme集中收益基金属于非分散化共同基金 投资证券数量较少 该策略使其面临投资组合公司受不利影响导致的更大损失风险 [5] 基金投资风险敞口 - Fairholme集中收益基金的投资面临利率风险 即证券价值因一般利率变化而下跌的风险 利率上升时价值通常下跌 利率下降时则上升 长期证券对利率变化的价值波动通常更显著 [5] - Fairholme集中收益基金的投资面临信用风险（发行人可能违约） 该基金可无限投资于低评级证券 与高评级固收证券相比 低评级债券可能带来更大的违约和市场波动风险 [5]

费尔霍姆聚焦收益基金股息公告 - 费尔霍姆聚焦收益基金（代码：FOCIX）于2025年9月26日向截至2025年9月25日登记在册的股东派发普通收入股息，每股0.06美元 [1] - 此次股息派发后，基金的资产净值将按派息总额相应减少 [1] - 股息的关键日期为：记录日2025年9月25日，除息日2025年9月26日，支付日2025年9月26日 [1] 历史股息派发记录 - 该基金在2025年6月27日派发了每股0.06728美元的普通收入股息，记录日为2025年6月26日 [5] - 该基金在2025年3月28日派发了每股0.06955美元的普通收入股息，记录日为2025年3月27日 [6] - 同公司旗下的费尔霍姆基金（代码：FAIRX）在2024年12月13日派发了每股0.21078美元的普通收入股息，记录日为2024年12月12日 [7] 公司及基金信息 - 基金的管理公司为费尔霍姆基金公司，联系人为Jodi Lin，联系电话为305-358-3000 [3][5][8] - 费尔霍姆聚焦收益基金在纳斯达克交易所交易，股票代码为FOCIX [5][8] - 基金所属行业包括银行业、专业服务及金融业 [4]