公司公告核心观点 - Dynamic公司宣布了其于多伦多证券交易所上市的Dynamic Active ETFs及ETF Series基金单位在2025税务年度的最终年终再投资分配方案 记录在2025年12月30日的单位持有人将于2026年1月5日收到相应再投资分配 [1] 分配方案具体细节 - 此次分配为最终年终再投资分配 将用于购买相应ETF或ETF Series的额外单位 不包含任何12月的现金分配 [2] - 额外单位将立即进行合并 因此分配前后的流通单位总数将保持不变 [2] - 2025年再投资分配的实际应税金额及税务特征将于2026年初报告给CDS清算及存管服务公司 证券持有人可向其经纪公司查询该信息 [3] 各基金单位分配金额 - **Dynamic Active Global Dividend ETF (DXG)**: 每单位分配11.31020加元 [3] - **Dynamic Active Global Dividend ETF (DXG.U)**: 每单位分配2.27500美元 [3] - **Dynamic Active Global Gold ETF (DXAU)**: 每单位分配11.36300加元 [3] - **Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU)**: 每单位分配4.49560加元 [3] - **Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.U)**: 每单位分配1.33070美元 [3] - **Dynamic Active Innovation and Disruption ETF (DXID)**: 每单位分配1.54710加元 [3] - **Dynamic Active Innovation and Disruption ETF (DXID.U)**: 每单位分配0.66230美元 [3] - **Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO)**: 每单位分配1.10330加元 [3] - **Dynamic Active Canadian Dividend ETF (DXC)**: 每单位分配0.69150加元 [3] - **Dynamic Active Discount Bond ETF (DXDB)**: 每单位分配0.48890加元 [3] - **Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ)**: 每单位分配0.41240加元 [3] - **Dynamic Retirement Income Fund (DXR)**: 每单位分配0.39395加元 [3] - **Dynamic Active Global Equity Income ETF (DXGE)**: 每单位分配0.32770加元 [3] - **Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF (DXZ)**: 每单位分配0.17750加元 [3] - **Dynamic Active Canadian Bond ETF (DXBC)**: 每单位分配0.07930加元 [3] - **Dynamic Credit Opportunities Fund (DXCO)**: 每单位分配0.06354加元 [3] - **Dynamic Active Corporate Bond ETF (DXCB)**: 每单位分配0.01530加元 [3] - **Dynamic Active Ultra Short Term Bond ETF (DXV)**: 每单位分配0.01610加元 [3] - **Dynamic Short Term Credit PLUS Fund (DXCP)**: 每单位分配0.00815加元 [3] - 包括Dynamic Active Bond ETF (DXBB) 在内的其余14只基金本次每单位再投资分配金额为0 [3] 公司背景信息 - Dynamic是1832 Asset Management L.P.的一个部门 提供包括共同基金、主动管理ETF、流动性另类共同基金以及针对私人客户、机构客户和管理资产计划的投资解决方案在内的一系列财富管理解决方案 [5] - 1832 Asset Management L.P.是一家有限合伙企业 其普通合伙人由丰业银行全资拥有 Dynamic®是丰业银行的注册商标 经授权由1832 Asset Management L.P.及其部门使用 [5]

公司产品动态 - 公司在多伦多证券交易所推出首批三只固定收益ETF系列，并举行开市仪式 [1] - 新ETF系列为顾问和投资者提供途径，以获取MFS Investment Management、SLC Management和Crescent Capital Group等次级顾问的专业投资组合管理专长 [1] - 三只新ETF产品代码分别为SLCA、SLGC和SLSC [4] 公司背景与定位 - 公司是产品制造商和解决方案提供商，结合了母公司的实力与内部多资产解决方案能力 [2] - 公司整合了加拿大最受信赖的金融服务品牌之一与全球顶级资产管理公司，提供一个全球投资平台 [3] - 截至2025年9月30日，公司管理资产总额为632.7亿加元，涵盖机构委托、共同基金、ETF和保证财富产品 [3] 公司法律实体 - 公司是SLGI Asset Management Inc、Sun Life Assurance Company of Canada和Sun Life Financial Trust Inc等实体的商号，这些实体均为Sun Life集团成员 [4]

公司战略与产品发布 - SLGI资产管理公司推出其首只交易所交易系列产品，标志着公司进入加拿大快速增长的ETF市场[1] - 新推出的ETF系列涵盖三只最受欢迎的主动固定收益解决方案，为顾问和投资者提供通过ETF结构获取专业投资组合管理专长的新途径[1] - 此次产品创新旨在帮助加拿大人以灵活性和选择权构建定制化收益组合，实现终身财务安全[4] - 公司总裁表示ETF系列的推出是公司发展历程中的新篇章，反映了其持续帮助顾问和客户构建全面财富解决方案的承诺[5] 新产品详情 - Sun Life Core Advantage Credit Private Pool – ETF Series在TSX的交易代码为SLCA，管理费率为0.43%[2] - Sun Life MFS Global Core Plus Bond Fund – ETF Series在TSX的交易代码为SLGC，管理费率为0.43%[2] - Sun Life Crescent Specialty Credit Private Pool – ETF Series在TSX的交易代码为SLSC，管理费率为0.70%[2] - SLCA基金主要通过直接投资债务证券或间接投资于投资此类证券的共同基金来提供收入并保全资本[2] - SLGC基金通过投资全球范围内的投资级和非投资级债务证券寻求总回报[3] - SLSC基金主要通过投资非投资级高收益债务证券来提供收入和资本保全[3] 市场背景与公司定位 - 加拿大ETF市场规模已达6126亿加元，显示出该市场的快速增长态势[1] - SLGI资产管理公司是Sun Life Financial Inc.的子公司，截至2024年12月31日管理着409.5亿加元的资产[8] - 母公司Sun Life是全球领先的国际金融服务组织，截至2025年6月30日总资产管理规模达1.54万亿加元[9] - Sun Life Global Investments成立15周年，已成为加拿大增长最快的零售和机构资产管理公司之一[6] 合作伙伴与专业能力 - 新ETF系列产品利用了MFS Investment Management、SLC Management和Crescent Capital Group等次级顾问的深厚专业知识和投资组合管理能力[1] - 公司致力于通过其基金为零售投资者提供机构级私人信贷和窄基银团信贷的渠道[4] - 作为一个全球投资平台，公司由世界级的多资产解决方案团队和来自全球的世界级次级顾问提供支持[6]