产品概况 - 消费者必需品精选行业SPDR ETF（XLP）于1998年12月16日推出，是被动管理型交易所交易基金，旨在广泛覆盖股票市场中的消费者必需品行业[1] - 被动管理型ETF因低成本、透明度高、灵活性强和税收效率高等特点，日益受到机构投资者和零售投资者的欢迎，是长期投资的优质工具[1] - 行业ETF提供便捷方式，以低风险获得特定行业公司群的多元化投资机会，消费者必需品行业是Zacks行业分类中16个广泛行业之一，目前排名第16位，处于底部0%[2] 指数与规模 - 该基金由道富投资管理公司赞助，资产规模达159.8亿美元，是追踪消费者必需品行业表现的最大ETF[3] - XLP旨在匹配消费者必需品精选行业指数的表现（扣除费用前），该指数有效代表标普500指数中的消费者必需品板块[3] 成本结构 - 年度运营费用率为0.08%，是同类别中成本最低的产品[4] - 十二个月追踪股息收益率为2.52%[4] 持仓分析 - 基金对消费者必需品行业的配置比例约为100%[5] - 沃尔玛公司（WMT）占总资产约9.98%，好市多公司（COST）和宝洁公司（PG）紧随其后[6] - 前十大持仓合计占管理总资产约60.76%[6] 表现特征 - 年初至今上涨约2.93%，过去一年下跌约1.98%（截至2025年9月11日）[7] - 过去52周交易价格区间为76.23美元至84.26美元[7] - 三年期贝塔值为0.54，标准差为12.36%，属中等风险选择，41只持仓较同业更为集中[7] 同业比较 - 富达MSCI消费者必需品指数ETF（FSTA）追踪MSCI美国IMI消费者必需品指数，资产规模13.3亿美元，费用率0.08%[9] - 先锋消费者必需品ETF（VDC）追踪MSCI美国可投资市场消费者必需品25/50指数，资产规模74.6亿美元，费用率0.09%[9]

基金概况 - iShares美国消费品ETF(IYK)是一只被动管理型交易所交易基金，旨在提供对股票市场中消费品-广泛领域的广泛投资 该基金于2000年6月12日推出 [1] - 该基金由Blackrock赞助 资产规模超过13.6亿美元 是试图匹配消费品-广泛领域表现的较大ETF之一 [3] - 该基金寻求在扣除费用前匹配道琼斯美国消费品指数的表现 Russell 1000消费品RIC 22.5/45上限指数衡量美国股票市场消费品行业的表现 [3] 成本与收益 - 该ETF的年运营费用为0.4% 与同领域大多数同类产品相当 [4] - 该ETF的12个月追踪股息收益率为2.49% [4] 行业配置与持仓 - 该ETF在消费品行业的配置最重 约占投资组合的87.5% 医疗保健和材料行业位列前三 [5] - 宝洁(PG)约占该ETF总资产的14.82% 其次是菲利普莫里斯国际(PM)和可口可乐(KO) [6] - 前十大持仓约占管理总资产的66.57% [6] 表现与风险 - 该ETF回报率约为6.81% 今年以来上涨约3.67% 过去一年(截至2025年8月7日)也上涨3.67% [7] - 在过去52周内 该ETF的交易价格区间为63.29美元至72.42美元 [7] - 该ETF三年期贝塔值为0.54 标准差为12.32% 属于中等风险选择 约60只持仓有效分散了公司特定风险 [7] 替代选择 - 该ETF的Zacks ETF评级为3(持有) 是基于预期资产类别回报 费用比率和动量等因素 [8] - 其他可选ETF包括Vanguard消费品ETF(VDC)和消费品精选行业SPDR ETF(XLP) VDC资产规模76.7亿美元 XLP资产规模162.5亿美元 [9] - VDC费用比率为0.09% XLP费用比率为0.08% [9]

基金概况 - 先锋消费品ETF(VDC)是一只被动管理型交易所交易基金 旨在为投资者提供广泛的消费品行业股票市场敞口 于2004年1月26日推出 [1] - 该基金由Vanguard赞助 资产规模超过75.7亿美元 是追踪消费品行业表现的最大ETF之一 [3] - 基金追踪MSCI美国可投资市场消费品25/50指数的表现 该指数衡量消费品行业股票的投资回报 [3] 成本结构 - 年度运营费用为0.09% 是该领域费用较低的产品之一 [4] - 12个月追踪股息收益率为2.26% [4] 行业配置与持仓 - 基金99.9%的资产配置于消费品行业 [5] - 前三大持仓分别为Costco(13.04%) 沃尔玛(未披露比例)和宝洁(未披露比例) [6] - 前十大持仓合计占资产管理规模的44.87% [6] 表现与风险特征 - 年初至今上涨4.27% 过去12个月上涨6.09%(截至2025年8月5日) [7] - 52周价格区间为204.89美元至226.16美元 [7] - 三年期贝塔值为0.57 标准差为12.41% 属于中等风险选择 [7] - 持有约111只股票 有效分散了个股风险 [7] 同类产品比较 - iShares美国消费品ETF(IYK)资产规模13.8亿美元 费用率0.4% [9] - 消费品精选行业SPDR ETF(XLP)资产规模160.1亿美元 费用率0.08% [9]

基金概况 - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) 是一只智能贝塔交易所交易基金 提供广泛消费必需品行业敞口 成立于2006年11月1日 [1] - 基金管理规模达2.5626亿美元 属于消费必需品ETF类别中的中等规模基金 [5] - 基金追踪标普500等权消费必需品指数 该指数对成分股采用等权重配置 [5] 智能贝塔策略 - 传统市值加权指数以低成本透明方式复制市场回报 适合相信市场有效性的投资者 [2] - 智能贝塔策略通过非市值加权方法选股 基于基本面或波动性等特征追求超额收益 [3] - 具体策略包括等权重 基本面权重和波动率/动量加权等方法 但并非所有策略都能持续跑赢市场 [4] 费用结构 - 基金年运营费用率为0.40% 与同类产品持平 [6] - 12个月追踪股息收益率为0.75% [6] 持仓分布 - 基金100%配置于消费必需品行业 [7] - 最大持仓为雅诗兰黛公司(EL) 占比3.28% 前十大持仓合计占管理规模的28.11% [8] 业绩表现 - 年初至今回报1.54% 过去12个月回报-1.47% 52周价格区间28.68-32.71美元 [10] - 三年期贝塔值0.52 年化标准差12.94% 持仓约40只股票 集中度高于同业 [10] 替代产品 - 先锋消费必需品ETF(VDC)规模75.7亿美元 费率0.09% 追踪MSCI指数 [12] - 消费必需品精选板块SPDR基金(XLP)规模158.7亿美元 费率0.08% 追踪标普行业指数 [12]

基金概况 - Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) 是一只被动管理型交易所交易基金，旨在提供对股票市场中必需消费品板块的广泛投资机会 [1] - 该基金于2013年10月21日推出，管理资产规模超过13.5亿美元，属于中等规模的ETF [3] - 基金追踪MSCI USA IMI Consumer Staples Index的表现，该指数代表美国股市中必需消费品板块的表现 [3] 费用与收益 - 该基金年运营费用率为0.08%，是同类型产品中费用最低的 [4] - 12个月追踪股息收益率为2.18% [4] 行业配置与持仓 - 基金99.9%的资产配置于必需消费品行业 [5] - 前三大持仓分别为Costco Wholesale Corp (12.68%)、Walmart Inc (未披露具体比例)和Procter & Gamble Co (未披露具体比例) [6] - 前十大持仓合计占资产管理规模的63.33% [6] 表现与风险特征 - 今年以来回报率为5.08%，过去一年回报率为9.08% (截至2025年7月28日) [7] - 过去52周交易区间为47.94美元至52.85美元 [7] - 三年期贝塔值为0.58，标准差为12.44%，属于中等风险选择 [7] - 基金持有约106只股票，有效分散了个股风险 [7] 同类产品比较 - Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) 管理资产76.4亿美元，费用率0.09% [10] - Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) 管理资产159.5亿美元，费用率0.08% [10] 行业分类 - 必需消费品板块是Zacks行业分类中16个主要板块之一，目前排名第10位，处于后38%位置 [2]

基金概况 - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) 于2006年11月1日推出 旨在为投资者提供消费必需品行业的广泛被动投资工具 [1] - 基金资产规模达2.5718亿美元 属于中等规模ETF 跟踪标普500等权重消费必需品指数 [3] - 消费必需品行业在Zacks行业分类中排名第12位 处于后25%分位 [2] 成本结构 - 年管理费率为0.40% 与同业平均水平相当 [4] - 12个月追踪股息收益率为0.74% [4] 投资组合特征 - 100%资产配置于消费必需品行业 [5] - 前三大持仓分别为雅诗兰黛(3.28%) Archer-Daniels-Midland公司 和J M Smucker公司 [6] - 前十大持仓合计占比28.11% 持仓集中度高于同业 [6][7] 市场表现 - 年内上涨2.14% 但过去一年下跌0.44% (截至2025年7月23日) [7] - 52周价格区间为28.68-32.71美元 [7] - 三年期贝塔系数0.52 年化波动率12.95% [7] 同业比较 - 可比产品Vanguard消费必需品ETF(VDC)资产76.4亿美元 费率0.09% [10] - 消费必需品精选行业SPDR基金(XLP)资产159.1亿美元 费率0.08% [10]