CI全球资产管理公司2025年12月ETF分配公告 - CI全球资产管理公司宣布了其旗下CI ETFs在2025年12月31日结束的月份或季度的常规现金分配方案 所有分配将于2025年12月31日或之前支付给在2025年12月23日登记在册的单位持有人 所有ETF的除息日均为2025年12月23日 [6] 各ETF具体分配金额 - **CI Galaxy Bitcoin ETF (BTCX/BTCX.B/BTCX.U)**: 分配金额为每单位$0.0000 [7] - **CI 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF (BXF)**: 分配金额为每单位$0.0783 [7] - **CI Canadian Aggregate Bond Index ETF (CAGG)**: 分配金额为每单位$0.1222 [7] - **CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF (CAGS)**: 分配金额为每单位$0.1184 [7] - **CI Balanced Asset Allocation ETF (CBAL)**: 分配金额为每单位$0.0903 [7] - **CI Galaxy Blockchain Index ETF (CBCX)**: 分配金额为每单位$0.0000 [7] - **CI Balanced Growth Asset Allocation ETF (CBGR)**: 分配金额为每单位$0.0822 [7] - **CI Balanced Income Asset Allocation ETF (CBIN)**: 分配金额为每单位$0.1083 [7] - **CI Digital Security Index ETF (CBUG)**: 分配金额为每单位$0.0000 [7] - **CI U.S. Aggregate Bond Covered Call ETF (CCBD)**: 分配金额为每单位$0.0821 [7] - **CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF (CCCX/CCCX.B/CCCX.U)**: 分配金额为每单位$0.0000 [7] - **CI Canadian Equity Index ETF (CCDN)**: 分配金额为每单位$0.1733 [7] - **CI Conservative Asset Allocation ETF (CCNV)**: 分配金额为每单位$0.1363 [7] - **CI Auspice Broad Commodity Fund (ETF Series) (CCOM)**: 分配金额为每单位$0.6446 [7] - **CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund (ETF Series) (CDLB/CDLB.B/CDLB.U)**: 分配金额分别为每单位$0.0670, $0.0684, US$0.0691 [7] - **CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT)**: 分配金额为每单位$0.0436 [7] - **CI MSCI World ESG Impact Index ETF (CESG/CESG.B)**: 分配金额为每单位$0.0988 [7] - **CI Floating Rate Income Fund (ETF Series) (CFRT)**: 分配金额为每单位$0.0948 [7] - **CI Global Asset Allocation Private Pool (ETF Series) (CGAA)**: 分配金额为每单位$0.0414 [7] - **CI Global Dividend Private Pool (ETF Series) (CGDI)**: 分配金额为每单位$0.0230 [7] - **CI Global Minimum Downside Volatility Index Fund (ETF Series) (CGDV/CGDV.B)**: 分配金额分别为每单位$0.0978, $0.1018 [7] - **CI High Yield Bond Private Pool (ETF Series) (CGHY/CGHY.U)**: 分配金额分别为每单位$0.0424, US$0.0437 [7][8] - **CI Global Investment Grade ETF (CGIN/CGIN.U)**: 分配金额分别为每单位$0.0540, US$0.0540 [8] - **CI Global Quality Dividend Growth Index ETF (CGQD.B)**: 分配金额为每单位$0.0436 [8] - **CI Global Real Asset Private Pool (ETF Series) (CGRA)**: 分配金额为每单位$0.0770 [8] - **CI Global Green Bond Fund (ETF Series) (CGRB/CGRB.U)**: 分配金额分别为每单位$0.0431, US$0.0432 [8] - **CI Global REIT Private Pool (ETF Series) (CGRE)**: 分配金额为每单位$0.0860 [8] - **CI Global Sustainable Infrastructure Fund (ETF Series) (CGRN/CGRN.U)**: 分配金额分别为每单位$0.0500, US$0.0500 [8] - **CI Growth Asset Allocation ETF (CGRO)**: 分配金额为每单位$0.0680 [8] - **CI Global Short-Term Bond Fund (ETF Series) (CGSB)**: 分配金额为每单位$0.0614 [8] - **CI Gold+ Giants Covered Call ETF (CGXF/CGXF.U)**: 分配金额分别为每单位$0.6046, US$0.4698 [8] - **CI Global Healthcare Leaders Index ETF (CHCL.B)**: 分配金额为每单位$0.1025 [8] - **CI ICBCUBS S&P China 500 Index ETF (CHNA.B)**: 分配金额为每单位$0.0655 [8] - **CI Global Artificial Intelligence Fund (ETF Series) (CIAI)**: 分配金额为每单位$0.0000 [8] - **CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC)**: 分配金额为每单位$0.0981 [8] - **CI Emerging Markets Alpha ETF (CIEM/CIEM.U)**: 分配金额分别为每单位$0.0572, US$0.0572 [8] - **CI Global Infrastructure Private Pool (ETF Series) (CINF)**: 分配金额为每单位$0.0690 [8] - **CI Global Alpha Innovation ETF (CINV/CINV.U)**: 分配金额为每单位$0.0000 [8] - **CI Global Climate Leaders Fund (ETF Series) (CLML/CLML.U)**: 分配金额为每单位$0.0000 [8] - **CI Munro Alternative Global Growth Fund (ETF Series) (CMAG/CMAG.U)**: 分配金额为每单位$0.0000 [8] - **CI Marret Alternative Absolute Return Bond Fund (ETF Series) (CMAR/CMAR.U)**: 分配金额分别为每单位$0.0670, US$0.0670 [8] - **CI Galaxy Multi-Crypto Navigator ETF (CMCX/CMCX.B/CMCX.U)**: 分配金额分别为每单位$0.0244*, $0.0898, US$0.0832 [8] - **CI Alternative Diversified Opportunities Fund (ETF Series) (CMDO/CMDO.U)**: 分配金额分别为每单位$0.0640, US$0.0640 [8] - **CI Marret Alternative Enhanced Yield Fund (ETF Series) (CMEY/CMEY.U)**: 分配金额分别为每单位$0.0720, US$0.0720 [8] - **CI Munro Global Growth Equity Fund (ETF Series) (CMGG/CMGG.U)**: 分配金额为每单位$0.0000 [8] - **CI Money Market ETF (CMNY)**: 分配金额为每单位$0.0917 [8] - **CI U.S. Enhanced Momentum Index ETF (CMOM/CMOM.B)**: 分配金额为每单位$0.0286 [8] - **CI Alternative North American Opportunities Fund (ETF Series) (CNAO/CNAO.U)**: 分配金额为每单位$0.0000 [8] - **CI Alternative Investment Grade Credit Fund (ETF Series) (CRED/CRED.U)**: 分配金额分别为每单位$0.0500, US$0.0500 [8] - **CI High Interest Savings ETF (CSAV)**: 分配金额为每单位$0.0725 [8] - **CI U.S. Small/Mid Cap Equity Private Pool (ETF Series) (CSMD)**: 分配金额为每单位$0.0048* [8] - **CI U.S. Treasury Inflation-Linked Bond Index ETF (CAD Hedged) (CTIP)**: 分配金额为每单位$0.0095 [8] - **CI Target 2028 Investment Grade Bond Fund (ETF Series) (CTMA)**: 分配金额为每单位$0.0000 [8] - **CI Target 2029 Investment Grade Bond Fund (ETF Series) (CTMB)**: 分配金额为每单位$0.0536 [8] - **CI Target 2030 Investment Grade Bond Fund (ETF Series) (CTMC)**: 分配金额为每单位$0.0518 [8] - **CI Global Unconstrained Bond Fund (ETF Series) (CUBD)**: 分配金额为每单位$0.0650 [8] - **CI U.S. Minimum Downside Volatility Index ETF (CUDV/CUDV.B)**: 分配金额为每单位$0.1017 [9] - **CI U.S. Monthly Income Private Pool (ETF Series) (CUIG/CUIG.U)**: 分配金额分别为每单位$0.0288, US$0.0288 [9] - **CI U.S. 500 Index ETF (CUSA/CUSA.B)**: 分配金额分别为每单位$0.0682, $0.0895 [9] - **CI U.S. 1000 Index ETF (CUSM.B)**: 分配金额为每单位$0.0685 [9] - **CI Utilities Giants Covered Call ETF (CUTL/CUTL.B)**: 分配金额分别为每单位$0.1319, $0.1396 [9] - **CI U.S. Enhanced Value Index Fund (ETF Series) (CVLU/CVLU.B)**: 分配金额分别为每单位$0.0928, $0.0992 [9] - **CI Canadian Convertible Bond ETF (CXF)**: 分配金额为每单位$0.0400 [9] - **CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF (DGR/DGR.B/DGR.U)**: 分配金额分别为每单位$0.2417, $0.2798, US$0.1113 [9] - **CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC)**: 分配金额为每单位$0.4007 [9] - **CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE/EHE.B)**: 分配金额为每单位$0.1647 [9] - **CI Emerging Markets Dividend Index ETF (EMV.B)**: 分配金额为每单位$0.1726 [9] - **CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX/ETHX.B/ETHX.U)**: 分配金额为每单位$0.0000 [9] - **CI Enhanced Government Bond ETF (FGO/FGO.U)**: 分配金额分别为每单位$0.0600, US$0.0600 [9] - **CI Health Care Giants Covered Call ETF (FHI/FHI.B/FHI.U)**: 分配金额分别为每单位$0.0684, $0.0792, US$0.0598 [9] - **CI Investment Grade Bond ETF (FIG/FIG.U)**: 分配金额分别为每单位$0.0320, US$0.0248 [9] - **CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (FLI)**: 分配金额为每单位$0.0614 [9] - **CI Preferred Share ETF (FPR)**: 分配金额为每单位$0.1218 [9] - **CI Enhanced Short Duration Bond Fund (ETF Series) (FSB/FSB.U)**: 分配金额分别为每单位$0.0320, US$0.0320 [9] - **CI Global Financial Sector ETF (FSF)**: 分配金额为每单位$0.1492 [9] - **CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM)**: 分配金额为每单位$0.1355 [9] - **CI International Quality Dividend Growth Index ETF (IQD/IQD.B)**: 分配金额为每单位$0.0000 [9] - **CI Japan Equity Index ETF (JAPN/JAPN.B)**: 分配金额分别为每单位$0.5561, $0.3707 [9] - **CI Global Longevity Economy Fund (ETF Series) (LONG)**: 分配金额为每单位$0.0000 [9] - **CI Energy Giants Covered Call ETF (NXF/NXF.B/NXF.U)**: 分配金额分别为每单位$0.1078, $0.1455, US$0.2023 [9] - **CI North American Core Plus Bond ETF (ONEB)**: 分配金额为每单位$0.0897 [9] - **CI Global Core Plus Equity ETF (ONEQ)**: 分配金额为每单位$0.4044 [9] - **CI Morningstar National Bank Québec Index ETF (QXM)**: 分配金额为每单位$0.1055 [9] - **CI Canadian REIT ETF (RIT)**: 分配金额为每单位$0.0675 [9] - **CI Galaxy Solana ETF (SOLX/SOLX.B/SOLX.U)**: 分配金额分别为每单位$0.0296*, $0.0448*, US$0.0449* [9] - **CI Tech Giants Covered Call ETF (TXF/TXF.B/TXF.U)**: 分配金额分别为每单位$0.7569, $0.9769, US$0.4081 [9][10] - **CI U.S. MidCap Dividend Index ETF (UMI/UMI.B)**: 分配金额分别为每单位$0.1849, $0.2329 [10] - **CI U.S. Money Market ETF (UMNY.U)**: 分配金额为每单位US$0.1470 [10] - **CI Gold Bullion Fund (VALT/VALT.B/VALT.U)**: 分配金额为每单位$0.0000 [10] - **CI Morningstar International Value Index ETF (VXM/VXM.B)**: 分配金额为每单位$0.1230 [10] - **CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM)**: 分配金额为每单位$0.1265 [10] - **CI Morningstar International Momentum Index ETF (ZXM/ZXM.B)**: 分配金额为每单位$0.2716 [10] - 注：标有*的分配金额为该基金的首次现金年度分配 [10] 分配再投资计划 - 公司提供分配再投资计划 该计划旨在帮助投资者留在市场 最小化成本 并利用智能 简单和高效的功能来满足投资需求 CI分配再投资计划将自动把现金分配再投资于进行分配的CI ETF 除非单位持有人已加入相应ETF的DRIP计划 否则上表中所示的所有分配都将以现金支付 [14] 公司背景 - CI全球资产管理公司是加拿大领先的投资管理公司之一 提供全面的解决方案 包括共同基金 交易所交易基金和另类投资 以帮助加拿大人实现其财务目标 公司成立于1965年 拥有创新 严谨的投资组合管理和致力于投资者成功的持久传统 其投资团队在基本面研究 投资组合构建和风险管理方面拥有深厚的专业知识 为广泛的资产类别提供投资成果 公司与财务顾问 财富管理公司和机构合作 为超过130万投资者提供服务 CI全球资产管理公司是总部位于多伦多的CI金融公司的子公司 后者是一家多元化的全球资产和财富管理公司 [15] 产品结构与策略说明 - CI比特币基金 CI以太坊基金 CI Galaxy比特币ETF CI Galaxy以太坊ETF CI Galaxy多加密导航ETF和CI Galaxy Solana ETF是投资于数字加密货币的共同基金和交易所交易基金 [16] - CI流动性另类投资基金可以投资于传统共同基金不允许投资的资产类别或使用传统共同基金不允许的投资策略 这些投资基金区别于传统基金结构的具体策略包括：增加使用衍生品进行对冲和非对冲目的 增加卖空证券的能力 以及借入现金用于投资目的的能力 [20] - CI全球资产管理公司获得WisdomTree, Inc的许可 使用某些WisdomTree指数和WisdomTree商标 [21] - “WisdomTree®”和“Variably Hedged®”是WisdomTree, Inc的注册商标 引用此类指数的ETF并非由WisdomTree, Inc或其关联公司赞助 认可 销售或推广 [22]