债券发行基本信息 - 河南水利投资集团有限公司计划发行2025年度第二期中期票据（乡村振兴）[1] - 发行规模为11亿元人民币 期限3年 起息日2025年10月30日 兑付日2028年10月30日[1][4] - 主承销商为浦发银行 联席主承销商为郑州银行[4] - 发行人的主体信用评级为AAA 由上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定[4] 募集资金用途 - 本期债券募集资金中3.3亿元将用于乡村振兴领域 具体为偿还发行人本部平舆县水环境治理和生态修复工程产生的借款本金[1] - 剩余7.7亿元将用于偿还发行人本部金融机构借款及应付债务融资工具等本息[1] 拟偿还债务明细 - 本次发行拟偿还的债务本金总额为74,313.37万元 利息总额为2,686.63万元[4] - 拟偿还的债务包括一笔本金为30,000万元、利率2.90%的债券“22豫水利MTN002” 计划于2025年12月1日偿还本息[3] - 拟偿还的债务还包括多笔银行借款、非标融资及信托贷款 例如建元信托股份有限公司的信托贷款17,000万元（利率4.40%）和交银康联资产管理有限公司的非标融资22,000万元（利率4.45%）[4]