股权与交易 - 出售股东将出售最多165,000股普通股[9] - 截至2025年12月22日，已发行普通股27,898,538股，约6,090,790股由非关联方持有[11] - 2025年12月19日，普通股最后报告销售价格为每股0.65美元[12] - 2025年11月20日至12月19日，纳斯达克普通股收盘价在0.65美元至0.96美元之间波动[12] - 2025年10月31日，公司证券在纳斯达克资本市场开始交易[54] 公司性质与合规 - 公司为“新兴成长公司”和“受控公司”，可选择遵守简化披露和报告要求[14] - 公司作为新兴成长公司，可仅提供两年经审计财务报表和相关数据至2029年12月31日或满足其他条件[46] - 公司作为较小报告公司，满足特定条件前可利用缩减披露要求[48] - JSKS Enterprises作为大股东持有公司超50%投票权，使公司成为受控制公司[49] 业务与市场 - 公司依赖产品销售和油籽合同，失去可能有重大不利影响[53] - 公司在2026财年扩大工厂时收入可能无法达预算[55] - 2025和2024财年，公司分别约74%和73%的总收入来自冷榨植物油销售[83] - 库塔芒德拉工厂目前年加工能力超70000公吨[83] 财务状况 - 2025财年销售总收入4170.26万澳元，较2024财年增长23.64%[165][166] - 2025财年销售成本3824.07万澳元，较2024财年增长37.50%[165] - 2025财年毛利润346.19万澳元，较2024财年下降41.48%[165] - 2025财年零售油收入1989.12万澳元，较2024财年增长58.4%，占比从37.2%升至47.7%[167] - 2025财年批发油收入1059.23万澳元，较2024财年下降7.7%，占比从34.0%降至25.4%[167] - 2025财年高蛋白餐收入1086.4万澳元，较2024财年增长18.4%，占比从27.2%降至26.1%[167] - 2025年6月30日止年度销售成本为3820万澳元，较2024年增加1040万澳元，增幅37.5%[170] - 2025年6月30日止年度一般及行政开支为320万澳元，较2024年减少3万澳元，减幅0.8%[171] - 2025年6月30日止年度营销开支为40万澳元，较2024年减少4万澳元，减幅9.6%[172] - 2025年6月30日止年度其他收入为10万澳元，较2024年减少60万澳元，减幅84.6%[173] - 2025财年公司所得税后亏损146.261万澳元（2024财年为2123.0681万澳元）[178] - 截至2025年6月30日，公司现金及银行存款为230.9303万澳元（2024年为51.414万澳元）[181] - 2025年6月30日止年度产品销售收入为4170万澳元，较2024年增加790万澳元，增幅23.6%[196] - 2025年公司融资活动产生的净现金流为220.89万澳元，主要来自关联方贷款流入193.3359万澳元等[188] - 2025年公司投资活动使用的净现金及现金等价物为138.0248万澳元，主要用于购买物业及设备[187] 风险与挑战 - 公司面临股东诉讼、价格管控、证照续期等风险[103][106][108] - 公司运营受天气、环境、地缘政治等因素影响[92][116] - 公司管理层运营经验有限，可能面临挑战[125] 其他 - 公司预计短期内不支付股息[75] - 公共认股权证目前可行使，每股行使价为11.50美元[134] - 公司有权在特定条件下以每股0.01美元价格赎回未到期认股权证[134] - 公司工厂目前每月减少42.2公吨二氧化碳排放，太阳能峰值功率568千瓦[157] - 公司总部占地约60,200平方米，另一处场地租赁面积约7,169平方米[161]

股权与交易 - 出售股东最多出售165,000股普通股[9][58] - 截至2025年12月4日，已发行普通股为27,898,538股，约6,090,790股由非关联方持有[11][58] - 2025年12月3日，普通股最后报告销售价格为每股0.81美元[12] - 2025年11月3日至12月3日，纳斯达克普通股收盘价最低为0.78美元，最高为1.42美元[12] - 普通股面值为每股0.0001美元[10] 公司性质与规定 - 公司为“新兴成长型公司”和“受控公司”，可选择遵守某些减少的上市公司披露和报告要求[14] - 公司作为新兴成长公司，可仅提供两年经审计财务报表等，状态持续到2029年12月31日等情况最早出现时[46] - 公司作为较小报告公司，可利用相关规模披露要求，直至非关联方持有普通股达2.5亿美元以上等情况出现[48] 业务合并与上市 - 2024年3月21日完成业务合并，EDOC并购子公司并入EDOC，公司收购AOI全部已发行普通股[41] - 2024年3月22日，普通股和公司认股权证分别以“COOT”和“COOTW”为代码在纳斯达克全球市场开始交易[43] - 2025年10月29日，纳斯达克批准公司证券在纳斯达克资本市场上市申请，10月31日完成转移[54][69] 财务状况 - 2024年6月30日公司股东权益为澳元907,569，约合605,258美元，低于纳斯达克要求的1000万美元[63] - 2025年6月30日财年净亏损1462610美元[132] - 公司从澳大利亚联邦银行获得1400万澳元贷款额度，截至2025年6月30日未使用额度为6780934澳元[132] - 公司可从现有PIPE投资者处提取600万美元可赎回债券，或动用5000万美元的ELOC[132] 收入情况 - 2025和2024财年，公司分别约74%和73%的总收入来自冷榨植物油销售[83][99][153] - 2025年销售revenue为4170.26万澳元，较2024年增长797.54万澳元，增幅23.64%[165] - 2025年零售油收入为1989.12万澳元，较2024年增加733.4万澳元，增幅58.4%[167] - 2025年高蛋白餐收入为1086.4万澳元，较2024年增加168.85万澳元，增幅18.4%[167] 成本与利润 - 2025年销售成本为3824.07万澳元，较2024年增加1042.99万澳元，增幅37.50%[165] - 2025年毛利润为346.19万澳元，较2024年减少245.45万澳元，降幅41.48%[165] - 2025财年公司所得税后亏损146.261万澳元，2024财年为2123.0681万澳元[178] 费用情况 - 2025年6月30日止年度销售成本为3820万澳元，较2024年增加1040万澳元，增幅37.5%[170] - 2025年6月30日止年度一般及行政开支为320万澳元，较2024年减少3万澳元，减幅0.8%[171] - 2025年6月30日止年度销售及营销开支为40万澳元，较2024年减少4万澳元，减幅9.6%[172] - 2025年6月30日止年度其他收入为10万澳元，较2024年减少60万澳元，减幅84.6%[173] 现金流量 - 截至2025年6月30日，公司现金及银行存款为230.9303万澳元，2024年为51.414万澳元[181] - 公司融资活动产生的现金流量在2025年为220.89万澳元，2024年为655.3419万澳元[185] - 公司投资活动使用的现金流量在2025年为138.0248万澳元，2024年为397.5622万澳元[185] 工厂与产能 - 库塔芒德拉工厂目前年加工能力超70000公吨[83] - 公司计划将现有冷榨产能从3.3万公吨扩大至7万公吨/年[154] - AOI目前油籽年加工能力超7万公吨，工厂每月减少42.2公吨二氧化碳排放，太阳能峰值功率568千瓦[157] 其他 - 公司面临前SPAC股东诉讼，涉及信托责任和信息披露问题，诉讼在补充披露后自愿撤诉[103] - 股东就SPAC合并交易代理声明中的误导性披露提出骚扰索赔，常以补充披露解决并索要“无实际意义费用”[104] - 公司公开认股权证目前可按每股11.50美元的价格兑换一股普通股[134] - 公司有权在特定条件下以每股0.01美元的价格赎回未到期认股权证，条件是普通股最后报告销售价格在30交易日内的20交易日等于或超过每股18.00美元[134] - 2026财年公司收入可能无法达到预算，因扩建设施和支付遗留成本[55][97]

股权结构与发售 - 公司拟发售至多2500万股普通股，截至2024年4月29日有2322.4102万股流通，发行后将达4322.4102万股[8][78] - 若2500万股全部发行流通，占总流通股51.8%，占非关联方持有流通股64.5%[9] - 公司与Arena签订购买协议，Arena承诺买至多5000万美元普通股，实际销售数量和收益无法预测[81] - 出售普通股给Arena会稀释现有股东权益，可能致证券价格下跌[73][86] 财务数据 - 2024财年公司预计净销售额从9220万美元降至4260万美元[101] - 2023和2022财年，冷榨植物油销售分别占总收入约89%和87%[91] - 2023财年，前五大供应商提供71%油籽，最大供应商占比约48%[94] - 2023财年，前五大客户占总销售额59.4%，前三大客户占46.0%[108] - 2023财年，向第一大客户Energreen销售额为1693451澳元，占总销售额5.8%[109] 业务运营 - 公司2022年12月29日注册成立，2024年3月21日完成业务合并，3月22日上市[74] - 公司注册办公室在开曼群岛，主要行政办公室在澳大利亚[75] - 公司将Cootamundra工厂产能从每天约100吨扩至200吨，新建昆士兰工厂预计总成本2500万澳元[102][103] - 两工厂建成后，总产能预计从40000公吨提至160000公吨[105] 风险与限制 - 公司电池业务预计在可预见未来产生重大费用和持续亏损[73] - 公司业务依赖产品销售等，面临产品销售减少、天气变化等风险[73] - 公司股价若连续30个交易日低于1美元，可能被纳斯达克摘牌[135] - 公司面临自然灾害、流行病等不可抗力风险，产品可能受病原体污染[129][130] - 公司竞争激烈，证券市场价格和交易量可能波动[132][134] 协议与权益 - 购买协议36个月后或Arena购买总额达5000万美元时自动终止，公司提前5天书面通知且满足条件可终止[57] - 公司向Arena出售普通股价格参考VWAP，VWAP计算排除超总交易量5%的交易[46] - 公司需向Arena支付250万美元承诺费，以普通股形式支付[177] - 公司员工等预计在发行第一年按激励计划获股权奖励，上限为股本的5%[138] 法规与治理 - 公司作为新兴成长公司，满足特定条件前可利用减少的报告要求[61][62] - 公司作为外国私人发行人，按Form 20 - F提交年报，半年发布一次财报[64][65] - 公司因多数股东JSKS Enterprises持有超50%投票权，属“受控公司”，可豁免部分治理要求[67]