业绩总结 - SuRo Capital截至2025年9月30日的每股净资产价值（NAV）为9.23美元，较2025年6月30日的8.93美元有所增加[7] - 截至2025年第三季度，净资产为2.318亿美元，每股净资产为9.23美元[29] - 第三季度净投资损失为350万美元，每股损失为0.14美元[29] - 第三季度实现的投资净收益为520万美元，每股收益为0.21美元[29] - 第三季度未实现投资增值的净变化为570万美元，每股增值为0.23美元[29] - 第三季度宣告的股息为600万美元，每股股息为0.25美元[29] 投资组合表现 - SuRo Capital的投资组合总公允价值为2.522亿美元[25] - SuRo Capital的前五大投资占投资组合公允价值的52%[24] - 人工智能基础设施与应用领域的投资组合公允价值为7690万美元，占投资组合的30.5%[27] - 消费品与服务领域的投资组合公允价值为5160万美元，占投资组合的20.5%[27] - 软件即服务领域的投资组合公允价值为4690万美元，占投资组合的18.6%[27] 投资活动 - SuRo Capital在2025年第三季度的投资活动包括对Liquid Death的30万美元可转换债务投资和对HL Digital Assets Inc.的500万美元优先股投资[9][23] - SuRo Capital在HL Digital Assets Inc.的优先股投资为500万美元，主要用于投资Hyperliquid的数字代币HYPE[9][20] - Hyperliquid在2025年截至第三季度的年初至今收入接近5.9亿美元，日交易活动在全球去中心化交易所中排名靠前[20] - CW Opportunity 2 LP的总分配金额为1420万美元，实现收益1000万美元，代表初始投资的28.2%[9][23] - SuRo Capital在CW Opportunity 2 LP的投资中保留约71.8%的投资份额，截至2025年11月4日[9][23] 其他重要信息 - 宣布每股现金分红0.25美元，将于2025年12月5日支付给2025年11月21日的股东[7] - OpenAI的估值在2025年10月2日的二次销售中达到了5000亿美元，SuRo Capital维持其对OpenAI的估值为3000亿美元[7][18] - GrabAGun Digital Holdings Inc.的认股权证实现净收益70万美元，带来50万美元的实际收益[7][23]

业绩总结 - 截至2025年3月31日，SuRo Capital的每股净资产价值为6.66美元，季度末净资产约为1.568亿美元[8] - SuRo Capital在第一季度的净投资损失为370万美元，每股损失0.16美元[58] - SuRo Capital的投资组合总公允价值为2.136亿美元[56] 投资情况 - SuRo Capital在Plaid Inc.的投资金额为500万美元[7] - SuRo Capital在CoreWeave的投资总额为2500万美元，其中1500万美元通过CW Opportunity 2 LP投资，1000万美元通过二级市场交易[39] - SuRo Capital的前五大投资占投资组合公允价值的46%[29] - SuRo Capital的投资组合在公允价值下的总成本为7890万美元，公允价值为9740万美元[30] - ARK Type One Deep Ventures Fund LLC的投资成本为2780万美元，占投资组合的13%[30] - CoreWeave的投资总额为1930万美元，占投资组合的9%[30] - Opportunity 2 LP的投资成本为1230万美元，占投资组合的5.8%[30] - SuRo Capital的前五大投资的公允价值分别为2780万美元、2130万美元、1230万美元、1550万美元和1340万美元[30] 市场动态 - CoreWeave于2024年实现收入19亿美元，较2023年增长超过8倍[38] - OpenAI于2023年3月31日完成了400亿美元的股权融资，融资后估值为3000亿美元[47] - OpenAI预计2024年收入将从37亿美元增长至超过125亿美元，预计2029年和2030年收入分别为1250亿美元和1740亿美元[42] - CoreWeave于2023年3月28日成功完成IPO，筹集超过15亿美元，估值约为230亿美元[38] 未来展望 - SuRo Capital预计其Class A普通股将在2025年9月前注册并可自由交易[30] 负面信息 - SuRo Capital在第一季度的净投资损失为370万美元，每股损失0.16美元[58] 其他信息 - SuRo Capital至今回购了3530万美元的6.00%到期于2026年的票据[11] - SuRo Capital至今发行了3500万美元的6.50%可转换票据，到期于2029年[11] - SuRo Capital的投资组合中，人工智能基础设施与应用占比27.8%，软件即服务占比21.7%[56]