财务数据 - 2023年和2022年第一季度净亏损分别为322,074美元和701,128美元，2022年和2021年净亏损分别为1,842,175美元和1,962,726美元[34] - 2023年第一季度收入150,563美元，2022年同期为28,250美元[58] - 2023年第一季度毛利润47,566美元，2022年同期亏损284,705美元[58] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物23,581美元，调整后为4,924,572美元；总资产2,150,104美元，调整后为6,991,836美元[58] - 预计本次发行净收益约394.599万美元，行使超额配售权则约462.849万美元[181] - 截至2023年3月31日，净有形账面价值为 - 362,525美元，约每股 - 0.04美元[193] 股权与发行 - 公司将公开发行100万股普通股，预计发行价在每股4 - 6美元之间，售股股东将转售5381668股普通股[10][14] - 2023年2月3日公司授权股本从1亿股普通股变为3.5亿股，完成1比6反向股票分割[44] - 2023年3月29日公司实行双类股票结构，6月5日取消[45][49] - 2023年6月1日公司私募发行95.5万股普通股，每股1美元，还向顾问发行300万股普通股[47][48] - 发行前有10,155,434股普通股，发行后有11,155,434股，若行使超额配售权则为11,305,434股[50][52] - 承销商有45天超额配售选择权，可购买最多15%的发售股份[19][52] 业务合作与市场 - 公司与Country Wine & Spirits Inc.签订独家营销协议至2031年4月1日[30] - 公司通过与CWS和Ssquared的合作，可接触约24.1万客户[33] - 2023年美国酒精市场预计消费约2838亿美元酒精饮料[36] 产品与品牌 - 2021年3月19日公司购买SWOL龙舌兰品牌，5月31日购买Soleil Vino的所有商标及相关知识产权[31][32] - SWOL龙舌兰酒限量版每批最多生产1万瓶[37] 未来展望 - 公司打算成为酒精饮料领域的全方位数字营销和品牌开发服务商[200] - 公司打算将酒精饮料领域的供应、销售和营销整合到一个易用平台[200] - 公司正在建立独家葡萄酒俱乐部[200] 风险因素 - 公司CEO Sean Dollinger正接受合规审查，可能影响公司业务[60][66] - 公司面临产品进口、客户获取、分销依赖等多方面风险[83][85][88] - 公司面临法规、原材料价格、汇率波动等风险[97][98][113] - 公司面临网络攻击、支付、管理层流失等风险[100][105][114] - 公司面临市场、监管、合规等多方面风险[118][121][122] - 公司普通股面临交易、价格波动、摘牌等风险[147][148][152] - 公司发行可能导致股东权益稀释、回报不确定等风险[154][155]