企查查APP显示，近日，扬州龙投兴质二期产业投资基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额20亿元，经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管 理、资产管理等活动。企查查股权穿透显示，该企业由扬州龙川控股金融投资有限公司等共同出资。 | 全国企业信用查询 | 扬州龙投兴质二期产业投资基金合伙企业（有限 > | | 查一下 | | --- | --- | --- | --- | | 基本信息 11 | 法律诉讼 | 经营风险 | 经营信息 | | 执行事务合伙人 限合伙) | 上海兴泪企业管理合伙企业（有 | 登记状态 | 存续 | | 委派代表: 沈富荣 | | 出资额 | 200000万元 | | 组织机构代码 | MAEUGBJ7-5 | 工商注册号 | 321012000429954 | | 企业类型 | 有限合伙企业 | 营业期限 | 2025-08-27 至 无固ｽ | | 人员规模 | | 参保人数 | | | 所属地区 | 江苏省扬州市江都区 | 登记机关 | 扬州市江都区数据局 | | 国标行业 | 资本市场服务 (J67) ∨ | 英文名 | Yangzhou Longtou X e (Limi ...

服务定位与产品特性 - 管理年化收益率约8%的封闭式基金和交易所交易基金投资组合 旨在为投资者简化收益投资流程 [1] - 服务涵盖主动型和被动型投资策略 适用于不同经验水平的投资者群体 [2] - 投资组合中绝大多数为按月派息产品 以加速复利增长并维持稳定现金流 [2] 专业团队背景 - 分析师团队具备固定收益交易、金融分析和经济学术等多重专业背景 [3] - 拥有跨市场跨货币的固定收益证券分析交易经验 涵盖债券、货币市场和银行间贸易融资领域 [3] - 研究重点集中于股息、债券及收益型基金 特别专注交易所交易基金领域 [3] 增值服务功能 - 提供全天候在线交流平台与实时交易提醒服务 [2] - 通过高收益机会挖掘实现投资组合优化 重点关注封闭式基金和交易所交易基金领域 [2]

股息政策 - 董事会批准延续月度现金股息政策 宣布2025年10月、11月和12月每月每股派发现金股息0.05美元 [1] - 年度股息提高25%至每股0.60美元 从2025年10月开始按月支付 [2] - 每季度董事会将审查来自收入、已实现资本利得或可用资本的潜在股息分配金额 [3] 股息分配时间表 - 10月股息记录日为2025年10月17日 支付日为10月24日 [3] - 11月股息记录日为2025年11月13日 支付日为11月20日 [3] - 12月股息记录日为2025年12月12日 支付日为12月19日 [3] 股息构成特点 - 2025年向普通股股东的分配预计主要构成资本返还 用于税务目的 [1] - 短期资本利得、合格股息收入、普通收入和资本返还将按比例分配给全年所有分配 [5] - 每月分配组成部分的估算会更新并提供给记录股东 最终确定将在2025年底后进行 [5] 基金投资策略 - 主要投资于黄金和自然资源公司的股权证券 [9] - 主要通过撰写（出售）投资组合中股权证券的备兑认购期权策略来赚取收入 [9] - 总净资产规模为1.48亿美元 是一家多元化的封闭式管理投资公司 [9] 基金管理与联系 - 由Gabelli Funds LLC管理 系GAMCO Investors Inc (OTCQX: GAMI)的子公司 [9] - 投资者关系联系人David Schachter 电话(914) 921-5057 邮箱dschachter@gabelli.com [9] - 在纽约证券交易所交易 代码GNT CUSIP代码36465E101 [9]

核心观点 - 埃尔斯沃思增长与收益基金宣布每股0.16美元现金分配计划 支付日期为2025年9月23日 登记日为2025年9月16日[1] - 基金分配政策基于两种计算方式的较高值：年化分配率为过去12个月平均月末市价的5% 或满足国内税收法典对受监管投资公司的最低分配要求[2] - 基金总净资产规模为1.99亿美元 主要投资于可转换证券和普通股 追求收入与资本增值双重目标[7] 分配政策与执行机制 - 董事会按季度审查来自收入、已实现资本利得或可用资本的潜在分配金额[3] - 12月可能支付调整性分配 包含超额收入及净已实现资本利得[3] - 分配政策可能被董事会随时修改或终止[3] 税务处理特征 - 分配金额可能被归类为长期资本利得或合格股息收入 适用最高20%联邦税率[4] - 高收入个人投资者需额外支付3.8%的医疗保险附加税[4] - 2025年度分配预计包含20%净投资收入成分和80%净资本利得成分（基于账面记录）[6] - 最终税务成分确定需在年末完成 可能与季度预估存在差异[6] 资本返还机制 - 当分配金额超过基金收益（股息利息收入减费用加净资本利得）时 超额部分将被视为资本返还[5] - 资本返还通常不征税 但会降低股东原始成本基础[5] 基金基本概况 - 基金为多元化封闭式管理投资公司 由Gabelli Funds管理[7] - 投资目标长期保持收入与资本增值相对均衡[7] - 交易代码NYSE American: ECF CUSIP 289074106[8]

股息分配公告 - 宣布每股0.32美元现金股息 于2025年9月23日支付 记录日期为2025年9月16日 [1] 分配政策框架 - 年度分配金额取以下两者较高值：基金过去12个月平均月末市价的5% 或美国国税局对受监管投资公司要求的最低分配额度 [2] - 董事会季度性审查潜在分配资金来源（投资收益、已实现资本利得或可用资本） [3] - 12月可能支付调整性分配 包含超额收入及已实现资本利得 [3] - 分配政策可能被董事会随时修改或终止 [3] 税务处理机制 - 分配金额可能被归类为长期资本利得或合格股息收入 适用最高20%联邦税率 [4] - 高收入个人/信托需额外支付3.8%的医疗保险附加税 [4] - 若分配金额超过基金收益（股息利息收入减费用加已实现净资本利得） 超额部分将被视为资本返还 通常免税并降低持股成本基础 [5] 2025年度分配构成 - 当前预估显示39%来自净投资收益 25%来自净资本利得 36%为资本返还（按账面基准） [6] - 最终分类需在年末确定 可能与季度预估存在差异 [6] - 股东将于2026年初通过1099-DIV表格获得税务处理正式通知 [6] 基金基础信息 - 总净资产规模1.64亿美元 [7] - 主要投资于可转换证券 追求收益与资本增值双重目标 [7] - 由Gabelli Funds, LLC管理（GAMCO Investors, Inc.子公司） [7] - 交易代码NYSE American: BCV [8]

基金设立与出资结构 - 霍尔果斯丝路融通产业投资基金合伙企业成立 出资额10亿元 [1] - 执行事务合伙人为新疆红山私募基金管理股份有限公司 [1] - 基金由三家机构共同出资：霍尔果斯经济开发区兵团分区国有资本运营有限公司 新疆可克达拉汇通产业投资引导基金合伙企业 新疆红山私募基金管理股份有限公司 [1] 经营范围与业务定位 - 经营范围为以私募基金从事股权投资 投资管理 资产管理等活动 [1] - 基金定位为产业投资基金 聚焦股权投资领域 [1]

核心观点 - CEF/ETF Income Laboratory提供封闭式基金和交易所交易基金的投资组合管理服务 目标为投资者实现安全可靠的约8%收益率 [1][2] - Western Asset Mortgage Opportunity Fund为抵押贷款相关投资提供高股息率 但存在特定投资风险 [2] - 服务团队包括资深分析师 拥有超过14年投资经验及专业金融牌照 [2][3] 产品与服务 - 管理投资组合针对安全8%以上收益率 提供可操作的收入和套利策略建议 [2] - 涵盖封闭式基金和交易所交易基金的深度分析 拥有超过千名会员的社区平台 [2] - 绝大多数持仓为月度派息产品 有利于加速复利增长和平滑收入流 [2] 基金特性 - Western Asset Mortgage Opportunity Fund在纽约证券交易所上市 代码DMO [2] - 该封闭式基金专注于抵押贷款相关投资领域 提供高分配率 [2]

核心观点 - Pioneer High Income Fund Inc等Pioneer封闭式基金最终决定进入清算程序 [1] 基金概况 - 重点关注受清算影响最大的基金之一Pioneer High Income Fund Inc [1] - 基金投资策略涉及现金及衍生品交易 [1] 研究机构背景 - Binary Tree Analytics专注于资本市场工具和交易的分析与透明度提升 [1] - 研究领域涵盖封闭式基金(CEFs)、交易所交易基金(ETFs)及特殊情境投资 [1] - 投资目标为低波动性下的高年化回报 [1] - 团队拥有20年投资经验且具备顶尖高校金融专业背景 [1]

核心观点 - 公司提高季度股息分配至每股0.19美元 较先前每股0.16美元增长20% 年度化分配率升至每股0.76美元 [1] - 股息增长反映公司净资产总值回报率年内达18%的强劲表现 [1] 公司财务数据 - 季度股息分配将于2025年12月开始支付 [1] - 公司总净资产规模为1.99亿美元 [2] - 主要投资领域为可转换证券和普通股 长期目标为收入增长与资本增值并重 [2] 公司基本信息 - 公司为多元化封闭式管理投资公司 由Gabelli Funds LLC管理 [2] - 上市交易所为NYSE American 交易代码ECF CUSIP代码289074106 [3] - 投资者关系联系人Bethany Uhlein 电话914-921-5546 邮箱buhlein@gabelli.com [3]

核心观点 - 公司宣布自2025年10月起将月度现金分红从每股0.04美元提升至0.05美元 增幅达25% 反映年初至今28%的净资产总回报表现 [1] 基金分红政策 - 董事会授权月度现金分红上调25%至每股0.05美元 将于2025年10月开始实施 [1] - 分红调整基于基金净资产总回报表现 年初至今达28% [1] 基金投资策略 - 主要投资黄金及自然资源公司股权证券 通过卖出备兑认购期权策略获取收益 [4] - 为封闭式管理投资公司 净资产规模1.48亿美元 以提供高水平当期收入为核心目标 [4] - 由Gabelli Funds LLC管理 系GAMCO Investors Inc子公司 [4] 交易与代码信息 - 纽约证券交易所代码GNT CUSIP代码36465E101 [5] - 投资者关系联系人David Schachter 电话914-921-5057 邮箱dschachter@gabelli.com [5]