公司产品公告 - GraniteShares公司于2025年12月24日宣布了其旗下22只GraniteShares YieldBOOST ETF的每周分红详情 [1] - 公告涉及的具体ETF代码包括：COYY, TSYY, NVYY, XBTY, AMYY, TQQY, AZYY, YSPY, MTYY, PLYY, HOYY, SMYY, BBYY, FBYY, IOYY, MAAY, NUGY, SEMY, QBY, RGYY, HMYY 和 RTYY [1] 产品分红数据 - 所有宣布的ETF均采用每周分红频率 [2][3] - 分红除息日与记录日均为2025年12月26日，支付日为2025年12月30日 [2][3] - 各ETF每股分红金额与分红率（基于2025年12月23日调整后净值计算）存在差异，例如：MAAY每股分红$0.44735，分红率达152.95%；IOYY每股分红$0.54337，分红率达151.75%；RTYY每股分红$0.60435，分红率达150.27% [2] - 部分ETF的30天SEC收益率较低或未提供，例如IOYY为0.70%，RTYY为n/a，而COYY为2.36% [2] - 大部分ETF的分红构成中，资本返还比例很高，多数超过97%，例如MAAY为98.72%，COYY为98.39% [2][3] 产品策略与运作 - 每只GraniteShares YieldBOOST ETF旨在通过卖出标的资产的看跌期权来产生收益 [7] - 该策略虽然能产生有吸引力的期权权利金，但通常会限制ETF的上行潜力，若标的资产大幅升值，ETF无法完全参与其涨幅 [7] - 若标的资产价值下跌，ETF可能遭受无法被所获收益抵消的损失 [7] - 基金股东无权获得标的ETF支付的任何分红 [10][21] - GraniteShares Advisors LLC已通过合同约定，在2025年12月31日前，免除其管理费和/或支付基金运营费用，以确保年度总运营费用率不超过1.15% [11] 数据指标说明 - 公告中的分红率是基于2025年12月23日调整公司行为后的每股净值计算，代表如果最近一次分红在未来保持不变，投资者将获得的年化比率 [5] - 30天SEC收益率代表截至2025年11月30日的30天内，ETF获得的净投资收益（不包括期权收入），并按该期间结束时的ETF股价年化表示 [6] - ROC（资本返还）指标显示了分红中有多少反映了投资者的初始投资，表格中的数据是基于最新19a1表格的估算值 [8] - 除息日是指ETF在没有获得即将到来的分红权利的情况下进行交易的第一天 [9] - 记录日是公司确定的截止日期，用于判定哪些ETF持有人有资格获得分红 [9] - 支付日是向符合条件的ETF持有人支付分红的日期 [9]