货币政策环境 - 市场预计美联储将在年底前降息约67个基点 包括一次25个基点的降息 [2] - 鸽派的美联储为亚洲央行提供了在不引发货币压力的情况下放松政策的灵活性 [1] - 亚洲央行已发出信号并在近几个月实施降息以应对增长放缓 [2] 主要国家/地区政策动向 - 印度尼西亚 泰国和菲律宾在最近的政策会议上降低了利率 [3] - 韩国表示将进一步放松政策以应对关税相关增长冲击 [3] - 印度存在一定的降息空间 而中国在年初降息后近期可能抵制进一步宽松 [3] 市场表现与前景 - MSCI亚洲（日本除外）指数周三收于历史新高 而标普500指数年内涨幅约为12% [4] - 多数亚洲新兴市场指数创下纪录涨幅 尤其是韩国和台湾 [4] - 宽松的货币政策环境对股市构成支撑 [3] 机构观点与投资主题 - 东南亚公司 特别是印度尼西亚和泰国的公司 基本面积极 为看涨观点增添动力 [4] - 对韩国股市的"价值提升"主题持建设性观点 该主题得到公司治理改革和结构性增长驱动因素的支持 [6] - 印度因其增长叙事和韩国因其鼓励释放股东价值措施的"价值提升"计划而受到投资者乐观看待 [5] 机构资产规模 - Allspring Global Investments管理资产规模达6100亿美元 [4] - Amova Asset Management截至2025年6月管理资产规模超过2600亿美元 [3]