核心运营数据 - 8月1日至21日平均总产量为775桶油当量/日 其中97%为原油 该数据不包括近期收购的White Tundra资产产量[1] - Cuthbert区块同期平均产量为295桶油当量/日 全部为原油[5] - Hearts Hill区块同期平均产量为202桶油当量/日 其中90%为原油[7] - Luseland区块同期平均产量为217桶油当量/日 其中99%为原油[8] 重点项目进展 - 成功完成60多个项目 包括Luseland区块油井复产 Cuthbert区块水平井再进入作业 回收泵安装 砂悬浮化学剂注入以及矿权收购[2][4] - 08-02 HZ井实施桥塞安装及35米井跟部射孔后 原油产量增长超过300%[6] - Luseland区块超过10口井正在进行日常优化 已安装6台回收泵和砂悬浮化学处理装置 另有3台正在安装[9] - 目前有34口井处于生产状态 另有2个单井电池组正在建设中[10] 技术优化措施 - 通过每日流体水平和井口含油率监测指导修井作业和油田优化[8] - 实施泵速提升加速流体抽取 开展主动冲洗作业防止砂堵问题[10] - 完成管线逐条审查以确认注入量 验证完整性并制定最终复产和大修计划[7] - 在Cuthbert区块成功实施首次井跟部射孔作业 识别出18个类似机会[4] 战略收购交易 - 成功收购White Tundra Petroleum全部已发行普通股 获得位于阿尔伯塔省Loyalist和Hanna地区的资产[13] - 交易总对价为262万加元 其中72万加元通过发行1800万股普通股支付 每股作价0.04加元[14] - 可能额外发行731.25万股普通股作为绩效奖励 价值29.25万加元 条件是收购资产在6个月内连续7天达到平均产量128桶油当量/日[14] - 该交易构成关联方交易 相关董事已回避所有董事会讨论[15] 合资合作项目 - 就Mannville堆叠层系资产开发达成合资协议 合作伙伴将参与重完井 复产和设备安装作业[16] - 首批将确定3口非生产测试井 作业预计于2025年10月31日开始 2026年1月31日前完成[16] - 合作伙伴可获得测试井50%的工作权益 并持有五年期期权以指定该区域更多井位[17] - 该合作结构有助于加速资产开发同时降低资本要求并保持运营控制权[18] 信息披露机制 - 已发布更新的产量报告 修井跟踪表和关键油井报告[12] - 各油田产量数据将按月报告 同时提供公司收入信息[12] - 修井跟踪表将分享所有修井和复产项目的产量率和累计产量 资本支出信息将在9月版本中添加[12]

核心观点 - Prospera Energy在2025年6月前15天实现平均产量880桶油当量/日 其中原油占比94% 标志着连续第六次运营更新报告产量增长 公司通过维护和优化措施提升效率 并受益于有利的油价环境 同时推进资产激活和财务调整[1][2][3] 运营表现 - 公司6月1日至15日平均总产量为880 boe/d 其中94%为原油 增长源于春季维护、Cuthbert水箱修复以及5月底完成的油井优化[2] - 服务钻机正处理超过150口修井和再激活井库存 以进一步提升运营效率[2] - 西加拿大精选(WCS)与西德克萨斯中质原油(WTI)价差维持在每桶9美元以下的创纪录低位 利好公司重油生产 增强收入和现金流[3] 资产区域表现 - Cuthbert区块产量稳定 平均350 boe/d(100%原油) 得益于井速提升和水驱优化 基础设施升级完成 两口处置井进行溶剂化学清洗 初步结果改善水处理效率 第三台注入泵检修完成 16-28 HZ井进行高风险修复项目[4] - Hearts Hill区块产量上升至平均245 boe/d(89%原油) 油比持续改善 因有效回收负载流体和井速提升 公司进行管道逐线审查以确保注入量和完整性 并推进凝胶注入技术研究以缓解水窜 同时探索Sparky、Waseca和Rex层系潜力[5] - Luseland区块产量增长强劲 平均179 boe/d(100%原油) 春季维护后修井和再激活成功 01-17井稳定日产15桶 03-09井升至17桶且仍有优化潜力 04-33井经砂岩流入管理后现日产22桶 公司将无储量关联(NRA)资产转化为证实已开发生产(PDP)储量井[6] 财务与公司行动 - 公司发布首份现金流和关键井报告 将每月更新 包含收入、运营成本、现场运营现金流及资本支出详细信息[7][8] - 年度股东大会定于6月19日MST时间11点在卡尔加里石油俱乐部举行 管理层将介绍运营进展和未来计划[9] - 公司修订期票协议 增加120万美元 使本金总额达1670万美元 保持12%利率和两年期原始条款 需TSXV批准[10] - 通过发行1,455,309股普通股(每股0.05加元)结算72,765.48加元应付利息 证券有四个月持有期 交易获TSXV批准[11] 公司背景与报告标准 - Prospera Energy是加拿大公开上市的能源公司 专注于原油和天然气勘探、开发和生产 总部位于卡尔加里 核心资产位于萨斯喀彻温省和阿尔伯塔省 包括Cuthbert、Luseland、Hearts Hills和Brooks 在TSXV代码为PEI 美国OTC市场代码GXRFF[12] - 公司报告首次销售点的总产量 扣除运营用气和拖欠合作伙伴份额 总产量为权益前数字 净产量为扣除特许权使用费后 符合ASC 51-324标准[13]

融资进展 - 公司已获得300万美元融资承诺 其中大部分来自内部人士通过可转换债券和现有融资工具参与 资金将分多批发放 专门用于近期启动的资本计划 [1] - 可转换债券发行仍在进行中 为投资者提供与内部人士共同参与的机会 [1] - 根据2024年7月签署的定期债务融资协议 公司额外获得330万美元预付款项 增强流动性并支持开发优化计划 [6] 运营动态 - Cuthbert地区已启动服务钻机活动 资本配置包括5口井修井作业（含2023年钻探计划中的高影响水平井修复） 多口水注入井清理及持续基础设施升级 [2] - Luseland地区计划实施5口井再激活项目 已订购设备并开始建设5个单井电池组（SWB） [2] - 聚合物驱先导站点已完成油藏分析 注入能力兼容性评估及水源确认 正与领先聚合物合作伙伴进行实验室和岩心分析 [3] - 第一季度部署230万美元再激活资本 针对27口井 新增249 boe/d产能 平均资本效率为9,317美元/boe 全部井位将在第二季度投产 [5] 财务表现 - 第一季度平均净销售额达660 boe/d 较2024年第一季度640 boe/d增长3% 较2024年第四季度625 boe/d增长6% [16] - 销售收入为4,598,472美元（77.33美元/boe） 较2024年同期3,932,190美元（67.44美元/boe）增长17% [16] - 运营净收入为627,266美元（10.55美元/boe） 低于2024年同期的1,608,373美元（27.56美元/boe）和2024年第四季度的153,901美元（2.68美元/boe） [16] - 每boe运营成本同比上升54%至59.46美元 主要因意外停电 一次性基础设施升级 极端天气等因素导致 [16] 资产与交易 - 已完成2025年第一季度储量更新 证实已开发生产储量（PDP）增加500万美元 总价值达3,300万美元 增强净资产值和融资能力 [3] - 于2025年3月6日签署协议 收购White Tundra Petroleum（WTP）100%已发行普通股 对价包括1,800万股普通股（需WTP实现85 boe/d连续三日产量）及承担64.5万美元债务 [7][8] - 若六个月内产量达到128 boe/d连续七日 可能额外发行731.25万股绩效股票 交易预计2025年6月1日完成 需多伦多交易所创业板批准 [8] 债务重组 - 与150万美元可转换债务持有人达成和解 将本金重组为12个月期150万美元本票 利率12% 六个月后开始每月偿还25万美元 利息期末一次性支付 [15] - 55.9375万美元应计利息中 20万美元通过发行12个月可转换票据结算（利率12% 转换价0.05美元/股） 剩余35.9375万美元通过发行898.4371万股普通股结算（作价0.04美元/股） [15] 公司治理 - 完成企业劳动力优化计划 精简决策流程并提升运营效率 减少人员 办公 软件 停车及其他一般行政成本 [10]