融资完成情况 - 公司成功完成了于2025年8月11日宣布的非经纪私募配售的第二部分，共筹集总收益1,299,000加元 [1] - 在第二部分中，公司发行了17,980,000个单位，每单位发行价为0.05加元，每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 [1] - 同时发行了8,000,000股符合“流转股”资格的普通股，每股发行价也为0.05加元 [1] 权证条款 - 每份完整权证持有人有权以0.10加元的行权价额外认购一股普通股，行权期至2028年9月25日 [2] - 若公司普通股连续20个交易日收盘价达到或超过0.20加元，公司有权将行权期加速至发出加速通知后至少30天内 [2] 资金用途 - 发行单位所筹集的资金将用于一般公司运营 [3] - 发行流转股所筹集的资金将专门用于公司Gold Anchor项目的勘探和推进 [3] 中介费用与内部人士参与 - 公司就第二部分配售支付了现金中介费，并发行了总计1,192,800份中介人权证，每份权证可以0.05加元行权价认购一股普通股，行权期至2027年3月25日 [4] - 公司内部人士在第二部分中合计认购了500,000个单位和200,000股流转股，价值约35,000加元 [6] 项目背景与规模 - Rocky Shore Gold是一家加拿大勘探公司，全资拥有Gold Anchor项目，该项目位于加拿大纽芬兰中部，是该地区面积第二大的基层项目，面积超过1,200平方公里 [7] - 项目区域内包含多条含金断层，包括前景广阔的Appleton和JBP断层 [7] 其他信息 - 本次发行的所有证券均受法定持有期限制，该持有期将于2026年1月26日到期 [5] - 公司获得了纽芬兰和拉布拉多省政府自然资源部2025年初级勘探援助计划的资金支持和批准 [8]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募融资的第一部分 募集资金总额697,500加元[1] - 发行6,800,000个单位 每单位发行价0.05加元 包含1股普通股和0.5个认股权证[1] - 发行7,150,000股流通股 每股发行价0.05加元[1] 权证条款 - 每份完整认股权证可认购1股普通股 行权价0.10加元 有效期至2028年9月2日[2] - 若普通股连续20日交易价≥0.20加元 公司有权加速行权期至通知后30天截止[2] - 中介机构获得606,000份Finder认股权证 行权价0.05加元 有效期至2027年3月2日[4] 资金用途 - 单位发行所得将用于一般公司用途[3] - 流通股发行所得将专门用于Gold Anchor项目的勘探和开发[3] 项目概况 - Gold Anchor项目为全资持有 位于纽芬兰中部黄金带 面积超过1,200平方公里[6] - 项目区域包含多条含金断裂带 包括Appleton和JBP断裂带[6] - 公司获得纽芬兰与拉布拉多省自然资源部2025年初级勘探援助计划支持[7] 合规事项 - 本次发行所有证券受法定持有期限制 截止日为2026年1月3日[5] - 证券未根据美国证券法注册 不得在美国境内或向美国人发售[10]