市场对美联储决议的预期与紧张情绪 - 市场在美联储决议前表现紧张且摇摆不定 交易员采取观望态度 [1] - 市场正在为美联储主席杰罗姆·鲍威尔可能进行“鹰派降息”定价 这导致了一些避险资产的走势 [2][3] - 市场存在高度不确定性 担忧集中于鲍威尔的新闻发布会以及可能出现的意见分歧 [4] 市场关键指标变动 - 波动率指数VIX从上周收盘的15.28大幅上升至17.43 本周初已波动超过2点 [2] - 10年期国债收益率攀升至4.2% [2] - 若美联储立场转向 这些因担忧而建立的走势可能发生180度逆转 [3][4] 下任美联储主席人选猜测 - 前美联储理事凯文·沃什是热门人选之一 他于2006年至2011年在美联储理事会任职 [6] - 凯文·沃什持有创新性利率观点 他认为“通胀是一种选择” 并且美联储至今做出了错误选择 [6][7] - 凯文·沃什认为人工智能将是通缩性的 因其将提高生产力和人民生活水平 [7] - 由于观点新颖 凯文·沃什作为“黑马”的可能性不应被排除 [8] 抵押贷款市场动态 - 最新数据显示抵押贷款申请总量环比增长4.8% [9] - 购房抵押贷款申请量下降2.4% 原因是30年期抵押贷款利率从6.32%上升至6.8% [9] - 再融资申请量大幅跃升14.3% 原因是联邦住房管理局抵押贷款利率下降至6.08% [9][10] - 抵押贷款市场对利率变化非常敏感 较低的利率将有助于房地产市场改善 [10] 即将发布财报的公司 - 盘后将有多家公司发布财报 包括Adobe、Oracle、Synopsis、Broadcom、Costco、Lululemon以及RH [8]

技术分析观点 - 三月美国长期国债(ZBH26)期货价格呈现下跌趋势 并刚刚触及三个月低点 在日线图上呈现更低趋势[1] - 移动平均收敛发散指标处于看跌态势 蓝色MACD线位于红色信号线下方 且两条线均呈下降趋势[1] - 若三月国债期货价格跌破115整数图表支撑位 空头力量将增强 这将成为卖出机会 下行价格目标为111整数或更低[3] - 技术阻力位位于116 20/32 可作为设置保护性买入止损的参考位置[3] 基本面与市场预期 - 尽管市场预计美联储将于本周降息 但普遍认为这将是一次“鹰派降息” 暗示美联储可能不会很快再次降息[2] - 这一预期源于美国经济数据喜忧参半 同时价格通胀仍然具有粘性[2]

美联储政策声明 - 美联储主席鲍威尔表示12月再次降息远非确定[1][6] - 美联储于10月29日将基准利率下调25个基点[2] - 美联储宣布将于12月1日结束量化紧缩[2] 美元指数表现 - 美元指数飙升至997点 创下自2025年8月以来的最高水平[1][5] - 技术分析指出这可能是一个转折点 美元可能从看跌转向看涨区域[5] 加密货币市场反应 - 加密货币市场在过去24小时内下跌2% 前20大代币均出现下跌[3] - 比特币价格跌破110000美元关口 以太坊价格失守4000美元大关[3] - Coinbase溢价差转为负值 表明美国机构购买活动正在减弱[4] 市场情绪与资金流向 - 此次降息被分析师描述为鹰派降息 旨在抑制进一步货币宽松的预期[1] - 尽管有宏观利好消息 但投资者情绪恶化 大型参与者保持谨慎[3][4] - 美元走强对加密货币市场构成新的压力 与降息通常利好风险资产的传统预期相悖[5]