基金概况 - John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) 是一只被动管理的小盘混合型ETF 于2017年11月8日推出 旨在跟踪美国小盘混合型股票市场 [1] - 基金由John Hancock赞助 资产规模达5亿6478万美元 属于该类别中中等规模的ETF [1] 小盘混合型投资特点 - 小盘股市值低于20亿美元 具有高增长潜力但伴随更高风险 [2] - 混合型ETF通常同时持有成长股和价值股 以及兼具两种特性的股票 [2] 费用结构 - 年运营费用率为0.42% 与同类产品持平 [3] - 12个月追踪股息收益率为1.07% [3] 行业配置与持仓 - 工业板块配置最重 占比22.8% 金融和可选消费板块位列二三位 [4] - 前三大个股持仓分别为Nextracker Inc Cl A (0.55%) Commvault Systems Inc和Planet Fitness Inc Cl A [5] - 前十大持仓合计占资产管理规模的5.11% [5] 跟踪指数与表现 - 跟踪John Hancock Dimensional Small Cap指数 该指数包含市值小于美国第750大公司但排除最小4%公司的股票 [6] - 年初至今下跌0.41% 过去一年上涨6.51% (截至2025年8月12日) [7] - 52周价格区间为32.47-43.65美元 三年期贝塔值为1.03 标准差20.14% [7] 可比产品 - Vanguard Small-Cap ETF (VB) 资产规模630亿4千万美元 费用率0.05% [9] - iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) 资产规模803亿8千万美元 费用率0.06% [9] ETF投资优势 - 被动管理型ETF具有低成本 高透明度 灵活性和税收效率等优势 适合长期投资者 [10]

基金概况 - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) 是一只被动管理型交易所交易基金 于2020年4月9日推出 旨在提供美国大盘混合型股票市场的广泛投资机会 [1] - 该基金由Bny Mellon赞助 资产规模超过36.5亿美元 是美国大盘混合型股票市场中规模较大的ETF之一 [1] 大盘混合型股票特点 - 大盘股公司通常市值超过100亿美元 相比中小盘公司更为稳定 现金流更可靠 [2] - 混合型ETF通常同时持有成长股和价值股 以及兼具两种特性的股票 [2] 费用结构 - 该ETF年运营费用为0% 是同类产品中成本最低的 [3] - 12个月追踪股息收益率为1.14% [3] 行业配置与持仓 - 信息技术行业占比最高 约34.1% 金融和可选消费行业位列前三 [4] - 英伟达(NVDA)是最大持仓 占比7.14% 其次是微软(MSFT)和苹果(AAPL) [5] - 前十大持仓合计占比约35.57% [5] 业绩表现 - 该ETF追踪SOLACTIVE GBS UNITED STATES 500指数表现 该指数覆盖美国股市最大的500家公司 [6] - 年初至今上涨6.96% 过去一年上涨16.98% 52周交易区间为94.74-122.22美元 [6] - 三年期贝塔值为1.03 标准差为16.87% 通过约510只持仓有效分散个股风险 [7] 同类产品比较 - SPDR S&P 500 ETF(SPY)资产规模6447.5亿美元 费用率0.09% [9] - Vanguard S&P 500 ETF(VOO)资产规模6867.4亿美元 费用率0.03% [9] 被动型ETF优势 - 被动管理型ETF具有低成本 透明度高 灵活性好 税收效率高等特点 适合长期投资者 [10]

基金概况 - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) 是一只被动管理的中盘混合型ETF 于2015年9月28日推出 旨在追踪美国中盘混合型股票市场 [1] - 该基金由John Hancock赞助 资产规模达41.8亿美元 是美国中盘混合型ETF中规模较大的产品之一 [1] 中盘混合型投资特点 - 中盘股市值通常在20亿至100亿美元之间 相比大盘股具有更高增长潜力 相比小盘股波动性更低 [2] - 混合型ETF通常同时持有成长股和价值股 以及兼具两种特性的股票 [2] 费用结构 - 该基金年管理费率为0.42% 与同类产品相当 [3] - 12个月追踪股息收益率为1.03% [3] 行业配置与持仓 - 工业板块占比最高 达20.9% 其次是金融和信息技术板块 [4] - 最大持仓股Vistra Corp占比0.6% 前十大持仓合计占资产管理规模的4.79% [5] 业绩表现 - 年初至今回报率为4.67% 过去一年回报率为8.37% (截至2025年8月1日) [7] - 52周价格区间为50.32-64.80美元 [7] 风险特征 - 三年期贝塔系数为1.02 标准差为18.1% 属于中等风险产品 [7] - 持有671只股票 有效分散了个股风险 [7] 同类产品比较 - Vanguard Mid-Cap ETF (VO) 资产规模853.7亿美元 管理费率0.04% [9] - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) 资产规模967.1亿美元 管理费率0.05% [9] 产品定位 - 该基金适合寻求中盘混合型市场暴露的投资者 在Zacks ETF评级中获"持有"评级 [8]