业绩总结 - 截至2025年9月30日，净投资收入(NII)为1.59亿美元，每股0.57美元，较2025年6月30日的1.73亿美元和每股0.62美元下降了8.1%[2] - 调整后的净投资收入(Adjusted NII)为1.59亿美元，每股0.57美元，较2025年6月30日的1.68亿美元和每股0.60美元下降了5.4%[2] - 截至2025年9月30日，投资收入为373百万美元，净投资收入为159百万美元[46] 资产与负债 - 截至2025年9月30日，公司的总资产为13909百万美元，总负债为7750百万美元[47] - 截至2025年9月30日，公司的净资产价值为6159百万美元，每股净资产价值为21.99美元[47] - 截至2025年9月30日，净债务与股本比率为1.16x，较2025年6月30日的1.20x有所改善[33] 投资与分配 - 第三季度新投资资金约为11亿美元，净投资活动为1.09亿美元，其中包括向Credit Opportunities Partners JV, LLC出售的4.5亿美元[2] - 2025年第三季度支付的总分配为每股0.70美元，包括每股0.64美元的基础分配和每股0.06美元的补充分配[2] - 截至2025年10月31日，基于NAV每股的股息收益率为12.7%，基于普通股市场价值的股息收益率为18.6%[2] 杠杆与流动性 - 截至2025年9月30日，流动性为37亿美元，包括未提取的债务、现金和未结交易[2] - 截至2025年9月30日，64%的已提取杠杆为无担保，借款的加权平均有效利率为5.3%[2] - 截至2025年9月30日，借款的加权平均有效利率为5.29%，较2025年6月30日的5.34%有所下降[33] 债务与融资 - 2025年第三季度发行了4亿美元的6.125%无担保债券，债务到期90%在2027年及以后[2] - 2025年第三季度，公司发行了4亿美金的6.125%无担保债券，固定利率通过利率互换协议转换为浮动利率，平均利差为SOFR+2.748%[33] 投资组合 - 截至2025年9月30日，投资组合中有224家投资公司，覆盖23个行业，前十大投资公司的公允价值占比为20%[2] - 截至2025年9月30日，公司的总投资以公允价值计为13415百万美元[47] - 截至2025年9月30日，加权平均到期时间为4.0年[33] 其他信息 - 2024年第三季度，总净实现损失为4400万美元[48] - 2024年第三季度，总净未实现损失为1100万美元[48] - 2024年第三季度，外汇前向合约的净实现损失为100万美元[48]