现金分配声明 - 宣布每单位0.115493美元现金分配 于2025年10月15日支付 记录日期为2025年9月30日 [1] - 分配金额为5,383,005美元 对应46,608,796流通单位 [8] - 分配不包括Waddell Ranch资产收益 因该资产8月总生产成本超过总收入 导致持续超额成本状态 [1] 分配金额变动原因 - 本月分配较上月增加 主要因收到Blackbeard诉讼和解首笔450万美元付款 [2] - 德克萨斯矿区天然气产量增加及油价上涨带来正面影响 [2] - 石油产量下降及天然气价格下跌部分抵消了增长 [2] Waddell Ranch资产状况 - 8月未获得任何收益 所有超额成本需由未来收益补偿后才进行分配 [4] - 运营商Blackbeard改为季度提供生产及成本数据 相关信息将在10-Q和10-K报告中披露 [4][7] - 净收益计算数据在分配公告日后收到 若在记录日期前收到则计入下月分配 [3] 德克萨斯矿区业绩表现 - 底层资产产量为15,856桶石油和12,275千立方英尺天然气 [5] - 信托分配产量为13,944桶石油和10,800千立方英尺天然气 [5] - 平均实现油价65.76美元/桶 天然气价格6.65美元/千立方英尺（含液化天然气价格） [5] - 实现总收入1,124,318美元 扣除税费140,993美元后净收益983,325美元 [5] - 按95%净收益权益计算 本月贡献934,159美元分配金额 [5] 生产数据对比 - 当前月德克萨斯矿区石油产量15,856桶 低于前月16,672桶 [6] - 当前月天然气产量12,275千立方英尺 高于前月9,952千立方英尺 [6] - 当前月油价65.76美元/桶高于前月62.02美元 天然气价格6.65美元/千立方英尺低于前月7.53美元 [6] 诉讼和解协议 - 与Blackbeard达成900万美元和解协议 已收到首笔450万美元付款 [10][11] - 剩余450万美元将分四期每季度112.5万美元于2026年支付 [11] - 协议明确了 overhead rate收费标准 允许转嫁第三方处置运输费用 [12] - 约定对普通管线损耗不再追究 volume损失 信托可自费进行年度现场审计 [12] 运营费用构成 - 扣除51,154美元行政管理费用（已扣除利息收入）后形成可分配金额 [8] - 全球市场状况持续影响国内生产定价 对未来分配影响难以预测 [9] 信息披露安排 - 2024年年报含储备总结已提交SEC [13] - 现金分配历史、财务报告及税务信息可通过公司网站获取 [13] - 印刷版报告可免费申请邮寄 [13]

公司分红政策 - 宣布2025年9月每股0.08美元月度分红 支付日期为2025年9月30日 [1] - 分红需董事会批准并满足债务协议和优先股条款要求 [2] - 分红金额不保证 可能随投资组合和市场条件变化而调整 [4] 分红结构细节 - 2025年9月分红中资本返还部分占比10% [3] - 记录日期为2025年9月15日 除权日期未明确列示 [3] 公司投资策略 - 至少80%总资产投资于能源基础设施公司证券 [3] - 投资目标为提供高税后总回报 重点强调现金分红 [3] - 公司为1940年投资公司法注册的非分散封闭式管理投资公司 [3] 公司基本信息 - 普通股在纽约证券交易所交易 代码NYSE: KYN [3] - 投资类别定义详见最新季度报告术语表 [3]

文章核心观点 公司宣布2025年6月每股0.08美元的月度分红，支付情况受董事会批准、债务协议和优先股条款等因素影响 [1][2] 分红信息 - 2025年6月月度分红为每股0.08美元，6月30日支付给普通股股东 [1][3] - 记录日期/除息日为6月13日，资本返还估计为50% [3] - 公司按月宣布分红，下次预计7月初宣布，未来分红支付需董事会批准并满足相关条件 [2] - 分红金额不固定，会随投资组合和市场情况等因素变化 [4] 公司概况 - 公司是根据1940年《投资公司法》注册的非多元化封闭式管理投资公司，普通股在纽交所交易 [3] - 投资目标是提供高税后总回报，注重向股东进行现金分红，至少80%资产投资于能源基础设施公司证券 [3] 联系方式 - 联系投资者关系可拨打877 - 657 - 3863或发邮件至cef@kayneanderson.com [7]

文章核心观点 公司宣布2025年5月每股0.08美元的月度分红，支付情况受董事会批准、债务协议和优先股条款等因素影响 [1][2] 分红信息 - 2025年5月月度分红为每股0.08美元，将于5月30日支付给普通股股东 [1][3] - 除息日相关信息：记录日期为5月15日，支付日期为5月30日，分配金额0.08美元，资本返还比例40% [3] - 公司按月宣布分红，下次分红预计6月初宣布，未来分红支付需经董事会批准，并满足债务协议和优先股条款 [2] 公司概况 - 公司是根据1940年《投资公司法》注册的非多元化封闭式管理投资公司，普通股在纽约证券交易所交易 [3] - 投资目标是提供高税后总回报，注重向股东进行现金分红，至少80%的总资产投资于能源基础设施公司证券 [3] 分红特点 - 公司向普通股股东支付现金分红，分红率可能不时调整，金额不保证，会受投资组合持仓和市场条件等因素影响 [4]