基金概况 - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) 是一只被动管理型交易所交易基金 于2020年4月9日推出 旨在提供美国大盘混合型股票市场的广泛投资机会 [1] - 该基金由Bny Mellon赞助 资产规模超过36.5亿美元 是美国大盘混合型股票市场中规模较大的ETF之一 [1] 大盘混合型股票特点 - 大盘股公司通常市值超过100亿美元 相比中小盘公司更为稳定 现金流更可靠 [2] - 混合型ETF通常同时持有成长股和价值股 以及兼具两种特性的股票 [2] 费用结构 - 该ETF年运营费用为0% 是同类产品中成本最低的 [3] - 12个月追踪股息收益率为1.14% [3] 行业配置与持仓 - 信息技术行业占比最高 约34.1% 金融和可选消费行业位列前三 [4] - 英伟达(NVDA)是最大持仓 占比7.14% 其次是微软(MSFT)和苹果(AAPL) [5] - 前十大持仓合计占比约35.57% [5] 业绩表现 - 该ETF追踪SOLACTIVE GBS UNITED STATES 500指数表现 该指数覆盖美国股市最大的500家公司 [6] - 年初至今上涨6.96% 过去一年上涨16.98% 52周交易区间为94.74-122.22美元 [6] - 三年期贝塔值为1.03 标准差为16.87% 通过约510只持仓有效分散个股风险 [7] 同类产品比较 - SPDR S&P 500 ETF(SPY)资产规模6447.5亿美元 费用率0.09% [9] - Vanguard S&P 500 ETF(VOO)资产规模6867.4亿美元 费用率0.03% [9] 被动型ETF优势 - 被动管理型ETF具有低成本 透明度高 灵活性好 税收效率高等特点 适合长期投资者 [10]

基金概况 - Inspire 500 ETF (PTL)于2024年3月25日推出，是被动管理型交易所交易基金，旨在提供美国股市大盘混合型板块的广泛敞口 [1] - 该基金由Inspire赞助，资产规模达4.1891亿美元，属于试图匹配美国大盘混合型板块的平均规模ETF [1] 大盘混合型板块特点 - 大盘公司通常市值超过100亿美元，现金流稳定且波动性低于中小盘公司 [2] - 混合型ETF同时持有增长型和价值型股票，兼具两类股票特征 [2] 成本结构 - 年运营费用率为0.09%，属于同类型产品中成本最低之一 [3] - 12个月追踪股息收益率为1.27% [3] 行业配置与持仓 - 信息技术板块权重最高，占组合27.2%，工业与金融板块位列前三 [4] - 第一大持仓博通(AVGO)占比8.33%，其次为Palantir(PLTR)和埃克森美孚(XOM) [5] - 前十大持仓合计占管理资产28.44% [5] 业绩表现 - 今年以来上涨11.72%，过去一年涨幅16.77%（截至2025年8月1日） [6] - 52周价格区间为181.36美元至239.76美元 [6] - 三年期贝塔系数1.04，标准差18.63%，449只持仓有效分散个股风险 [7] 同类产品比较 - SPDR S&P 500 ETF(SPY)资产6548.5亿美元，费率0.09% [9] - 先锋S&P 500 ETF(VOO)资产6991.8亿美元，费率0.03% [9] 被动型ETF优势 - 提供低成本、透明度高、灵活性好及税收效率等优势，适合长期投资者 [10]

基金概况 - FlexShares US Quality Large Cap ETF (QLC) 是一只被动管理型交易所交易基金 旨在提供对美国大盘混合型股票市场的广泛投资机会 该基金于2015年9月23日推出 [1] - 基金由Flexshares赞助 资产规模达5 4758亿美元 属于试图匹配美国大盘混合型股票市场的中等规模ETF [1] 投资策略 - 大盘混合型公司通常市值超过100亿美元 被视为更稳定的选择 拥有更可预测的现金流 且波动性低于中小盘公司 [2] - 该基金通常持有增长型和价值型股票的组合 兼具增长和价值投资的特点 [2] 费用结构 - 该ETF的年运营费用为0 25% 与同类产品相当 [3] - 12个月追踪股息收益率为0 93% [3] 行业配置与持仓 - 该ETF在信息技术行业的配置最重 约占投资组合的34% 金融和电信行业紧随其后 [4] - 前十大持仓占总资产管理规模的36 23% 其中英伟达(NVDA)占比7 02% 苹果(AAPL)和微软(MSFT)紧随其后 [5] 业绩表现 - 今年以来该ETF上涨10 11% 过去一年上涨18 84% (截至2025年7月31日) [7] - 在过去52周内 交易价格区间为56 84美元至73 22美元 [7] - 三年追踪期的贝塔值为0 99 标准差为16 71% 属于中等风险选择 [7] 比较基准 - QLC旨在匹配Northern Trust Quality Large Cap指数的表现 该指数旨在衡量具有更高质量 吸引人估值和积极势头的大盘证券的表现 [6] 同类产品 - SPDR S&P 500 ETF (SPY)和Vanguard S&P 500 ETF (VOO)跟踪类似指数 SPY资产规模为6 5173万亿美元 费用率为0 09% VOO资产规模为6 9794万亿美元 费用率为0 03% [10] 投资优势 - 被动管理型ETF因其低成本 透明度 灵活性和税收效率而受到零售和机构投资者青睐 是长期投资的优秀工具 [11]

基金概况 - Strive 500 ETF (STRV) 于2022年9月15日推出 是一种被动管理交易所交易基金 旨在广泛覆盖美国股市大型混合股板块 [1] - 基金由Strive ETFs赞助 资产规模达9.5592亿美元 是美国大型混合股板块中规模较大的ETF之一 [1] 投资策略 - 大型混合股公司通常市值超过100亿美元 现金流更可预测 波动性低于中小型公司 [2] - 混合型ETF通常同时持有成长股和价值股 以及兼具两种特性的股票 [2] 费用结构 - 该ETF年运营费用率为0.05% 是同类型产品中费用最低的之一 [3] - 12个月追踪股息收益率为1.09% [3] 行业配置与持仓 - 信息技术行业占比最高 达34.4% 其次是金融和可选消费品行业 [4] - 英伟达(NVDA)占总投资组合7.09% 微软(MSFT)和苹果(AAPL)紧随其后 [5] - 前十大持仓合计占管理资产总额35.73% [5] 跟踪指数与表现 - 基金追踪SOLACTIVE GBS UNITED STATES 500指数表现 该指数包含美国500家最大公司 [6] - 年初至今回报率约9.1% 过去一年回报率19.26% 52周交易区间为32.02-41.22美元 [6] 风险特征 - 三年期贝塔系数为1.01 标准差16.71% [7] - 持有约506只股票 有效分散个股风险 [7] 同类产品比较 - SPDR S&P 500 ETF(SPY)资产规模6517.3亿美元 费用率0.09% [9] - 先锋S&P 500 ETF(VOO)资产规模6979.4亿美元 费用率0.03% [9] 市场定位 - 被动管理ETF因低成本 透明度高 税务效率好 受到零售和机构投资者青睐 [10]

基金概况 - Franklin U S Large Cap Multifactor Index ETF（FLQL）是一只被动管理型交易所交易基金，旨在提供美国大盘混合型股票市场的广泛敞口，于2017年4月26日推出 [1] - 该基金由Franklin Templeton Investments赞助，资产规模超过15 6亿美元，是美国大盘混合型股票市场中规模较大的ETF之一 [1] 大盘混合型股票特点 - 大盘股通常指市值超过100亿美元的公司，相比中小盘股更稳定，风险更低，现金流更可靠 [2] - 混合型ETF通常同时持有成长型和价值型股票，兼具两类投资的特点 [2] 成本结构 - 该基金年运营费用率为0 15%，属于同类产品中费用较低者 [3] - 12个月追踪股息收益率为1 16% [3] 行业配置与持仓 - 该基金在信息技术行业配置最重，占比34 40%，其次是医疗保健和电信行业 [4] - 前三大持仓为英伟达（6 42%）、微软和苹果，前十大持仓合计占资产管理规模的34 29% [5] 业绩表现 - 今年以来上涨10 89%，过去一年上涨18 52%（截至2025年7月29日），52周价格区间为50 10-64 69美元 [7] - 三年期贝塔值为0 94，标准差为16 25%，持仓217只股票，有效分散了个股风险 [7] 投资策略 - 基金追踪LibertyQ US Large Cap Equity指数，通过多因子选股流程（质量、价值、动量和低波动性）从Russell 1000指数中筛选股票，旨在实现比Russell 1000指数更低风险和更高风险调整后收益 [6] 同类产品比较 - SPDR S&P 500 ETF（SPY）资产规模6510 2亿美元，费用率0 09% [10] - Vanguard S&P 500 ETF（VOO）资产规模7027 1亿美元，费用率0 03% [10] 评级与定位 - 该基金获Zacks ETF评级2（买入），适合寻求大盘混合型股票市场敞口的投资者 [9]

基金概况 - First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) 是被动管理型交易所交易基金 旨在提供美国大盘混合型股票市场的广泛敞口 于2017年8月8日推出 [1] - 基金由First Trust Advisors赞助 资产规模达2.2451亿美元 属于美国大盘混合型股票市场中平均规模的ETF [1] 大盘混合型股票特点 - 大盘公司通常市值超过100亿美元 现金流更可预测 波动性低于中小盘公司 [2] - 混合型ETF同时持有成长型和价值型股票 兼具两类投资特性 [2] 成本结构 - 年运营费用率为0.50% 与同业产品相当 [3] - 12个月追踪股息收益率为1.39% [3] 行业配置与持仓 - 信息技术行业配置最重 占组合20.40% 金融和可选消费行业位列前三 [4] - 耐克公司B类股(NKE)占比最高达3.86% 高盛集团(GS)和英伟达(NVDA)紧随其后 [5] - 前十大持仓合计占资产管理规模的35.29% [5] 表现与风险指标 - 今年以来回报率约8.35% 过去一年回报率14.55% (截至2025年7月29日) [6] - 52周价格区间为32.19-39.21美元 [6] - 三年期贝塔系数0.89 标准差14.39% 持仓31只 集中度高于同业 [7] 同类替代产品 - SPDR S&P 500 ETF(SPY)资产规模6510.2亿美元 费率0.09% [9] - Vanguard S&P 500 ETF(VOO)资产规模7027.1亿美元 费率0.03% [9] 产品定位 - 获Zacks ETF评级2级(买入) 适合寻求大盘混合型股票敞口的投资者 [8] - 被动管理型ETF因低成本 透明度高 税务高效等特点 日益受机构和个人投资者青睐 [10]

产品概述 - 高盛MarketBeta美国1000股票ETF(GUSA)是一只被动管理型交易所交易基金，旨在追踪美国大盘混合型股票市场表现，成立于2022年4月5日 [1] - 该基金由高盛基金赞助，资产管理规模达19.9亿美元，是美国大盘混合型股票市场中规模较大的ETF之一 [1] 大盘混合型股票特点 - 大盘股通常指市值超过100亿美元的公司，具有现金流稳定、波动性低于中小盘股的特点 [2] - 混合型ETF同时包含成长型和价值型股票，兼具两类投资风格的特征 [2] 费用结构 - 该ETF年运营费用率为0.11%，是同类型产品中费用最低的之一 [3] - 12个月追踪股息收益率为1.10% [3] 行业配置与持仓 - 信息技术板块配置权重最高，占组合的32.20%，金融和可选消费板块位列二三位 [4] - 英伟达公司(NVDA)为第一大持仓，占比6.57%，微软(MSFT)和苹果(AAPL)紧随其后 [5] - 前十大持仓合计占资产管理规模的32.9% [5] 业绩表现 - 今年以来上涨9.37%，过去一年上涨18.80%(截至2025年7月29日) [7] - 52周价格区间为42.69-55.28美元 [7] - 三年期贝塔系数为1.02，标准差为16.79% [7] 基准指数 - 追踪SOLACTIVE GBS美国1000指数表现，该指数覆盖美国自由流通市值最大的1000家大型和中型公司 [6] 替代产品 - SPDR标普500ETF(SPY)资产规模6510.2亿美元，费用率0.09% [9] - 先锋标普500ETF(VOO)资产规模7027.1亿美元，费用率0.03% [9]

基金概况 - iShares Russell Top 200 ETF (IWL) 成立于2009年9月22日 是一只被动管理型交易所交易基金 旨在提供美国大盘混合型股票市场的广泛投资机会 [1] - 该基金由Blackrock管理 资产规模超过17 8亿美元 是美国大盘混合型股票市场中规模较大的ETF之一 [1] 投资策略 - 大盘混合型ETF通常持有增长型和价值型股票的混合组合 兼具两类股票的特点 [2] - 大盘股公司通常市值超过100亿美元 现金流更可预测 波动性低于中小盘公司 [2] 费用结构 - 该ETF年运营费用率为0 15% 属于同类产品中费用较低者 [3] - 12个月追踪股息收益率为0 99% [3] 行业配置与持仓 - 信息技术行业占比最高 达37 60% 其次是金融和电信行业 [4] - 前十大持仓占资产管理总规模的41 92% 其中英伟达(NVDA)占比8 25% 微软(MSFT)和苹果(AAPL)紧随其后 [5] 业绩表现 - 今年以来上涨9 45% 过去一年上涨20 93% (截至2025年7月28日) [6] - 52周交易区间为122 36美元至157 67美元 [6] - 三年期贝塔值为1 01 标准差为17 13% 属于中等风险选择 [7] 比较基准 - 该ETF追踪Russell Top 200指数表现 该指数采用流通市值加权 衡量美国股市最大市值板块的表现 [6] 替代产品 - SPDR S&P 500 ETF(SPY)资产规模6553 3亿美元 费用率0 09% [9] - Vanguard S&P 500 ETF(VOO)资产规模7038 3亿美元 费用率0 03% [9] 市场趋势 - 被动管理型ETF因低成本 透明度高 灵活性好和税收效率高等优势 日益受到零售和机构投资者青睐 [10]

基金概况 - John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) 是一只被动管理型交易所交易基金 旨在提供对美国大盘混合型股票市场的广泛投资机会 [1] - 该基金由John Hancock赞助 资产规模达10 2亿美元 是美国大盘混合型股票市场中规模较大的ETF之一 [1] 投资策略 - 大盘混合型公司通常市值超过100亿美元 现金流稳定 波动性低于中小盘公司 [2] - 混合型ETF通常同时持有成长型股票和价值型股票 以及兼具两种特性的股票 [2] 费用结构 - 该基金年运营费用率为0 29% 与同类产品相当 [3] - 12个月追踪股息收益率为1 12% [3] 行业配置与持仓 - 信息技术行业占比最高 达25 40% 金融和工业行业紧随其后 [4] - 微软公司(MSFT)占比4 18% 英伟达(NVDA)和苹果(AAPL)紧随其后 [5] - 前十大持仓占总资产的22 53% [5] 业绩表现 - 年初至今上涨8 92% 过去一年上涨17 33% [7] - 52周价格区间为59 74美元至75 49美元 [7] - 三年期贝塔值为0 99 标准差为16 23% 属于中等风险 [7] 替代产品 - SPDR S&P 500 ETF (SPY)资产规模6553 3亿美元 费用率0 09% [9] - Vanguard S&P 500 ETF (VOO)资产规模7038 3亿美元 费用率0 03% [9] 市场趋势 - 被动管理型ETF因低成本 透明度和税收效率而日益受到机构和个人投资者青睐 [10]

基金概况 - Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) 是一只被动管理型交易所交易基金，旨在提供对美国大盘混合型股票市场的广泛投资机会，成立于2014年12月23日 [1] - 该基金由Invesco赞助，资产规模超过6.7769亿美元，属于美国大盘混合型股票市场中中等规模的ETF [1] 投资策略与特点 - 大盘混合型公司通常市值超过100亿美元，现金流稳定且波动性低于中小盘公司 [2] - 混合型ETF同时持有成长型和价值型股票，兼具两类股票的特点 [2] - 基金追踪Russell 1000等权重指数，对指数成分股进行等权重配置，覆盖9个行业组别 [6] 成本与收益 - 年度运营费用率为0.20%，与同类产品相当 [3] - 12个月追踪股息收益率为1.69% [3] 行业配置与持仓 - 信息技术行业配置最重，占投资组合的11.90%，其次是工业与金融业 [4] - 前十大持仓合计占资产管理规模的5.12%，最大持仓Invesco Government & Agency Portfolio (AGPXX)占比0.54% [5] 业绩表现 - 年初至今回报率为6.47%，过去一年回报率为13.39%（截至2025年7月28日） [6] - 过去52周交易价格区间为41.38美元至51.95美元 [6] 风险特征 - 三年期贝塔值为0.99，标准差为17.46%，属于中等风险水平 [7] - 持有约1001只股票，有效分散了个股风险 [7] 同类产品比较 - 获得Zacks ETF评级2级（买入），基于预期资产类别回报、费用比率和动量等因素 [8] - 类似产品包括SPDR S&P 500 ETF (SPY)和Vanguard S&P 500 ETF (VOO)，资产规模分别为6553.3亿美元和7038.3亿美元，费用比率分别为0.09%和0.03% [9]