基金概况 - 基金名称为JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF，代码TOV，于2025年2月26日推出 [1] - 该基金为被动管理型交易所交易基金，旨在广泛覆盖美国股市的大盘混合型板块 [1] - 基金发起方为Jlens Invest Jewishly，已积累资产超过2.0545亿美元，属于该板块中等规模的ETF [1] 投资策略与风格 - 基金投资于大盘股公司，这类公司通常市值超过100亿美元，业务稳定，现金流可预测，波动性低于中小盘公司 [2] - 作为混合型ETF，其持仓包含成长股、价值股以及兼具两种特征的股票 [2] - 基金追踪JLENS 500 JEWISH ADVOCACY U.S. INDEX，该指数旨在提供美国大盘股敞口，同时与JLens的犹太价值观支柱保持一致 [6] 成本与收益 - 基金年运营费用率为0.18%，是该领域费用较低的产品之一 [3] - 基金12个月追踪股息收益率为0.75% [3] 资产配置与持仓 - 基金在信息技术板块的配置最重，约占投资组合的34.7%，金融和电信板块位列其后 [4] - 在个股持仓中，英伟达公司占比最高，约占总资产的7.34%，其次是苹果公司和微软公司 [5] - 前十大持仓合计约占管理总资产的40.04% [5] - 基金持有约497只证券，有效分散了个股风险 [7] 业绩表现 - 自成立以来，该基金已上涨约20.87% [6] - 在过去52周内，其交易价格区间为20.87美元至29.08美元 [6] 行业比较与替代品 - 该基金在Zacks ETF评级中获3级，即“持有”评级 [8] - 作为同类产品，iShares Core S&P 500 ETF资产规模为7680.7亿美元，费用率为0.03% [9] - 同为同类产品的Vanguard S&P 500 ETF资产规模为8320.1亿美元，费用率也为0.03% [9] 行业趋势 - 被动管理型ETF因其低成本、高透明度、灵活性和税收效率，日益受到机构和个人投资者的欢迎 [10] - 这类基金是长期投资者的优秀投资工具 [10]

基金概览 - 该基金为道富SPDR NYSE科技ETF，代码XNTK，于2000年9月25日推出，是一种被动管理的交易所交易基金[1] - 该基金旨在为投资者提供对股市中“科技-广泛”领域的广泛敞口，是一种在散户和机构投资者中日益流行的选择[1] - 该基金追踪NYSE科技指数的表现，该指数由35家领先的美国上市科技相关公司组成[3] 资产与成本 - 该基金由道富投资管理公司发起，已积累超过15亿美元的资产，是该领域规模较大的ETF之一[3] - 该基金年度运营费用率为0.35%，是同类产品中费用最低的之一[4] - 该基金拥有0.24%的12个月追踪股息收益率[4] 投资组合构成 - 该基金在信息技术板块的配置最重，约占投资组合的72.3%，非必需消费品和电信板块位列其后[5] - 在个股持仓方面，Palantir Technologies Inc A占基金总资产约5.09%，其次是美光科技和Applovin Corp Class A[6] - 前十大持仓合计约占管理总资产的41.49%[6] 表现与风险特征 - 年初至今，该ETF回报率约为38.67%，过去12个月上涨约37.21%（截至2025年12月22日）[7] - 在过去52周内，该ETF的交易价格区间为164.461美元至294.46美元[7] - 该ETF在过去三年的贝塔值为1.31，标准差为24.77%，其持仓数量约为36个，比同类基金更为集中[7] 行业背景与比较 - “科技-广泛”是Zacks行业分类中的16个广泛板块之一，目前排名第1，位于前6%[2] - 该ETF在Zacks ETF评级中被评为2级，即“买入”评级[8] - 同领域其他可选ETF包括道富科技精选板块SPDR ETF和先锋信息技术ETF，前者资产规模为934.7亿美元，费用率0.08%，后者资产规模为1122.7亿美元，费用率0.09%[10]

基金概况 - 基金名称为State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)，于1998年12月16日推出，是一只被动管理的交易所交易基金，旨在为投资者提供对股票市场中能源-广泛板块的广泛敞口 [1] - 该基金由State Street Investment Management发起，截至统计时已积累资产超过270.9亿美元，是试图匹配股票市场能源-广泛板块表现的最大ETF [3] - 该基金寻求在扣除费用和开支前匹配Energy Select Sector Index的表现，该指数包含来自石油、天然气及消耗性燃料以及能源设备与服务行业的公司 [3] 投资特点 - 该基金年度运营费用率为0.08%，是其所在领域费用最低的产品，其12个月追踪股息收益率为3.22% [4] - 该基金在能源板块的配置最重，约占投资组合的100% [5] - 该基金持股集中度较高，前十大持仓约占管理总资产的74.71%，其中埃克森美孚公司约占22.95%，雪佛龙公司和康菲石油公司紧随其后 [5][6] 表现与风险特征 - 截至2025年12月18日，该基金年内上涨约7.1%，过去一年上涨约6.74%，在过去52周内交易价格区间为38.22美元至47.065美元 [7] - 该基金在过去三年期的贝塔值为0.59，标准差为21.78%，被认为是该领域的高风险选择，其持仓数量约为25个，比同类基金更为集中 [7] 行业分类与评级 - 能源-广泛板块是Zacks行业分类中的16个广泛板块之一，目前排名第10位，处于底部38%的位置 [2] - 该基金持有Zacks ETF评级为2（买入），该评级基于预期资产类别回报、费用比率和动量等因素 [8] 同类替代产品 - 投资者可考虑的其他能源ETF包括iShares Global Energy ETF (IXC)和Vanguard Energy ETF (VDE) [9] - iShares Global Energy ETF (IXC)追踪标普全球1200能源板块指数，资产规模为18.3亿美元，费用比率为0.4% [9] - Vanguard Energy ETF (VDE)追踪MSCI美国可投资市场能源25/50指数，资产规模为69.9亿美元，费用比率为0.09% [9]

基金概览 - 道富SPDR S&P 400中型价值ETF（MDYV）是一只被动管理型交易所交易基金，旨在为投资者提供美国股市中型价值板块的广泛敞口，于2005年11月8日推出 [1] - 该基金由道富投资管理公司发起，已积累超过24.7亿美元资产，是追踪美国中型价值股票板块的较大型ETF之一 [1] - 该ETF的Zacks ETF评级为2（买入），基于预期资产类别回报、费用比率和动量等因素，是寻求市场中型价值板块敞口的投资者的一个出色选择 [10] 投资策略与标的 - 该基金旨在匹配S&P MidCap 400 Value Index（标普中型股400价值指数）在扣除费用前的表现，该指数衡量美国股市中中型市值价值板块的表现 [7] - 中型市值公司的市值范围在20亿至100亿美元之间，与小型和大型公司相比，它们通常提供更低的风险和更高的增长机会，从而提供稳定且增长潜力大的投资 [2] - 价值股通常具有低于平均水平的市盈率和市净率，同时其销售和盈利增长率也低于平均水平，从长期表现看，价值股在几乎所有市场中都跑赢了成长股，但在强劲的牛市中，成长股更有可能超越价值股 [3] 成本与收益 - 该ETF的年运营费用（费率）为0.15%，使其成为同类产品中费用最低的之一 [4] - 该ETF的12个月追踪股息收益率为1.79% [4] 资产配置与持仓 - 该基金在金融板块的配置最重，约占投资组合的21%，工业和非必需消费品板块位列第二和第三 [5] - 在个股持仓方面，Flex Ltd（FLEX）约占其总资产的1.52%，其次是Talen Energy Corp（TLN）和Us Foods Holding Corp（USFD） [6] - 前十大持仓合计约占其管理总资产的10.73% [6] - 该基金持有约296只证券，有效分散了公司特定风险 [8] 表现与风险特征 - 截至2025年12月17日，该ETF年初至今回报率约为8.19%，过去一年上涨约3.92% [7] - 在过去52周内，其交易价格区间在66.87美元至87.28美元之间 [7] - 在过去三年期间，该ETF的贝塔值为1.03，标准差为18.51%，属于中等风险选择 [8] 同类替代产品 - iShares Russell Mid-Cap Value ETF（IWS）和Vanguard Mid-Cap Value ETF（VOE）追踪类似的指数 [11] - iShares Russell Mid-Cap Value ETF资产规模为143亿美元，费用比率为0.23% [11] - Vanguard Mid-Cap Value ETF资产规模为198.6亿美元，费用比率为0.07% [11]

基金概况 - 道富工业精选行业SPDR ETF（XLI）于1998年12月16日推出，是一只被动管理的交易所交易基金，旨在为投资者提供对股票市场中“工业-广泛”领域的广泛敞口[1] - 该基金由道富投资管理公司发起，已积累资产超过256亿美元，是试图匹配股票市场“工业-广泛”领域表现的最大ETF[3] - 该基金寻求在扣除费用和开支前匹配工业精选行业指数的表现[3] 投资标的与指数构成 - 工业精选行业指数包含来自以下行业的公司：工业综合企业、航空航天与国防、机械、航空货运与物流、公路与铁路、商业服务与用品、电气设备、建筑与工程、建筑产品、航空公司以及贸易公司与分销商[4] - 该基金在工业板块的配置最重，约占投资组合的100%[6] 成本与收益 - 该基金年运营费用率为0.08%，是该领域成本最低的产品之一[5] - 其12个月追踪股息收益率为1.36%[5] 持仓分析 - 在个股持仓方面，通用电气（GE）约占其总资产的6.75%，其次是卡特彼勒公司（CAT）和Rtx公司（RTX）[7] - 前十大持仓约占其管理总资产的39.03%[7] 表现与特征 - 年初至今，该ETF已上涨约20.26%，过去12个月（截至2025年12月16日）上涨约15.79%[8] - 在过去52周内，XLI的交易价格区间为116.42美元至157.73美元[8] - 该ETF在过去三年的贝塔值为1.04，标准差为15.7%，属于中等风险选择[8] - 该基金持有约82只证券，有效分散了公司特定风险[8] 行业分类与排名 - “工业-广泛”是Zacks行业分类中的16个广泛板块之一，目前排名第8位，处于前50%[2] 替代产品比较 - 先锋工业ETF（VIS）跟踪MSCI美国可投资市场工业25/50指数，资产规模为64.3亿美元，费用率为0.09%[11] - First Trust RBA美国工业复兴ETF（AIRR）跟踪Richard Bernstein Advisors美国工业复兴指数，资产规模为64.7亿美元，费用率为0.7%[11] - 道富工业精选行业SPDR ETF（XLI）的Zacks ETF评级为2（买入），该评级基于预期资产类别回报、费用率和动量等因素[9]

基金概览 - 该基金为道富健康护理精选行业SPDR ETF，旨在为投资者提供对股票市场中医疗保健-广泛领域的广泛敞口，于1998年12月16日推出，采用被动管理方式 [1] - 该基金是寻求匹配医疗保健精选行业指数表现的规模最大ETF，截至分析时已积累资产超过409.9亿美元 [3] 投资标的与行业分类 - 基金追踪的医疗保健精选行业指数涵盖多个子行业，包括制药、医疗保健提供商与服务、医疗设备与用品、生物技术、生命科学工具与服务以及医疗保健技术 [4] - 医疗保健-广泛领域在Zacks行业分类的16个广泛板块中排名第5，位列前31% [2] 成本与收益 - 该基金年度运营费用率为0.08%，是同领域内成本最低的产品 [5] - 该基金拥有1.56%的12个月追踪股息收益率 [5] 资产配置与持仓集中度 - 基金资产几乎全部配置于医疗保健板块，占比约100% [6] - 前十大持仓占基金管理总资产约57.14%，显示出一定的集中度 [7] - 持仓最重的个股为礼来公司，占总资产约12.97%，其次是强生公司和艾伯维公司 [7] 业绩表现与风险特征 - 截至2025年12月16日，基金年内回报率约为14.79%，过去一年上涨约12.45% [8] - 在过去52周内，基金交易价格区间为128.77美元至158.77美元 [8] - 该基金近三年贝塔值为0.61，标准差为13.38%，被认为是中等风险选择，其持有约63只证券，有效分散了个股风险 [8] 同业比较 - 该基金获得Zacks ETF评级第1级，基于预期资产类别回报、费用率和动量等因素 [9] - 同领域其他可考虑的ETF包括：安硕全球医疗保健ETF，资产规模45.2亿美元，费用率0.4%；先锋医疗保健ETF，资产规模175.3亿美元，费用率0.09% [11]

基金概况 - 道富SPDR MSCI美国战略因子ETF（QUS）是一只被动管理型交易所交易基金，旨在广泛覆盖美国股市的大盘混合型板块，于2015年4月15日推出 [1] - 该基金由道富投资管理公司发起，已积累超过15.4亿美元资产，是试图匹配美国大盘混合型板块的较大型ETF之一 [1] 投资策略与风格 - 基金投资于大盘混合型公司，大盘公司通常指市值超过100亿美元的公司，它们通常更稳定，风险低于中小盘公司，现金流更可靠 [2] - 混合型ETF通常同时持有成长型股票、价值型股票以及兼具两种特征的股票 [2] 成本与收益 - 该基金年运营费用率为0.15%，是同类产品中费用较低的一只 [3] - 其12个月追踪股息收益率为2.15% [3] 行业配置与持仓集中度 - 该基金对信息技术行业的配置最重，约占投资组合的27.1%，金融和医疗保健行业位列其后，构成前三大行业配置 [4] - 在个股持仓方面，苹果公司约占其总资产的3.25%，其次是微软公司和英伟达公司 [5] - 前十大持仓合计约占其管理总资产的22.57% [5] 业绩表现与风险特征 - 该基金旨在匹配扣除费用和开支前的MSCI美国因子混合A系列指数的表现，该指数旨在衡量美国股市中大中盘公司的股票市场表现 [6] - 截至2025年12月12日，该ETF年初至今回报率约为14.35%，过去一年上涨约10.11%，在过去52周内，其交易价格区间为140.84美元至174.67美元 [6] - 在过去三年期间，该ETF的贝塔值为0.87，标准差为12.3%，属于中等风险选择，其持有约547只证券，有效分散了个股风险 [7] 同类产品比较 - 该基金获得了Zacks ETF评级3（持有），该评级基于预期资产类别回报、费用比率和动量等因素 [8] - SPDR标普500 ETF（SPY）和先锋标普500 ETF（VOO）追踪类似指数，SPY资产规模为7247.1亿美元，费用率为0.09%，VOO资产规模为8297.0亿美元，费用率为0.03% [9]

基金概览 - 道富SPDR投资组合标普500 ETF（SPYM）于2005年11月8日推出，旨在被动跟踪美国股市大盘混合风格板块[1] - 该基金由道富投资管理公司管理，资产规模超过960.6亿美元，是同类型中规模最大的ETF之一[1] 投资策略与特点 - 基金投资于市值通常超过100亿美元的大盘股，这些公司现金流可预测，波动性通常低于中盘股和小盘股[2] - 作为混合型ETF，其同时持有增长型和价值型股票，兼具两类股票的特点[2] - 基金年运营费用率为0.02%，是同类产品中成本最低的之一，其12个月追踪股息收益率为1.14%[3] 资产配置与持仓 - 基金对信息技术板块的配置最重，约占投资组合的34.9%，其次是金融和可选消费品板块[4] - 在个股持仓中，英伟达公司（NVDA）占总资产约8.46%，其次是苹果公司（AAPL）和微软公司（MSFT）[5] - 前十大持仓合计约占管理总资产的40.09%[5] - 基金通过持有约509只股票，有效分散了个股风险[7] 业绩表现 - 基金寻求在扣除费用前匹配标普500指数的表现，该指数旨在衡量美国股市大盘股板块的表现[6] - 该ETF今年迄今涨幅约202.68%，在过去52周内，其交易价格区间为25.97美元至80.39美元[6] - 在过去三年期间，该ETF的贝塔值为1.00，标准差为246.28%[7] 市场同类产品 - 安硕核心标普500 ETF（IVV）和先锋标普500 ETF（VOO）跟踪类似指数，资产规模分别为7225.9亿美元和7925.7亿美元[9] - IVV和VOO的费用比率均为0.03%[9]

基金概况 - 基金名称为First Trust Dow Jones Select MicroCap ETF (FDM) 旨在为投资者提供美国小盘混合型股票的广泛敞口 于2005年9月27日推出 为被动管理型交易所交易基金 [1] - 基金发起人为First Trust Advisors 已积累资产超过2.0296亿美元 属于试图追踪美国小盘混合型股票市场的平均规模ETF之一 [1] 投资策略与特点 - 基金投资于市值低于20亿美元的小盘公司 此类公司通常兼具增长型和价值型股票的特点 [2] - 基金年度运营费用率为0.60% 与同业大多数产品相当 其12个月追踪股息收益率为1.39% [3] 资产配置与持仓 - 基金对金融板块的配置最重 约占投资组合的41.8% 非必需消费品和工业板块位列第二和第三 [4] - 个股持仓方面 Stoke Therapeutics Inc (STOK) 约占基金总资产的2.69% Ameresco Inc (AMRC) 和 Tetra Technologies Inc (TTI) 紧随其后 前十大持仓合计约占管理总资产的15.06% [5] 业绩表现与风险指标 - 基金旨在匹配费用和开支前的道琼斯精选微盘指数表现 该指数代表流动性相对较好且基本面较强的微盘股 [6] - 截至2025年10月29日 基金今年迄今上涨约11.55% 过去一年上涨约16.75% 在过去52周内 其交易价格区间为55.48美元至77.89美元 [6] - 基金在过去三年期的贝塔值为1.05 标准差为21.44% 使其成为该领域的中等风险选择 基金持有约154只股票 有效分散了个股风险 [7] 同业比较 - iShares Russell 2000 ETF (IWM) 和 iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) 为追踪类似指数的替代选择 [9] - iShares Russell 2000 ETF (IWM) 资产规模为702亿美元 费用率为0.19% iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) 资产规模为869亿美元 费用率为0.06% [9]

基金概览 - SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) 为投资者提供能源设备与服务板块的广泛投资敞口 于2006年6月19日推出 是一种被动管理型交易所交易基金 [1] - 该基金由道富环球投资管理公司发起 总资产规模超过2.0011亿美元 旨在追踪标普石油天然气设备与服务精选行业指数的表现 [3] 投资组合与持仓 - 该基金几乎全部投资于能源板块 配置比例约为100% [6] - 前十大持仓资产约占基金总管理资产的51.52% 持仓相对集中 [7] - 主要持仓包括贝克休斯公司 占基金总资产约5.8% 其次是韦瑟福德国际公司和泰坦国际公司 [6] 成本与收益 - 该基金年度运营费用率为0.35% 属于同类型产品中费用较低者 [5] - 其过去12个月的追踪股息收益率为1.84% [5] 业绩表现与风险特征 - 截至2025年10月22日 该基金年初至今下跌约5.07% 过去12个月下跌约5.41% [8] - 在过去52周内 该基金交易价格区间为52.84美元至87.51美元 [8] - 该基金近三年贝塔系数为1.20 年化标准差为34.92% 风险较高 [8] 行业背景与替代选择 - 能源设备与服务板块在Zacks行业分类的16个板块中排名第14位 处于后13% [2] - 该基金的Zacks ETF评级为5级（强烈卖出） [10] - 同类型替代产品包括iShares美国石油设备与服务ETF 资产规模1.1234亿美元 费用率0.38% 以及VanEck石油服务ETF 资产规模9.7635亿美元 费用率0.35% [11]