全球科技龙头引领A股投资主线 - 特斯拉、苹果、英伟达与OpenAI在新能源、移动互联网、人工智能领域具有绝对影响力，成为当下时代的典型代表，牵动全球产业格局与资本市场走向 [2] - 今年以来A股投资主线与这些全球巨头深度绑定，人形机器人主题升温受特斯拉机器人订单预期催化，人工智能算力火热由英伟达算力需求爆发驱动，消费电子板块走强与苹果产业链创新及OpenAI合作相关 [2] - 全球巨头动态点燃A股主题投资热情，深度参与其中的A股产业链公司分享成长机遇，精准洞察产业趋势的基金经理获得持续超额收益 [2] A股产业链公司股价表现 - OpenAI与国内企业战略合作开发消费级AI设备，推动消费电子板块走强，相关合作企业被冠以"O链"标签，与苹果产业链高度重合的O链公司股价飙升 [3] - 一家千亿市值果链龙头受OpenAI合作传闻影响，近三个月股价涨幅接近翻倍 [3] - 工业富联作为果链龙头深度切入英伟达核心供应链，凭借与苹果、英伟达双重绑定，股价持续刷新历史高点，年内涨幅超过2倍，跻身A股万亿市值俱乐部 [3] - 英伟达算力需求爆发催生A股"达链"企业，包括工业富联、胜宏科技、中际旭创等，股价表现亮眼 [3] - 人形机器人赛道中，原特斯拉新能源车供应商（"T链"）有望切入特斯拉人形机器人业务，多只个股年内涨幅翻倍 [4] - T链、达链、O链和果链公司股价涨势迅猛，涌现不少翻倍股，重仓这些产业链的基金净值表现突出 [4] 基金经理投资策略与布局思路 - 基金经理通过加大布局龙头公司及其产业链公司获得超额收益，龙头带动的产业链机会是资本市场重要投资方向和经济结构升级缩影 [6] - 投资策略包括跟随行业龙头，历史布局过万科、中国平安等领军企业，并在新领军者出现时调仓换股 [6] - 今年AI行情回暖核心驱动力是AMD、英伟达等龙头业绩兑现，国内企业在光模块、PCB等领域凭借产能成本优势与关键技术迭代分享景气周期红利 [7] - 看好人形机器人赛道，认为特斯拉与国内厂商投入持续加码，下半年特斯拉新技术路线落地后有望催生新一轮行情 [7] - 龙头公司对产业链带动通过三大路径实现价值扩散：需求扩张激活供应链增量市场、技术引领催生生态红利、景气验证增强产业链信心 [8] - 科技行业投资需提前预判，准确识别真正产业机会，重点关注深度参与北美供应链的A股光模块、PCB等领域龙头公司 [8] - 警惕概念炒作陷阱，优先选择与龙头建立长期合作、占据核心供应份额的企业，核心考量指标是业绩兑现能力 [9]