美国非农就业数据影响 - 7月美国非农就业增长放缓 劳工部大幅下修5月和6月新增非农就业数据 劳动力市场显著降温 [1] - 数据公布当日 美股三大指数下挫 美元指数单日大跌逾100点 黄金价格突破3300美元/盎司 [1] 中国资产表现 - 8月4日A股、港股主要指数稳中有升 中国资产走出独立行情 [1] - 上半年国内生产总值同比增长5.3% 新消费亮点频现 新产业加速成长 新动能澎湃迸发 [1] - 外资净增持境内股票和基金101亿美元 5月、6月净增持规模增至188亿美元 [2] 政策与经济支撑因素 - 7月中央政治局会议后 "以我为主"导向明确 宏观政策持续发力 统筹短期稳增长与中长期结构优化 [1] - 政策定力为市场提供"稳预期"基石 经济内生动力持续释放 高质量发展引擎强劲 [1] - 中国资产韧性源于政策定力、经济结构升级与全球资本再平衡共振 [2] 外资机构动向 - 外资机构密集调研上市公司 唱多并持续上调中国股票评级 [1] - 高盛年内多次上调中国主要股指目标点位 维持"超配"立场 [1] - 全球资本配置转向"多元配置"和"寻找价值" 中国资产低估值、政策空间及科技创新潜力形成吸引力 [2]