光伏概念股市场表现 - 8月1日A股光伏概念股集体异动，光伏指数整体涨幅接近2% [1][2] - 捷佳伟创开盘十多分钟即20cm涨停，文科股份、双良节能直线涨停，海优新材盘中触及20cm涨停后涨幅仍超15% [2] - 阳光电源、大全能源、晶盛机电等龙头股均有显著拉升 [1][2] 驱动因素分析 - 工信部印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单》，覆盖内蒙古、四川等地41家企业 [4][5] - 国际能源局数据显示上半年全国光伏发电量5591亿千瓦时，同比增42.9%，装机容量达11亿千瓦（同比+54.1%） [6][7] - 捷佳伟创2025H1归母净利预增38.65%-59.85%至17亿-19.6亿元，主因订单验收转化 [5] 行业政策与趋势 - "反内卷"政策信号频出，推动产业链价格回升和竞争格局优化 [8] - 行业估值处历史低位，去产能措施（销售价格管控、并购整合、准入标准提高）将持续落地 [8][9] - 技术创新（TOPCon、HJT、钙钛矿等）被视为突破同质化竞争的关键路径 [5][9] 公司动态 - 捷佳伟创2024年营收188.87亿元（+116.26%），归母净利27.64亿元（+69.18%），为TOPCon主流设备供应商 [5] - 文科股份市值29.4亿，换手率11.93%，主力净流入1175万元 [4] 机构观点 - 汇丰晋信基金认为"反内卷"政策将加速盈利修复，长期需求前景广阔 [8] - 中信证券建议关注具备差异化优势的龙头公司，预计量价回升弹性显著 [9] - 中原证券推荐关注多晶硅料、光伏玻璃及BC/钙钛矿电池领先企业 [9]