行情复盘 - 三大指数分化明显 创业板指涨幅最大达+0 83% 深成指+0 51% 沪指下跌-0 23% [2] - 两市成交额达1 17万亿 较前一日放量1472亿(增幅14%+) 超3400股上涨 市场交投活跃但短线情绪分化 [2] - 机器人概念全线爆发 10余股涨停 外骨骼机器人分支和PEEK材料表现强势 智元机器人和华为机器人涨幅显著 [3] - AI产业链全面走强 算力板块鸿博股份4连板 端侧AI中深康佳A(AI眼镜)、瑞芯微(芯片)涨停 华为昇腾概念股常山北明等多股活跃 [3] - 弱势板块拖累大盘 华夏银行跌超8% 电力、钢铁等周期股调整 资金明显流向科技成长方向 [3] 科技成长线投资逻辑 - 4月末市场主线为Q1业绩兑现 但制造业补库存等景气度可持续性存疑 消费板块政策刺激仍需时间 [4][5] - 5月科技线成为核心布局方向 AI和机器人获资金重点青睐 行情强度取决于关税战缓和及成交量配合 [5] - 机器人产业链标的2周平均涨幅超10% 部分达20%+ AI智能助手MCP、端侧SOC芯片等细分领域弹性显著 [5] 资金进攻方向与选股策略 - 机器人领域关注智元机器人产业链和华为机器人相关标的 [3][5] - AI领域聚焦算力(鸿博股份)、端侧芯片(瑞芯微)及华为昇腾(常山北明)三大方向 [3] - 硬核科技侧重半导体设备材料 软件科技优选鸿蒙生态和AI Agent应用 [5][7] - 弹性标的筛选需结合产业技术进展(如PEEK材料)与政策催化(如华为生态) [3][5] 主题投资机会 - 机器人产业链资料包含外骨骼机器人、核心零部件等细分赛道 [7] - AI Agent概念股覆盖智能助手、MCP等应用层标的 [7] - 华为昇腾产业链涉及芯片(瑞芯微)、服务器(拓维信息)等环节 [3][7] - DeepSeek-R2等新兴概念股提供差异化布局机会 [7]