报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 10月LPR报价持稳，本周央行公开市场将有10210亿元逆回购到期 [4] - 国内四中全会召开期间，AI、芯片等热点题材做多情绪升温，海外因素对A股扰动有所缓解，后续随着贸易摩擦不利因素逐步缓解，股指有望重回上行通道，11月1日前预计震荡运行 [6] 根据相关目录分别进行总结 宏观金融数据 - DR001收盘价1.31，较前值变动0.01bp；DR007收盘价1.44，较前值变动1.01bp；GC001收盘价1.10，较前值变动 -6.00bp；GC007收盘价1.46，较前值变动0.50bp；SHBOR 3M收盘价1.59，较前值变动0.40bp；LPR 5年收盘价3.50，较前值变动0.00bp；1年期国债收盘价1.47，较前值变动0.25bp；5年期国债收盘价1.58，较前值变动 -0.90bp；10年期国债收盘价1.76，较前值变动 -1.00bp；10年期美债收盘价3.97，较前值变动 -1.40bp [3] - 央行昨日开展1595亿元7天期逆回购操作，当日910亿元逆回购到期，单日净投放685亿元 [3] 股指数据 - 沪深300收盘价4608，较前一日变动1.53%；IF当月收盘价4589，较前一日变动1.5%；上证50收盘价3007，较前一日变动1.09%；IH当月收盘价3004，较前一日变动1.1%；中证500收盘价7186，较前一日变动1.64%；IC当月收盘价7109，较前一日变动2.0%；中证1000收盘价7344，较前一日变动1.45%；IM当月收盘价7261，较前一日变动1.7% [5] - IF成交量122466，较前一日变动9.1%；IF持仓量258766，较前一日变动0.5%；IH成交量53433，较前一日变动1.5%；IH持仓量91308，较前一日变动1.6%；IC成交量145647，较前一日变动8.0%；IC持仓量249076，较前一日变动2.4%；IM成交量233073，较前一日变动2.1%；IM持仓量355302，较前一日变动0.3% [5] - 昨日收盘，沪深300上涨0.53%至4538.2；上证50上涨0.24%至2974.9；中证500上涨0.76%至7069.6；中证1000上涨0.75%至7239.2。沪深两市成交额17376亿，较上一交易日缩量2005亿。行业板块呈现普涨态势，煤炭等板块涨幅居前，贵金属板块逆市重挫 [5] 升贴水情况 - IF升贴水：当月合约4.92%，下月合约4.06%，当季合约3.05%，下季合约3.05% [7] - IH升贴水：当月合约1.20%，下月合约0.51%，当季合约0.13%，下季合约0.16% [7] - IC升贴水：当月合约12.59%，下月合约11.44%，当季合约10.14%，下季合约10.03% [7] - IM升贴水：当月合约13.31%，下月合约13.58%，当季合约12.50%，下季合约12.18% [7]