报告行业投资评级 - 报告维持石油石化行业"强于大市"的投资评级 [3] 报告的核心观点 石油石化行业 - 石油石化重仓比例环比下降1.07个百分点,相对行业标准低配1.80个百分点 [12] - 油气开采板块重仓比例环比下降0.77个百分点,炼化及贸易板块重仓比例环比下降0.28个百分点 [19][20] - 北向资金净流入石油石化板块26.12亿元,同比增加24.76亿元 [8] - 建议关注上游相关的投资机会 [40] 基础化工行业 - 基础化工重仓比例环比下降0.09个百分点,相对行业标准低配1.23个百分点 [12][13] - 聚氨酯、合成树脂等细分行业重仓比例有所增加,氮肥、涤纶等有所减少 [28] - 北向资金净流出基础化工板块15.06亿元 [8] - 建议关注供给受限、供需改善的细分行业以及行业龙头 [40] 报告分类总结 行业投资评级 - 报告维持石油石化行业"强于大市"的投资评级 [3] 石油石化行业 - 石油石化重仓比例环比下降,油气开采和炼化贸易板块重仓比例下降 [12][19][20] - 北向资金净流入石油石化板块 [8] - 建议关注上游相关投资机会 [40] 基础化工行业 - 基础化工重仓比例环比下降 [12][13] - 聚氨酯、合成树脂等细分行业重仓比例增加,氮肥、涤纶等有所减少 [28] - 北向资金净流出基础化工板块 [8] - 建议关注供给受限、供需改善的细分行业和行业龙头 [40]