美国制造业活动 - 2023年制造业活动整体收缩 但年末收缩速度放缓[1] - 12月ISM制造业PMI升至47.4 高于前两月的46.7 超出经济学家预期的47.1[1] - 尽管PMI低于50的荣枯线 但12月数据回升被视为复苏信号[1] - 通胀降温与价格压力缓解推动12月制造业需求回升[1] 耐用品订单与经济数据 - 制造业占美国经济总量的10.3% 复苏进程缓慢但耐用品订单持续增长[2] - 11月美国耐用品订单环比大幅增长5.4% 远超预期的2.2%[2] - 11月耐用品订单同比增长4.5%[2] - 2023年第三季度美国GDP强劲增长4.9% 利好制造业[2] 货币政策环境 - 通胀缓解使美联储暗示结束货币紧缩政策[2] - 市场预计2024年将降息3次 每次25个基点[2] - 借贷成本下降将促进工厂订单增长 短期内提振制造业活动[2] 推荐股票清单 - 筛选标准为Zacks评级1级(强力买入)或2级(买入)的股票[3] - 推荐标的包括AOS(20.4%预期盈利增长)、PH(7.8%预期盈利增长)、LAKE(128%预期盈利增长)、AZZ(20.4%预期盈利增长)[3][4][5][6] 个股分析 A O Smith公司(AOS) - 全球领先商用/家用热水设备及水处理产品制造商[3] - 专注于创新节能解决方案 产品销往全球[3] - 当前财年盈利预期增长20.4% 60天内盈利预期上调0.3%[3] Parker-Hannifin公司(PH) - 全球多元化运动与控制技术制造商[4] - 为移动设备/工业/航空航天市场提供精密工程解决方案[4] - 当前财年盈利预期增长7.8% 60天内盈利预期上调0.4%[4] Lakeland工业公司(LAKE) - 五大业务部门涵盖防护服/防火服/工业手套等特种安全产品[5] - 当前财年盈利预期增长128% 60天内盈利预期大幅上调8.6%[5] AZZ公司 - 全球金属涂装/焊接解决方案/特种电气设备供应商[6] - 服务于电力/工业基础设施领域[6] - 当前财年盈利预期增长20.4% 60天内盈利预期上调2.2%[6]