市场整体表现 - 2026年首个交易日A股迎来开门红，主要指数全线上涨，沪指涨1.38%报4023.42点，深成指涨2.24%报13828.63点，创业板指涨2.85%报3294.55点，科创50指数涨4.4%报1403.41点 [1] - 市场交投活跃，沪深两市合计成交额达25463.47亿元，较上一交易日放量5011亿元 [1] - 市场呈现普涨格局，全市场超4100只个股上涨，其中127只个股涨停 [1] 行业与板块表现 - 脑机接口、创新药、保险、存储芯片、AI应用、军工装备、有色金属板块涨幅居前 [1] - 海南自贸区、旅游及酒店、猪肉、钢铁、银行、汽车整车板块表现落后 [1] - 午后AI应用端持续走强，卓易信息20cm涨停，蓝色光标涨超15%续创10年新高，南兴股份、利欧股份、美克家居涨停 [1] - 午后存储芯片概念持续走强，普冉股份20cm涨停，云汉芯城20cm涨停，兆易创新回封涨停，恒烁股份、江波龙、开普云、香农芯创均涨超10% [2] - 午后PCB概念异动拉升，胜宏科技涨近10%，深南电路涨近5%续创历史新高 [2] - 军工板块午后拉升，江龙船艇20cm涨停，天海防务、北方长龙、晨曦航空、长城军工、中船防务、新余国科跟涨 [2] 驱动事件与基本面 - Meta宣布收购AI智能体公司Manus以加速人工智能创新，合并后Manus将保持独立运营并与Meta核心产品深度整合 [1] - 在AI强劲需求带动下，2025年存储芯片价格大涨，其中DDR4 16Gb涨幅高达1800%，DDR5 16Gb涨幅高达500%，512Gb NAND闪存涨幅高达300% [2] - 国金证券研报称，2026年英伟达Rubin部分PCB开始采用M9材料，正交背板对M9材料需求较大，谷歌TPU产品也有望采用M9材料，其他ASIC厂商也有望采用，预计未来三年M9材料需求将爆发式增长 [2] 机构市场观点 - 中信证券认为，2026年最大的预期差来自于外需与内需的平衡，对外“征税”、补贴内需应是大势所趋，考虑到去年末资金热度不高且人心思涨，开年后市场震荡向上的概率更高 [3] - 华泰证券分析，假期海外中资股收涨对情绪影响正面，突发地缘问题或放大分歧但不影响春季行情向上趋势，基于PMI数据改善、市场微观流动性充裕及政策面积极信号，春季行情大概率继续演绎 [3] - 中信建投指出，元旦后投资者避险情绪缓解，资金行为有望转向积极，A股延续上行趋势概率较高，结构上顺周期板块受益于积极宏观政策及消费补贴提振，科技成长板块在“十五五”规划及海外宽松环境下仍是引领行情的关键 [3]