基金概况与核心差异 - 富达高股息ETF(FDVV)以其更高的股息收益率和近期更佳的表现脱颖而出 而先锋股息增值ETF(VIG)则以更低的成本、更广泛的投资组合和远高于FDVV的资产管理规模吸引投资者[2] - 两只基金均专注于股息导向的美国股票 但投资方法和投资组合不同 比较涉及成本、表现、风险和投资组合构成 以帮助投资者判断FDVV的更高收益率和行业倾斜是否优于VIG的更低费用和更广泛分散化[3] 成本与规模对比 - FDVV的费用率为0.15% VIG的费用率更低 为0.05%[4] - FDVV的股息收益率为3.02% 显著高于VIG的1.59%[4] - FDVV的资产管理规模为77亿美元 VIG的资产管理规模高达1204亿美元 规模远超FDVV[4] 表现与风险对比 - 截至2026年1月2日 FDVV的一年期总回报为17.7% 高于VIG的15.1%[4] - 过去五年 FDVV的最大回撤为-20.2% VIG为-20.4% 两者接近[6] - 过去五年 投资1000美元在FDVV可增长至2098美元 在VIG可增长至1713美元 FDVV的增长更显著[6] - 自2016年以来 两只ETF的年化总回报几乎相同 FDVV为13.2% VIG为13.1%[10] - 但在过去一年、三年和五年 FDVV提供了更优的回报 自2021年以来价值翻了一倍多[10] - FDVV的优异表现很大程度上归因于其最大持仓英伟达 该股票在过去五年上涨了14倍 目前占ETF持仓的6.2%[10] 投资组合构成对比 - VIG跟踪338家具有股息增长历史的大型美国公司 行业分布广泛 包括科技(30%)、金融服务(21%)和医疗保健(15%) 前三大持仓为博通、微软和苹果[7] - FDVV持有119只股票 行业倾斜于科技(26%)、金融服务(19%)和必需消费品(12%) 前三大持仓为英伟达、微软和苹果[8] - 两只ETF均重仓科技和金融板块 但FDVV对必需消费品板块有更大的倾斜[9]