基金宣布未来三个月月度分配计划 - High Income Securities Fund 董事会宣布了根据其管理分配计划进行的下三个月月度分配 [1] 2026年度管理分配计划具体条款 - 根据管理分配计划 基金计划在2026年以年化10%的比率向普通股股东进行月度分配 该比率基于基金普通股截至2025年12月31日的每股净资产值6.96美元计算 即每月分配比率为0.8333% [2] - 已宣布的下三个月分配详情如下：一月份分配0.0580美元 记录日为2026年1月20日 支付日为2026年1月30日；二月份分配0.0580美元 记录日为2026年2月17日 支付日为2026年2月27日；三月份分配0.0580美元 记录日为2026年3月17日 支付日为2026年3月31日 [2] 分配资金来源与潜在调整机制 - 根据该计划 若月度可用投资收入不足 基金将分配长期资本利得和/或资本返还 [2] - 若基金的净投资收入和已实现净资本利得超过管理分配计划下的分配总额 基金可能会进行额外的年终分配 [2] - 董事会可随时修改管理分配计划的条款或终止计划 且无需事先通知股东 这可能对基金普通股的市场价格产生不利影响 [2] - 该计划将接受董事会的定期审查 包括每年对年度固定比率进行审查 以决定是否应进行调整 [2] 分配信息发布与税务报告 - 基金将向普通股股东发布通知 提供每次分配构成的预估 [3] - 出于税务报告目的 每年分配总额的实际构成将继续在年终后发布的1099-DIV表格中提供 [3]